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易方达中小盘混合 - 基金主页(代码:110011)

今天最新净值 4.5071 0.0099 0.2072% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 4.9279 0.0044 0.0888% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:5.3971
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.267亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:37.5854亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.47% 1.69% -3.99% -1.80% 17.41% 38.14% 77.21% 502.84%
易方达中小盘混合(110011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-04-03 4.7888 0.2100%
2020-04-02 4.7789 1.0400%
2020-04-01 4.7298 0.0400%
2020-03-31 4.7277 2.7300%
2020-03-30 4.6019 -2.2800%
2020-03-27 4.7091 0.1300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-25 分红 每份派现金0.5000元
2017-06-09 2017-06-09 2017-06-12 分红 每份派现金0.3500元
2009-04-14 2009-04-14 2009-04-15 分红 每份派现金0.0400元
易方达中小盘混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600690 海尔智家 9.0000 10.1500% -0.4714%
000568 泸州老窖 2.0000 9.9400% 0.0673%
600519 贵州茅台 152.0000 9.6400% -0.4550%
600009 上海机场 2.0000 9.2900% 1.3751%
000858 五粮液 1.0000 9.1300% 0.2816%
002007 华兰生物 4.0000 8.6700% 0.5739%
300015 爱尔眼科 2.0000 5.7300% -0.3038%
600161 天坛生物 3.0000 5.1600% 0.1122%
002032 苏泊尔 1.0000 5.1500% 1.5645%
600066 宇通客车 6.0000 4.9700% -0.3759%
易方达中小盘混合(110011)基金档案
基金代码 110011 基金简称 易方达中小盘 基金全称 易方达中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2008-05-28 成立日期 2008-06-19 基金类型 股票型
基金经理 张坤 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 186.4500亿 最近份额 37.5854亿 成立份额 12.267亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 1.6840 1.1168%
易基积极 0.6569 1.0300%
医药ETF 1.9783 1.0058%
易方达沪深300医药卫生联接A 1.2114 0.9500%
易基医疗 2.5170 0.8800%
生物分级 1.3610 0.7000%
易方达黄金ETF联接A 1.2638 0.6000%
黄金ETF 3.5457 0.5444%
易方达蓝筹精选混合 1.4625 0.5400%
重组B 0.8940 0.3367%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投品质 2.5720 1.1000%
工银医疗保健 2.2470 1.0800%
博时医疗 2.6300 1.0000%
工银养老 1.2100 0.9200%
嘉实医疗保健 1.9320 0.8900%
易基医疗 2.5170 0.8800%
招商医药健康 1.9070 0.8500%
南方高增 1.3886 0.8300%
华宝医药生物混合 2.5980 0.7800%
景顺成长 1.7190 0.7000%
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