| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 10.66% | -2.00% | 24.86% | 18.08% | -1.25% | -4.79% | -28.49% | 640.98% |
| 同类排名 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 1/1 | 1/1 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 分红 | 每份派现金0.9000元 |
| 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 分红 | 每份派现金0.5000元 |
| 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 分红 | 每份派现金0.3500元 |
| 2009-04-14 | 2009-04-14 | 2009-04-15 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 9.86% | 0.78% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 9.62% | 2.92% |
| 000858 | 五粮液 | 0.0000 | 8.65% | 2.91% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 8.58% | 2.81% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 7.74% | 2.93% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 7.41% | 0.24% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 6.91% | 3.89% |
| 01913 | 普拉达 | 0.0000 | 5.24% | 1.13% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 4.65% | 0.78% |
| 01179 | 华住集团-S | 0.0000 | 3.75% | 3.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 1.4881 | 5.32% |
| 银行指基 | 1.1529 | 4.04% |
| 银行LOF易方达 | 1.4070 | 3.87% |
| H股ETF | 0.9715 | 3.75% |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接A | 1.1116 | 3.64% |
| 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接C | 1.1107 | 3.64% |
| H股ETF联接A(人民币) | 0.9667 | 3.62% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.3236 | 3.52% |
| HK消费50 | 1.1395 | 3.50% |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1367 | 3.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达优质精选混合(QDII) | 5.3206 | 2.49% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 1.2891 | 2.16% |
| 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 1.2618 | 2.15% |
| 建信新兴市场混合(QDII)A | 1.0130 | 1.20% |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 1.0040 | 1.11% |
| 国富全球科技互联(QDII)美元现汇C | 3.2361 | 0.80% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A | 3.2420 | 0.79% |
| 工银印度基金美元 | 0.2273 | 0.62% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A | 3.3298 | 0.59% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C | 3.3315 | 0.59% |
