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诺安成长混合(诺安成长) - 基金主页(代码:320007)

今天最新净值 1.4910 0.0090 0.6100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4722 -0.0188 -1.2585%
  • 累计净值:1.9360
  • 成立日期:2009-03-10
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:11.678亿份
  • 最近份额:146.4168亿
  • 最近资产:196.08亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:蔡嵩松 刘慧影
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.04% 4.19% -0.40% 4.93% 39.22% -4.97% -1.26% 122.75%
同类排名 438/4559 220/4634 317/4625 914/4568 147/4217 737/3626 639/2886 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-05-05 2011-05-05 2011-05-09 分红 每份派现金0.1450元
2010-09-17 2010-09-17 2010-09-21 分红 每份派现金0.1600元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 分红 每份派现金0.0800元
2009-06-19 2009-06-19 2009-06-23 分红 每份派现金0.0600元
诺安成长混合基金动态
诺安成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688981 中芯国际 0.0000 8.22% -0.49%
603986 兆易创新 0.0000 7.92% -0.82%
002371 北方华创 0.0000 7.78% -2.12%
688012 中微公司 0.0000 7.59% -0.78%
301269 华大九天 0.0000 7.25% -1.79%
300661 圣邦股份 0.0000 6.55% -3.14%
688361 中科飞测 0.0000 6.01% -1.72%
688041 海光信息 0.0000 5.07% -2.83%
688126 沪硅产业 0.0000 4.06% 0.00%
688072 拓荆科技 0.0000 3.71% -3.61%
诺安成长混合(320007)基金档案
基金代码 320007 基金简称 诺安成长混合 基金全称 诺安成长股票型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-10 基金类型 混合型-偏股
基金经理 蔡嵩松 刘慧影 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 196.08亿元 最近份额 146.4168亿 成立份额 11.678亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%