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诺安成长 - 基金主页(代码:320007)

今天最新净值 1.1390 0.0030 0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1620 -0.0030 -0.2551%
  • 累计净值:1.5840
  • 成立日期:2009-03-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.678亿份
  • 最近份额:187.0749亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:蔡嵩松 刘慧影
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.40% -0.09% 9.84% -7.47% -18.18% -32.52% -25.12% 70.17%
同类排名 3506/4200 3689/4295 1474/4274 3523/4165 2118/3654 2577/2899 805/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-05-05 2011-05-05 2011-05-09 分红 每份派现金0.1450元
2010-09-17 2010-09-17 2010-09-21 分红 每份派现金0.1600元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 分红 每份派现金0.0800元
2009-06-19 2009-06-19 2009-06-23 分红 每份派现金0.0600元
诺安成长基金动态
诺安成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002371 北方华创 654.8400 6.65% -1.00%
300661 圣邦股份 1701.1900 6.57% 0.61%
300782 卓胜微 1979.3900 6.50% 2.58%
603501 韦尔股份 1259.6500 6.33% 0.76%
688012 中微公司 1043.1600 6.16% -0.97%
603986 兆易创新 807.1500 6.11% -0.87%
688981 中芯国际 0.0000 5.69% -1.58%
300223 北京君正 1466.6300 5.48% -1.25%
688126 沪硅产业 5929.8300 4.95% -0.80%
301269 华大九天 0.0000 4.63% -0.34%
诺安成长(320007)基金档案
基金代码 320007 基金简称 诺安成长 基金全称 诺安成长股票型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-10 基金类型
基金经理 蔡嵩松 刘慧影 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 187.0749亿 成立份额 11.678亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安益鑫灵活配置混合A 1.5733 3.42%
诺安创新A 0.9800 3.38%
诺安策略 1.4680 3.02%
诺安积极回报A 2.2030 2.56%
诺安平衡 1.0897 2.39%
诺安成长 1.1650 2.28%
诺安和鑫 1.2741 2.23%
诺安优化配置混合 1.3566 2.23%
诺安汇利混合A 1.6239 2.17%
诺安汇利混合C 1.6017 2.17%