| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-04-03 | 4.7888 | 0.2100% |
| 2020-04-02 | 4.7789 | 1.0400% |
| 2020-04-01 | 4.7298 | 0.0400% |
| 2020-03-31 | 4.7277 | 2.7300% |
| 2020-03-30 | 4.6019 | -2.2800% |
| 2020-03-27 | 4.7091 | 0.1300% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 分红 | 每份派现金0.5000元 |
| 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 分红 | 每份派现金0.3500元 |
| 2009-04-14 | 2009-04-14 | 2009-04-15 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600690 | 海尔智家 | 9.0000 | 10.1500% | -0.4714% |
| 000568 | 泸州老窖 | 2.0000 | 9.9400% | 0.0673% |
| 600519 | 贵州茅台 | 152.0000 | 9.6400% | -0.4550% |
| 600009 | 上海机场 | 2.0000 | 9.2900% | 1.3751% |
| 000858 | 五粮液 | 1.0000 | 9.1300% | 0.2816% |
| 002007 | 华兰生物 | 4.0000 | 8.6700% | 0.5739% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.0000 | 5.7300% | -0.3038% |
| 600161 | 天坛生物 | 3.0000 | 5.1600% | 0.1122% |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.0000 | 5.1500% | 1.5645% |
| 600066 | 宇通客车 | 6.0000 | 4.9700% | -0.3759% |
| 基金代码 | 110011 | 基金简称 | 易方达中小盘 | 基金全称 | 易方达中小盘股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2008-05-28 | 成立日期 | 2008-06-19 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 张坤 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 易方达基金 |
| 最近资产 | 186.4500亿 | 最近份额 | 37.5854亿 | 成立份额 | 12.267亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 生物B | 1.6840 | 1.1168% |
| 易基积极 | 0.6569 | 1.0300% |
| 医药ETF | 1.9783 | 1.0058% |
| 易方达沪深300医药卫生联接A | 1.2114 | 0.9500% |
| 易基医疗 | 2.5170 | 0.8800% |
| 生物分级 | 1.3610 | 0.7000% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.2638 | 0.6000% |
| 黄金ETF | 3.5457 | 0.5444% |
| 易方达蓝筹精选混合 | 1.4625 | 0.5400% |
| 重组B | 0.8940 | 0.3367% |
