收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 8.04% | 4.19% | -0.40% | 4.93% | 39.22% | -4.97% | -1.26% | 122.75% |
同类排名 | 438/4559 | 220/4634 | 317/4625 | 914/4568 | 147/4217 | 737/3626 | 639/2886 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2011-05-05 | 2011-05-05 | 2011-05-09 | 分红 | 每份派现金0.1450元 |
2010-09-17 | 2010-09-17 | 2010-09-21 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
2009-12-23 | 2009-12-23 | 2009-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2009-06-19 | 2009-06-19 | 2009-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 8.22% | -0.49% |
603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 7.92% | -0.82% |
002371 | 北方华创 | 0.0000 | 7.78% | -2.12% |
688012 | 中微公司 | 0.0000 | 7.59% | -0.78% |
301269 | 华大九天 | 0.0000 | 7.25% | -1.79% |
300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 6.55% | -3.14% |
688361 | 中科飞测 | 0.0000 | 6.01% | -1.72% |
688041 | 海光信息 | 0.0000 | 5.07% | -2.83% |
688126 | 沪硅产业 | 0.0000 | 4.06% | 0.00% |
688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 3.71% | -3.61% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安灵活 | 2.5410 | 0.40% |
诺安精选价值混合A | 1.3333 | 0.35% |
诺安沪深300指数增强A | 1.5018 | 0.19% |
诺安恒鑫混合 | 1.2512 | 0.19% |
创业板增强LOF | 1.3552 | 0.18% |
诺安策略精选股票 | 1.7559 | 0.18% |
诺安均衡优选一年持有混合C | 0.8232 | 0.15% |
诺安新动力灵活配置混合A | 3.2470 | 0.15% |
诺安均衡优选一年持有混合A | 0.8403 | 0.13% |
诺安低碳A | 1.7550 | 0.06% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.0434 | 2.90% |
中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.0216 | 2.90% |
易方达北交所精选两年定开混合A | 1.4831 | 2.70% |
易方达北交所精选两年定开混合C | 1.4723 | 2.69% |
汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6716 | 2.62% |
汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6481 | 2.62% |
东吴新经济C | 0.5883 | 2.21% |
东吴新经济A | 0.5968 | 2.21% |
同泰开泰混合A | 0.9287 | 1.90% |
同泰开泰混合C | 0.9073 | 1.90% |