基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

诺安成长 - 基金主页(代码:320007)

今天最新净值 1.5430 -0.0360 -2.2800% 2020-10-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.5625 0.0055 0.3505% 2020-10-27 13:55:01
  • 累计净值:1.9880
  • 成立日期:2009-03-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:11.678亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:93.1734亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
28.80% 16.69% 17.72% 12.27% 114.32% 92.20% 58.67% 139.19%
诺安成长(320007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-26 1.5570 0.9100%
2020-10-23 1.5430 -2.2800%
2020-10-22 1.5790 -0.5000%
2020-10-21 1.5870 -2.4000%
2020-10-20 1.6260 0.0000%
2020-10-19 1.6260 -0.9100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-05-05 2011-05-05 2011-05-09 分红 每份派现金0.1450元
2010-09-17 2010-09-17 2010-09-21 分红 每份派现金0.1600元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 分红 每份派现金0.0800元
2009-06-19 2009-06-19 2009-06-23 分红 每份派现金0.0600元
诺安成长基金动态
诺安成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300661 圣邦股份 667.7900 12.6400% 2.0938%
002371 北方华创 915.4600 9.7100% 1.1285%
300782 卓胜微 358.8000 9.0300% 2.7493%
603986 兆易创新 606.2500 8.8700% 1.0287%
603501 韦尔股份 699.1800 8.7600% 1.9524%
688126 沪硅产业 3.0000 7.5400% -0.9786%
600703 三安光电 4.0000 7.2500% -1.5178%
600584 长电科技 3.0000 7.1600% 1.0295%
688012 中微公司 394.1700 5.3600% 1.6600%
600745 闻泰科技 653.8300 5.1100% -1.6912%
诺安成长(320007)基金档案
基金代码 320007 基金简称 诺安成长 基金全称 诺安成长股票型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-10 基金类型 股票型
基金经理 刘红辉 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 161.1900亿 最近份额 93.1734亿 成立份额 11.678亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安创业 1.5011 1.7900%
诺安优选回报 1.0880 1.4000%
诺安高端制造 1.2990 1.3300%
诺安和鑫 1.3425 1.0200%
诺安成长 1.5570 0.9100%
诺安增利债券B 1.6060 0.7500%
诺安增利债券A 1.7100 0.7100%
诺安灵活 2.6190 0.6900%
诺安研究精选 2.0600 0.6800%
诺安行业轮动混合 1.7119 0.5800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通国策导向混合 1.8600 2.5400%
泰达转型 1.6050 2.3600%
信达澳银产业升级混合 1.8420 2.2200%
鹏华环保产业 3.2840 2.2100%
申万菱信竞争优势混合 1.6841 2.0900%
广发小盘 3.1217 2.0700%
上投新兴A 4.9850 2.0100%
广发制造 4.9350 1.9400%
民生稳健 2.7900 1.9400%
鹏华价值精选 2.4550 1.8700%