中欧瑾和灵活配置混合C(中欧瑾和C)基金净值查询(001174)
今天最新净值
1.2622
0.0185 1.4900%
2025-06-20
盘中实时估值(仅供参考)
1.2662
0.0225 1.8117%
- 累计净值：1.2622
- 成立日期：2015-04-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：14.0976亿
- 最近资产：1.70亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健 李帅 张跃鹏 许文星
近一季中欧瑾和灵活配置混合C|中欧瑾和C基金净值查询
近一季,中欧瑾和灵活配置混合C(001174)基金累计收益率-5.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-06-20 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0185 |
1.49% |
| 2025-06-19 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2437 |
1.2437 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-06-18 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0129 |
1.05% |
| 2025-06-17 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-06-16 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2321 |
1.2321 |
1.2027 |
1.2027 |
0.0294 |
2.44% |
| 2025-06-13 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2027 |
1.2027 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0151 |
-1.24% |
| 2025-06-12 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-06-11 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2202 |
1.2202 |
1.2502 |
1.2502 |
-0.0300 |
-2.40% |
| 2025-06-09 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0030 |
0.24% |
|
|
| 2025-06-06 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2472 |
1.2472 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0129 |
-1.02% |
| 2025-06-05 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0311 |
2.53% |
| 2025-06-04 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-06-03 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-05-30 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0208 |
-1.67% |
| 2025-05-29 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2475 |
1.2475 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0253 |
2.07% |
| 2025-05-28 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2222 |
1.2222 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0147 |
-1.19% |
| 2025-05-27 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0202 |
-1.61% |
| 2025-05-26 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0192 |
1.55% |
| 2025-05-23 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2379 |
1.2379 |
1.2587 |
1.2587 |
-0.0208 |
-1.65% |
| 2025-05-22 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2587 |
1.2587 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2905 |
1.2905 |
-0.0218 |
-1.69% |
| 2025-05-20 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2905 |
1.2905 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-05-19 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2968 |
1.2968 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2920 |
1.2920 |
1.2829 |
1.2829 |
0.0091 |
0.71% |
|
|
| 2025-05-15 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2829 |
1.2829 |
1.3072 |
1.3072 |
-0.0243 |
-1.86% |
| 2025-05-14 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3072 |
1.3072 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0078 |
0.60% |
| 2025-05-13 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2994 |
1.2994 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0099 |
0.77% |
| 2025-05-09 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2937 |
1.2937 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0568 |
-4.21% |
| 2025-05-08 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-05-07 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-05-06 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3517 |
1.3517 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0211 |
1.59% |
| 2025-04-30 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3306 |
1.3306 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-04-29 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0119 |
0.90% |
| 2025-04-28 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0235 |
1.81% |
| 2025-04-24 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3001 |
1.3001 |
1.3248 |
1.3248 |
-0.0247 |
-1.86% |
| 2025-04-23 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0111 |
-0.83% |
| 2025-04-22 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3277 |
1.3277 |
0.0082 |
0.62% |
| 2025-04-21 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3277 |
1.3277 |
1.3181 |
1.3181 |
0.0096 |
0.73% |
| 2025-04-18 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3181 |
1.3181 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0316 |
-2.34% |
| 2025-04-17 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0183 |
1.37% |
| 2025-04-16 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3205 |
1.3205 |
0.0109 |
0.83% |
| 2025-04-15 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3416 |
1.3416 |
-0.0211 |
-1.57% |
| 2025-04-14 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3055 |
1.3055 |
0.0361 |
2.77% |
| 2025-04-11 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3055 |
1.3055 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0547 |
4.37% |
| 2025-04-10 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0098 |
0.79% |
| 2025-04-09 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2410 |
1.2410 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0567 |
4.79% |
| 2025-04-08 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-04-07 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.1808 |
1.1808 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.1142 |
-8.82% |
| 2025-04-03 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2950 |
1.2950 |
1.2998 |
1.2998 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2025-04-02 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2998 |
1.2998 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-04-01 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0122 |
0.95% |
| 2025-03-31 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2893 |
1.2893 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2892 |
1.2892 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.0387 |
-2.91% |
| 2025-03-27 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3279 |
1.3279 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0331 |
2.56% |
| 2025-03-26 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2948 |
1.2948 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-03-25 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.2995 |
1.2995 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0288 |
-2.17% |
| 2025-03-24 |
001174 |
中欧瑾和灵活配置混合C |
1.3283 |
1.3283 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0179 |
1.37% |
