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诺安成长混合 - 基金主页(代码:320007)

今天最新净值 0.7740 -0.0480 -3.2300% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.4273 -0.0597 -4.0123% 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:1.2190
  • 成立日期:2009-03-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:11.678亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:6.9132亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
15.77% 4.58% 17.37% 40.39% 123.79% 48.81% 40.39% 114.99%
诺安成长混合(320007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-23 1.4390 -3.2300%
2020-01-22 1.4870 3.1900%
2020-01-21 1.4410 0.7700%
2020-01-20 1.4300 4.1500%
2020-01-17 1.3730 -0.2200%
2020-01-16 1.3760 0.0700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-05-05 2011-05-05 2011-05-09 分红 每份派现金0.1450元
2010-09-17 2010-09-17 2010-09-21 分红 每份派现金0.1600元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 分红 每份派现金0.0800元
2009-06-19 2009-06-19 2009-06-23 分红 每份派现金0.0600元
诺安成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300238 冠昊生物 184.6100 10.4900% -5.5526%
000687 华讯方舟 395.2600 10.3900% -10.0443%
300065 海兰信 239.4900 9.9100% -3.8088%
002080 中材科技 309.2000 7.7700% -6.9088%
300430 诚益通 125.5600 7.3200% -4.3103%
002197 证通电子 250.0000 7.3000% -4.9312%
300282 汇冠股份 144.7800 6.5600% 0.9409%
000524 岭南控股 349.2800 6.0300% -0.8333%
300220 金运激光 96.4400 4.4900% -3.4549%
300205 天喻信息 222.3300 4.4000% -4.6473%
诺安成长混合(320007)基金档案
基金代码 320007 基金简称 诺安成长 基金全称 诺安成长股票型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-10 基金类型 股票型
基金经理 刘红辉 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 7.5700亿 最近份额 6.9132亿 成立份额 11.678亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安黄金 0.9610 0.4180%
诺安聚利债C 1.1890 0.2500%
诺安聚利债A 1.2110 0.2500%
诺安纯债C 1.0420 0.1900%
诺安纯债 1.0450 0.1900%
诺安恒惠债券 1.0948 0.1400%
诺安联创顺鑫A 1.2018 0.0200%
诺安联创顺鑫C 1.2078 0.0200%
诺安泰鑫A 1.0410 0.0000%
诺安圆鼎定开债 1.0340 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺优选混合 2.7430 -1.0300%
金鹰科技 0.7610 -1.0400%
景顺资源 0.5740 -1.2000%
招商安泰混合 0.4328 -1.5700%
申万菱信竞争优势混合 1.2592 -1.5800%
天治核心 0.5206 -1.6100%
大成行业轮动混合 1.9400 -1.6700%
招商医药健康 1.7460 -1.6900%
华润元大量化优选A 1.2899 -1.7000%
大成积极成长混合 1.1590 -1.7000%
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