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诺安成长混合 - 基金主页(代码:320007)

今天最新净值 2.0330 0.0260 1.3000% 2020-08-04
盘中实时估值(仅供参考) 2.0312 0.0242 1.2034% 2020-08-05 15:29:59
  • 累计净值:2.4780
  • 成立日期:2009-03-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:11.678亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:93.1734亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
28.80% 16.69% 17.72% 12.27% 114.32% 92.20% 58.67% 139.19%
诺安成长混合(320007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-04 2.0070 -2.1500%
2020-08-03 2.0510 3.0700%
2020-07-31 1.9900 3.5400%
2020-07-30 1.9220 0.2600%
2020-07-29 1.9170 4.8700%
2020-07-28 1.8280 0.2200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-05-05 2011-05-05 2011-05-09 分红 每份派现金0.1450元
2010-09-17 2010-09-17 2010-09-21 分红 每份派现金0.1600元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 分红 每份派现金0.0800元
2009-06-19 2009-06-19 2009-06-23 分红 每份派现金0.0600元
诺安成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300661 圣邦股份 667.7900 12.6400% -2.0408%
002371 北方华创 915.4600 9.7100% 0.9390%
300782 卓胜微 358.8000 9.0300% 0.7369%
603986 兆易创新 606.2500 8.8700% 1.0261%
603501 韦尔股份 699.1800 8.7600% 2.1753%
688126 沪硅产业 3.0000 7.5400% 2.4254%
600703 三安光电 4.0000 7.2500% 6.6564%
600584 长电科技 3.0000 7.1600% 4.4666%
688012 中微公司 394.1700 5.3600% -1.1234%
600745 闻泰科技 653.8300 5.1100% 0.0743%
诺安成长混合(320007)基金档案
基金代码 320007 基金简称 诺安成长 基金全称 诺安成长股票型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-10 基金类型 股票型
基金经理 刘红辉 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 161.1900亿 最近份额 93.1734亿 成立份额 11.678亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安灵活 2.7940 2.7600%
诺安精选回报 1.7070 2.1500%
诺安新兴产业混合 1.3315 2.0000%
诺安研究优选混合 1.1914 1.9700%
诺安景鑫混合 1.5844 1.8800%
诺安改革趋势混合 1.6670 1.8300%
诺安研究精选 2.2400 1.8200%
诺安先锋混合 2.2312 1.6600%
诺安高端制造 1.3450 1.6600%
诺安益鑫 1.3027 1.6600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景阳领先混合 1.0130 4.2200%
大成消费主题混合 1.5810 4.1500%
银华内需 3.8000 3.6600%
广发聚丰 1.4876 3.2600%
易基资源 1.0300 3.0000%
广发新经济 4.4370 2.9200%
诺德中小盘 2.1930 2.9100%
大摩进取优选 2.4390 2.9100%
长城久富 2.4059 2.6300%
国泰小盘 3.6570 2.6100%