收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -28.99% | 4.08% | -3.77% | -14.98% | -6.82% | -5.76% | 94.82% | 124.70% |
同类排名 | 2598/2699 | 101/2985 | 2396/2979 | 2294/2848 | 412/1972 | 993/1093 | 191/785 | - |
净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2022-05-19 | 1.5210 | 1.13% |
2022-05-18 | 1.5040 | 0.47% |
2022-05-17 | 1.4970 | 4.32% |
2022-05-16 | 1.4350 | -1.31% |
2022-05-13 | 1.4540 | -0.62% |
2022-05-12 | 1.4630 | 1.25% |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2011-05-05 | 2011-05-05 | 2011-05-09 | 分红 | 每份派现金0.1450元 |
2010-09-17 | 2010-09-17 | 2010-09-21 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
2009-12-23 | 2009-12-23 | 2009-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2009-06-19 | 2009-06-19 | 2009-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300661 | 圣邦股份 | 751.5100 | 9.97% | -1.33% |
603501 | 韦尔股份 | 1225.6600 | 9.63% | 1.03% |
603986 | 兆易创新 | 1641.8800 | 9.41% | 3.37% |
688012 | 中微公司 | 1757.5900 | 8.31% | 1.23% |
300782 | 卓胜微 | 950.0400 | 8.10% | 0.26% |
002371 | 北方华创 | 648.6800 | 7.22% | -1.06% |
600703 | 三安光电 | 7307.8500 | 7.06% | 0.86% |
688981 | 中芯国际 | 3222.8000 | 6.03% | 1.04% |
300223 | 北京君正 | 1574.5900 | 5.85% | -1.09% |
688126 | 沪硅产业-U | 6348.9000 | 5.58% | 0.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
汇添富大盘核心资产混合C | 1.0764 | 3.78% |
汇添富大盘核心资产混合D | 1.0768 | 3.78% |
汇添富大盘核心资产混合A | 1.0780 | 3.77% |
富久LOF | 0.8084 | 3.59% |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.8038 | 3.58% |
添富优势 | 2.8199 | 2.90% |
富国优质企业混合A | 0.8514 | 2.89% |
汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 0.7819 | 2.88% |
华宝消费升级混合 | 1.3925 | 2.80% |
汇添富美丽30混合A | 2.9080 | 2.79% |