| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.05% | -1.07% | 6.35% | -8.29% | 21.72% | 75.37% | 94.04% | 147.85% |
| 同类排名 | 3152/4407 | 2783/4914 | 555/4755 | 3178/4438 | 2318/3428 | 809/2915 | 507/2553 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-04-09 | 1.6590 | -0.7800% |
| 2021-04-08 | 1.6720 | -0.4800% |
| 2021-04-07 | 1.6800 | 0.9000% |
| 2021-04-06 | 1.6650 | -0.7200% |
| 2021-04-02 | 1.6770 | 4.8800% |
| 2021-04-01 | 1.5990 | 4.3700% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2011-05-05 | 2011-05-05 | 2011-05-09 | 分红 | 每份派现金0.1450元 |
| 2010-09-17 | 2010-09-17 | 2010-09-21 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
| 2009-12-23 | 2009-12-23 | 2009-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-06-19 | 2009-06-19 | 2009-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.0000 | 9.91% | -1.1531% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 9.86% | 1.7555% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 9.82% | -1.7012% |
| 600703 | 三安光电 | 0.0000 | 9.72% | -3.8367% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 9.69% | 1.0440% |
| 300782 | 卓胜微 | 0.0000 | 9.53% | 4.2358% |
| 600584 | 长电科技 | 0.0000 | 8.65% | -3.5158% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 7.01% | -2.1429% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 6.25% | -1.0147% |
| 688126 | 沪硅产业-U | 0.0000 | 3.64% | -3.1544% |