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易方达优质精选混合(QDII)(易方达中小盘) - 基金主页(代码:110011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.3967 -0.0428 -0.79%

盘中实时估值(仅供参考) 5.4482 0.0515 0.9540%

累计净值：7.1867
成立日期：2008-06-19
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：12.267亿份
最近份额：35.5109亿
最近资产：133.45亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.25%	-0.23%	-6.27%	-6.32%	8.64%	14.86%	-11.93%	651.57%
同类排名	2/3	1/3	1/3	1/3	3/3	3/3	3/3	-

易方达优质精选混合(QDII)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	分红	每份派现金0.9000元
2019-11-22	2019-11-22	2019-11-25	分红	每份派现金0.5000元
2017-06-09	2017-06-09	2017-06-12	分红	每份派现金0.3500元
2009-04-14	2009-04-14	2009-04-15	分红	每份派现金0.0400元

易方达优质精选混合(QDII)基金动态

易方达优质精选混合(QDII) 旗下4只基金加仓食品饮料张坤称三五年可乐观一点

27日，张坤管理的易方达蓝筹精选混合、易方达优质精选混合(QDII)、易方达优质企业三年持有、易方达亚洲精选(QDII)发布三季报，四只产品规模合计1057.48亿元，较二季度末缩水287.3亿元，总份额减少28.25亿份。“这轮下跌后，这批优质公司的估值已经基本合理。如果做一个组合，我们对其整体的生意模式、护城河和行业前景是有信心的。
标签：行业精选重仓股仓位混合护城季报关联基金：易方达蓝筹精选混合易方达亚洲精选股票易方达优质精选混合(QDII)

易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金档案

基金代码	110011	基金简称	易方达优质精选混合(QDII)	基金全称	易方达中小盘股票型证券投资基金
发行日期	2008-05-28	成立日期	2008-06-19	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	张坤	基金托管人	中国银行	基金公司	易方达基金
最近资产	133.45亿元	最近份额	35.5109亿	成立份额	12.267亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5871	1.11%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5429	1.11%
易方达优质精选混合(QDII)	5.4504	1.00%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9384	-2.65%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9373	-2.66%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A	1.7636	0.18%
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C	1.7411	0.18%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇	1.3780	-0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3811	-0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4144	-0.16%