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易方达中小盘 - 基金主页(代码:110011)

今天最新净值 7.1658 0.0730 1.0300% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 7.1767 0.0839 1.1829% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:8.0558
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.267亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:31.6019亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.39% 0.20% 7.11% 6.02% 28.89% 44.48% 82.12% 545.68%
易方达中小盘(110011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-30 7.1658 1.0300%
2020-09-29 7.0928 0.2300%
2020-09-28 7.0767 0.2700%
2020-09-25 7.0575 0.6300%
2020-09-24 7.0134 -1.3100%
2020-09-23 7.1068 0.5900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-25 分红 每份派现金0.5000元
2017-06-09 2017-06-09 2017-06-12 分红 每份派现金0.3500元
2009-04-14 2009-04-14 2009-04-15 分红 每份派现金0.0400元
易方达中小盘基金动态
易方达中小盘重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 1.0000 9.5100% -0.3125%
600519 贵州茅台 121.0000 9.2400% 0.9805%
000858 五粮液 1.0000 9.2000% 0.5780%
300015 爱尔眼科 3.0000 8.3900% 3.8159%
600161 天坛生物 2.0000 6.8600% 2.8195%
002007 华兰生物 2.0000 6.1700% 2.7773%
600763 通策医疗 690.0000 6.0100% 4.7549%
600009 上海机场 1.0000 5.9500% -0.5926%
002032 苏泊尔 1.0000 5.8500% 0.5345%
600066 宇通客车 9.0000 5.8000% -0.5693%
易方达中小盘(110011)基金档案
基金代码 110011 基金简称 易方达中小盘 基金全称 易方达中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2008-05-28 成立日期 2008-06-19 基金类型 股票型
基金经理 张坤 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 191.5200亿 最近份额 31.6019亿 成立份额 12.267亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通红利混合 1.0736 2.4200%
生物B 0.8798 2.3142%
易基医疗 3.6690 2.2600%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1576 1.1600%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1576 1.1600%
H股ETF 1.0727 1.1409%
易方达大健康混合 1.9860 1.1200%
生物分级 0.9441 1.0700%
H股ETF联接A(人民币) 1.0732 1.0600%
易方达中小盘 7.1658 1.0300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基医疗 3.6690 2.2600%
博时医疗 3.9080 2.0600%
农银医疗保健 2.5927 1.9200%
汇添富医药保健混合 2.7030 1.8100%
招商医药健康 2.8650 1.5600%
农银成长 3.2877 1.5200%
融通医疗保健行业混合A 2.5940 1.4900%
富国医保混合 4.4300 1.4200%
金鹰稳健成长混合 1.8430 1.3800%
万家优选 1.8704 1.3400%