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易方达中小盘 - 基金主页(代码:110011)

今天最新净值 7.9135 0.1401 1.8000% 2021-05-12
盘中实时估值(仅供参考) 7.9765 0.0630 0.7955% 2021-05-12 15:36:00
  • 累计净值:9.7035
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:12.267亿份
  • 最近份额:39.2727亿
  • 最近资产:314.64亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张坤
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.27% -2.67% 1.19% -18.48% 69.43% 113.70% 137.36% 1002.08%
同类排名 3290/4236 2837/4615 1525/4600 4176/4490 165/3423 451/2886 123/2541 -
易方达中小盘(110011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-12 8.0009 1.1000%
2021-05-11 7.9135 1.8000%
2021-05-10 7.7734 -0.4300%
2021-05-07 7.8070 -1.7800%
2021-05-06 7.9487 -2.2400%
2021-04-30 8.1308 -0.5700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-02-25 2021-02-25 2021-02-26 分红 每份派现金0.9000元
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-25 分红 每份派现金0.5000元
2017-06-09 2017-06-09 2017-06-12 分红 每份派现金0.3500元
2009-04-14 2009-04-14 2009-04-15 分红 每份派现金0.0400元
易方达中小盘基金动态
  • 易方达中小盘 张坤违约了!易方达中小盘买的多是茅台五粮液大票

    面对张坤违背基金合同管理基金,给投资者造成的损失,投资者完全可以根据基金法以及基金合同,向易方达基金主张索赔。面对张坤管理的基金违约,也许,老百姓会说,做梦吹唢喇,快活一时。

    标签: 茅台 中小 市值 大盘股 合同 股票 老窖 关联基金: 易方达中小盘
  • 易方达中小盘 张坤管理的易方达中小盘混合继续暂停申购 至今净值累计跌约14%

    易方达基金3月10日公告,为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,易方达中小盘继续暂停申购、转换转入及定期定额投资业务。张坤管理的易方达中小盘(110011)混合自2月24日起暂停申购、转换转入及定期定额投资业务,暂停申购至今净值累计跌约14%。

    标签: 申购 暂停 净值 中小 定额 转入 混合 关联基金: 易方达中小盘
  • 易方达中小盘 想补仓的朋友还得再等等:易方达中小盘混合继续暂停申购

    《每日经济新闻》记者获悉,今天(3月10日)下午,易方达基金发布公告称,该公司明星基金经理张坤管理的易方达中小盘混合将继续暂停申购、转换转入及定期定额投资业务。嘉实基金研究部副总监吴越3月8日在个人微博上表示:“市场大跌,恐慌情绪出现,有朋友让我一定要说几句给大家进行下心理按摩,但坦率的讲,一味地用长期美好愿景去缓解短期波动焦虑,其实意义不大

    标签: 暂停 申购 混合 公告 定额 中小 转入 关联基金: 易方达中小盘
易方达中小盘重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 1080.0000 9.20% 0.7479%
002044 美年健康 18780.0100 9.20% 0.6711%
600519 贵州茅台 140.0000 8.94% 1.2762%
002007 华兰生物 4800.0200 6.06% 1.2419%
002568 百润股份 1700.0100 5.80% 4.0034%
600763 通策医疗 700.0000 5.57% 2.3002%
600570 恒生电子 2050.0100 5.47% 0.3175%
002032 苏 泊 尔 2380.0100 5.41% -2.1282%
600872 中炬高新 3400.0100 5.23% -0.6397%
600161 天坛生物 5030.0200 5.22% 1.0606%
易方达中小盘(110011)基金档案
基金代码 110011 基金简称 易方达中小盘 基金全称 易方达中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2008-05-28 成立日期 2008-06-19 基金类型 混合型
基金经理 张坤 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 314.64亿元 最近份额 39.2727亿 成立份额 12.267亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物分级 1.1195 2.9000%
易基积极 0.7408 2.0700%
易方达沪深300医药卫生联接A 1.8620 1.6700%
易方达中盘成长混合 2.9052 1.5600%
易方达医药生物股票A 1.0782 1.5400%
易方达医药生物股票C 1.0760 1.5400%
易基医疗 4.1320 1.5000%
易策二号 1.1350 1.4300%
易方达ESG责任投资股票 1.8557 1.4100%
易基策略 4.1800 1.4100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中科沃土转型升级混合 1.2558 4.4100%
金信民长混合A 1.6254 3.3400%
金信民长混合C 1.5452 3.3400%
同泰竞争优势混合A 1.3153 3.3100%
同泰竞争优势混合C 1.3099 3.3000%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1673 3.0600%
银华内需 2.9030 2.9800%
中信建投医改C 2.3962 2.9500%
中信建投医改A 2.8819 2.9500%
中邮消费升级 1.6050 2.8800%