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诺安成长 - 基金主页(代码:320007)

今天最新净值 1.4080 -0.0010 -0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3883 -0.0197 -1.3986%
  • 累计净值:1.8530
  • 成立日期:2009-03-10
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:11.678亿份
  • 最近份额:187.0749亿
  • 最近资产:239.83亿
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:蔡嵩松
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -35.55% 3.33% 6.47% -17.22% -36.95% -22.04% 24.43% 103.93%
同类排名 2590/2619 2691/3264 811/3272 3155/3183 2365/2397 1104/1370 601/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-05-05 2011-05-05 2011-05-09 分红 每份派现金0.1450元
2010-09-17 2010-09-17 2010-09-21 分红 每份派现金0.1600元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 分红 每份派现金0.0800元
2009-06-19 2009-06-19 2009-06-23 分红 每份派现金0.0600元
诺安成长基金动态
诺安成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300782 卓胜微 0.0000 9.85% -2.18%
300661 圣邦股份 0.0000 9.14% -2.76%
688012 中微公司 0.0000 7.86% -0.80%
002371 北方华创 0.0000 7.61% 0.47%
603501 韦尔股份 0.0000 6.49% -1.81%
300223 北京君正 0.0000 5.62% -1.29%
603986 兆易创新 0.0000 5.53% -2.66%
688126 沪硅产业-U 0.0000 4.53% -2.72%
600703 三安光电 0.0000 4.23% -2.45%
688981 中芯国际 0.0000 3.20% -0.76%
诺安成长(320007)基金档案
基金代码 320007 基金简称 诺安成长 基金全称 诺安成长股票型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-10 基金类型 混合型-偏股
基金经理 蔡嵩松 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 239.83亿 最近份额 187.0749亿 成立份额 11.678亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安创新A 1.0860 0.84%
诺安积极回报A 1.8560 0.27%
全球油气能源LOF 0.9920 0.10%
诺安圆鼎定开债 1.0648 0.05%
诺安聚利债A 1.2991 0.02%
诺安聚利债C 1.2585 0.02%
诺安鑫享定开债 1.1005 0.01%
诺安瑞鑫定开债 1.0855 0.00%
诺安联创顺鑫A 1.2045 0.00%
诺安联创顺鑫C 1.2036 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新生活A 1.0527 2.45%
诺德新生活C 1.0527 2.45%
万家人工智能混合C 2.0117 1.51%
万家人工智能混合A 2.0305 1.51%
金鹰核心资源混合 1.4930 1.43%
金鹰中小盘 0.8138 1.23%
中海信息产业精选混合 1.1270 0.96%
国泰区位优势混合C 4.4501 0.77%
国泰区位优势混合A 4.4733 0.77%
东方阿尔法招阳混合A 0.7695 0.59%