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易方达优质精选混合(QDII) - 基金主页(代码:110011)

今天最新净值 5.0345 -0.0033 -0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 4.9248 -0.0648 -1.2988%
  • 累计净值:6.8245
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.267亿份
  • 最近份额:35.5109亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张坤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.77% -2.35% 0.07% 6.67% -7.30% -14.31% -41.07% 594.88%
同类排名 3/3 1/3 3/3 3/3 3/3 1/1 1/1 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-02-25 2021-02-25 2021-02-26 分红 每份派现金0.9000元
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-25 分红 每份派现金0.5000元
2017-06-09 2017-06-09 2017-06-12 分红 每份派现金0.3500元
2009-04-14 2009-04-14 2009-04-15 分红 每份派现金0.0400元
易方达优质精选混合(QDII)基金动态
易方达优质精选混合(QDII)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 0.0000 9.82% -1.98%
00700 腾讯控股 0.0000 9.60% -0.86%
09988 阿里巴巴- 0.0000 9.47% -0.65%
600519 贵州茅台 0.0000 9.43% -1.49%
000568 泸州老窖 0.0000 9.42% -2.74%
002304 洋河股份 0.0000 8.49% -0.65%
00883 中国海洋石油 0.0000 5.25% -2.15%
600036 招商银行 0.0000 4.48% -0.67%
01179 华住集团-S 0.0000 4.11% -1.54%
00388 香港交易所 0.0000 3.95% -3.10%
易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金档案
基金代码 110011 基金简称 易方达中小盘 基金全称 易方达中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2008-05-28 成立日期 2008-06-19 基金类型
基金经理 张坤 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 35.5109亿 成立份额 12.267亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%