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易方达优质精选混合(QDII)(易方达中小盘)基金净值查询(110011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.0125 -0.0181 -0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 5.2002 -0.0043 -0.0823% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.8025
成立日期：2008-06-19
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：12.267亿份
最近份额：35.5109亿
最近资产：113.85亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张坤

近一周易方达优质精选混合(QDII)|易方达中小盘基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金累计收益率-1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	5.8143	4.0125	5.8025	0.0118	0.29%
2026-09-17	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	5.8025	4.0306	5.8206	-0.0181	-0.45%
2026-09-16	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	5.8206	4.0443	5.8343	-0.0137	-0.34%
2026-09-15	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0443	5.8343	4.0451	5.8351	-0.0008	-0.02%
2026-09-14	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0451	5.8351	4.0512	5.8412	-0.0061	-0.15%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%