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诺安成长混合 - 基金主页(代码:320007)

今天最新净值 0.7740 0.0050 0.4900% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0133 -0.0167 -1.6261% 2019-10-18 15:00:01
  • 累计净值:1.2190
  • 成立日期:2009-03-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:11.678亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:6.9132亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
61.95% -0.48% -2.65% 31.71% 58.95% 4.04% -14.17% 53.88%
诺安成长混合(320007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 1.0300 0.4900%
2019-10-16 1.0250 -0.4900%
2019-10-15 1.0300 -2.9200%
2019-10-14 1.0610 3.5100%
2019-10-11 1.0250 -0.9700%
2019-10-10 1.0350 2.0700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-05-05 2011-05-05 2011-05-09 分红 每份派现金0.1450元
2010-09-17 2010-09-17 2010-09-21 分红 每份派现金0.1600元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 分红 每份派现金0.0800元
2009-06-19 2009-06-19 2009-06-23 分红 每份派现金0.0600元
诺安成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300238 冠昊生物 184.6100 10.4900% -0.2770%
000687 华讯方舟 395.2600 10.3900% -0.4525%
300065 海兰信 239.4900 9.9100% -0.8965%
002080 中材科技 309.2000 7.7700% -1.6064%
300430 诚益通 125.5600 7.3200% -1.9347%
002197 证通电子 250.0000 7.3000% -2.8474%
300282 汇冠股份 144.7800 6.5600% -0.4848%
000524 岭南控股 349.2800 6.0300% -1.1842%
300220 金运激光 96.4400 4.4900% -0.6011%
300205 天喻信息 222.3300 4.4000% -2.0924%
诺安成长混合(320007)基金档案
基金代码 320007 基金简称 诺安成长 基金全称 诺安成长股票型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-10 基金类型 股票型
基金经理 刘红辉 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 7.5700亿 最近份额 6.9132亿 成立份额 11.678亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安利鑫混合 1.2122 0.5600%
诺安成长 1.0300 0.4900%
诺安高端制造 1.1620 0.4300%
诺安精选价值混合 1.0528 0.4100%
诺安低碳 1.1950 0.3400%
诺安平衡 0.9661 0.3300%
诺安策略精选股票 1.2559 0.3200%
诺安价值 1.1716 0.2900%
诺安灵活 2.0820 0.2900%
诺安和鑫 0.8619 0.2300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方价值A 1.3350 1.1400%
富国医保混合 2.7850 1.1256%
汇添富社会责任混合 1.6070 1.0700%
南方策略 1.3150 1.0000%
汇添富成长焦点混合 2.2302 0.9600%
景顺成长之星 2.1030 0.9600%
银河美丽A 1.8020 0.9500%
银河美丽C 1.7380 0.9300%
汇丰科技 1.9999 0.9300%
大成行业轮动混合 1.6860 0.9000%