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易方达中小盘 - 基金主页(代码:110011)

今天最新净值 9.7718 -0.1274 -1.2900% 2021-01-26
盘中实时估值(仅供参考) 9.6389 -0.1329 -1.3604% 2021-01-27 13:55:00
  • 累计净值:10.6618
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:12.267亿份
  • 最近份额:39.2727亿
  • 最近资产:281.42亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张坤
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.25% 4.12% 14.28% 31.06% 104.51% 213.20% 168.13% 1146.17%
同类排名 1738/4100 1398/4093 1026/4081 663/3954 151/3229 175/2781 84/2387 -
易方达中小盘(110011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-26 9.7718 -1.2900%
2021-01-25 9.8992 2.3700%
2021-01-22 9.6696 1.0000%
2021-01-21 9.5737 1.8300%
2021-01-20 9.4016 0.3300%
2021-01-19 9.3708 -1.4400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-25 分红 每份派现金0.5000元
2017-06-09 2017-06-09 2017-06-12 分红 每份派现金0.3500元
2009-04-14 2009-04-14 2009-04-15 分红 每份派现金0.0400元
易方达中小盘基金动态
易方达中小盘重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 9.96% -1.6630%
002304 洋河股份 0.0000 9.83% -4.9315%
000568 泸州老窖 0.0000 9.75% -3.3347%
000858 五 粮 液 0.0000 9.74% -3.9178%
600763 通策医疗 0.0000 6.41% -0.9560%
002044 美年健康 0.0000 5.30% 3.7344%
002032 苏 泊 尔 0.0000 4.22% 0.0625%
600009 上海机场 0.0000 4.11% 1.1776%
600066 宇通客车 0.0000 4.09% 2.2334%
600161 天坛生物 0.0000 3.98% -2.7068%
易方达中小盘(110011)基金档案
基金代码 110011 基金简称 易方达中小盘 基金全称 易方达中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2008-05-28 成立日期 2008-06-19 基金类型 混合型
基金经理 张坤 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 281.42亿 最近份额 39.2727亿 成立份额 12.267亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 3.7711 0.3753%
易方达黄金ETF联接A 1.3447 0.3700%
易方达智造优势混合A 1.0000 0.0000%
易方达智造优势混合C 1.0000 0.0000%
易基纯债A 1.0950 0.0000%
易基永旭 1.0470 0.0000%
易方达纯债A 1.0380 0.0000%
易方达纯债C 1.0350 0.0000%
易方达安瑞短债A 1.0078 -0.0200%
易方达安瑞短债C 1.0068 -0.0200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农业精选 1.5900 3.6500%
前海金银C 1.1750 2.9800%
前海金银A 1.1960 2.9300%
广发睿毅领先混合 2.2453 1.5100%
广发多因子混合 2.3154 1.4400%
广发多策略混合 1.4780 1.3700%
大成智惠量化多策略混合 1.2672 1.1000%
广发聚富 1.3625 1.0500%
中信建投睿溢C 1.2843 1.0300%
中信建投睿溢A 1.4144 1.0300%