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诺安成长 - 基金主页(代码:320007)

今天最新净值 1.5040 0.0070 0.4700% 2022-05-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.5299 0.0089 0.5867% 2022-05-20 15:55:00
  • 累计净值:1.9490
  • 成立日期:2009-03-10
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:11.678亿份
  • 最近份额:150.4645亿
  • 最近资产:246.16亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:蔡嵩松
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -28.99% 4.08% -3.77% -14.98% -6.82% -5.76% 94.82% 124.70%
同类排名 2598/2699 101/2985 2396/2979 2294/2848 412/1972 993/1093 191/785 -
诺安成长(320007)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-05-19 1.5210 1.13%
2022-05-18 1.5040 0.47%
2022-05-17 1.4970 4.32%
2022-05-16 1.4350 -1.31%
2022-05-13 1.4540 -0.62%
2022-05-12 1.4630 1.25%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2011-05-05 2011-05-05 2011-05-09 分红 每份派现金0.1450元
2010-09-17 2010-09-17 2010-09-21 分红 每份派现金0.1600元
2009-12-23 2009-12-23 2009-12-25 分红 每份派现金0.0800元
2009-06-19 2009-06-19 2009-06-23 分红 每份派现金0.0600元
诺安成长基金动态
诺安成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300661 圣邦股份 751.5100 9.97% -1.33%
603501 韦尔股份 1225.6600 9.63% 1.03%
603986 兆易创新 1641.8800 9.41% 3.37%
688012 中微公司 1757.5900 8.31% 1.23%
300782 卓胜微 950.0400 8.10% 0.26%
002371 北方华创 648.6800 7.22% -1.06%
600703 三安光电 7307.8500 7.06% 0.86%
688981 中芯国际 3222.8000 6.03% 1.04%
300223 北京君正 1574.5900 5.85% -1.09%
688126 沪硅产业-U 6348.9000 5.58% 0.13%
诺安成长(320007)基金档案
基金代码 320007 基金简称 诺安成长 基金全称 诺安成长股票型证券投资基金
发行日期 2009-02-05 成立日期 2009-03-10 基金类型 混合型-偏股
基金经理 蔡嵩松 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 246.16亿元 最近份额 150.4645亿 成立份额 11.678亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安优势行业A 1.1580 1.76%
诺安灵活 3.3400 1.37%
诺安成长 1.5210 1.13%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.3813 0.84%
诺安景鑫混合 1.7833 0.68%
创业板增强LOF 1.6721 0.60%
诺安和鑫 1.2138 0.51%
诺安增利债券A 1.6430 0.43%
诺安精选回报 1.9520 0.41%
诺安增利债券B 1.5310 0.39%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富大盘核心资产混合C 1.0764 3.78%
汇添富大盘核心资产混合D 1.0768 3.78%
汇添富大盘核心资产混合A 1.0780 3.77%
富久LOF 0.8084 3.59%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8038 3.58%
添富优势 2.8199 2.90%
富国优质企业混合A 0.8514 2.89%
汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.7819 2.88%
华宝消费升级混合 1.3925 2.80%
汇添富美丽30混合A 2.9080 2.79%