中欧制造升级混合发起A基金净值查询(024647)

今天最新净值 0.8763 0.0084 0.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9705 0.0080 0.8333% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8763
成立日期：2025-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：钟鸣

近一季中欧制造升级混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧制造升级混合发起A(024647)基金累计收益率-10.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8496	0.8496	0.8763	0.8763	-0.0267	-3.14%
2026-09-14	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8763	0.8763	0.8679	0.8679	0.0084	0.97%
2026-09-11	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8679	0.8679	0.8935	0.8935	-0.0256	-2.95%
2026-09-10	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8935	0.8935	0.9143	0.9143	-0.0208	-2.33%
2026-09-09	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9143	0.9143	0.9255	0.9255	-0.0112	-1.22%
2026-09-08	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9255	0.9255	0.9333	0.9333	-0.0078	-0.84%
2026-09-07	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9333	0.9333	0.8665	0.8665	0.0668	7.71%
2026-09-04	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8665	0.8665	0.9102	0.9102	-0.0437	-5.04%
2026-09-03	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9102	0.9102	0.8893	0.8893	0.0209	2.35%
2026-09-02	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8893	0.8893	0.8844	0.8844	0.0049	0.55%

2026-09-01	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8844	0.8844	0.8974	0.8974	-0.0130	-1.45%
2026-08-31	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8974	0.8974	0.8797	0.8797	0.0177	2.01%
2026-08-28	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8797	0.8797	0.8834	0.8834	-0.0037	-0.42%
2026-08-27	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8834	0.8834	0.8468	0.8468	0.0366	4.32%
2026-08-26	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8468	0.8468	0.8549	0.8549	-0.0081	-0.95%
2026-08-25	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8549	0.8549	0.8472	0.8472	0.0077	0.91%
2026-08-24	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8472	0.8472	0.8544	0.8544	-0.0072	-0.84%
2026-08-21	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8544	0.8544	0.8285	0.8285	0.0259	3.13%
2026-08-20	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8285	0.8285	0.8163	0.8163	0.0122	1.49%
2026-08-19	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8163	0.8163	0.9135	0.9135	-0.0972	-11.91%
2026-08-18	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9135	0.9135	0.9128	0.9128	0.0007	0.08%
2026-08-17	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9128	0.9128	0.8940	0.8940	0.0188	2.10%
2026-08-14	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8940	0.8940	0.9029	0.9029	-0.0089	-0.99%
2026-08-13	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9029	0.9029	0.9016	0.9016	0.0013	0.14%
2026-08-12	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9016	0.9016	0.9007	0.9007	0.0009	0.10%

2026-08-11	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9007	0.9007	0.8404	0.8404	0.0603	7.18%
2026-08-10	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8404	0.8404	0.8509	0.8509	-0.0105	-1.25%
2026-08-07	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8509	0.8509	0.8485	0.8485	0.0024	0.28%
2026-08-06	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8485	0.8485	0.8457	0.8457	0.0028	0.33%
2026-08-05	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8457	0.8457	0.8259	0.8259	0.0198	2.40%
2026-08-04	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8259	0.8259	0.8136	0.8136	0.0123	1.51%
2026-08-03	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8136	0.8136	0.7944	0.7944	0.0192	2.42%
2026-07-31	024647	中欧制造升级混合发起A	0.7944	0.7944	0.7333	0.7333	0.0611	8.33%
2026-07-30	024647	中欧制造升级混合发起A	0.7333	0.7333	0.7830	0.7830	-0.0497	-6.78%
2026-07-29	024647	中欧制造升级混合发起A	0.7830	0.7830	0.8024	0.8024	-0.0194	-2.48%
2026-07-28	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8024	0.8024	0.8337	0.8337	-0.0313	-3.75%
2026-07-27	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8337	0.8337	0.7968	0.7968	0.0369	4.63%
2026-07-24	024647	中欧制造升级混合发起A	0.7968	0.7968	0.8286	0.8286	-0.0318	-3.99%
2026-07-23	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8286	0.8286	0.8288	0.8288	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8288	0.8288	0.8576	0.8576	-0.0288	-3.47%
2026-07-21	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8576	0.8576	0.8295	0.8295	0.0281	3.39%
2026-07-20	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8295	0.8295	0.8759	0.8759	-0.0464	-5.59%
2026-07-17	024647	中欧制造升级混合发起A	0.8759	0.8759	0.9596	0.9596	-0.0837	-9.56%
2026-07-16	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9596	0.9596	0.9826	0.9826	-0.0230	-2.34%
2026-07-15	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9826	0.9826	0.9814	0.9814	0.0012	0.12%
2026-07-14	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9814	0.9814	0.9656	0.9656	0.0158	1.64%
2026-07-13	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9656	0.9656	1.0279	1.0279	-0.0623	-6.45%
2026-07-10	024647	中欧制造升级混合发起A	1.0279	1.0279	1.0191	1.0191	0.0088	0.86%
2026-07-09	024647	中欧制造升级混合发起A	1.0191	1.0191	1.0166	1.0166	0.0025	0.25%
2026-07-08	024647	中欧制造升级混合发起A	1.0166	1.0166	1.0849	1.0849	-0.0683	-6.72%
2026-07-07	024647	中欧制造升级混合发起A	1.0849	1.0849	1.0932	1.0932	-0.0083	-0.76%
2026-07-06	024647	中欧制造升级混合发起A	1.0932	1.0932	1.1198	1.1198	-0.0266	-2.43%
2026-07-03	024647	中欧制造升级混合发起A	1.1198	1.1198	1.0447	1.0447	0.0751	7.19%
2026-07-02	024647	中欧制造升级混合发起A	1.0447	1.0447	0.9997	0.9997	0.0450	4.50%
2026-07-01	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9997	0.9997	0.9706	0.9706	0.0291	3.00%
2026-06-30	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9706	0.9706	0.9322	0.9322	0.0384	4.12%
2026-06-29	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9322	0.9322	0.9314	0.9314	0.0008	0.09%
2026-06-26	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9314	0.9314	0.9491	0.9491	-0.0177	-1.86%
2026-06-25	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9491	0.9491	0.9784	0.9784	-0.0293	-3.09%
2026-06-24	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9784	0.9784	0.9744	0.9744	0.0040	0.41%
2026-06-23	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9744	0.9744	0.9918	0.9918	-0.0174	-1.75%
2026-06-22	024647	中欧制造升级混合发起A	0.9918	0.9918	1.0275	1.0275	-0.0357	-3.60%
2026-06-18	024647	中欧制造升级混合发起A	1.0275	1.0275	1.0247	1.0247	0.0028	0.27%
2026-06-17	024647	中欧制造升级混合发起A	1.0247	1.0247	1.0313	1.0313	-0.0066	-0.64%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%