易方达中小盘基金净值查询(110011)
今天最新净值
4.8040
-0.0351 -0.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
4.9991
0.1052 2.1494%
- 累计净值：6.5940
- 成立日期：2008-06-19
- 基金类型：
- 成立份额：12.267亿份
- 最近份额：35.5109亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：张坤
近一周,易方达中小盘(110011)基金累计收益率4.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
110011 |
易方达中小盘 |
5.0001 |
6.7901 |
4.8939 |
6.6839 |
0.1062 |
2.17% |
| 2024-04-25 |
110011 |
易方达中小盘 |
4.8939 |
6.6839 |
4.8952 |
6.6852 |
-0.0013 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
110011 |
易方达中小盘 |
4.8952 |
6.6852 |
4.8202 |
6.6102 |
0.0750 |
1.56% |
| 2024-04-23 |
110011 |
易方达中小盘 |
4.8202 |
6.6102 |
4.7258 |
6.5158 |
0.0944 |
2.00% |
| 2024-04-22 |
110011 |
易方达中小盘 |
4.7258 |
6.5158 |
4.6476 |
6.4376 |
0.0782 |
1.68% |
