| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 11.22% | 6.30% | 10.84% | 17.04% | 39.85% | 194.94% | 100.94% | 187.30% |
| 同类排名 | 2/4421 | 4/4447 | 1237/4316 | 801/4103 | 1687/3267 | 190/2827 | 440/2383 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-01-20 | 2.0070 | 0.7000% |
| 2021-01-19 | 1.9930 | -1.7300% |
| 2021-01-18 | 2.0280 | 5.4600% |
| 2021-01-15 | 1.9230 | -1.5400% |
| 2021-01-14 | 1.9530 | 1.3500% |
| 2021-01-13 | 1.9270 | 2.0100% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2011-05-05 | 2011-05-05 | 2011-05-09 | 分红 | 每份派现金0.1450元 |
| 2010-09-17 | 2010-09-17 | 2010-09-21 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
| 2009-12-23 | 2009-12-23 | 2009-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-06-19 | 2009-06-19 | 2009-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 9.53% | 0.9231% |
| 300782 | 卓胜微 | 0.0000 | 9.39% | 1.1697% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.0000 | 8.67% | -0.7757% |
| 600584 | 长电科技 | 0.0000 | 8.60% | -0.0631% |
| 688981 | 中芯国际-U | 0.0000 | 8.45% | 0.7743% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 8.38% | 0.0523% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 7.92% | -0.9341% |
| 600703 | 三安光电 | 0.0000 | 6.99% | 2.7995% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 5.34% | -1.4989% |
| 688126 | 沪硅产业-U | 0.0000 | 4.42% | -1.7809% |