| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-10-17 | 1.0300 | 0.4900% |
| 2019-10-16 | 1.0250 | -0.4900% |
| 2019-10-15 | 1.0300 | -2.9200% |
| 2019-10-14 | 1.0610 | 3.5100% |
| 2019-10-11 | 1.0250 | -0.9700% |
| 2019-10-10 | 1.0350 | 2.0700% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2011-05-05 | 2011-05-05 | 2011-05-09 | 分红 | 每份派现金0.1450元 |
| 2010-09-17 | 2010-09-17 | 2010-09-21 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
| 2009-12-23 | 2009-12-23 | 2009-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-06-19 | 2009-06-19 | 2009-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300238 | 冠昊生物 | 184.6100 | 10.4900% | -0.2770% |
| 000687 | 华讯方舟 | 395.2600 | 10.3900% | -0.4525% |
| 300065 | 海兰信 | 239.4900 | 9.9100% | -0.8965% |
| 002080 | 中材科技 | 309.2000 | 7.7700% | -1.6064% |
| 300430 | 诚益通 | 125.5600 | 7.3200% | -1.9347% |
| 002197 | 证通电子 | 250.0000 | 7.3000% | -2.8474% |
| 300282 | 汇冠股份 | 144.7800 | 6.5600% | -0.4848% |
| 000524 | 岭南控股 | 349.2800 | 6.0300% | -1.1842% |
| 300220 | 金运激光 | 96.4400 | 4.4900% | -0.6011% |
| 300205 | 天喻信息 | 222.3300 | 4.4000% | -2.0924% |
| 基金代码 | 320007 | 基金简称 | 诺安成长 | 基金全称 | 诺安成长股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2009-02-05 | 成立日期 | 2009-03-10 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 刘红辉 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 诺安基金 |
| 最近资产 | 7.5700亿 | 最近份额 | 6.9132亿 | 成立份额 | 11.678亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
