| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-10 | 6.7573 | 0.7800% |
| 2020-07-09 | 6.7052 | 2.3900% |
| 2020-07-08 | 6.5485 | -0.2700% |
| 2020-07-07 | 6.5660 | 2.1000% |
| 2020-07-06 | 6.4312 | 1.4900% |
| 2020-07-03 | 6.3369 | 0.3300% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 分红 | 每份派现金0.5000元 |
| 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 分红 | 每份派现金0.3500元 |
| 2009-04-14 | 2009-04-14 | 2009-04-15 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002007 | 华兰生物 | 3.0000 | 10.0400% | 9.9918% |
| 600519 | 贵州茅台 | 129.0000 | 9.7400% | 3.9758% |
| 000858 | 五粮液 | 1.0000 | 9.6800% | 5.4106% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.0000 | 9.5400% | 2.8066% |
| 600009 | 上海机场 | 2.0000 | 9.2200% | -2.1840% |
| 600161 | 天坛生物 | 2.0000 | 7.1700% | 3.1559% |
| 600690 | 海尔智家 | 7.0000 | 6.8500% | 1.8364% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.0000 | 6.7200% | 1.9595% |
| 600066 | 宇通客车 | 6.0000 | 5.7700% | 0.1449% |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.0000 | 5.5000% | 6.0732% |
| 基金代码 | 110011 | 基金简称 | 易方达中小盘 | 基金全称 | 易方达中小盘股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2008-05-28 | 成立日期 | 2008-06-19 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 张坤 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 易方达基金 |
| 最近资产 | 147.1400亿 | 最近份额 | 31.1230亿 | 成立份额 | 12.267亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 生物B | 1.8190 | 4.4442% |
| 生物分级 | 1.4147 | 2.8200% |
| 易基医疗 | 3.6350 | 1.7100% |
| 医药ETF | 2.7253 | 1.2107% |
| 易方达沪深300医药卫生联接A | 1.6312 | 1.1400% |
| 易基消费 | 3.7920 | 0.9600% |
| 易方达中小盘 | 6.7573 | 0.7800% |
| 易方达创业板ETF联接A | 2.7832 | 0.7000% |
| 易方达改革 | 1.4940 | 0.6700% |
| 易方达国企改革混合 | 1.8270 | 0.5500% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.8410 | 2.8600% |
| 融通医疗保健行业混合A | 2.6000 | 2.8500% |
| 富国医保混合 | 4.6910 | 2.3600% |
| 诺安成长 | 2.1150 | 2.2700% |
| 博时医疗 | 4.0560 | 2.2400% |
| 华泰柏瑞价值增长混合 | 4.9459 | 2.0500% |
| 鹏华医疗 | 2.5150 | 1.9900% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.7440 | 1.9300% |
| 大成健康产业混合 | 1.5680 | 1.8800% |
| 信诚周期 | 3.6250 | 1.8000% |
