易方达中小盘 - 基金主页(代码:110011)

今天最新净值 7.9135 0.1401 1.8000% 2021-05-12

盘中实时估值(仅供参考) 7.9765 0.0630 0.7955% 2021-05-12 15:36:00

累计净值：9.7035
成立日期：2008-06-19
基金类型：混合型
成立份额：12.267亿份
最近份额：39.2727亿
最近资产：314.64亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张坤

阶段收益	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.27%	-2.67%	1.19%	-18.48%	69.43%	113.70%	137.36%	1002.08%
同类排名	3290/4236	2837/4615	1525/4600	4176/4490	165/3423	451/2886	123/2541	-

易方达中小盘(110011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2021-05-12	8.0009	1.1000%
2021-05-11	7.9135	1.8000%
2021-05-10	7.7734	-0.4300%
2021-05-07	7.8070	-1.7800%
2021-05-06	7.9487	-2.2400%
2021-04-30	8.1308	-0.5700%

易方达中小盘分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-02-25	2021-02-25	2021-02-26	分红	每份派现金0.9000元
2019-11-22	2019-11-22	2019-11-25	分红	每份派现金0.5000元
2017-06-09	2017-06-09	2017-06-12	分红	每份派现金0.3500元
2009-04-14	2009-04-14	2009-04-15	分红	每份派现金0.0400元

易方达中小盘基金动态

易方达中小盘张坤违约了！易方达中小盘买的多是茅台五粮液大票

面对张坤违背基金合同管理基金，给投资者造成的损失，投资者完全可以根据基金法以及基金合同，向易方达基金主张索赔。面对张坤管理的基金违约，也许，老百姓会说，做梦吹唢喇，快活一时。
标签：茅台中小市值大盘股合同股票老窖关联基金：易方达中小盘
易方达中小盘张坤管理的易方达中小盘混合继续暂停申购至今净值累计跌约14%

易方达基金3月10日公告，为了基金的平稳运作，保护基金份额持有人利益，易方达中小盘继续暂停申购、转换转入及定期定额投资业务。张坤管理的易方达中小盘(110011)混合自2月24日起暂停申购、转换转入及定期定额投资业务，暂停申购至今净值累计跌约14%。
标签：申购暂停净值中小定额转入混合关联基金：易方达中小盘
易方达中小盘想补仓的朋友还得再等等：易方达中小盘混合继续暂停申购

《每日经济新闻》记者获悉，今天(3月10日)下午，易方达基金发布公告称，该公司明星基金经理张坤管理的易方达中小盘混合将继续暂停申购、转换转入及定期定额投资业务。嘉实基金研究部副总监吴越3月8日在个人微博上表示：“市场大跌，恐慌情绪出现，有朋友让我一定要说几句给大家进行下心理按摩，但坦率的讲，一味地用长期美好愿景去缓解短期波动焦虑，其实意义不大
标签：暂停申购混合公告定额中小转入关联基金：易方达中小盘

易方达中小盘重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	1080.0000	9.20%	0.7479%
002044	美年健康	18780.0100	9.20%	0.6711%
600519	贵州茅台	140.0000	8.94%	1.2762%
002007	华兰生物	4800.0200	6.06%	1.2419%
002568	百润股份	1700.0100	5.80%	4.0034%
600763	通策医疗	700.0000	5.57%	2.3002%
600570	恒生电子	2050.0100	5.47%	0.3175%
002032	苏泊尔	2380.0100	5.41%	-2.1282%
600872	中炬高新	3400.0100	5.23%	-0.6397%
600161	天坛生物	5030.0200	5.22%	1.0606%

易方达中小盘(110011)基金档案

基金代码	110011	基金简称	易方达中小盘	基金全称	易方达中小盘股票型证券投资基金
发行日期	2008-05-28	成立日期	2008-06-19	基金类型	混合型
基金经理	张坤	基金托管人	中国银行	基金公司	易方达基金
最近资产	314.64亿元	最近份额	39.2727亿	成立份额	12.267亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
生物分级	1.1195	2.9000%
易基积极	0.7408	2.0700%
易方达沪深300医药卫生联接A	1.8620	1.6700%
易方达中盘成长混合	2.9052	1.5600%
易方达医药生物股票A	1.0782	1.5400%
易方达医药生物股票C	1.0760	1.5400%
易基医疗	4.1320	1.5000%
易策二号	1.1350	1.4300%
易方达ESG责任投资股票	1.8557	1.4100%
易基策略	4.1800	1.4100%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中科沃土转型升级混合	1.2558	4.4100%
金信民长混合A	1.6254	3.3400%
金信民长混合C	1.5452	3.3400%
同泰竞争优势混合A	1.3153	3.3100%
同泰竞争优势混合C	1.3099	3.3000%
华泰柏瑞新经济沪港深混合	2.1673	3.0600%
银华内需	2.9030	2.9800%
中信建投医改C	2.3962	2.9500%
中信建投医改A	2.8819	2.9500%
中邮消费升级	1.6050	2.8800%