| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-08-04 | 2.0070 | -2.1500% |
| 2020-08-03 | 2.0510 | 3.0700% |
| 2020-07-31 | 1.9900 | 3.5400% |
| 2020-07-30 | 1.9220 | 0.2600% |
| 2020-07-29 | 1.9170 | 4.8700% |
| 2020-07-28 | 1.8280 | 0.2200% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2011-05-05 | 2011-05-05 | 2011-05-09 | 分红 | 每份派现金0.1450元 |
| 2010-09-17 | 2010-09-17 | 2010-09-21 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
| 2009-12-23 | 2009-12-23 | 2009-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-06-19 | 2009-06-19 | 2009-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300661 | 圣邦股份 | 667.7900 | 12.6400% | -2.0408% |
| 002371 | 北方华创 | 915.4600 | 9.7100% | 0.9390% |
| 300782 | 卓胜微 | 358.8000 | 9.0300% | 0.7369% |
| 603986 | 兆易创新 | 606.2500 | 8.8700% | 1.0261% |
| 603501 | 韦尔股份 | 699.1800 | 8.7600% | 2.1753% |
| 688126 | 沪硅产业 | 3.0000 | 7.5400% | 2.4254% |
| 600703 | 三安光电 | 4.0000 | 7.2500% | 6.6564% |
| 600584 | 长电科技 | 3.0000 | 7.1600% | 4.4666% |
| 688012 | 中微公司 | 394.1700 | 5.3600% | -1.1234% |
| 600745 | 闻泰科技 | 653.8300 | 5.1100% | 0.0743% |
| 基金代码 | 320007 | 基金简称 | 诺安成长 | 基金全称 | 诺安成长股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2009-02-05 | 成立日期 | 2009-03-10 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 刘红辉 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 诺安基金 |
| 最近资产 | 161.1900亿 | 最近份额 | 93.1734亿 | 成立份额 | 11.678亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
