富国医药精选混合(QDII)A基金净值查询(025654)

今天最新净值 0.9917 0.0192 1.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9566 0.0057 0.6031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9917
成立日期：2025-10-14
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.74亿元
基金公司：富国基金
基金经理：赵伟

近一季富国医药精选混合(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国医药精选混合(QDII)A(025654)基金累计收益率8.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.9789	0.9789	0.9917	0.9917	-0.0128	-1.31%
2026-09-14	025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.9917	0.9917	0.9725	0.9725	0.0192	1.97%
2026-09-11	025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.9725	0.9725	0.9960	0.9960	-0.0235	-2.42%
2026-09-10	025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.9960	0.9960	1.0149	1.0149	-0.0189	-1.90%
2026-09-09	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0149	1.0149	1.0322	1.0322	-0.0173	-1.70%
2026-09-08	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0322	1.0322	1.0286	1.0286	0.0036	0.35%
2026-09-07	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0286	1.0286	1.0332	1.0332	-0.0046	-0.45%
2026-09-04	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	0.0001	0.01%
2026-09-03	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0331	1.0331	1.0091	1.0091	0.0240	2.38%
2026-09-02	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0091	1.0091	1.0021	1.0021	0.0070	0.70%

2026-09-01	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0021	1.0021	1.0164	1.0164	-0.0143	-1.41%
2026-08-31	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0164	1.0164	1.0350	1.0350	-0.0186	-1.83%
2026-08-28	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0350	1.0350	1.0448	1.0448	-0.0098	-0.94%
2026-08-27	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0448	1.0448	1.0264	1.0264	0.0184	1.79%
2026-08-26	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0264	1.0264	1.0204	1.0204	0.0060	0.59%
2026-08-25	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0204	1.0204	1.0015	1.0015	0.0189	1.89%
2026-08-24	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0015	1.0015	1.0365	1.0365	-0.0350	-3.49%
2026-08-21	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0365	1.0365	1.0633	1.0633	-0.0268	-2.59%
2026-08-20	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0633	1.0633	1.0244	1.0244	0.0389	3.80%
2026-08-19	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0244	1.0244	1.0470	1.0470	-0.0226	-2.16%
2026-08-18	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0470	1.0470	1.0544	1.0544	-0.0074	-0.70%
2026-08-17	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0544	1.0544	1.0543	1.0543	0.0001	0.01%
2026-08-14	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0543	1.0543	1.0641	1.0641	-0.0098	-0.92%
2026-08-13	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0641	1.0641	1.0532	1.0532	0.0109	1.03%
2026-08-12	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0532	1.0532	1.0585	1.0585	-0.0053	-0.50%

2026-08-11	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0585	1.0585	1.0434	1.0434	0.0151	1.45%
2026-08-10	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0434	1.0434	1.0415	1.0415	0.0019	0.18%
2026-08-07	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0415	1.0415	0.9922	0.9922	0.0493	4.97%
2026-08-06	025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.9922	0.9922	0.9853	0.9853	0.0069	0.70%
2026-08-05	025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.9853	0.9853	0.9635	0.9635	0.0218	2.26%
2026-08-04	025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.9635	0.9635	0.9481	0.9481	0.0154	1.62%
2026-08-03	025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.9481	0.9481	0.9602	0.9602	-0.0121	-1.26%
2026-07-31	025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.9602	0.9602	0.9528	0.9528	0.0074	0.78%
2026-07-30	025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.9528	0.9528	0.9874	0.9874	-0.0346	-3.50%
2026-07-29	025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.9874	0.9874	1.0056	1.0056	-0.0182	-1.84%
2026-07-28	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0056	1.0056	1.0266	1.0266	-0.0210	-2.05%
2026-07-27	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0266	1.0266	1.0062	1.0062	0.0204	2.03%
2026-07-24	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0062	1.0062	1.0325	1.0325	-0.0263	-2.55%
2026-07-23	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0325	1.0325	1.0239	1.0239	0.0086	0.84%
2026-07-22	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0239	1.0239	1.0208	1.0208	0.0031	0.30%
2026-07-21	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0208	1.0208	1.0176	1.0176	0.0032	0.31%
2026-07-20	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0176	1.0176	0.9844	0.9844	0.0332	3.37%
2026-07-17	025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.9844	0.9844	1.0729	1.0729	-0.0885	-8.99%
2026-07-16	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0729	1.0729	1.0665	1.0665	0.0064	0.60%
2026-07-15	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0665	1.0665	1.0325	1.0325	0.0340	3.29%
2026-07-14	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0325	1.0325	1.0301	1.0301	0.0024	0.23%
2026-07-13	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0301	1.0301	1.0421	1.0421	-0.0120	-1.15%
2026-07-10	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0421	1.0421	1.0138	1.0138	0.0283	2.79%
2026-07-09	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0138	1.0138	1.0007	1.0007	0.0131	1.31%
2026-07-08	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0007	1.0007	1.0193	1.0193	-0.0186	-1.82%
2026-07-07	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0193	1.0193	1.0611	1.0611	-0.0418	-4.10%
2026-07-06	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0611	1.0611	1.0681	1.0681	-0.0070	-0.66%
2026-07-03	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0681	1.0681	1.0515	1.0515	0.0166	1.58%
2026-07-02	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0515	1.0515	1.0421	1.0421	0.0094	0.90%
2026-07-01	025654	富国医药精选混合(QDII)A	1.0421	1.0421	0.9995	0.9995	0.0426	4.26%
2026-06-30	025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.9995	0.9995	0.9903	0.9903	0.0092	0.93%
2026-06-29	025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.9903	0.9903	0.9244	0.9244	0.0659	7.13%
2026-06-26	025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.9244	0.9244	0.9459	0.9459	-0.0215	-2.27%
2026-06-25	025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.9459	0.9459	0.9322	0.9322	0.0137	1.47%
2026-06-24	025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.9322	0.9322	0.9160	0.9160	0.0162	1.77%
2026-06-23	025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.9160	0.9160	0.9017	0.9017	0.0143	1.59%
2026-06-22	025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.9017	0.9017	0.9079	0.9079	-0.0062	-0.68%
2026-06-18	025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.9079	0.9079	0.8911	0.8911	0.0168	1.89%
2026-06-17	025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.8911	0.8911	0.8986	0.8986	-0.0075	-0.83%
2026-06-16	025654	富国医药精选混合(QDII)A	0.8986	0.8986	0.9006	0.9006	-0.0020	-0.22%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%