中欧瑾和灵活配置混合C(中欧瑾和C)基金净值查询(001174)

今天最新净值 1.9899 0.0181 0.92% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0975 0.0336 1.6290% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9899
成立日期：2015-04-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.0976亿
最近资产：3.94亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李帅

近一季中欧瑾和灵活配置混合C|中欧瑾和C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧瑾和灵活配置混合C(001174)基金累计收益率-15.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0803	2.0803	1.9899	1.9899	0.0904	4.54%
2026-09-15	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.9899	1.9899	1.9718	1.9718	0.0181	0.92%
2026-09-14	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	1.9718	1.9718	2.0085	2.0085	-0.0367	-1.86%
2026-09-11	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0085	2.0085	2.0358	2.0358	-0.0273	-1.34%
2026-09-10	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0358	2.0358	2.0546	2.0546	-0.0188	-0.92%
2026-09-09	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0546	2.0546	2.0669	2.0669	-0.0123	-0.60%
2026-09-08	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0669	2.0669	2.1081	2.1081	-0.0412	-1.99%
2026-09-07	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1081	2.1081	2.0842	2.0842	0.0239	1.15%
2026-09-04	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0842	2.0842	2.1822	2.1822	-0.0980	-4.70%
2026-09-03	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1822	2.1822	2.1974	2.1974	-0.0152	-0.69%

2026-09-02	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1974	2.1974	2.2271	2.2271	-0.0297	-1.33%
2026-09-01	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.2271	2.2271	2.2768	2.2768	-0.0497	-2.18%
2026-08-31	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.2768	2.2768	2.2089	2.2089	0.0679	3.07%
2026-08-28	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.2089	2.2089	2.2413	2.2413	-0.0324	-1.45%
2026-08-27	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.2413	2.2413	2.1448	2.1448	0.0965	4.50%
2026-08-26	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1448	2.1448	2.1039	2.1039	0.0409	1.94%
2026-08-25	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1039	2.1039	2.0915	2.0915	0.0124	0.59%
2026-08-24	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.0915	2.0915	2.1908	2.1908	-0.0993	-4.75%
2026-08-21	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1908	2.1908	2.1801	2.1801	0.0107	0.49%
2026-08-20	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1801	2.1801	2.1996	2.1996	-0.0195	-0.89%
2026-08-19	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1996	2.1996	2.3932	2.3932	-0.1936	-8.80%
2026-08-18	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.3932	2.3932	2.4176	2.4176	-0.0244	-1.01%
2026-08-17	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.4176	2.4176	2.3116	2.3116	0.1060	4.59%
2026-08-14	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.3116	2.3116	2.3294	2.3294	-0.0178	-0.77%
2026-08-13	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.3294	2.3294	2.3259	2.3259	0.0035	0.15%

2026-08-12	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.3259	2.3259	2.3042	2.3042	0.0217	0.94%
2026-08-11	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.3042	2.3042	2.3263	2.3263	-0.0221	-0.95%
2026-08-10	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.3263	2.3263	2.3940	2.3940	-0.0677	-2.91%
2026-08-07	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.3940	2.3940	2.3441	2.3441	0.0499	2.13%
2026-08-06	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.3441	2.3441	2.3129	2.3129	0.0312	1.35%
2026-08-05	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.3129	2.3129	2.2603	2.2603	0.0526	2.33%
2026-08-04	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.2603	2.2603	2.1212	2.1212	0.1391	6.56%
2026-08-03	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1212	2.1212	2.2205	2.2205	-0.0993	-4.68%
2026-07-31	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.2205	2.2205	2.1230	2.1230	0.0975	4.59%
2026-07-30	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.1230	2.1230	2.3006	2.3006	-0.1776	-8.37%
2026-07-29	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.3006	2.3006	2.3278	2.3278	-0.0272	-1.18%
2026-07-28	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.3278	2.3278	2.5086	2.5086	-0.1808	-7.77%
2026-07-27	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.5086	2.5086	2.4786	2.4786	0.0300	1.21%
2026-07-24	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.4786	2.4786	2.4979	2.4979	-0.0193	-0.77%
2026-07-23	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.4979	2.4979	2.6211	2.6211	-0.1232	-4.93%
2026-07-22	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.6211	2.6211	2.6605	2.6605	-0.0394	-1.48%
2026-07-21	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.6605	2.6605	2.4155	2.4155	0.2450	10.14%
2026-07-20	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.4155	2.4155	2.3960	2.3960	0.0195	0.81%
2026-07-17	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.3960	2.3960	2.5679	2.5679	-0.1719	-6.69%
2026-07-16	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.5679	2.5679	2.5984	2.5984	-0.0305	-1.17%
2026-07-15	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.5984	2.5984	2.6744	2.6744	-0.0760	-2.84%
2026-07-14	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.6744	2.6744	2.6719	2.6719	0.0025	0.09%
2026-07-13	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.6719	2.6719	2.7570	2.7570	-0.0851	-3.09%
2026-07-10	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.7570	2.7570	2.8957	2.8957	-0.1387	-4.79%
2026-07-09	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.8957	2.8957	2.7510	2.7510	0.1447	5.26%
2026-07-08	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.7510	2.7510	2.7464	2.7464	0.0046	0.17%
2026-07-07	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.7464	2.7464	2.7611	2.7611	-0.0147	-0.53%
2026-07-06	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.7611	2.7611	2.7218	2.7218	0.0393	1.44%
2026-07-03	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.7218	2.7218	2.7345	2.7345	-0.0127	-0.46%
2026-07-02	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.7345	2.7345	2.9498	2.9498	-0.2153	-7.87%
2026-07-01	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.9498	2.9498	3.0088	3.0088	-0.0590	-1.96%
2026-06-30	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	3.0088	3.0088	2.9297	2.9297	0.0791	2.70%
2026-06-29	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.9297	2.9297	2.8205	2.8205	0.1092	3.87%
2026-06-26	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.8205	2.8205	2.8913	2.8913	-0.0708	-2.45%
2026-06-25	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.8913	2.8913	2.7818	2.7818	0.1095	3.94%
2026-06-24	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.7818	2.7818	2.6448	2.6448	0.1370	5.18%
2026-06-23	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.6448	2.6448	2.7209	2.7209	-0.0761	-2.80%
2026-06-22	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.7209	2.7209	2.6510	2.6510	0.0699	2.64%
2026-06-18	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.6510	2.6510	2.5211	2.5211	0.1299	5.15%
2026-06-17	001174	中欧瑾和灵活配置混合C	2.5211	2.5211	2.3981	2.3981	0.1230	5.13%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%
前海开源嘉鑫混合A	1.8400	2.97%
前海开源嘉鑫混合C	1.8170	2.95%