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易方达国企改革混合基金净值查询(001382)

今天最新净值 2.3130 0.0010 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.3276 0.0096 0.4121%
  • 累计净值:2.3130
  • 成立日期:2017-08-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4632亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:郭杰
近一季易方达国企改革混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达国企改革混合(001382)基金累计收益率12.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 001382 易方达国企改革混合 2.3180 2.3180 2.3150 2.3150 0.0030 0.13%
2024-03-27 001382 易方达国企改革混合 2.3150 2.3150 2.3310 2.3310 -0.0160 -0.69%
2024-03-26 001382 易方达国企改革混合 2.3310 2.3310 2.3080 2.3080 0.0230 1.00%
2024-03-25 001382 易方达国企改革混合 2.3080 2.3080 2.3150 2.3150 -0.0070 -0.30%
2024-03-22 001382 易方达国企改革混合 2.3150 2.3150 2.3530 2.3530 -0.0380 -1.61%
2024-03-21 001382 易方达国企改革混合 2.3530 2.3530 2.3430 2.3430 0.0100 0.43%
2024-03-20 001382 易方达国企改革混合 2.3430 2.3430 2.3460 2.3460 -0.0030 -0.13%
2024-03-19 001382 易方达国企改革混合 2.3460 2.3460 2.3210 2.3210 0.0250 1.08%
2024-03-18 001382 易方达国企改革混合 2.3210 2.3210 2.3130 2.3130 0.0080 0.35%
2024-03-15 001382 易方达国企改革混合 2.3130 2.3130 2.3120 2.3120 0.0010 0.04%
2024-03-14 001382 易方达国企改革混合 2.3120 2.3120 2.3110 2.3110 0.0010 0.04%
2024-03-13 001382 易方达国企改革混合 2.3110 2.3110 2.3240 2.3240 -0.0130 -0.56%
2024-03-12 001382 易方达国企改革混合 2.3240 2.3240 2.2790 2.2790 0.0450 1.97%
2024-03-11 001382 易方达国企改革混合 2.2790 2.2790 2.2620 2.2620 0.0170 0.75%
2024-03-08 001382 易方达国企改革混合 2.2620 2.2620 2.2530 2.2530 0.0090 0.40%
2024-03-07 001382 易方达国企改革混合 2.2530 2.2530 2.2400 2.2400 0.0130 0.58%
2024-03-06 001382 易方达国企改革混合 2.2400 2.2400 2.2600 2.2600 -0.0200 -0.88%
2024-03-05 001382 易方达国企改革混合 2.2600 2.2600 2.2380 2.2380 0.0220 0.98%
2024-03-04 001382 易方达国企改革混合 2.2380 2.2380 2.2340 2.2340 0.0040 0.18%
2024-03-01 001382 易方达国企改革混合 2.2340 2.2340 2.2340 2.2340 0.0000 0.00%
2024-02-29 001382 易方达国企改革混合 2.2340 2.2340 2.2000 2.2000 0.0340 1.55%
2024-02-28 001382 易方达国企改革混合 2.2000 2.2000 2.2180 2.2180 -0.0180 -0.81%
2024-02-27 001382 易方达国企改革混合 2.2180 2.2180 2.2150 2.2150 0.0030 0.14%
2024-02-26 001382 易方达国企改革混合 2.2150 2.2150 2.2340 2.2340 -0.0190 -0.85%
2024-02-23 001382 易方达国企改革混合 2.2340 2.2340 2.2320 2.2320 0.0020 0.09%
2024-02-22 001382 易方达国企改革混合 2.2320 2.2320 2.2160 2.2160 0.0160 0.72%
2024-02-21 001382 易方达国企改革混合 2.2160 2.2160 2.1510 2.1510 0.0650 3.02%
2024-02-20 001382 易方达国企改革混合 2.1510 2.1510 2.1590 2.1590 -0.0080 -0.37%
2024-02-19 001382 易方达国企改革混合 2.1590 2.1590 2.1280 2.1280 0.0310 1.46%
2024-02-08 001382 易方达国企改革混合 2.1280 2.1280 2.1380 2.1380 -0.0100 -0.47%
2024-02-07 001382 易方达国企改革混合 2.1380 2.1380 2.1110 2.1110 0.0270 1.28%
2024-02-06 001382 易方达国企改革混合 2.1110 2.1110 2.0580 2.0580 0.0530 2.58%
2024-02-05 001382 易方达国企改革混合 2.0580 2.0580 2.0290 2.0290 0.0290 1.43%
2024-02-02 001382 易方达国企改革混合 2.0290 2.0290 2.0320 2.0320 -0.0030 -0.15%
2024-02-01 001382 易方达国企改革混合 2.0320 2.0320 2.0350 2.0350 -0.0030 -0.15%
2024-01-31 001382 易方达国企改革混合 2.0350 2.0350 2.0470 2.0470 -0.0120 -0.59%
2024-01-30 001382 易方达国企改革混合 2.0470 2.0470 2.0870 2.0870 -0.0400 -1.92%
2024-01-29 001382 易方达国企改革混合 2.0870 2.0870 2.0840 2.0840 0.0030 0.14%
2024-01-26 001382 易方达国企改革混合 2.0840 2.0840 2.0700 2.0700 0.0140 0.68%
2024-01-25 001382 易方达国企改革混合 2.0700 2.0700 2.0200 2.0200 0.0500 2.48%
2024-01-24 001382 易方达国企改革混合 2.0200 2.0200 2.0050 2.0050 0.0150 0.75%
2024-01-23 001382 易方达国企改革混合 2.0050 2.0050 2.0100 2.0100 -0.0050 -0.25%
2024-01-22 001382 易方达国企改革混合 2.0100 2.0100 2.0450 2.0450 -0.0350 -1.71%
2024-01-19 001382 易方达国企改革混合 2.0450 2.0450 2.0390 2.0390 0.0060 0.29%
2024-01-18 001382 易方达国企改革混合 2.0390 2.0390 2.0090 2.0090 0.0300 1.49%
2024-01-17 001382 易方达国企改革混合 2.0090 2.0090 2.0570 2.0570 -0.0480 -2.33%
2024-01-16 001382 易方达国企改革混合 2.0570 2.0570 2.0510 2.0510 0.0060 0.29%
2024-01-15 001382 易方达国企改革混合 2.0510 2.0510 2.0530 2.0530 -0.0020 -0.10%
2024-01-12 001382 易方达国企改革混合 2.0530 2.0530 2.0570 2.0570 -0.0040 -0.19%
2024-01-11 001382 易方达国企改革混合 2.0570 2.0570 2.0540 2.0540 0.0030 0.15%
2024-01-10 001382 易方达国企改革混合 2.0540 2.0540 2.0560 2.0560 -0.0020 -0.10%
2024-01-09 001382 易方达国企改革混合 2.0560 2.0560 2.0580 2.0580 -0.0020 -0.10%
2024-01-08 001382 易方达国企改革混合 2.0580 2.0580 2.0750 2.0750 -0.0170 -0.82%
2024-01-05 001382 易方达国企改革混合 2.0750 2.0750 2.0820 2.0820 -0.0070 -0.34%
2024-01-04 001382 易方达国企改革混合 2.0820 2.0820 2.1050 2.1050 -0.0230 -1.09%
2024-01-03 001382 易方达国企改革混合 2.1050 2.1050 2.1150 2.1150 -0.0100 -0.47%
2024-01-02 001382 易方达国企改革混合 2.1150 2.1150 2.1440 2.1440 -0.0290 -1.35%
2023-12-29 001382 易方达国企改革混合 2.1440 2.1440 2.1340 2.1340 0.0100 0.47%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%