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诺安成长 - 基金主页(代码:320007)

今天最新净值 2.0070 0.0140 0.7000% 2021-01-20
盘中实时估值(仅供参考) 2.0124 0.0054 0.2688% 2021-01-21 13:30:01
  • 累计净值:2.4520
  • 成立日期:2009-03-10
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:11.678亿份
  • 最近份额:175.6238亿
  • 最近资产:277.31亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:蔡嵩松
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.22% 6.30% 10.84% 17.04% 39.85% 194.94% 100.94% 187.30%
同类排名 2/4421 4/4447 1237/4316 801/4103 1687/3267 190/2827 440/2383 -
诺安成长(320007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-20 2.0070 0.7000%
2021-01-19 1.9930 -1.7300%
2021-01-18 2.0280 5.4600%
2021-01-15 1.9230 -1.5400%
2021-01-14 1.9530 1.3500%
2021-01-13 1.9270 2.0100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-05-05 2011-05-05 2011-05-09 分红 每份派现金0.1450元
2010-09-17 2010-09-17 2010-09-21 分红 每份派现金0.1600元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 分红 每份派现金0.0800元
2009-06-19 2009-06-19 2009-06-23 分红 每份派现金0.0600元
诺安成长基金动态
诺安成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002371 北方华创 0.0000 9.53% 0.9231%
300782 卓胜微 0.0000 9.39% 1.1697%
603501 韦尔股份 0.0000 8.67% -0.7757%
600584 长电科技 0.0000 8.60% -0.0631%
688981 中芯国际-U 0.0000 8.45% 0.7743%
300661 圣邦股份 0.0000 8.38% 0.0523%
688012 中微公司 0.0000 7.92% -0.9341%
600703 三安光电 0.0000 6.99% 2.7995%
603986 兆易创新 0.0000 5.34% -1.4989%
688126 沪硅产业-U 0.0000 4.42% -1.7809%
诺安成长(320007)基金档案
基金代码 320007 基金简称 诺安成长 基金全称 诺安成长股票型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-10 基金类型 混合型
基金经理 蔡嵩松 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 277.31亿元 最近份额 175.6238亿 成立份额 11.678亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安创业 1.9969 4.6500%
诺安改革趋势混合 1.8470 3.8800%
诺安新兴产业混合 1.5576 3.6200%
诺安利鑫混合 1.5914 3.2600%
诺安研究精选 2.3870 2.4900%
诺安新经济 1.7480 2.3400%
诺安鸿鑫混合 1.8086 1.9400%
诺安景鑫混合 1.6629 1.8000%
诺安主题 3.9020 1.7200%
诺安积极配置混合A 2.0600 1.5300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投医改C 2.2344 7.2000%
中信建投医改A 2.6840 7.2000%
南方医保 3.9780 6.7300%
中信建投医药健康A 1.0852 6.6600%
中信建投医药健康C 1.0824 6.6600%
前海新经济 1.8200 6.6200%
大摩健康产业 3.1680 6.5600%
农银汇理创新医疗混合 1.6475 6.0900%
浦银医疗 1.6110 5.9200%
华安医疗创新混合 1.4779 5.7500%