金信价值精选灵活配置混合C基金净值查询(005118)
今天最新净值
0.9833
0.0071 0.7300%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8779
-0.0217 -2.4089%
- 累计净值：1.1594
- 成立日期：2017-09-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6522亿
- 最近资产：
- 基金公司：金信基金
- 基金经理：赵浩然 周谧 吴清宇 杨超
近一季,金信价值精选灵活配置混合C(005118)基金累计收益率-5.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.8996 |
1.0757 |
0.9127 |
1.0888 |
-0.0131 |
-1.44% |
| 2024-04-12 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9127 |
1.0888 |
0.9219 |
1.0980 |
-0.0092 |
-1.00% |
| 2024-04-11 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9219 |
1.0980 |
0.9277 |
1.1038 |
-0.0058 |
-0.63% |
| 2024-04-10 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9277 |
1.1038 |
0.9433 |
1.1194 |
-0.0156 |
-1.65% |
| 2024-04-09 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9433 |
1.1194 |
0.9232 |
1.0993 |
0.0201 |
2.18% |
| 2024-04-08 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9232 |
1.0993 |
0.9517 |
1.1278 |
-0.0285 |
-2.99% |
| 2024-04-03 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9517 |
1.1278 |
0.9536 |
1.1297 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-04-02 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9536 |
1.1297 |
0.9624 |
1.1385 |
-0.0088 |
-0.91% |
| 2024-04-01 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9624 |
1.1385 |
0.9463 |
1.1224 |
0.0161 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9463 |
1.1224 |
0.9390 |
1.1151 |
0.0073 |
0.78% |
|
|
| 2024-03-28 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9390 |
1.1151 |
0.9316 |
1.1077 |
0.0074 |
0.79% |
| 2024-03-27 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9316 |
1.1077 |
0.9469 |
1.1230 |
-0.0153 |
-1.62% |
| 2024-03-26 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9469 |
1.1230 |
0.9485 |
1.1246 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-03-25 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9485 |
1.1246 |
0.9756 |
1.1517 |
-0.0271 |
-2.78% |
| 2024-03-22 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9756 |
1.1517 |
0.9928 |
1.1689 |
-0.0172 |
-1.73% |
| 2024-03-21 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9928 |
1.1689 |
1.0047 |
1.1808 |
-0.0119 |
-1.18% |
| 2024-03-20 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
1.0047 |
1.1808 |
0.9922 |
1.1683 |
0.0125 |
1.26% |
| 2024-03-19 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9922 |
1.1683 |
1.0034 |
1.1795 |
-0.0112 |
-1.12% |
| 2024-03-18 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
1.0034 |
1.1795 |
0.9833 |
1.1594 |
0.0201 |
2.04% |
| 2024-03-15 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9833 |
1.1594 |
0.9762 |
1.1523 |
0.0071 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9762 |
1.1523 |
0.9737 |
1.1498 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-03-13 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9737 |
1.1498 |
0.9720 |
1.1481 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-12 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9720 |
1.1481 |
0.9636 |
1.1397 |
0.0084 |
0.87% |
| 2024-03-11 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9636 |
1.1397 |
0.9367 |
1.1128 |
0.0269 |
2.87% |
| 2024-03-08 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9367 |
1.1128 |
0.9290 |
1.1051 |
0.0077 |
0.83% |
|
|
| 2024-03-07 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9290 |
1.1051 |
0.9482 |
1.1243 |
-0.0192 |
-2.02% |
| 2024-03-06 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9482 |
1.1243 |
0.9534 |
1.1295 |
-0.0052 |
-0.55% |
| 2024-03-05 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9534 |
1.1295 |
0.9657 |
1.1418 |
-0.0123 |
-1.27% |
| 2024-03-04 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9657 |
1.1418 |
0.9574 |
1.1335 |
0.0083 |
0.87% |
| 2024-03-01 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9574 |
1.1335 |
0.9564 |
1.1325 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9564 |
1.1325 |
0.9323 |
1.1084 |
0.0241 |
2.59% |
| 2024-02-28 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9323 |
1.1084 |
0.9708 |
1.1469 |
-0.0385 |
-3.97% |
| 2024-02-27 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9708 |
1.1469 |
0.9565 |
1.1326 |
0.0143 |
1.50% |
| 2024-02-26 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9565 |
1.1326 |
0.9387 |
1.1148 |
0.0178 |
1.90% |
| 2024-02-23 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9387 |
1.1148 |
0.9297 |
1.1058 |
0.0090 |
0.97% |
| 2024-02-22 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9297 |
1.1058 |
0.9277 |
1.1038 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-02-21 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9277 |
1.1038 |
0.9250 |
1.1011 |
0.0027 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9250 |
1.1011 |
0.9198 |
1.0959 |
0.0052 |
0.57% |
| 2024-02-19 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9198 |
1.0959 |
0.9166 |
1.0927 |
0.0032 |
0.35% |
| 2024-02-08 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9166 |
1.0927 |
0.8677 |
1.0438 |
0.0489 |
5.64% |
| 2024-02-07 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.8677 |
1.0438 |
0.8544 |
1.0305 |
0.0133 |
1.56% |
| 2024-02-06 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.8544 |
1.0305 |
0.8011 |
0.9772 |
0.0533 |
6.65% |
| 2024-02-05 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.8011 |
0.9772 |
0.8302 |
1.0063 |
-0.0291 |
-3.51% |
| 2024-02-02 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.8302 |
1.0063 |
0.8557 |
1.0318 |
-0.0255 |
-2.98% |
| 2024-02-01 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.8557 |
1.0318 |
0.8552 |
1.0313 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-01-31 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.8552 |
1.0313 |
0.8838 |
1.0599 |
-0.0286 |
-3.24% |
| 2024-01-30 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.8838 |
1.0599 |
0.9044 |
1.0805 |
-0.0206 |
-2.28% |
| 2024-01-29 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9044 |
1.0805 |
0.9245 |
1.1006 |
-0.0201 |
-2.17% |
| 2024-01-26 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9245 |
1.1006 |
0.9357 |
1.1118 |
-0.0112 |
-1.20% |
| 2024-01-25 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9357 |
1.1118 |
0.9068 |
1.0829 |
0.0289 |
3.19% |
| 2024-01-24 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9068 |
1.0829 |
0.9049 |
1.0810 |
0.0019 |
0.21% |
| 2024-01-23 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9049 |
1.0810 |
0.9015 |
1.0776 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-01-22 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9015 |
1.0776 |
0.9453 |
1.1214 |
-0.0438 |
-4.63% |
| 2024-01-19 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9453 |
1.1214 |
0.9509 |
1.1270 |
-0.0056 |
-0.59% |
| 2024-01-18 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9509 |
1.1270 |
0.9545 |
1.1306 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2024-01-17 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9545 |
1.1306 |
0.9796 |
1.1557 |
-0.0251 |
-2.56% |
| 2024-01-16 |
005118 |
金信价值精选灵活配置混合C |
0.9796 |
1.1557 |
0.9818 |
1.1579 |
-0.0022 |
-0.22% |
