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易方达中小盘混合 - 基金主页(代码:110011)

今天最新净值 6.7573 0.0521 0.7800% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 6.9737 0.2164 3.2028% 2020-07-13 15:05:00
  • 累计净值:7.6473
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.267亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:31.1230亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.39% 0.20% 7.11% 6.02% 28.89% 44.48% 82.12% 545.68%
易方达中小盘混合(110011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 6.7573 0.7800%
2020-07-09 6.7052 2.3900%
2020-07-08 6.5485 -0.2700%
2020-07-07 6.5660 2.1000%
2020-07-06 6.4312 1.4900%
2020-07-03 6.3369 0.3300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-25 分红 每份派现金0.5000元
2017-06-09 2017-06-09 2017-06-12 分红 每份派现金0.3500元
2009-04-14 2009-04-14 2009-04-15 分红 每份派现金0.0400元
易方达中小盘混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002007 华兰生物 3.0000 10.0400% 9.9918%
600519 贵州茅台 129.0000 9.7400% 3.9758%
000858 五粮液 1.0000 9.6800% 5.4106%
000568 泸州老窖 1.0000 9.5400% 2.8066%
600009 上海机场 2.0000 9.2200% -2.1840%
600161 天坛生物 2.0000 7.1700% 3.1559%
600690 海尔智家 7.0000 6.8500% 1.8364%
300015 爱尔眼科 2.0000 6.7200% 1.9595%
600066 宇通客车 6.0000 5.7700% 0.1449%
002032 苏泊尔 1.0000 5.5000% 6.0732%
易方达中小盘混合(110011)基金档案
基金代码 110011 基金简称 易方达中小盘 基金全称 易方达中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2008-05-28 成立日期 2008-06-19 基金类型 股票型
基金经理 张坤 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 147.1400亿 最近份额 31.1230亿 成立份额 12.267亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 1.8190 4.4442%
生物分级 1.4147 2.8200%
易基医疗 3.6350 1.7100%
医药ETF 2.7253 1.2107%
易方达沪深300医药卫生联接A 1.6312 1.1400%
易基消费 3.7920 0.9600%
易方达中小盘 6.7573 0.7800%
易方达创业板ETF联接A 2.7832 0.7000%
易方达改革 1.4940 0.6700%
易方达国企改革混合 1.8270 0.5500%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.8410 2.8600%
融通医疗保健行业混合A 2.6000 2.8500%
富国医保混合 4.6910 2.3600%
诺安成长 2.1150 2.2700%
博时医疗 4.0560 2.2400%
华泰柏瑞价值增长混合 4.9459 2.0500%
鹏华医疗 2.5150 1.9900%
汇添富医药保健混合 2.7440 1.9300%
大成健康产业混合 1.5680 1.8800%
信诚周期 3.6250 1.8000%
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