中欧瑾和灵活配置混合C基金净值查询(001174)
今天最新净值
1.2579
-0.0432 -3.3200%
2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.2635
-0.0376 -2.8915%
- 累计净值：1.2579
- 成立日期：2015-04-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5342亿
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：张跃鹏
近一季,中欧瑾和灵活配置混合C(001174)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2022-09-30 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2579 |
1.2579 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0432 |
-3.32% |
| 2022-09-29 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3011 |
1.3011 |
1.2955 |
1.2955 |
0.0056 |
0.43% |
| 2022-09-28 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2955 |
1.2955 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0332 |
-2.50% |
| 2022-09-27 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3287 |
1.3287 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0207 |
1.58% |
| 2022-09-26 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3177 |
1.3177 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2022-09-23 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3177 |
1.3177 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0177 |
-1.33% |
| 2022-09-22 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3354 |
1.3354 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0367 |
2.83% |
| 2022-09-21 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2987 |
1.2987 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0152 |
-1.16% |
| 2022-09-20 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3139 |
1.3139 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0029 |
0.22% |
| 2022-09-19 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0206 |
-1.55% |
|
|
| 2022-09-16 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0181 |
1.38% |
| 2022-09-15 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0495 |
-3.63% |
| 2022-09-14 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0136 |
1.01% |
| 2022-09-13 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3494 |
1.3494 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0056 |
0.42% |
| 2022-09-09 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3438 |
1.3438 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2022-09-08 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0096 |
-0.70% |
| 2022-09-07 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0213 |
1.59% |
| 2022-09-06 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3424 |
1.3424 |
1.3159 |
1.3159 |
0.0265 |
2.01% |
| 2022-09-05 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0042 |
0.32% |
| 2022-09-02 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3117 |
1.3117 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0086 |
0.66% |
| 2022-09-01 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3031 |
1.3031 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2022-08-31 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0312 |
-2.33% |
| 2022-08-30 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3364 |
1.3364 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0107 |
-0.79% |
| 2022-08-29 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3471 |
1.3471 |
1.3381 |
1.3381 |
0.0090 |
0.67% |
| 2022-08-26 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3381 |
1.3381 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0118 |
-0.87% |
|
|
| 2022-08-25 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3499 |
1.3499 |
1.3697 |
1.3697 |
-0.0198 |
-1.45% |
| 2022-08-24 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3697 |
1.3697 |
1.4167 |
1.4167 |
-0.0470 |
-3.32% |
| 2022-08-23 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4167 |
1.4167 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0057 |
0.40% |
| 2022-08-22 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4110 |
1.4110 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0220 |
1.58% |
| 2022-08-19 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0330 |
-2.32% |
| 2022-08-18 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0220 |
1.57% |
| 2022-08-17 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0220 |
-1.55% |
| 2022-08-16 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4220 |
1.4220 |
1.4150 |
1.4150 |
0.0070 |
0.49% |
| 2022-08-15 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4150 |
1.4150 |
1.3980 |
1.3980 |
0.0170 |
1.22% |
| 2022-08-12 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3980 |
1.3980 |
1.4440 |
1.4440 |
-0.0460 |
-3.19% |
| 2022-08-11 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0170 |
-1.16% |
| 2022-08-10 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0160 |
1.11% |
| 2022-08-09 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4450 |
1.4450 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0240 |
1.69% |
| 2022-08-08 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.4210 |
1.4210 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0350 |
2.53% |
| 2022-08-05 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3690 |
1.3690 |
0.0170 |
1.24% |
| 2022-08-04 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2022-08-03 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2022-08-02 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3830 |
1.3830 |
0.0030 |
0.22% |
| 2022-08-01 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3830 |
1.3830 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0050 |
0.36% |
| 2022-07-29 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3780 |
1.3780 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0020 |
0.15% |
| 2022-07-28 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0290 |
2.15% |
| 2022-07-27 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0490 |
3.78% |
| 2022-07-26 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2980 |
1.2980 |
1.2780 |
1.2780 |
0.0200 |
1.56% |
| 2022-07-25 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2780 |
1.2780 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0220 |
-1.69% |
| 2022-07-22 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3000 |
1.3000 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0010 |
0.08% |
| 2022-07-21 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2840 |
1.2840 |
0.0150 |
1.17% |
| 2022-07-20 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2840 |
1.2840 |
1.2650 |
1.2650 |
0.0190 |
1.50% |
| 2022-07-19 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2680 |
1.2680 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2022-07-18 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2680 |
1.2680 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2022-07-15 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2022-07-14 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0430 |
3.49% |
| 2022-07-13 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2330 |
1.2330 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0080 |
0.65% |
| 2022-07-12 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.0320 |
-2.55% |
| 2022-07-11 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2570 |
1.2570 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0250 |
-1.95% |
| 2022-07-08 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2820 |
1.2820 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0310 |
-2.36% |
| 2022-07-07 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3130 |
1.3130 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0380 |
2.98% |
| 2022-07-06 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2750 |
1.2750 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2022-07-05 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0140 |
-1.09% |
