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中欧瑾和灵活配置混合C(中欧瑾和C)基金净值查询(001174)

今天最新净值 1.2622 0.0185 1.4900% 2025-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.2662 0.0225 1.8117%
  • 累计净值:1.2622
  • 成立日期:2015-04-13
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:14.0976亿
  • 最近资产:1.70亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:王健 李帅 张跃鹏 许文星
近一季中欧瑾和灵活配置混合C|中欧瑾和C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧瑾和灵活配置混合C(001174)基金累计收益率-5.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-06-20 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2622 1.2622 1.2437 1.2437 0.0185 1.49%
2025-06-19 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2437 1.2437 1.2473 1.2473 -0.0036 -0.29%
2025-06-18 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2473 1.2473 1.2344 1.2344 0.0129 1.05%
2025-06-17 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2344 1.2344 1.2321 1.2321 0.0023 0.19%
2025-06-16 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2321 1.2321 1.2027 1.2027 0.0294 2.44%
2025-06-13 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2027 1.2027 1.2178 1.2178 -0.0151 -1.24%
2025-06-12 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2178 1.2178 1.2213 1.2213 -0.0035 -0.29%
2025-06-11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2213 1.2213 1.2202 1.2202 0.0011 0.09%
2025-06-10 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2202 1.2202 1.2502 1.2502 -0.0300 -2.40%
2025-06-09 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2502 1.2502 1.2472 1.2472 0.0030 0.24%
2025-06-06 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2472 1.2472 1.2601 1.2601 -0.0129 -1.02%
2025-06-05 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2601 1.2601 1.2290 1.2290 0.0311 2.53%
2025-06-04 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2290 1.2290 1.2308 1.2308 -0.0018 -0.15%
2025-06-03 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2308 1.2308 1.2267 1.2267 0.0041 0.33%
2025-05-30 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2267 1.2267 1.2475 1.2475 -0.0208 -1.67%
2025-05-29 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2475 1.2475 1.2222 1.2222 0.0253 2.07%
2025-05-28 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2222 1.2222 1.2369 1.2369 -0.0147 -1.19%
2025-05-27 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2369 1.2369 1.2571 1.2571 -0.0202 -1.61%
2025-05-26 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2571 1.2571 1.2379 1.2379 0.0192 1.55%
2025-05-23 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2379 1.2379 1.2587 1.2587 -0.0208 -1.65%
2025-05-22 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2587 1.2587 1.2687 1.2687 -0.0100 -0.79%
2025-05-21 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2687 1.2687 1.2905 1.2905 -0.0218 -1.69%
2025-05-20 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2905 1.2905 1.2968 1.2968 -0.0063 -0.49%
2025-05-19 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2968 1.2968 1.2920 1.2920 0.0048 0.37%
2025-05-16 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2920 1.2920 1.2829 1.2829 0.0091 0.71%
2025-05-15 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2829 1.2829 1.3072 1.3072 -0.0243 -1.86%
2025-05-14 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3072 1.3072 1.2994 1.2994 0.0078 0.60%
2025-05-13 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2994 1.2994 1.3036 1.3036 -0.0042 -0.32%
2025-05-12 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3036 1.3036 1.2937 1.2937 0.0099 0.77%
2025-05-09 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2937 1.2937 1.3505 1.3505 -0.0568 -4.21%
2025-05-08 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3505 1.3505 1.3545 1.3545 -0.0040 -0.30%
2025-05-07 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3545 1.3545 1.3517 1.3517 0.0028 0.21%
2025-05-06 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3517 1.3517 1.3306 1.3306 0.0211 1.59%
2025-04-30 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3306 1.3306 1.3281 1.3281 0.0025 0.19%
2025-04-29 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3281 1.3281 1.3162 1.3162 0.0119 0.90%
2025-04-28 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3162 1.3162 1.3236 1.3236 -0.0074 -0.56%
2025-04-25 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3236 1.3236 1.3001 1.3001 0.0235 1.81%
2025-04-24 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3001 1.3001 1.3248 1.3248 -0.0247 -1.86%
2025-04-23 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3248 1.3248 1.3359 1.3359 -0.0111 -0.83%
2025-04-22 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3359 1.3359 1.3277 1.3277 0.0082 0.62%
2025-04-21 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3277 1.3277 1.3181 1.3181 0.0096 0.73%
2025-04-18 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3181 1.3181 1.3497 1.3497 -0.0316 -2.34%
2025-04-17 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3497 1.3497 1.3314 1.3314 0.0183 1.37%
2025-04-16 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3314 1.3314 1.3205 1.3205 0.0109 0.83%
2025-04-15 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3205 1.3205 1.3416 1.3416 -0.0211 -1.57%
2025-04-14 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3416 1.3416 1.3055 1.3055 0.0361 2.77%
2025-04-11 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3055 1.3055 1.2508 1.2508 0.0547 4.37%
2025-04-10 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2508 1.2508 1.2410 1.2410 0.0098 0.79%
2025-04-09 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2410 1.2410 1.1843 1.1843 0.0567 4.79%
2025-04-08 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1843 1.1843 1.1808 1.1808 0.0035 0.30%
2025-04-07 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.1808 1.1808 1.2950 1.2950 -0.1142 -8.82%
2025-04-03 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2950 1.2950 1.2998 1.2998 -0.0048 -0.37%
2025-04-02 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2998 1.2998 1.3015 1.3015 -0.0017 -0.13%
2025-04-01 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3015 1.3015 1.2893 1.2893 0.0122 0.95%
2025-03-31 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2893 1.2893 1.2892 1.2892 0.0001 0.01%
2025-03-28 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2892 1.2892 1.3279 1.3279 -0.0387 -2.91%
2025-03-27 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3279 1.3279 1.2948 1.2948 0.0331 2.56%
2025-03-26 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2948 1.2948 1.2995 1.2995 -0.0047 -0.36%
2025-03-25 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2995 1.2995 1.3283 1.3283 -0.0288 -2.17%
2025-03-24 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3283 1.3283 1.3104 1.3104 0.0179 1.37%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
格林稳健价值混合A 0.5623 2.57%
格林稳健价值混合C 0.5519 2.56%
金信稳健策略混合A 1.4526 1.96%
金信稳健策略混合C 1.4489 1.96%
前海开源高端装备制造混合C 1.3178 1.95%
前海开源高端装备制造混合A 1.3205 1.95%
金信行业优选混合A 1.7386 1.92%
金信行业优选混合发起式C 1.7584 1.91%
中欧瑾和C 1.2622 1.49%
中欧瑾和A 1.3465 1.48%