山证资管改革精选混合A(山西证券改革精选混合)基金净值查询(005226)

今天最新净值 1.0342 0.0133 1.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2614 0.0136 1.0874% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0342
成立日期：2018-01-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2770亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：山西证券
基金经理：独孤南薰独孤南薰

近一季山证资管改革精选混合A|山西证券改革精选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,山证资管改革精选混合A(005226)基金累计收益率-19.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005226	山证资管改革精选混合A	1.0135	1.0135	1.0342	1.0342	-0.0207	-2.04%
2026-09-14	005226	山证资管改革精选混合A	1.0342	1.0342	1.0209	1.0209	0.0133	1.30%
2026-09-11	005226	山证资管改革精选混合A	1.0209	1.0209	1.0397	1.0397	-0.0188	-1.81%
2026-09-10	005226	山证资管改革精选混合A	1.0397	1.0397	1.0676	1.0676	-0.0279	-2.68%
2026-09-09	005226	山证资管改革精选混合A	1.0676	1.0676	1.0785	1.0785	-0.0109	-1.02%
2026-09-08	005226	山证资管改革精选混合A	1.0785	1.0785	1.0849	1.0849	-0.0064	-0.59%
2026-09-07	005226	山证资管改革精选混合A	1.0849	1.0849	1.0311	1.0311	0.0538	5.22%
2026-09-04	005226	山证资管改革精选混合A	1.0311	1.0311	1.0724	1.0724	-0.0413	-4.01%
2026-09-03	005226	山证资管改革精选混合A	1.0724	1.0724	1.0515	1.0515	0.0209	1.99%
2026-09-02	005226	山证资管改革精选混合A	1.0515	1.0515	1.0605	1.0605	-0.0090	-0.85%

2026-09-01	005226	山证资管改革精选混合A	1.0605	1.0605	1.0785	1.0785	-0.0180	-1.67%
2026-08-31	005226	山证资管改革精选混合A	1.0785	1.0785	1.0645	1.0645	0.0140	1.32%
2026-08-28	005226	山证资管改革精选混合A	1.0645	1.0645	1.0860	1.0860	-0.0215	-2.02%
2026-08-27	005226	山证资管改革精选混合A	1.0860	1.0860	1.0510	1.0510	0.0350	3.33%
2026-08-26	005226	山证资管改革精选混合A	1.0510	1.0510	1.0624	1.0624	-0.0114	-1.08%
2026-08-25	005226	山证资管改革精选混合A	1.0624	1.0624	1.0646	1.0646	-0.0022	-0.21%
2026-08-24	005226	山证资管改革精选混合A	1.0646	1.0646	1.0820	1.0820	-0.0174	-1.61%
2026-08-21	005226	山证资管改革精选混合A	1.0820	1.0820	1.0587	1.0587	0.0233	2.20%
2026-08-20	005226	山证资管改革精选混合A	1.0587	1.0587	1.0566	1.0566	0.0021	0.20%
2026-08-19	005226	山证资管改革精选混合A	1.0566	1.0566	1.1761	1.1761	-0.1195	-11.31%
2026-08-18	005226	山证资管改革精选混合A	1.1761	1.1761	1.1620	1.1620	0.0141	1.21%
2026-08-17	005226	山证资管改革精选混合A	1.1620	1.1620	1.1398	1.1398	0.0222	1.95%
2026-08-14	005226	山证资管改革精选混合A	1.1398	1.1398	1.1444	1.1444	-0.0046	-0.40%
2026-08-13	005226	山证资管改革精选混合A	1.1444	1.1444	1.1469	1.1469	-0.0025	-0.22%
2026-08-12	005226	山证资管改革精选混合A	1.1469	1.1469	1.1554	1.1554	-0.0085	-0.74%

2026-08-11	005226	山证资管改革精选混合A	1.1554	1.1554	1.1004	1.1004	0.0550	5.00%
2026-08-10	005226	山证资管改革精选混合A	1.1004	1.1004	1.1185	1.1185	-0.0181	-1.64%
2026-08-07	005226	山证资管改革精选混合A	1.1185	1.1185	1.1086	1.1086	0.0099	0.89%
2026-08-06	005226	山证资管改革精选混合A	1.1086	1.1086	1.1126	1.1126	-0.0040	-0.36%
2026-08-05	005226	山证资管改革精选混合A	1.1126	1.1126	1.0956	1.0956	0.0170	1.55%
2026-08-04	005226	山证资管改革精选混合A	1.0956	1.0956	1.0701	1.0701	0.0255	2.38%
2026-08-03	005226	山证资管改革精选混合A	1.0701	1.0701	1.0600	1.0600	0.0101	0.95%
2026-07-31	005226	山证资管改革精选混合A	1.0600	1.0600	0.9930	0.9930	0.0670	6.75%
2026-07-30	005226	山证资管改革精选混合A	0.9930	0.9930	1.0385	1.0385	-0.0455	-4.38%
2026-07-29	005226	山证资管改革精选混合A	1.0385	1.0385	1.0432	1.0432	-0.0047	-0.45%
2026-07-28	005226	山证资管改革精选混合A	1.0432	1.0432	1.0910	1.0910	-0.0478	-4.38%
2026-07-27	005226	山证资管改革精选混合A	1.0910	1.0910	1.0633	1.0633	0.0277	2.61%
2026-07-24	005226	山证资管改革精选混合A	1.0633	1.0633	1.0997	1.0997	-0.0364	-3.42%
2026-07-23	005226	山证资管改革精选混合A	1.0997	1.0997	1.1039	1.1039	-0.0042	-0.38%
2026-07-22	005226	山证资管改革精选混合A	1.1039	1.1039	1.1295	1.1295	-0.0256	-2.27%
2026-07-21	005226	山证资管改革精选混合A	1.1295	1.1295	1.0735	1.0735	0.0560	5.22%
2026-07-20	005226	山证资管改革精选混合A	1.0735	1.0735	1.1162	1.1162	-0.0427	-3.98%
2026-07-17	005226	山证资管改革精选混合A	1.1162	1.1162	1.1996	1.1996	-0.0834	-6.95%
2026-07-16	005226	山证资管改革精选混合A	1.1996	1.1996	1.2193	1.2193	-0.0197	-1.62%
2026-07-15	005226	山证资管改革精选混合A	1.2193	1.2193	1.2249	1.2249	-0.0056	-0.46%
2026-07-14	005226	山证资管改革精选混合A	1.2249	1.2249	1.2051	1.2051	0.0198	1.64%
2026-07-13	005226	山证资管改革精选混合A	1.2051	1.2051	1.2611	1.2611	-0.0560	-4.44%
2026-07-10	005226	山证资管改革精选混合A	1.2611	1.2611	1.2515	1.2515	0.0096	0.77%
2026-07-09	005226	山证资管改革精选混合A	1.2515	1.2515	1.2330	1.2330	0.0185	1.50%
2026-07-08	005226	山证资管改革精选混合A	1.2330	1.2330	1.3268	1.3268	-0.0938	-7.61%
2026-07-07	005226	山证资管改革精选混合A	1.3268	1.3268	1.3451	1.3451	-0.0183	-1.36%
2026-07-06	005226	山证资管改革精选混合A	1.3451	1.3451	1.4008	1.4008	-0.0557	-4.14%
2026-07-03	005226	山证资管改革精选混合A	1.4008	1.4008	1.3140	1.3140	0.0868	6.61%
2026-07-02	005226	山证资管改革精选混合A	1.3140	1.3140	1.3047	1.3047	0.0093	0.71%
2026-07-01	005226	山证资管改革精选混合A	1.3047	1.3047	1.2977	1.2977	0.0070	0.54%
2026-06-30	005226	山证资管改革精选混合A	1.2977	1.2977	1.2378	1.2378	0.0599	4.84%
2026-06-29	005226	山证资管改革精选混合A	1.2378	1.2378	1.2468	1.2468	-0.0090	-0.72%
2026-06-26	005226	山证资管改革精选混合A	1.2468	1.2468	1.2891	1.2891	-0.0423	-3.28%
2026-06-25	005226	山证资管改革精选混合A	1.2891	1.2891	1.2885	1.2885	0.0006	0.05%
2026-06-24	005226	山证资管改革精选混合A	1.2885	1.2885	1.2739	1.2739	0.0146	1.15%
2026-06-23	005226	山证资管改革精选混合A	1.2739	1.2739	1.3093	1.3093	-0.0354	-2.70%
2026-06-22	005226	山证资管改革精选混合A	1.3093	1.3093	1.3514	1.3514	-0.0421	-3.22%
2026-06-18	005226	山证资管改革精选混合A	1.3514	1.3514	1.3272	1.3272	0.0242	1.82%
2026-06-17	005226	山证资管改革精选混合A	1.3272	1.3272	1.3324	1.3324	-0.0052	-0.39%
2026-06-16	005226	山证资管改革精选混合A	1.3324	1.3324	1.3358	1.3358	-0.0034	-0.25%

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山西证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管策略精选混合A	2.9526	4.88%
山证资管品质生活混合C	0.5162	2.02%
山证资管品质生活混合A	0.5319	2.01%
山证资管裕享增强债券发起式A	1.1964	0.59%
山证资管裕享增强债券发起式C	1.1770	0.59%
山证资管改革精选混合A	1.0162	0.27%
山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0978	0.02%
山证资管裕辰债券发起式	1.1173	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0900	0.02%
山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0831	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%