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诺安成长混合 - 基金主页(代码:320007)

今天最新净值 1.1260 0.0050 0.4500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1231 -0.0029 -0.2605%
  • 累计净值:1.5710
  • 成立日期:2009-03-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.678亿份
  • 最近份额:187.0749亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:蔡嵩松 刘慧影
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.94% 2.94% 4.28% -1.41% -21.13% -25.23% -38.29% 67.33%
同类排名 3219/4171 486/4404 160/4358 2618/4271 2882/3822 1865/3075 1209/1958 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-05-05 2011-05-05 2011-05-09 分红 每份派现金0.1450元
2010-09-17 2010-09-17 2010-09-21 分红 每份派现金0.1600元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 分红 每份派现金0.0800元
2009-06-19 2009-06-19 2009-06-23 分红 每份派现金0.0600元
诺安成长混合基金动态
诺安成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002371 北方华创 531.0400 9.68% -1.65%
688012 中微公司 786.7200 7.00% -3.00%
603501 韦尔股份 1165.1400 6.84% 0.19%
603986 兆易创新 1453.4200 6.23% 1.87%
300223 北京君正 1663.6700 6.13% 1.15%
300661 圣邦股份 1566.6500 6.07% 1.66%
300782 卓胜微 1002.0100 6.07% -2.06%
688981 中芯国际 2173.6200 5.66% -1.50%
301269 华大九天 999.0600 4.99% -0.17%
688126 沪硅产业 5613.3700 4.43% 0.54%
诺安成长混合(320007)基金档案
基金代码 320007 基金简称 诺安成长 基金全称 诺安成长股票型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-10 基金类型
基金经理 蔡嵩松 刘慧影 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 187.0749亿 成立份额 11.678亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 0.9200 4.90%
诺安积极回报A 1.8880 3.34%
诺安高端制造股票A 1.3150 2.90%
诺安创新A 0.9370 1.74%
诺安平衡 1.0873 1.66%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4525 1.09%
创业板增强LOF 1.3119 1.09%
诺安景鑫混合 1.5333 0.78%
诺安恒鑫混合 1.1134 0.76%
诺安中证100A 1.5980 0.57%