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易方达中小盘 - 基金主页(代码:110011)

今天最新净值 6.5471 -0.0664 -1.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 6.4204 -0.1267 -1.9359%
  • 累计净值:8.3371
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:12.267亿份
  • 最近份额:35.5109亿
  • 最近资产:173.81亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张坤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -27.56% 14.74% -10.08% -15.96% -29.33% -27.51% 15.39% 622.29%
同类排名 30/57 46/70 70/70 34/67 27/52 12/26 1/24 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-02-25 2021-02-25 2021-02-26 分红 每份派现金0.9000元
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-25 分红 每份派现金0.5000元
2017-06-09 2017-06-09 2017-06-12 分红 每份派现金0.3500元
2009-04-14 2009-04-14 2009-04-15 分红 每份派现金0.0400元
易方达中小盘基金动态
易方达中小盘重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 0.0000 9.90% -0.54%
000858 五粮液 0.0000 9.89% -3.95%
600519 贵州茅台 0.0000 9.89% -1.27%
002304 洋河股份 0.0000 9.85% -2.83%
600036 招商银行 0.0000 6.93% -2.42%
600887 伊利股份 0.0000 6.07% -2.84%
易方达中小盘(110011)基金档案
基金代码 110011 基金简称 易方达中小盘 基金全称 易方达中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2008-05-28 成立日期 2008-06-19 基金类型 QDII
基金经理 张坤 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 173.81亿元 最近份额 35.5109亿 成立份额 12.267亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投日本精选股票 1.3854 1.46%
易基全球C 2.8880 0.66%
易基全球A 2.9230 0.65%
华夏海外债A(人民币) 1.3170 0.53%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 1.0105 0.50%
华夏海外债C(RMB) 1.2680 0.48%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.9060 0.37%
易方达中短期美元债A人民币 1.0342 0.37%
易方达中短期美元债C人民币 1.0233 0.37%
国泰高收益债 0.7448 0.35%