| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-30 | 7.1658 | 1.0300% |
| 2020-09-29 | 7.0928 | 0.2300% |
| 2020-09-28 | 7.0767 | 0.2700% |
| 2020-09-25 | 7.0575 | 0.6300% |
| 2020-09-24 | 7.0134 | -1.3100% |
| 2020-09-23 | 7.1068 | 0.5900% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 分红 | 每份派现金0.5000元 |
| 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 分红 | 每份派现金0.3500元 |
| 2009-04-14 | 2009-04-14 | 2009-04-15 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.0000 | 9.5100% | -0.3125% |
| 600519 | 贵州茅台 | 121.0000 | 9.2400% | 0.9805% |
| 000858 | 五粮液 | 1.0000 | 9.2000% | 0.5780% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 3.0000 | 8.3900% | 3.8159% |
| 600161 | 天坛生物 | 2.0000 | 6.8600% | 2.8195% |
| 002007 | 华兰生物 | 2.0000 | 6.1700% | 2.7773% |
| 600763 | 通策医疗 | 690.0000 | 6.0100% | 4.7549% |
| 600009 | 上海机场 | 1.0000 | 5.9500% | -0.5926% |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.0000 | 5.8500% | 0.5345% |
| 600066 | 宇通客车 | 9.0000 | 5.8000% | -0.5693% |
| 基金代码 | 110011 | 基金简称 | 易方达中小盘 | 基金全称 | 易方达中小盘股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2008-05-28 | 成立日期 | 2008-06-19 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 张坤 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 易方达基金 |
| 最近资产 | 191.5200亿 | 最近份额 | 31.6019亿 | 成立份额 | 12.267亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达港股通红利混合 | 1.0736 | 2.4200% |
| 生物B | 0.8798 | 2.3142% |
| 易基医疗 | 3.6690 | 2.2600% |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1576 | 1.1600% |
| H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1576 | 1.1600% |
| H股ETF | 1.0727 | 1.1409% |
| 易方达大健康混合 | 1.9860 | 1.1200% |
| 生物分级 | 0.9441 | 1.0700% |
| H股ETF联接A(人民币) | 1.0732 | 1.0600% |
| 易方达中小盘 | 7.1658 | 1.0300% |
