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诺安成长混合 - 基金主页(代码:320007)

今天最新净值 0.7740 0.0010 0.0800% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.0367 0.0017 0.1614% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.2190
  • 成立日期:2009-03-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:11.678亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:6.9132亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
102.99% 4.20% 14.86% 21.22% 91.26% 37.78% 18.55% 92.88%
诺安成长混合(320007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-13 1.2910 0.0800%
2019-12-12 1.2900 1.0200%
2019-12-11 1.2770 -0.5500%
2019-12-10 1.2840 2.6400%
2019-12-09 1.2510 0.9700%
2019-12-06 1.2390 2.5700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-05-05 2011-05-05 2011-05-09 分红 每份派现金0.1450元
2010-09-17 2010-09-17 2010-09-21 分红 每份派现金0.1600元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 分红 每份派现金0.0800元
2009-06-19 2009-06-19 2009-06-23 分红 每份派现金0.0600元
诺安成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300238 冠昊生物 184.6100 10.4900% 1.5455%
000687 华讯方舟 395.2600 10.3900% 0.4418%
300065 海兰信 239.4900 9.9100% 0.8591%
002080 中材科技 309.2000 7.7700% 0.9356%
300430 诚益通 125.5600 7.3200% 2.2942%
002197 证通电子 250.0000 7.3000% 2.4902%
300282 汇冠股份 144.7800 6.5600% -0.1279%
000524 岭南控股 349.2800 6.0300% 0.9695%
300220 金运激光 96.4400 4.4900% 0.3379%
300205 天喻信息 222.3300 4.4000% 1.4787%
诺安成长混合(320007)基金档案
基金代码 320007 基金简称 诺安成长 基金全称 诺安成长股票型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-10 基金类型 股票型
基金经理 刘红辉 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 7.5700亿 最近份额 6.9132亿 成立份额 11.678亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安新动力 1.9740 1.3300%
诺安优化配置混合 1.2377 1.3200%
诺安鸿鑫混合 1.1752 1.3000%
诺安改革趋势混合 1.0070 1.2100%
诺安策略 1.5870 1.1500%
诺安中证100 1.5260 1.0600%
诺安沪深300指数增强 1.1398 0.9100%
诺安积极回报 1.3430 0.9000%
诺安先锋混合 1.3588 0.8500%
诺安精选价值混合 1.0491 0.7800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%