山西改革精选灵活配置混合基金净值查询(005226)
今天最新净值
1.0759
0.0109 1.0200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0983
-0.0073 -0.6589%
- 累计净值：1.0759
- 成立日期：2018-01-12
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4279亿
- 最近资产：
- 基金公司：山西证券
- 基金经理：李惟愚 刘俊清 严撼
近一季,山西改革精选灵活配置混合(005226)基金累计收益率4.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1049 |
1.1049 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1056 |
1.1056 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1096 |
1.1096 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0164 |
1.50% |
| 2024-04-16 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0932 |
1.0932 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0220 |
-1.97% |
| 2024-04-15 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0121 |
1.10% |
| 2024-04-12 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1031 |
1.1031 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-04-11 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.1003 |
1.1003 |
1.0947 |
1.0947 |
0.0056 |
0.51% |
| 2024-04-10 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0947 |
1.0947 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-04-09 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0964 |
1.0964 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2024-04-08 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0048 |
0.44% |
|
|
| 2024-04-03 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0941 |
1.0941 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0075 |
0.69% |
| 2024-04-02 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0866 |
1.0866 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-01 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0856 |
1.0856 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0102 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0754 |
1.0754 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0170 |
1.61% |
| 2024-03-28 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0584 |
1.0584 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0057 |
0.54% |
| 2024-03-27 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0527 |
1.0527 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0072 |
-0.68% |
| 2024-03-26 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0599 |
1.0599 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0038 |
0.36% |
| 2024-03-25 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0561 |
1.0561 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-22 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0643 |
1.0643 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2024-03-21 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0643 |
1.0643 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-03-20 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0679 |
1.0679 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0671 |
1.0671 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0119 |
-1.10% |
| 2024-03-18 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-03-15 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0759 |
1.0759 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0109 |
1.02% |
| 2024-03-14 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0105 |
1.00% |
|
|
| 2024-03-13 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0545 |
1.0545 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-12 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0147 |
-1.37% |
| 2024-03-11 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0696 |
1.0696 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-03-08 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0662 |
1.0662 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0046 |
0.43% |
| 2024-03-07 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0619 |
1.0619 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0070 |
0.66% |
| 2024-03-04 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0144 |
1.38% |
| 2024-03-01 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0405 |
1.0405 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-02-29 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0384 |
1.0384 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0153 |
1.50% |
| 2024-02-28 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0093 |
-0.90% |
| 2024-02-27 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0088 |
0.86% |
| 2024-02-26 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-23 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-22 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0235 |
1.0235 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0084 |
0.83% |
| 2024-02-21 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0151 |
1.0151 |
1.0136 |
1.0136 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0136 |
1.0136 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0069 |
0.69% |
| 2024-02-08 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
1.0013 |
1.0013 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-02-07 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9966 |
0.9966 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0267 |
2.75% |
| 2024-02-06 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9699 |
0.9699 |
0.9285 |
0.9285 |
0.0414 |
4.46% |
| 2024-02-05 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9285 |
0.9285 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9283 |
0.9283 |
0.9404 |
0.9404 |
-0.0121 |
-1.29% |
| 2024-02-01 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9404 |
0.9404 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9423 |
0.9423 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0109 |
-1.14% |
| 2024-01-30 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9532 |
0.9532 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0132 |
-1.37% |
| 2024-01-29 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9664 |
0.9664 |
0.9714 |
0.9714 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-01-26 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9714 |
0.9714 |
0.9765 |
0.9765 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2024-01-25 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9765 |
0.9765 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0181 |
1.89% |
| 2024-01-24 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9584 |
0.9584 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0102 |
1.08% |
| 2024-01-23 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9482 |
0.9482 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0109 |
1.16% |
| 2024-01-22 |
005226 |
山西改革精选灵活配置混合 |
0.9373 |
0.9373 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0310 |
-3.20% |
