易方达先锋成长混合C基金净值查询(011892)
今天最新净值
2.3893
0.0638 2.74%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
2.3801
0.0235 0.9952%
- 累计净值：2.3893
- 成立日期：2021-09-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.0758亿
- 最近资产：9.29亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：武阳
近一季,易方达先锋成长混合C(011892)基金累计收益率12.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.3566 |
2.3566 |
2.3893 |
2.3893 |
-0.0327 |
-1.37% |
| 2026-01-28 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.3893 |
2.3893 |
2.3255 |
2.3255 |
0.0638 |
2.74% |
| 2026-01-27 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.3255 |
2.3255 |
2.2386 |
2.2386 |
0.0869 |
3.88% |
| 2026-01-26 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2386 |
2.2386 |
2.1972 |
2.1972 |
0.0414 |
1.88% |
| 2026-01-23 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.1972 |
2.1972 |
2.2602 |
2.2602 |
-0.0630 |
-2.87% |
| 2026-01-22 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2602 |
2.2602 |
2.2219 |
2.2219 |
0.0383 |
1.72% |
| 2026-01-21 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2219 |
2.2219 |
2.1765 |
2.1765 |
0.0454 |
2.09% |
| 2026-01-20 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.1765 |
2.1765 |
2.2584 |
2.2584 |
-0.0819 |
-3.76% |
| 2026-01-19 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2584 |
2.2584 |
2.2624 |
2.2624 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-01-16 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2624 |
2.2624 |
2.2489 |
2.2489 |
0.0135 |
0.60% |
|
|
| 2026-01-15 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2489 |
2.2489 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0479 |
2.18% |
| 2026-01-14 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2010 |
2.2010 |
2.1698 |
2.1698 |
0.0312 |
1.44% |
| 2026-01-13 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.1698 |
2.1698 |
2.2206 |
2.2206 |
-0.0508 |
-2.29% |
| 2026-01-12 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2206 |
2.2206 |
2.2422 |
2.2422 |
-0.0216 |
-0.97% |
| 2026-01-09 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2422 |
2.2422 |
2.2464 |
2.2464 |
-0.0042 |
-0.19% |
| 2026-01-08 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2464 |
2.2464 |
2.3081 |
2.3081 |
-0.0617 |
-2.75% |
| 2026-01-07 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.3081 |
2.3081 |
2.2719 |
2.2719 |
0.0362 |
1.59% |
| 2026-01-06 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2719 |
2.2719 |
2.2804 |
2.2804 |
-0.0085 |
-0.37% |
| 2026-01-05 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2804 |
2.2804 |
2.2567 |
2.2567 |
0.0237 |
1.05% |
| 2025-12-31 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2567 |
2.2567 |
2.3036 |
2.3036 |
-0.0469 |
-2.08% |
| 2025-12-30 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.3036 |
2.3036 |
2.3039 |
2.3039 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.3039 |
2.3039 |
2.3174 |
2.3174 |
-0.0135 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.3174 |
2.3174 |
2.3477 |
2.3477 |
-0.0303 |
-1.31% |
| 2025-12-25 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.3477 |
2.3477 |
2.3495 |
2.3495 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2025-12-24 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.3495 |
2.3495 |
2.3245 |
2.3245 |
0.0250 |
1.08% |
|
|
| 2025-12-23 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.3245 |
2.3245 |
2.3078 |
2.3078 |
0.0167 |
0.72% |
| 2025-12-22 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.3078 |
2.3078 |
2.2279 |
2.2279 |
0.0799 |
3.59% |
| 2025-12-19 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2279 |
2.2279 |
2.2427 |
2.2427 |
-0.0148 |
-0.66% |
| 2025-12-18 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2427 |
2.2427 |
2.2804 |
2.2804 |
-0.0377 |
-1.65% |
| 2025-12-17 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2804 |
2.2804 |
2.1478 |
2.1478 |
0.1326 |
6.17% |
| 2025-12-16 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.1478 |
2.1478 |
2.2002 |
2.2002 |
-0.0524 |
-2.38% |
| 2025-12-15 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2002 |
2.2002 |
2.2766 |
2.2766 |
-0.0764 |
-3.47% |
| 2025-12-12 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2766 |
2.2766 |
2.2079 |
2.2079 |
0.0687 |
3.11% |
| 2025-12-11 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2079 |
2.2079 |
2.2830 |
2.2830 |
-0.0751 |
-3.40% |
| 2025-12-10 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2830 |
2.2830 |
2.2534 |
2.2534 |
0.0296 |
1.31% |
| 2025-12-09 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2534 |
2.2534 |
2.2031 |
2.2031 |
0.0503 |
2.28% |
| 2025-12-08 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.2031 |
2.2031 |
2.0497 |
2.0497 |
0.1534 |
7.48% |
| 2025-12-05 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.0497 |
2.0497 |
1.9997 |
1.9997 |
0.0500 |
2.50% |
| 2025-12-04 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.9997 |
1.9997 |
1.9808 |
1.9808 |
0.0189 |
0.95% |
| 2025-12-03 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.9808 |
1.9808 |
1.9657 |
1.9657 |
0.0151 |
0.77% |
| 2025-12-02 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.9657 |
1.9657 |
1.9744 |
1.9744 |
-0.0087 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.9744 |
1.9744 |
1.9522 |
1.9522 |
0.0222 |
1.14% |
| 2025-11-28 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.9522 |
1.9522 |
1.9399 |
1.9399 |
0.0123 |
0.63% |
| 2025-11-27 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.9399 |
1.9399 |
1.9683 |
1.9683 |
-0.0284 |
-1.46% |
| 2025-11-26 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.9683 |
1.9683 |
1.8829 |
1.8829 |
0.0854 |
4.54% |
| 2025-11-25 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.8829 |
1.8829 |
1.7847 |
1.7847 |
0.0982 |
5.50% |
| 2025-11-24 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.7847 |
1.7847 |
1.8047 |
1.8047 |
-0.0200 |
-1.12% |
| 2025-11-21 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.8047 |
1.8047 |
1.9069 |
1.9069 |
-0.1022 |
-5.36% |
| 2025-11-20 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.9069 |
1.9069 |
1.8921 |
1.8921 |
0.0148 |
0.78% |
| 2025-11-19 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.8921 |
1.8921 |
1.8787 |
1.8787 |
0.0134 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.8787 |
1.8787 |
1.8717 |
1.8717 |
0.0070 |
0.37% |
| 2025-11-17 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.8717 |
1.8717 |
1.8468 |
1.8468 |
0.0249 |
1.35% |
| 2025-11-14 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.8468 |
1.8468 |
1.9198 |
1.9198 |
-0.0730 |
-3.95% |
| 2025-11-13 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.9198 |
1.9198 |
1.9139 |
1.9139 |
0.0059 |
0.31% |
| 2025-11-12 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.9139 |
1.9139 |
1.9168 |
1.9168 |
-0.0029 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.9168 |
1.9168 |
1.9407 |
1.9407 |
-0.0239 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.9407 |
1.9407 |
1.9505 |
1.9505 |
-0.0098 |
-0.50% |
| 2025-11-07 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.9505 |
1.9505 |
1.9639 |
1.9639 |
-0.0134 |
-0.68% |
| 2025-11-06 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.9639 |
1.9639 |
1.9127 |
1.9127 |
0.0512 |
2.68% |
| 2025-11-05 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.9127 |
1.9127 |
1.9358 |
1.9358 |
-0.0231 |
-1.21% |
| 2025-11-04 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.9358 |
1.9358 |
1.9601 |
1.9601 |
-0.0243 |
-1.24% |
| 2025-11-03 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.9601 |
1.9601 |
1.9512 |
1.9512 |
0.0089 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
1.9512 |
1.9512 |
2.0534 |
2.0534 |
-0.1022 |
-5.24% |
| 2025-10-30 |
011892 |
易方达先锋成长混合C |
2.0534 |
2.0534 |
2.1392 |
2.1392 |
-0.0858 |
-4.18% |
