收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -12.67% | 1.76% | -0.78% | -9.84% | 6.16% | -26.11% | -26.72% | 645.15% |
同类排名 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 分红 | 每份派现金0.9000元 |
2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 分红 | 每份派现金0.5000元 |
2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 分红 | 每份派现金0.3500元 |
2009-04-14 | 2009-04-14 | 2009-04-15 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.82% | 0.29% |
000858 | 五粮液 | 0.0000 | 9.76% | 0.29% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 9.51% | 0.53% |
002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 9.42% | -1.05% |
00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 9.02% | -0.84% |
09988 | 阿里巴巴- | 0.0000 | 7.91% | 1.22% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 7.05% | -1.11% |
02269 | 药明生物 | 0.0000 | 5.33% | -2.50% |
00388 | 香港交易所 | 0.0000 | 5.02% | -0.80% |
09618 | 京东集团- | 0.0000 | 4.73% | 0.87% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.9433 | 3.22% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C | 0.9413 | 3.22% |
易方达战略新兴产业股票A | 0.7048 | 3.06% |
易方达战略新兴产业股票C | 0.6967 | 3.06% |
易方达科融混合 | 2.3593 | 2.36% |
易基科讯 | 1.3285 | 2.36% |
易方达上证科创50联接C | 0.6837 | 2.35% |
易方达上证科创50联接A | 0.6856 | 2.34% |
易方达信息产业混合 | 2.1490 | 2.28% |
易方达成长动力混合A | 0.8857 | 2.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达优质精选混合(QDII) | 4.7996 | -0.10% |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A | 0.6550 | 2.50% |
易方达全球医药行业(QDII)美元 | 0.1167 | 2.19% |
易方达全球医药行业(QDII)人民币 | 0.8379 | 2.08% |
摩根中国生物医药混合(QDII) | 1.1797 | 1.44% |
大成中国优势混合(QDII)A | 0.8764 | 0.97% |
大成中国优势混合(QDII)C | 0.8728 | 0.97% |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 | 0.3060 | 0.66% |
大成港股精选混合(QDII)A | 0.7134 | 0.61% |
大成港股精选混合(QDII)C | 0.7033 | 0.60% |