金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达优质精选混合(QDII)(易方达中小盘)基金净值查询(110011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.4807 0.0674 1.25% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.3738 -0.0657 -1.2080%

累计净值：7.2707
成立日期：2008-06-19
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：12.267亿份
最近份额：35.5109亿
最近资产：133.45亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张坤

近一周易方达优质精选混合(QDII)|易方达中小盘基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.4395	7.2295	5.4807	7.2707	-0.0412	-0.75%
2025-12-12	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.4807	7.2707	5.4133	7.2033	0.0674	1.25%
2025-12-11	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.4133	7.2033	5.4384	7.2284	-0.0251	-0.46%
2025-12-10	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.4384	7.2284	5.4094	7.1994	0.0290	0.54%
2025-12-09	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.4094	7.1994	5.4723	7.2623	-0.0629	-1.15%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.86%
卫星E	1.1278	1.80%
易方达黄金ETF联接A	3.2129	1.31%
黄金ETF	9.7527	1.28%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.6906	1.02%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.6857	1.02%
易方达金融行业股票发起式A	1.6856	0.98%
易方达国防军工混合A	1.5680	0.97%
中证军工	0.7655	0.85%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.4395	-0.75%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5991	-2.06%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5546	-2.07%
富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0000	100.00%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1416	100.00%
华宝海外中国混合	1.4360	3.13%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7692	2.35%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7474	2.35%
大成中国优势混合(QDII)A	1.3952	2.29%
大成中国优势混合(QDII)C	1.3853	2.29%