| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -35.55% | 3.33% | 6.47% | -17.22% | -36.95% | -22.04% | 24.43% | 103.93% |
| 同类排名 | 2590/2619 | 2691/3264 | 811/3272 | 3155/3183 | 2365/2397 | 1104/1370 | 601/821 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2011-05-05 | 2011-05-05 | 2011-05-09 | 分红 | 每份派现金0.1450元 |
| 2010-09-17 | 2010-09-17 | 2010-09-21 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
| 2009-12-23 | 2009-12-23 | 2009-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-06-19 | 2009-06-19 | 2009-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300782 | 卓胜微 | 0.0000 | 9.85% | -2.18% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 9.14% | -2.76% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 7.86% | -0.80% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 7.61% | 0.47% |
| 603501 | 韦尔股份 | 0.0000 | 6.49% | -1.81% |
| 300223 | 北京君正 | 0.0000 | 5.62% | -1.29% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 5.53% | -2.66% |
| 688126 | 沪硅产业-U | 0.0000 | 4.53% | -2.72% |
| 600703 | 三安光电 | 0.0000 | 4.23% | -2.45% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 3.20% | -0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 1.0527 | 2.45% |
| 诺德新生活C | 1.0527 | 2.45% |
| 万家人工智能混合C | 2.0117 | 1.51% |
| 万家人工智能混合A | 2.0305 | 1.51% |
| 金鹰核心资源混合 | 1.4930 | 1.43% |
| 金鹰中小盘 | 0.8138 | 1.23% |
| 中海信息产业精选混合 | 1.1270 | 0.96% |
| 国泰区位优势混合C | 4.4501 | 0.77% |
| 国泰区位优势混合A | 4.4733 | 0.77% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.7695 | 0.59% |