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诺安成长 - 基金主页(代码:320007)

今天最新净值 1.3080 -0.0130 -0.9800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1480 0.0140 1.2344%
  • 累计净值:1.7530
  • 成立日期:2009-03-10
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:11.678亿份
  • 最近份额:187.0749亿
  • 最近资产:209.29亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:蔡嵩松
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.99% 2.99% 3.97% -1.95% -2.61% -40.46% -31.30% 95.41%
同类排名 190/3473 1414/3944 275/3944 501/3853 596/3369 1987/2395 999/1349 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-05-05 2011-05-05 2011-05-09 分红 每份派现金0.1450元
2010-09-17 2010-09-17 2010-09-21 分红 每份派现金0.1600元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 分红 每份派现金0.0800元
2009-06-19 2009-06-19 2009-06-23 分红 每份派现金0.0600元
诺安成长基金动态
诺安成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002371 北方华创 654.8400 6.65% 2.85%
300661 圣邦股份 1701.1900 6.57% 3.12%
300782 卓胜微 1979.3900 6.50% 2.05%
603501 韦尔股份 1259.6500 6.33% -2.04%
688012 中微公司 1043.1600 6.16% 0.21%
603986 兆易创新 807.1500 6.11% 3.40%
688981 中芯国际 0.0000 5.69% 0.33%
300223 北京君正 1466.6300 5.48% 3.97%
688126 沪硅产业 5929.8300 4.95% 1.49%
301269 华大九天 0.0000 4.63% 0.60%
诺安成长(320007)基金档案
基金代码 320007 基金简称 诺安成长 基金全称 诺安成长股票型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-10 基金类型 混合型-偏股
基金经理 蔡嵩松 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 209.29亿元 最近份额 187.0749亿 成立份额 11.678亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安积极回报A 2.0350 3.51%
诺安创新A 0.9060 3.31%
诺安回报A 0.9660 2.88%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4986 2.79%
诺安灵活 2.5040 2.54%
诺安景鑫混合 1.5122 2.47%
诺安成长 1.1560 1.94%
诺安和鑫 1.2374 1.80%
诺安汇利混合A 1.5515 1.61%
诺安汇利混合C 1.5306 1.61%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平消费升级一年持有A 0.8086 0.97%
太平消费升级一年持有C 0.8032 0.97%
金鹰碳中和混合发起式A 0.8609 0.68%
金鹰碳中和混合发起式C 0.8578 0.68%
东财信息产业精选混合A 0.7671 1.37%
东财信息产业精选混合C 0.7488 1.35%
新华灵活 1.4557 1.13%
惠升品质优选混合A 0.7532 0.07%
惠升品质优选混合C 0.7487 0.07%
景顺长城量化先锋混合A 1.2477 0.32%