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易方达中小盘 - 基金主页(代码:110011)

今天最新净值 7.3585 0.0286 0.3900% 2021-07-29
盘中实时估值(仅供参考) 7.2598 -0.1061 -1.4404% 2021-07-30 09:35:01
  • 累计净值:9.1485
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:12.267亿份
  • 最近份额:39.2727亿
  • 最近资产:287.01亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张坤
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.98% -6.83% -9.06% -10.58% 19.08% 80.72% 118.70% 924.79%
同类排名 1474/1577 1185/2022 1546/2026 1779/1951 609/1227 485/845 233/642 -
易方达中小盘(110011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-07-29 7.3659 0.10%
2021-07-28 7.3585 0.39%
2021-07-27 7.3299 -2.67%
2021-07-26 7.5309 -2.55%
2021-07-23 7.7282 -1.37%
2021-07-22 7.8356 -0.79%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-02-25 2021-02-25 2021-02-26 分红 每份派现金0.9000元
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-25 分红 每份派现金0.5000元
2017-06-09 2017-06-09 2017-06-12 分红 每份派现金0.3500元
2009-04-14 2009-04-14 2009-04-15 分红 每份派现金0.0400元
易方达中小盘基金动态
  • 易方达中小盘 张坤违约了!易方达中小盘买的多是茅台五粮液大票

    面对张坤违背基金合同管理基金,给投资者造成的损失,投资者完全可以根据基金法以及基金合同,向易方达基金主张索赔。面对张坤管理的基金违约,也许,老百姓会说,做梦吹唢喇,快活一时。

    标签: 茅台 中小 市值 大盘股 合同 股票 老窖 关联基金: 易方达中小盘
  • 易方达中小盘 张坤管理的易方达中小盘混合继续暂停申购 至今净值累计跌约14%

    易方达基金3月10日公告,为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,易方达中小盘继续暂停申购、转换转入及定期定额投资业务。张坤管理的易方达中小盘(110011)混合自2月24日起暂停申购、转换转入及定期定额投资业务,暂停申购至今净值累计跌约14%。

    标签: 申购 暂停 净值 中小 定额 转入 混合 关联基金: 易方达中小盘
  • 易方达中小盘 想补仓的朋友还得再等等:易方达中小盘混合继续暂停申购

    《每日经济新闻》记者获悉,今天(3月10日)下午,易方达基金发布公告称,该公司明星基金经理张坤管理的易方达中小盘混合将继续暂停申购、转换转入及定期定额投资业务。嘉实基金研究部副总监吴越3月8日在个人微博上表示:“市场大跌,恐慌情绪出现,有朋友让我一定要说几句给大家进行下心理按摩,但坦率的讲,一味地用长期美好愿景去缓解短期波动焦虑,其实意义不大

    标签: 暂停 申购 混合 公告 定额 中小 转入 关联基金: 易方达中小盘
易方达中小盘重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600763 通策医疗 580.0000 8.31% 5.82%
600519 贵州茅台 110.0000 7.88% -1.08%
600570 恒生电子 2200.0000 7.15% 2.25%
002007 华兰生物 5500.0000 7.03% -0.30%
600161 天坛生物 5000.0100 5.92% 1.98%
002044 美年健康 18000.0000 5.71% -0.41%
000858 五 粮 液 530.0000 5.50% -0.69%
002568 百润股份 1660.0300 5.48% 3.16%
002032 苏 泊 尔 2310.0000 5.13% 2.53%
600872 中炬高新 3400.0100 4.98% 1.86%
易方达中小盘(110011)基金档案
基金代码 110011 基金简称 易方达中小盘 基金全称 易方达中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2008-05-28 成立日期 2008-06-19 基金类型 混合型-偏股
基金经理 张坤 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 287.01亿元 最近份额 39.2727亿 成立份额 12.267亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股科技 0.8728 8.01%
易方达环保主题混合 3.9770 7.28%
易方达创新驱动 2.2450 7.26%
新能源E 1.5330 6.99%
易基科创 1.3517 6.78%
易方达高端制造混合 1.9622 6.73%
碳中和50 1.4127 5.92%
易方达科融混合 2.8540 5.88%
易方达易百智能量化策略C 1.4976 5.69%
易方达易百智能量化策略A 1.5134 5.68%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞质量成长A 1.8167 9.23%
华泰柏瑞质量成长C 1.8138 9.23%
中海能源 1.4902 9.21%
银河创新 8.8204 9.15%
华泰柏瑞质量精选混合A 1.1882 9.13%
华泰柏瑞质量精选混合C 1.1862 9.13%
中信建投智享生活C 1.2615 8.75%
中信建投智享生活A 1.2651 8.74%
安信创新先锋混合发起C 1.2975 8.48%
安信创新先锋混合发起A 1.3023 8.47%