易方达先锋成长混合C基金净值查询(011892)
今天最新净值
0.8830
0.0058 0.6600%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.8962
0.0020 0.2181%
- 累计净值：0.8830
- 成立日期：2021-09-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.0019亿
- 最近资产：
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：武阳
近一季,易方达先锋成长混合C(011892)基金累计收益率-9.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8942 |
0.8942 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0235 |
2.70% |
| 2024-04-23 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-04-22 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0146 |
1.71% |
| 2024-04-19 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0199 |
-2.28% |
| 2024-04-18 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8729 |
0.8729 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0075 |
0.87% |
| 2024-04-17 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0078 |
0.91% |
| 2024-04-16 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0238 |
-2.70% |
| 2024-04-15 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8814 |
0.8814 |
0.8811 |
0.8811 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8811 |
0.8811 |
0.8947 |
0.8947 |
-0.0136 |
-1.52% |
| 2024-04-11 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8947 |
0.8947 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0038 |
0.43% |
|
|
| 2024-04-10 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8909 |
0.8909 |
0.8817 |
0.8817 |
0.0092 |
1.04% |
| 2024-04-09 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8817 |
0.8817 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0067 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-04-03 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8762 |
0.8762 |
0.8746 |
0.8746 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8746 |
0.8746 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0036 |
0.41% |
| 2024-04-01 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8605 |
0.8605 |
0.0105 |
1.22% |
| 2024-03-29 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0021 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8584 |
0.8584 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0144 |
1.71% |
| 2024-03-27 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0137 |
-1.60% |
| 2024-03-26 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8577 |
0.8577 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0021 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8556 |
0.8556 |
0.8560 |
0.8560 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8560 |
0.8560 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0191 |
-2.18% |
| 2024-03-21 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8751 |
0.8751 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8732 |
0.8732 |
0.8772 |
0.8772 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-03-19 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8772 |
0.8772 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0118 |
-1.33% |
|
|
| 2024-03-18 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8830 |
0.8830 |
0.0060 |
0.68% |
| 2024-03-15 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8830 |
0.8830 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0058 |
0.66% |
| 2024-03-14 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8772 |
0.8772 |
0.8798 |
0.8798 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-03-13 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8798 |
0.8798 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8799 |
0.8799 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0217 |
2.53% |
| 2024-03-11 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8582 |
0.8582 |
0.8413 |
0.8413 |
0.0169 |
2.01% |
| 2024-03-08 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8413 |
0.8413 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-03-07 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8525 |
0.8525 |
-0.0085 |
-1.00% |
| 2024-03-06 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8525 |
0.8525 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-03-05 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0133 |
-1.54% |
| 2024-03-04 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8643 |
0.8643 |
0.8707 |
0.8707 |
-0.0064 |
-0.74% |
| 2024-03-01 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8704 |
0.8704 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8704 |
0.8704 |
0.8587 |
0.8587 |
0.0117 |
1.36% |
| 2024-02-28 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8587 |
0.8587 |
0.8826 |
0.8826 |
-0.0239 |
-2.71% |
| 2024-02-27 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8826 |
0.8826 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0121 |
1.39% |
| 2024-02-26 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8705 |
0.8705 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-23 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8706 |
0.8706 |
0.8687 |
0.8687 |
0.0019 |
0.22% |
| 2024-02-22 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8687 |
0.8687 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0065 |
0.75% |
| 2024-02-21 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8622 |
0.8622 |
0.8463 |
0.8463 |
0.0159 |
1.88% |
| 2024-02-20 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8463 |
0.8463 |
0.8491 |
0.8491 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-02-19 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8491 |
0.8491 |
0.8458 |
0.8458 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-02-08 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8458 |
0.8458 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0088 |
1.05% |
| 2024-02-07 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8194 |
0.8194 |
0.0176 |
2.15% |
| 2024-02-06 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8194 |
0.8194 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0437 |
5.63% |
| 2024-02-05 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.7757 |
0.7757 |
0.7845 |
0.7845 |
-0.0088 |
-1.12% |
| 2024-02-02 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.7845 |
0.7845 |
0.7938 |
0.7938 |
-0.0093 |
-1.17% |
| 2024-02-01 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.7938 |
0.7938 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-01-31 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.7940 |
0.7940 |
0.8192 |
0.8192 |
-0.0252 |
-3.08% |
| 2024-01-30 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8192 |
0.8192 |
0.8433 |
0.8433 |
-0.0241 |
-2.86% |
| 2024-01-29 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8433 |
0.8433 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0107 |
-1.25% |
| 2024-01-26 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
0.8540 |
0.8540 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0123 |
-1.42% |
