中欧制造升级混合发起A基金净值查询(024647)

今天最新净值 1.0894 -0.0458 -4.20% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) 1.0998 0.0104 0.9573%

累计净值：1.0894
成立日期：2025-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钟鸣

近一季中欧制造升级混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧制造升级混合发起A(024647)基金累计收益率3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	024647	中欧制造升级混合发起A	1.1130	1.1130	1.0894	1.0894	0.0236	2.17%
2026-01-29	024647	中欧制造升级混合发起A	1.0894	1.0894	1.1352	1.1352	-0.0458	-4.20%
2026-01-28	024647	中欧制造升级混合发起A	1.1352	1.1352	1.1528	1.1528	-0.0176	-1.55%
2026-01-27	024647	中欧制造升级混合发起A	1.1528	1.1528	1.1427	1.1427	0.0101	0.88%
2026-01-26	024647	中欧制造升级混合发起A	1.1427	1.1427	1.1767	1.1767	-0.0340	-2.98%
2026-01-23	024647	中欧制造升级混合发起A	1.1767	1.1767	1.1879	1.1879	-0.0112	-0.95%
2026-01-22	024647	中欧制造升级混合发起A	1.1879	1.1879	1.1945	1.1945	-0.0066	-0.55%
2026-01-21	024647	中欧制造升级混合发起A	1.1945	1.1945	1.1752	1.1752	0.0193	1.64%
2026-01-20	024647	中欧制造升级混合发起A	1.1752	1.1752	1.1979	1.1979	-0.0227	-1.89%
2026-01-19	024647	中欧制造升级混合发起A	1.1979	1.1979	1.1619	1.1619	0.0360	3.10%

2026-01-16	024647	中欧制造升级混合发起A	1.1619	1.1619	1.0913	1.0913	0.0706	6.47%
2026-01-15	024647	中欧制造升级混合发起A	1.0913	1.0913	1.1041	1.1041	-0.0128	-1.16%
2026-01-14	024647	中欧制造升级混合发起A	1.1041	1.1041	1.1087	1.1087	-0.0046	-0.41%
2026-01-13	024647	中欧制造升级混合发起A	1.1087	1.1087	1.1289	1.1289	-0.0202	-1.79%
2026-01-12	024647	中欧制造升级混合发起A	1.1289	1.1289	1.1178	1.1178	0.0111	0.99%
2026-01-09	024647	中欧制造升级混合发起A	1.1178	1.1178	1.0833	1.0833	0.0345	3.18%
2026-01-08	024647	中欧制造升级混合发起A	1.0833	1.0833	1.0933	1.0933	-0.0100	-0.91%
2026-01-07	024647	中欧制造升级混合发起A	1.0933	1.0933	1.0799	1.0799	0.0134	1.24%
2026-01-06	024647	中欧制造升级混合发起A	1.0799	1.0799	1.0716	1.0716	0.0083	0.77%
2026-01-05	024647	中欧制造升级混合发起A	1.0716	1.0716	1.0752	1.0752	-0.0036	-0.33%
2025-12-31	024647	中欧制造升级混合发起A	1.0752	1.0752	1.0667	1.0667	0.0085	0.80%
2025-12-30	024647	中欧制造升级混合发起A	1.0667	1.0667	1.0079	1.0079	0.0588	5.83%
2025-12-29	024647	中欧制造升级混合发起A	1.0079	1.0079	0.9623	0.9623	0.0456	4.74%
2025-12-26	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9623	0.9623	0.9622	0.9622	0.0001	0.01%
2025-12-25	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9622	0.9622	0.9215	0.9215	0.0407	4.42%

2025-12-24	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9215	0.9215	0.9160	0.9160	0.0055	0.60%
2025-12-23	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9160	0.9160	0.9202	0.9202	-0.0042	-0.46%
2025-12-22	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9202	0.9202	0.9035	0.9035	0.0167	1.85%
2025-12-19	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9035	0.9035	0.8994	0.8994	0.0041	0.46%
2025-12-18	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8994	0.8994	0.9138	0.9138	-0.0144	-1.58%
2025-12-17	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9138	0.9138	0.8905	0.8905	0.0233	2.62%
2025-12-16	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8905	0.8905	0.9081	0.9081	-0.0176	-1.94%
2025-12-15	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9081	0.9081	0.9346	0.9346	-0.0265	-2.84%
2025-12-12	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9346	0.9346	0.9527	0.9527	-0.0181	-1.94%
2025-12-11	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9527	0.9527	0.9763	0.9763	-0.0236	-2.48%
2025-12-10	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9763	0.9763	0.9728	0.9728	0.0035	0.36%
2025-12-09	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9728	0.9728	0.9795	0.9795	-0.0067	-0.68%
2025-12-08	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9795	0.9795	0.9665	0.9665	0.0130	1.35%
2025-12-05	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9665	0.9665	0.9467	0.9467	0.0198	2.09%
2025-12-04	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9467	0.9467	0.9385	0.9385	0.0082	0.87%
2025-12-03	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9385	0.9385	0.9435	0.9435	-0.0050	-0.53%
2025-12-02	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9435	0.9435	0.9611	0.9611	-0.0176	-1.87%
2025-12-01	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9611	0.9611	0.9548	0.9548	0.0063	0.66%
2025-11-28	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9548	0.9548	0.9331	0.9331	0.0217	2.33%
2025-11-27	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9331	0.9331	0.9375	0.9375	-0.0044	-0.47%
2025-11-26	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9375	0.9375	0.9154	0.9154	0.0221	2.41%
2025-11-25	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9154	0.9154	0.9059	0.9059	0.0095	1.05%
2025-11-24	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9059	0.9059	0.8976	0.8976	0.0083	0.92%
2025-11-21	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8976	0.8976	0.8999	0.8999	-0.0023	-0.26%
2025-11-20	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8999	0.8999	0.9114	0.9114	-0.0115	-1.26%
2025-11-19	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9114	0.9114	0.9230	0.9230	-0.0116	-1.26%
2025-11-18	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9230	0.9230	0.9366	0.9366	-0.0136	-1.45%
2025-11-17	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9366	0.9366	0.9326	0.9326	0.0040	0.43%
2025-11-14	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9326	0.9326	0.9456	0.9456	-0.0130	-1.37%
2025-11-13	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9456	0.9456	0.9466	0.9466	-0.0010	-0.11%
2025-11-12	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9466	0.9466	0.9637	0.9637	-0.0171	-1.77%
2025-11-11	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9637	0.9637	0.9622	0.9622	0.0015	0.16%
2025-11-10	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9622	0.9622	0.9877	0.9877	-0.0255	-2.65%
2025-11-07	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9877	0.9877	1.0248	1.0248	-0.0371	-3.76%
2025-11-06	024647	中欧制造升级混合发起A	1.0248	1.0248	0.9922	0.9922	0.0326	3.29%
2025-11-05	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9922	0.9922	0.9851	0.9851	0.0071	0.72%
2025-11-04	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9851	0.9851	1.0284	1.0284	-0.0433	-4.40%
2025-11-03	024647	中欧制造升级混合发起A	1.0284	1.0284	1.0394	1.0394	-0.0110	-1.06%
2025-10-31	024647	中欧制造升级混合发起A	1.0394	1.0394	1.0267	1.0267	0.0127	1.24%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧信息科技混合发起A	2.1320	3.11%
中欧信息科技混合发起C	2.1180	3.11%
中欧制造升级混合发起A	1.1130	2.17%
中欧制造升级混合发起C	1.1104	2.17%
中欧明睿	1.8288	2.01%
中欧数字经济混合发起A	3.1625	1.90%
中欧数字经济混合发起C	3.1181	1.90%
中欧港股通大盘精选混合发起A	1.0235	1.64%
中欧港股通大盘精选混合发起C	1.0232	1.62%
中欧洞见一年持有混合	1.3571	1.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海成长动力混合A	1.0000	100.00%
恒生前海成长动力混合C	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合A	1.0000	100.00%
万家消费机遇混合C	1.0000	100.00%
浦银安盛数字经济混合A	1.4112	6.79%
浦银安盛数字经济混合C	1.4096	6.78%
平安科技精选混合发起式C	1.1485	5.42%
创业板两年定开	0.9612	5.42%
平安科技精选混合发起式A	1.1492	5.41%
易方达先锋成长混合A	2.5206	5.10%