金信价值精选混合C基金净值查询(005118)

今天最新净值 1.5563 0.0622 4.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3773 0.0160 1.1757% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7324
成立日期：2017-09-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6670亿
最近资产：0.69亿
基金公司：金信基金
基金经理：谭智汨刘尚

近一季金信价值精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金信价值精选混合C(005118)基金累计收益率11.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005118	金信价值精选混合C	1.5466	1.7227	1.5563	1.7324	-0.0097	-0.62%
2026-09-14	005118	金信价值精选混合C	1.5563	1.7324	1.4941	1.6702	0.0622	4.16%
2026-09-11	005118	金信价值精选混合C	1.4941	1.6702	1.5330	1.7091	-0.0389	-2.60%
2026-09-10	005118	金信价值精选混合C	1.5330	1.7091	1.5546	1.7307	-0.0216	-1.39%
2026-09-09	005118	金信价值精选混合C	1.5546	1.7307	1.5638	1.7399	-0.0092	-0.59%
2026-09-08	005118	金信价值精选混合C	1.5638	1.7399	1.5306	1.7067	0.0332	2.17%
2026-09-07	005118	金信价值精选混合C	1.5306	1.7067	1.5351	1.7112	-0.0045	-0.29%
2026-09-04	005118	金信价值精选混合C	1.5351	1.7112	1.5503	1.7264	-0.0152	-0.98%
2026-09-03	005118	金信价值精选混合C	1.5503	1.7264	1.5329	1.7090	0.0174	1.14%
2026-09-02	005118	金信价值精选混合C	1.5329	1.7090	1.5422	1.7183	-0.0093	-0.60%

2026-09-01	005118	金信价值精选混合C	1.5422	1.7183	1.5445	1.7206	-0.0023	-0.15%
2026-08-31	005118	金信价值精选混合C	1.5445	1.7206	1.5547	1.7308	-0.0102	-0.66%
2026-08-28	005118	金信价值精选混合C	1.5547	1.7308	1.5723	1.7484	-0.0176	-1.12%
2026-08-27	005118	金信价值精选混合C	1.5723	1.7484	1.5520	1.7281	0.0203	1.31%
2026-08-26	005118	金信价值精选混合C	1.5520	1.7281	1.5488	1.7249	0.0032	0.21%
2026-08-25	005118	金信价值精选混合C	1.5488	1.7249	1.5275	1.7036	0.0213	1.39%
2026-08-24	005118	金信价值精选混合C	1.5275	1.7036	1.5858	1.7619	-0.0583	-3.82%
2026-08-21	005118	金信价值精选混合C	1.5858	1.7619	1.6460	1.8221	-0.0602	-3.80%
2026-08-20	005118	金信价值精选混合C	1.6460	1.8221	1.5906	1.7667	0.0554	3.48%
2026-08-19	005118	金信价值精选混合C	1.5906	1.7667	1.6527	1.8288	-0.0621	-3.76%
2026-08-18	005118	金信价值精选混合C	1.6527	1.8288	1.6688	1.8449	-0.0161	-0.97%
2026-08-17	005118	金信价值精选混合C	1.6688	1.8449	1.6619	1.8380	0.0069	0.42%
2026-08-14	005118	金信价值精选混合C	1.6619	1.8380	1.6784	1.8545	-0.0165	-0.99%
2026-08-13	005118	金信价值精选混合C	1.6784	1.8545	1.6350	1.8111	0.0434	2.65%
2026-08-12	005118	金信价值精选混合C	1.6350	1.8111	1.6438	1.8199	-0.0088	-0.54%

2026-08-11	005118	金信价值精选混合C	1.6438	1.8199	1.6310	1.8071	0.0128	0.78%
2026-08-10	005118	金信价值精选混合C	1.6310	1.8071	1.6294	1.8055	0.0016	0.10%
2026-08-07	005118	金信价值精选混合C	1.6294	1.8055	1.5393	1.7154	0.0901	5.85%
2026-08-06	005118	金信价值精选混合C	1.5393	1.7154	1.5395	1.7156	-0.0002	-0.01%
2026-08-05	005118	金信价值精选混合C	1.5395	1.7156	1.5213	1.6974	0.0182	1.20%
2026-08-04	005118	金信价值精选混合C	1.5213	1.6974	1.5065	1.6826	0.0148	0.98%
2026-08-03	005118	金信价值精选混合C	1.5065	1.6826	1.5250	1.7011	-0.0185	-1.21%
2026-07-31	005118	金信价值精选混合C	1.5250	1.7011	1.5133	1.6894	0.0117	0.77%
2026-07-30	005118	金信价值精选混合C	1.5133	1.6894	1.5524	1.7285	-0.0391	-2.52%
2026-07-29	005118	金信价值精选混合C	1.5524	1.7285	1.5458	1.7219	0.0066	0.43%
2026-07-28	005118	金信价值精选混合C	1.5458	1.7219	1.6105	1.7866	-0.0647	-4.02%
2026-07-27	005118	金信价值精选混合C	1.6105	1.7866	1.5780	1.7541	0.0325	2.06%
2026-07-24	005118	金信价值精选混合C	1.5780	1.7541	1.6571	1.8332	-0.0791	-5.01%
2026-07-23	005118	金信价值精选混合C	1.6571	1.8332	1.6634	1.8395	-0.0063	-0.38%
2026-07-22	005118	金信价值精选混合C	1.6634	1.8395	1.6628	1.8389	0.0006	0.04%
2026-07-21	005118	金信价值精选混合C	1.6628	1.8389	1.6520	1.8281	0.0108	0.65%
2026-07-20	005118	金信价值精选混合C	1.6520	1.8281	1.5953	1.7714	0.0567	3.55%
2026-07-17	005118	金信价值精选混合C	1.5953	1.7714	1.7396	1.9157	-0.1443	-9.05%
2026-07-16	005118	金信价值精选混合C	1.7396	1.9157	1.7478	1.9239	-0.0082	-0.47%
2026-07-15	005118	金信价值精选混合C	1.7478	1.9239	1.6685	1.8446	0.0793	4.75%
2026-07-14	005118	金信价值精选混合C	1.6685	1.8446	1.6126	1.7887	0.0559	3.47%
2026-07-13	005118	金信价值精选混合C	1.6126	1.7887	1.6377	1.8138	-0.0251	-1.53%
2026-07-10	005118	金信价值精选混合C	1.6377	1.8138	1.5890	1.7651	0.0487	3.06%
2026-07-09	005118	金信价值精选混合C	1.5890	1.7651	1.5761	1.7522	0.0129	0.82%
2026-07-08	005118	金信价值精选混合C	1.5761	1.7522	1.6326	1.8087	-0.0565	-3.58%
2026-07-07	005118	金信价值精选混合C	1.6326	1.8087	1.7015	1.8776	-0.0689	-4.22%
2026-07-06	005118	金信价值精选混合C	1.7015	1.8776	1.6784	1.8545	0.0231	1.38%
2026-07-03	005118	金信价值精选混合C	1.6784	1.8545	1.6095	1.7856	0.0689	4.28%
2026-07-02	005118	金信价值精选混合C	1.6095	1.7856	1.5976	1.7737	0.0119	0.74%
2026-07-01	005118	金信价值精选混合C	1.5976	1.7737	1.5047	1.6808	0.0929	6.17%
2026-06-30	005118	金信价值精选混合C	1.5047	1.6808	1.5020	1.6781	0.0027	0.18%
2026-06-29	005118	金信价值精选混合C	1.5020	1.6781	1.3848	1.5609	0.1172	8.46%
2026-06-26	005118	金信价值精选混合C	1.3848	1.5609	1.4386	1.6147	-0.0538	-3.74%
2026-06-25	005118	金信价值精选混合C	1.4386	1.6147	1.4403	1.6164	-0.0017	-0.12%
2026-06-24	005118	金信价值精选混合C	1.4403	1.6164	1.4255	1.6016	0.0148	1.04%
2026-06-23	005118	金信价值精选混合C	1.4255	1.6016	1.4238	1.5999	0.0017	0.12%
2026-06-22	005118	金信价值精选混合C	1.4238	1.5999	1.4190	1.5951	0.0048	0.34%
2026-06-18	005118	金信价值精选混合C	1.4190	1.5951	1.4058	1.5819	0.0132	0.94%
2026-06-17	005118	金信价值精选混合C	1.4058	1.5819	1.4019	1.5780	0.0039	0.28%
2026-06-16	005118	金信价值精选混合C	1.4019	1.5780	1.3903	1.5664	0.0116	0.83%

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金信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信优质成长混合A	1.4712	3.61%
金信多策略精选混合A	1.7658	1.89%
金信民长混合A	1.6005	1.29%
金信民长混合C	1.5134	1.29%
金信深圳成长混合A	3.6011	1.27%
金信核心竞争力混合A	1.1882	1.01%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%