| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 8.25% | 4.12% | 14.28% | 31.06% | 104.51% | 213.20% | 168.13% | 1146.17% |
| 同类排名 | 1738/4100 | 1398/4093 | 1026/4081 | 663/3954 | 151/3229 | 175/2781 | 84/2387 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-01-26 | 9.7718 | -1.2900% |
| 2021-01-25 | 9.8992 | 2.3700% |
| 2021-01-22 | 9.6696 | 1.0000% |
| 2021-01-21 | 9.5737 | 1.8300% |
| 2021-01-20 | 9.4016 | 0.3300% |
| 2021-01-19 | 9.3708 | -1.4400% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 分红 | 每份派现金0.5000元 |
| 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 分红 | 每份派现金0.3500元 |
| 2009-04-14 | 2009-04-14 | 2009-04-15 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 9.96% | -1.6630% |
| 002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 9.83% | -4.9315% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 9.75% | -3.3347% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 9.74% | -3.9178% |
| 600763 | 通策医疗 | 0.0000 | 6.41% | -0.9560% |
| 002044 | 美年健康 | 0.0000 | 5.30% | 3.7344% |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 0.0000 | 4.22% | 0.0625% |
| 600009 | 上海机场 | 0.0000 | 4.11% | 1.1776% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.0000 | 4.09% | 2.2334% |
| 600161 | 天坛生物 | 0.0000 | 3.98% | -2.7068% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 黄金ETF | 3.7711 | 0.3753% |
| 易方达黄金ETF联接A | 1.3447 | 0.3700% |
| 易方达智造优势混合A | 1.0000 | 0.0000% |
| 易方达智造优势混合C | 1.0000 | 0.0000% |
| 易基纯债A | 1.0950 | 0.0000% |
| 易基永旭 | 1.0470 | 0.0000% |
| 易方达纯债A | 1.0380 | 0.0000% |
| 易方达纯债C | 1.0350 | 0.0000% |
| 易方达安瑞短债A | 1.0078 | -0.0200% |
| 易方达安瑞短债C | 1.0068 | -0.0200% |