金信行业优选混合发起式A基金净值查询(002256)
今天最新净值
1.1750
-0.0090 -0.7600%
2024-09-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.5534
0.2092 15.5609%
- 累计净值：1.1750
- 成立日期：2016-04-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0714亿
- 最近资产：
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：孔学兵
近一季,金信行业优选混合发起式A(002256)基金累计收益率-3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-09-30 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.5432 |
1.5432 |
1.3442 |
1.3442 |
0.1990 |
14.80% |
| 2024-09-27 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.3442 |
1.3442 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0860 |
6.84% |
| 2024-09-26 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.2582 |
1.2582 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0605 |
5.05% |
| 2024-09-25 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.1977 |
1.1977 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-09-24 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.1991 |
1.1991 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0551 |
4.82% |
| 2024-09-20 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.1750 |
1.1750 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0090 |
-0.76% |
| 2024-09-19 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.1840 |
1.1840 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-09-18 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2024-09-13 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.1901 |
1.1901 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0146 |
-1.21% |
| 2024-09-12 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0162 |
-1.33% |
|
|
| 2024-09-11 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-09-10 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0169 |
1.40% |
| 2024-09-09 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.2048 |
1.2048 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-05 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0019 |
0.15% |
| 2024-09-04 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2024-09-03 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0133 |
1.08% |
| 2024-08-30 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.3019 |
1.3019 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0462 |
3.68% |
| 2024-08-29 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0141 |
1.14% |
| 2024-08-28 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0068 |
0.55% |
| 2024-08-27 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-08-26 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.2390 |
1.2390 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-08-23 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0148 |
-1.18% |
| 2024-08-22 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2024-08-21 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.2670 |
1.2670 |
1.2822 |
1.2822 |
-0.0152 |
-1.19% |
| 2024-08-20 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.2822 |
1.2822 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0253 |
-1.93% |
|
|
| 2024-08-19 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.3075 |
1.3075 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2024-08-16 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.3165 |
1.3165 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-15 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0026 |
0.20% |
| 2024-08-13 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.3466 |
1.3466 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0096 |
0.72% |
| 2024-08-12 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3479 |
1.3479 |
-0.0109 |
-0.81% |
| 2024-08-09 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.3479 |
1.3479 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2024-08-08 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0187 |
1.40% |
| 2024-08-07 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.3338 |
1.3338 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0163 |
-1.21% |
| 2024-08-06 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.3501 |
1.3501 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0304 |
2.30% |
| 2024-08-05 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.3197 |
1.3197 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0680 |
-4.90% |
| 2024-08-02 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.3877 |
1.3877 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0484 |
-3.37% |
| 2024-07-31 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.4091 |
1.4091 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0617 |
4.58% |
| 2024-07-30 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.3474 |
1.3474 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0099 |
0.74% |
| 2024-07-29 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.3375 |
1.3375 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0122 |
-0.90% |
| 2024-07-26 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.3497 |
1.3497 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0141 |
1.06% |
| 2024-07-25 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.3356 |
1.3356 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0143 |
-1.06% |
| 2024-07-24 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.3499 |
1.3499 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0336 |
-2.43% |
| 2024-07-23 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.3835 |
1.3835 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0834 |
-5.69% |
| 2024-07-22 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.4669 |
1.4669 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0067 |
-0.45% |
| 2024-07-19 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.4736 |
1.4736 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0023 |
0.16% |
| 2024-07-18 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.4713 |
1.4713 |
1.4350 |
1.4350 |
0.0363 |
2.53% |
| 2024-07-17 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.4350 |
1.4350 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0113 |
-0.78% |
| 2024-07-16 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.4463 |
1.4463 |
1.4212 |
1.4212 |
0.0251 |
1.77% |
| 2024-07-15 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.4212 |
1.4212 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-07-12 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.4186 |
1.4186 |
1.4093 |
1.4093 |
0.0093 |
0.66% |
| 2024-07-11 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.4093 |
1.4093 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0167 |
1.20% |
| 2024-07-10 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.3926 |
1.3926 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-07-09 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.3955 |
1.3955 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0576 |
4.31% |
| 2024-07-08 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.3379 |
1.3379 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0145 |
-1.07% |
| 2024-07-05 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.3524 |
1.3524 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0066 |
-0.49% |
| 2024-07-04 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0348 |
-2.50% |
| 2024-07-03 |
002256 |
金信行业优选混合发起式A |
1.3938 |
1.3938 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0237 |
1.73% |
