| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -10.98% | -6.83% | -9.06% | -10.58% | 19.08% | 80.72% | 118.70% | 924.79% |
| 同类排名 | 1474/1577 | 1185/2022 | 1546/2026 | 1779/1951 | 609/1227 | 485/845 | 233/642 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-07-29 | 7.3659 | 0.10% |
| 2021-07-28 | 7.3585 | 0.39% |
| 2021-07-27 | 7.3299 | -2.67% |
| 2021-07-26 | 7.5309 | -2.55% |
| 2021-07-23 | 7.7282 | -1.37% |
| 2021-07-22 | 7.8356 | -0.79% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-02-25 | 2021-02-25 | 2021-02-26 | 分红 | 每份派现金0.9000元 |
| 2019-11-22 | 2019-11-22 | 2019-11-25 | 分红 | 每份派现金0.5000元 |
| 2017-06-09 | 2017-06-09 | 2017-06-12 | 分红 | 每份派现金0.3500元 |
| 2009-04-14 | 2009-04-14 | 2009-04-15 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600763 | 通策医疗 | 580.0000 | 8.31% | 5.82% |
| 600519 | 贵州茅台 | 110.0000 | 7.88% | -1.08% |
| 600570 | 恒生电子 | 2200.0000 | 7.15% | 2.25% |
| 002007 | 华兰生物 | 5500.0000 | 7.03% | -0.30% |
| 600161 | 天坛生物 | 5000.0100 | 5.92% | 1.98% |
| 002044 | 美年健康 | 18000.0000 | 5.71% | -0.41% |
| 000858 | 五 粮 液 | 530.0000 | 5.50% | -0.69% |
| 002568 | 百润股份 | 1660.0300 | 5.48% | 3.16% |
| 002032 | 苏 泊 尔 | 2310.0000 | 5.13% | 2.53% |
| 600872 | 中炬高新 | 3400.0100 | 4.98% | 1.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股科技 | 0.8728 | 8.01% |
| 易方达环保主题混合 | 3.9770 | 7.28% |
| 易方达创新驱动 | 2.2450 | 7.26% |
| 新能源E | 1.5330 | 6.99% |
| 易基科创 | 1.3517 | 6.78% |
| 易方达高端制造混合 | 1.9622 | 6.73% |
| 碳中和50 | 1.4127 | 5.92% |
| 易方达科融混合 | 2.8540 | 5.88% |
| 易方达易百智能量化策略C | 1.4976 | 5.69% |
| 易方达易百智能量化策略A | 1.5134 | 5.68% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.8167 | 9.23% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.8138 | 9.23% |
| 中海能源 | 1.4902 | 9.21% |
| 银河创新 | 8.8204 | 9.15% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.1882 | 9.13% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.1862 | 9.13% |
| 中信建投智享生活C | 1.2615 | 8.75% |
| 中信建投智享生活A | 1.2651 | 8.74% |
| 安信创新先锋混合发起C | 1.2975 | 8.48% |
| 安信创新先锋混合发起A | 1.3023 | 8.47% |