易方达中小盘 - 基金主页(代码:110011)

今天最新净值 5.8708 -0.0508 -0.8600% 2022-05-19

盘中实时估值(仅供参考) 5.9225 0.1826 3.1820% 2022-05-20 15:55:00

累计净值：7.6608
成立日期：2008-06-19
基金类型：QDII
成立份额：12.267亿份
最近份额：35.5109亿
最近资产：168.67亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.00%	1.27%	-1.24%	-15.47%	-29.17%	20.93%	56.99%	717.60%
同类排名	31/57	64/64	50/59	29/58	23/35	1/25	1/20	-

易方达中小盘(110011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2022-05-19	5.7399	-2.23%
2022-05-18	5.8708	-0.86%
2022-05-17	5.9216	2.80%
2022-05-16	5.7603	-0.76%
2022-05-13	5.8046	1.38%
2022-05-12	5.7257	-1.23%

易方达中小盘分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	分红	每份派现金0.9000元
2019-11-22	2019-11-22	2019-11-25	分红	每份派现金0.5000元
2017-06-09	2017-06-09	2017-06-12	分红	每份派现金0.3500元
2009-04-14	2009-04-14	2009-04-15	分红	每份派现金0.0400元

易方达中小盘基金动态

易方达中小盘牙茅跌停，张坤减仓，易方达中小盘“重启”成功？葛兰增仓留守，另一重仓股利空未完

二季度医疗板块曾一度表现强势，对于葛兰来说，中欧医疗健康10%左右的年内收益虽不能算优异，但至少处境要好于到目前为止依然全线亏损的张坤。
标签：重仓股二季度减仓中小流通季报关联基金：易方达中小盘
易方达中小盘张坤的易方达中小盘更名为易方达优质精选今年以来还有50只基金调整了这一关键指标

一直以来，易方达中小盘由于持仓和名称存在风格的差异而备受关注，今日，易方达中小盘更名事宜终于落槌了，易方达中小盘正式更名为易方达优质精选。此外，记者注意到，今年以来，调整投资范围也不仅只有易方达优质精选，截至9月8日，已有超600只基金调整了投资范围，还有近50只也调整了基金业绩比较基准。对于投资者而言，如果所持有基金的业绩比较基准发生变化，尤其是权益类基金，一定要多留意关注，这往往意味着基金的投资范围，甚至是投资风格都会发生变化，也可能关系到是不是符合自己的风险承受能力，如果不符合，就要考虑是否还继续持有。
标签：投资基准收益率范围收益比较业绩关联基金：易方达中小盘
易方达中小盘张坤再度挑战QDII，改弦易辙后的“易方达中小盘”能否用港股助“公募一哥”翻身？

而转型为QDII之后的易方达优质精选，对于张坤个人来说是一个全新的开始，对于中国股市来说是否也意味着新一页的掀开？
标签：港股精选投资中小蓝筹产品市场关联基金：易方达亚洲精选易方达中小盘

易方达中小盘重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	9.93%	5.07%
600519	贵州茅台	0.0000	9.39%	2.51%
000858	五粮液	0.0000	8.78%	5.83%
002304	洋河股份	0.0000	8.04%	2.22%
000568	泸州老窖	0.0000	7.56%	6.55%
600887	伊利股份	0.0000	7.00%	2.03%
002415	海康威视	0.0000	6.47%	0.97%

易方达中小盘(110011)基金档案

基金代码	110011	基金简称	易方达中小盘	基金全称	易方达中小盘股票型证券投资基金
发行日期	2008-05-28	成立日期	2008-06-19	基金类型	QDII
基金经理	张坤	基金托管人	中国银行	基金公司	易方达基金
最近资产	168.67亿元	最近份额	35.5109亿	成立份额	12.267亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达创新驱动	2.1230	3.92%
易方达瑞程A	3.1621	3.49%
易方达瑞程C	3.1753	3.49%
易方达环保主题混合	3.6370	3.18%
易方达易百智能量化策略C	1.1641	2.43%
易方达易百智能量化策略A	1.1792	2.42%
易方达智造优势混合A	0.9300	2.36%
易方达智造优势混合C	0.9251	2.36%
易方达高端制造混合	1.7672	2.29%
易方达核心智造混合	0.8976	2.15%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	1.0325	-0.16%
港股小盘LOF	1.0386	-0.16%
恒生中小C	0.8800	-0.56%
恒生中小LOF	0.8820	-0.56%
香港中小	1.3036	-0.79%
华宝香港中小C	1.2854	-0.79%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.7633	-1.25%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.7635	-1.27%
恒生LOF	0.8465	-2.12%
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.8459	-2.12%