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易方达中小盘 - 基金主页(代码:110011)

今天最新净值 5.8708 -0.0508 -0.8600% 2022-05-19
盘中实时估值(仅供参考) 5.9225 0.1826 3.1820% 2022-05-20 15:55:00
  • 累计净值:7.6608
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:12.267亿份
  • 最近份额:35.5109亿
  • 最近资产:168.67亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张坤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -18.00% 1.27% -1.24% -15.47% -29.17% 20.93% 56.99% 717.60%
同类排名 31/57 64/64 50/59 29/58 23/35 1/25 1/20 -
易方达中小盘(110011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-05-19 5.7399 -2.23%
2022-05-18 5.8708 -0.86%
2022-05-17 5.9216 2.80%
2022-05-16 5.7603 -0.76%
2022-05-13 5.8046 1.38%
2022-05-12 5.7257 -1.23%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-02-25 2021-02-25 2021-02-26 分红 每份派现金0.9000元
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-25 分红 每份派现金0.5000元
2017-06-09 2017-06-09 2017-06-12 分红 每份派现金0.3500元
2009-04-14 2009-04-14 2009-04-15 分红 每份派现金0.0400元
易方达中小盘基金动态
  • 易方达中小盘 牙茅跌停,张坤减仓,易方达中小盘“重启”成功?葛兰增仓留守,另一重仓股利空未完

    二季度医疗板块曾一度表现强势,对于葛兰来说,中欧医疗健康10%左右的年内收益虽不能算优异,但至少处境要好于到目前为止依然全线亏损的张坤。

    标签: 重仓股 二季度 减仓 中小 流通 季报 关联基金: 易方达中小盘
  • 易方达中小盘 张坤的易方达中小盘更名为易方达优质精选 今年以来还有50只基金调整了这一关键指标

    一直以来,易方达中小盘由于持仓和名称存在风格的差异而备受关注,今日,易方达中小盘更名事宜终于落槌了,易方达中小盘正式更名为易方达优质精选。此外,记者注意到,今年以来,调整投资范围也不仅只有易方达优质精选,截至9月8日,已有超600只基金调整了投资范围,还有近50只也调整了基金业绩比较基准。对于投资者而言,如果所持有基金的业绩比较基准发生变化,尤其是权益类基金,一定要多留意关注,这往往意味着基金的投资范围,甚至是投资风格都会发生变化,也可能关系到是不是符合自己的风险承受能力,如果不符合,就要考虑是否还继续持有。

    标签: 投资 基准 收益率 范围 收益 比较 业绩 关联基金: 易方达中小盘
  • 易方达中小盘 张坤再度挑战QDII,改弦易辙后的“易方达中小盘”能否用港股助“公募一哥”翻身?

    而转型为QDII之后的易方达优质精选,对于张坤个人来说是一个全新的开始,对于中国股市来说是否也意味着新一页的掀开?

    标签: 港股 精选 投资 中小 蓝筹 产品 市场 关联基金: 易方达亚洲精选 易方达中小盘
易方达中小盘重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 0.0000 9.93% 5.07%
600519 贵州茅台 0.0000 9.39% 2.51%
000858 五粮液 0.0000 8.78% 5.83%
002304 洋河股份 0.0000 8.04% 2.22%
000568 泸州老窖 0.0000 7.56% 6.55%
600887 伊利股份 0.0000 7.00% 2.03%
002415 海康威视 0.0000 6.47% 0.97%
易方达中小盘(110011)基金档案
基金代码 110011 基金简称 易方达中小盘 基金全称 易方达中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2008-05-28 成立日期 2008-06-19 基金类型 QDII
基金经理 张坤 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 168.67亿元 最近份额 35.5109亿 成立份额 12.267亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.0325 -0.16%
港股小盘LOF 1.0386 -0.16%
恒生中小C 0.8800 -0.56%
恒生中小LOF 0.8820 -0.56%
香港中小 1.3036 -0.79%
华宝香港中小C 1.2854 -0.79%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.7633 -1.25%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.7635 -1.27%
恒生LOF 0.8465 -2.12%
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8459 -2.12%