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诺安成长 - 基金主页(代码:320007)

今天最新净值 1.6590 -0.0130 -0.7800% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.6481 -0.0109 -0.6585% 2021-04-12 15:25:00
  • 累计净值:2.1040
  • 成立日期:2009-03-10
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:11.678亿份
  • 最近份额:175.6238亿
  • 最近资产:327.76亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:蔡嵩松
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.05% -1.07% 6.35% -8.29% 21.72% 75.37% 94.04% 147.85%
同类排名 3152/4407 2783/4914 555/4755 3178/4438 2318/3428 809/2915 507/2553 -
诺安成长(320007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-04-09 1.6590 -0.7800%
2021-04-08 1.6720 -0.4800%
2021-04-07 1.6800 0.9000%
2021-04-06 1.6650 -0.7200%
2021-04-02 1.6770 4.8800%
2021-04-01 1.5990 4.3700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-05-05 2011-05-05 2011-05-09 分红 每份派现金0.1450元
2010-09-17 2010-09-17 2010-09-21 分红 每份派现金0.1600元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 分红 每份派现金0.0800元
2009-06-19 2009-06-19 2009-06-23 分红 每份派现金0.0600元
诺安成长基金动态
诺安成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603501 韦尔股份 0.0000 9.91% -1.1531%
002371 北方华创 0.0000 9.86% 1.7555%
688981 中芯国际 0.0000 9.82% -1.7012%
600703 三安光电 0.0000 9.72% -3.8367%
603986 兆易创新 0.0000 9.69% 1.0440%
300782 卓胜微 0.0000 9.53% 4.2358%
600584 长电科技 0.0000 8.65% -3.5158%
688012 中微公司 0.0000 7.01% -2.1429%
300661 圣邦股份 0.0000 6.25% -1.0147%
688126 沪硅产业-U 0.0000 3.64% -3.1544%
诺安成长(320007)基金档案
基金代码 320007 基金简称 诺安成长 基金全称 诺安成长股票型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-10 基金类型 混合型
基金经理 蔡嵩松 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 327.76亿元 最近份额 175.6238亿 成立份额 11.678亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安纯债 1.0800 0.0900%
诺安聚利债A 1.2387 0.0200%
诺安聚利债C 1.2102 0.0200%
诺安浙享定开债 1.0830 0.0200%
诺安联创顺鑫A 1.1447 0.0100%
诺安联创顺鑫C 1.1480 0.0100%
诺安恒惠债券 1.1009 0.0100%
诺安纯债C 1.0710 0.0000%
诺安泰鑫A 1.0150 0.0000%
诺安稳固 1.0070 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成国安 1.5630 2.4900%
东吴多策略 1.6193 2.2700%
长信国防军工量化C 1.3418 2.2500%
长信国防军工量化A 1.3474 2.2500%
长城久源 1.4623 2.1800%
易方达国防 1.3680 1.9400%
前海大海洋 1.8760 1.7400%
海富通股票混合 1.0690 1.6200%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2483 1.5900%
南方军工混合 1.2494 1.5900%