基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达中小盘 - 基金主页(代码:110011)

今天最新净值 5.7680 -0.0320 -0.5500%
盘中实时估值(仅供参考) 5.7901 -0.0099 -0.1700%
  • 累计净值:7.5580
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:12.267亿份
  • 最近份额:35.5109亿
  • 最近资产:199.00亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张坤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -19.44% 1.92% -7.17% -14.39% -20.44% -10.95% 34.54% 703.28%
同类排名 19/57 8/72 2/70 7/65 1/50 2/26 1/24 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-02-25 2021-02-25 2021-02-26 分红 每份派现金0.9000元
2019-11-22 2019-11-22 2019-11-25 分红 每份派现金0.5000元
2017-06-09 2017-06-09 2017-06-12 分红 每份派现金0.3500元
2009-04-14 2009-04-14 2009-04-15 分红 每份派现金0.0400元
易方达中小盘基金动态
  • 易方达中小盘 牙茅跌停,张坤减仓,易方达中小盘“重启”成功?葛兰增仓留守,另一重仓股利空未完

    二季度医疗板块曾一度表现强势,对于葛兰来说,中欧医疗健康10%左右的年内收益虽不能算优异,但至少处境要好于到目前为止依然全线亏损的张坤。

    标签: 重仓股 二季度 减仓 中小 流通 季报 关联基金: 易方达中小盘
  • 易方达中小盘 张坤的易方达中小盘更名为易方达优质精选 今年以来还有50只基金调整了这一关键指标

    一直以来,易方达中小盘由持仓和名称存在风格的差异而备受关注,今日,易方达中小盘更名事宜终于落槌了,易方达中小盘正式更名为易方达优质精选。此外,记者注意到,今年以来,调整投资范围也不仅只有易方达优质精选,截至9月8日,已有超600只基金调整了投资范围,还有近50只也调整了基金业绩比较基准。对于投资者而言,如果所持有基金的业绩比较基准发生变化,尤其是权益类基金,一定要多留意关注,这往往意味着基金的投资范围,甚至是投资风格都会发生变化,也可能关系到是不是符合自己的风险承受能力,如果不符合,就要考虑是否还继续持有。

    标签: 投资 基准 收益率 范围 收益 比较 业绩 关联基金: 易方达中小盘
  • 易方达中小盘 张坤再度挑战QDII,改弦易辙后的“易方达中小盘”能否用港股助“公募一哥”翻身?

    而转型为QDII之后的易方达优质精选,对于张坤个人来说是一个全新的开始,对于中国股市来说是否也意味着新一页的掀开?

    标签: 港股 精选 投资 中小 蓝筹 产品 市场 关联基金: 易方达亚洲精选 易方达中小盘
易方达中小盘(110011)基金档案
基金代码 110011 基金简称 易方达中小盘 基金全称 易方达中小盘股票型证券投资基金
发行日期 2008-05-28 成立日期 2008-06-19 基金类型 QDII
基金经理 张坤 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 199.00亿元 最近份额 35.5109亿 成立份额 12.267亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行LOF易方达 1.0460 0.59%
易方达中证红利ETF联接A 1.1531 0.54%
易方达中证红利ETF联接C 1.1504 0.54%
易方达金融行业股票 1.0902 0.28%
易方达黄金ETF联接A 1.3383 0.25%
港股小盘LOF 0.9098 0.24%
易基非银ETF联接A 0.7578 0.21%
易方达国企改革混合 2.2280 0.13%
国企改革 1.2940 0.04%
易方达上证50ETF联接A 1.0859 0.03%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.1441 0.35%
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 0.9038 0.24%
港股小盘LOF 0.9098 0.24%
华夏恒生ETF联接A 1.0228 0.18%
华夏恒生ETF联接C 1.0111 0.17%
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.7794 0.17%
恒生LOF 0.7801 0.15%
恒生指数LOF 0.6920 0.14%
0.9999 0.00%
0.9998 0.00%