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易方达中小盘 - 基金主页(代码:110011)

今天最新净值 7.5677 -0.0154 -0.2000% 2021-10-26
盘中实时估值(仅供参考) 7.4850 -0.0827 -1.0926% 2021-10-27 15:30:00
  • 累计净值:9.3577
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:12.267亿份
  • 最近份额:35.5109亿
  • 最近资产:287.01亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张坤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.45% 1.18% 7.78% 0.49% 10.03% 75.67% 177.92% 953.92%
同类排名 1394/1582 711/2251 31/2251 860/2164 1008/1409 478/891 196/669 -
易方达中小盘(110011)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-10-26 7.5677 -0.20%
2021-10-25 7.5831 -0.58%
2021-10-22 7.6275 1.19%
2021-10-21 7.5379 0.22%
2021-10-20 7.5214 0.56%
2021-10-19 7.4798 1.36%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-02-25 2021-02-25 2021-02-26 分红 每份派现金0.9000元
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-25 分红 每份派现金0.5000元
2017-06-09 2017-06-09 2017-06-12 分红 每份派现金0.3500元
2009-04-14 2009-04-14 2009-04-15 分红 每份派现金0.0400元
易方达中小盘基金动态
  • 易方达中小盘 牙茅跌停,张坤减仓,易方达中小盘“重启”成功?葛兰增仓留守,另一重仓股利空未完

    二季度医疗板块曾一度表现强势,对于葛兰来说,中欧医疗健康10%左右的年内收益虽不能算优异,但至少处境要好于到目前为止依然全线亏损的张坤。

    标签: 重仓股 二季度 减仓 中小 流通 季报 关联基金: 易方达中小盘
  • 易方达中小盘 张坤的易方达中小盘更名为易方达优质精选 今年以来还有50只基金调整了这一关键指标

    一直以来,易方达中小盘由于持仓和名称存在风格的差异而备受关注,今日,易方达中小盘更名事宜终于落槌了,易方达中小盘正式更名为易方达优质精选。此外,记者注意到,今年以来,调整投资范围也不仅只有易方达优质精选,截至9月8日,已有超600只基金调整了投资范围,还有近50只也调整了基金业绩比较基准。对于投资者而言,如果所持有基金的业绩比较基准发生变化,尤其是权益类基金,一定要多留意关注,这往往意味着基金的投资范围,甚至是投资风格都会发生变化,也可能关系到是不是符合自己的风险承受能力,如果不符合,就要考虑是否还继续持有。

    标签: 投资 基准 收益率 范围 收益 比较 业绩 关联基金: 易方达中小盘
  • 易方达中小盘 张坤再度挑战QDII,改弦易辙后的“易方达中小盘”能否用港股助“公募一哥”翻身?

    而转型为QDII之后的易方达优质精选,对于张坤个人来说是一个全新的开始,对于中国股市来说是否也意味着新一页的掀开?

    标签: 港股 精选 投资 中小 蓝筹 产品 市场 关联基金: 易方达亚洲精选 易方达中小盘
易方达中小盘重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601658 邮储银行 0.0000 10.73% 0.38%
600519 贵州茅台 110.0000 9.16% -2.26%
600570 恒生电子 2200.0000 6.99% 0.67%
002044 美年健康 18000.0000 6.61% -0.56%
002032 苏 泊 尔 2310.0000 5.09% -5.71%
002007 华兰生物 5500.0000 4.90% -2.75%
600872 中炬高新 3400.0100 4.19% -1.38%
000858 五 粮 液 530.0000 3.23% -2.11%
600007 中国国贸 0.0000 3.04% -0.37%
600161 天坛生物 5000.0100 2.80% -5.99%
易方达中小盘(110011)基金档案
基金代码 110011 基金简称 易方达中小盘 基金全称 易方达中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2008-05-28 成立日期 2008-06-19 基金类型 混合型-偏股
基金经理 张坤 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 287.01亿元 最近份额 35.5109亿 成立份额 12.267亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源E 1.7655 2.50%
易方达环保主题混合 4.6090 2.44%
碳中和50 1.6197 2.34%
易方达高端制造混合 2.1468 1.74%
电动汽车 1.5272 1.41%
易方达智造优势混合A 1.1538 1.39%
易方达智造优势混合C 1.1503 1.38%
易方达新兴成长 5.7320 1.27%
易方达国防 1.9160 1.16%
易方达易百智能量化策略A 1.5762 1.14%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达宏利成长混合 2.8230 4.92%
泰达高研发6个月持有混合A 1.5899 4.92%
泰达高研发6个月持有混合C 1.5848 4.92%
中海能源 1.7874 4.23%
中海信息产业精选混合 1.6828 4.11%
光大保德信瑞和混合A 1.1039 3.84%
光大保德信瑞和混合C 1.0984 3.82%
富安达科技领航混合 1.3103 3.77%
新华趋势 4.8398 3.67%
中加优势企业混合A 1.6833 3.04%