| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 谢志华 | 2024-04-24 | 1.3555 | 1.9131 | 0.0261 | 1.96% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 000151 | 诺安信用一年定开债券 | 谢志华 | 2018-10-19 | 0.9990 | 1.3370 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 000201 | 诺安泰鑫一年定开债券 | 谢志华 | 2024-04-19 | 1.0415 | 1.6240 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定开债券 | 谢志华 | 2024-04-19 | 1.0022 | 1.4971 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债券 | 谢志华 | 2019-09-20 | 1.0000 | 1.2750 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | 潘飞 | 2024-04-24 | 1.1095 | 1.3278 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 000538 | 诺安优势行业灵活配置混合 | 周心鹏、吴博俊 | 2024-04-24 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0090 | 1.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 000559 | 诺安天天宝A | 汪波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000560 | 诺安天天宝E | 汪波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000625 | 诺安天天宝B | 汪波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
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| 000641 | 诺安理财宝货币 | 汪波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000714 | 诺安稳健回报灵活配置混合 | 周心鹏 | 2024-04-24 | 0.8780 | 1.0460 | 0.0190 | 2.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 000736 | 诺安聚利债券A | 谢志华 | 2024-04-24 | 1.3783 | 1.4423 | -0.0011 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 000737 | 诺安聚利债券C | 谢志华 | 2024-04-24 | 1.3292 | 1.3872 | -0.0011 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 汪波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000779 | 诺安聚鑫宝货币B | 汪波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000818 | 诺安天天宝C | 汪波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000971 | 诺安新经济 | 史高飞,刘魁 | 2024-04-24 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0040 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 001020 | 诺安裕鑫收益定期开放债券 | 谢志华 | 2017-07-28 | 1.0040 | 1.0460 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 001026 | 诺安理财宝货币C | 汪波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
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| 001208 | 诺安低碳经济股票 | 刘魁 | 2024-04-24 | 1.9060 | 2.2190 | 0.0160 | 0.85% | 基金资料 净值查询 | |
| 001411 | 诺安创新驱动混合 | 吴博俊 | 2024-04-24 | 0.8770 | 0.9920 | 0.0190 | 2.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 001706 | 诺安积极回报混合 | 李玉良 | 2024-04-24 | 1.9250 | 1.9250 | 0.0810 | 4.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 001707 | 诺安高端制造股票 | 史高飞 | 2024-04-24 | 1.2550 | 1.2550 | 0.0060 | 0.48% | 基金资料 净值查询 | |
| 001743 | 诺安优选回报混合 | 李玉良 | 2024-04-24 | 1.5310 | 1.7810 | 0.0220 | 1.46% | 基金资料 净值查询 | |
| 001744 | 诺安进取回报混合 | 李玉良,裴禹翔 | 2024-04-24 | 1.0600 | 1.0880 | 0.0150 | 1.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 李嘉,杨琨 | 2024-04-24 | 1.7150 | 1.7150 | 0.0070 | 0.41% | 基金资料 净值查询 | |
| 001900 | 诺安精选价值混合 | 宋青 | 2024-04-24 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0186 | 1.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 002067 | 诺安精选回报混合 | 李玉良 | 2024-04-24 | 1.5610 | 1.7210 | 0.0260 | 1.69% | 基金资料 净值查询 | |
| 002137 | 诺安利鑫保本混合 | 谢志华 | 2024-04-24 | 1.4662 | 1.4662 | 0.0164 | 1.13% | 基金资料 净值查询 | |
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| 002145 | 诺安景鑫保本混合 | 谢志华 | 2024-04-24 | 1.5095 | 1.5095 | 0.0118 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 002291 | 诺安安鑫保本混合 | 谢志华 | 2024-04-24 | 2.4387 | 2.4387 | 0.0383 | 1.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 002292 | 诺安益鑫保本 | 谢志华 | 2024-04-24 | 1.4333 | 1.4333 | 0.0433 | 3.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 002560 | 诺安和鑫保本混合 | 谢志华 | 2024-04-24 | 1.1803 | 1.1803 | 0.0297 | 2.58% | 基金资料 净值查询 | |
| 005448 | 诺安联创顺鑫A | 周建树 | 2024-04-24 | 1.2501 | 1.4272 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 005480 | 诺安联创顺鑫C | 周建树 | 2024-04-24 | 1.2461 | 1.4218 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 005547 | 诺安圆鼎定开债 | 裴禹翔 | 2024-04-19 | 1.0433 | 1.3568 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 005548 | 诺安鑫享定开债发起式 | 裴禹翔 | 2024-04-24 | 1.0417 | 1.2412 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 005655 | 诺安浙享定开债券 | 岳帅,裴禹翔 | 2024-04-24 | 1.0908 | 1.2247 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 谢志华 | 2024-04-24 | 1.5922 | 1.5922 | 0.0212 | 1.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 005902 | 诺安汇利灵活配置混合C | 谢志华 | 2024-04-24 | 1.5694 | 1.5694 | 0.0209 | 1.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 006005 | 诺安鼎利混合A | 谢志华 | 2024-04-24 | 1.2196 | 1.2196 | 0.0034 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 006006 | 诺安鼎利混合C | 谢志华 | 2024-04-24 | 1.1810 | 1.1810 | 0.0033 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 006007 | 诺安积极配置混合A | 盛震山 | 2024-04-24 | 1.2397 | 1.2397 | 0.0046 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
| 006008 | 诺安积极配置混合C | 盛震山 | 2024-04-24 | 1.2016 | 1.2016 | 0.0045 | 0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 006025 | 诺安优化配置混合 | 盛震山 | 2024-04-24 | 1.1763 | 1.1763 | 0.0227 | 1.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 006429 | 诺安恒鑫混合 | 韩冬燕 | 2024-04-24 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0100 | 0.94% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 006737 | 诺安恒惠债券 | 潘飞 | 2022-03-04 | 1.1026 | 1.1026 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007980 | 诺安瑞康三年定开债 | 裴禹翔 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 008185 | 诺安研究优选混合 | 王创练 | 2024-04-24 | 0.8542 | 0.8542 | 0.0044 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 008328 | 诺安新兴产业混合 | 杨琨 | 2024-04-24 | 1.5308 | 1.5308 | 0.0076 | 0.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 王创练 | 2024-04-24 | 0.8281 | 0.8281 | 0.0074 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 王创练 | 2024-04-24 | 0.8176 | 0.8176 | 0.0073 | 0.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150073 | 诺安稳健 | 梅律吾、李玉良 | 2019-05-28 | 1.0200 | 1.4140 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150075 | 诺安进取 | 梅律吾、李玉良 | 2019-05-28 | 0.3920 | 1.7820 | 0.0020 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159921 | 诺安中小板等权重ETF | 宋德舜 | 2017-12-31 | 1.6140 | 1.6140 | -0.0060 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 163208 | 诺安油气能源 | 宋青 | 2024-04-23 | 1.1020 | 1.2010 | 0.0040 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
| 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 梅律吾、李玉良 | 2024-04-24 | 1.2766 | 1.5702 | 0.0123 | 0.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 163210 | 诺安纯债定期开放债券A | 谢志华 | 2022-06-06 | 1.1300 | 1.7490 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | 谢志华 | 2022-06-06 | 1.1160 | 1.6860 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 320001 | 诺安平衡 | 夏俊杰、李嘉 | 2024-04-24 | 1.0264 | 3.2864 | 0.0188 | 1.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 320002 | 诺安货币A | 汪波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 320003 | 诺安股票 | 杨谷 | 2024-04-24 | 2.2682 | 4.1517 | 0.0288 | 1.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 320004 | 诺安优化债券 | 谢志华 | 2024-04-24 | 1.7332 | 2.4668 | 0.0038 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 320005 | 诺安价值增长 | 周心鹏、刘红辉、刘魁 | 2024-04-24 | 1.6945 | 2.6395 | 0.0185 | 1.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 320006 | 诺安灵活配置 | 夏俊杰 | 2024-04-24 | 2.7620 | 3.3420 | 0.0320 | 1.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 320007 | 诺安成长 | 刘红辉 | 2024-04-24 | 1.0530 | 1.4980 | 0.0180 | 1.74% | 基金资料 净值查询 | |
| 320008 | 诺安增利债券A | 汪波 | 2024-04-24 | 1.6060 | 1.7710 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 320009 | 诺安增利债券B | 汪波 | 2024-04-24 | 1.4840 | 1.6490 | 0.0010 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 320010 | 诺安中证100 | 梅律吾 | 2024-04-24 | 1.5790 | 1.6990 | 0.0040 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 320011 | 诺安中小盘精选 | 周心鹏 | 2024-04-24 | 2.8380 | 3.8680 | 0.0220 | 0.78% | 基金资料 净值查询 | |
| 320012 | 诺安主题精选 | 刘魁 | 2024-04-24 | 2.2260 | 2.3260 | 0.0170 | 0.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 320013 | 诺安全球黄金 | 宋青 | 2024-04-23 | 1.2970 | 1.4220 | -0.0050 | -0.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 320014 | 诺安上证新兴联接 | 宋德舜 | 2024-04-24 | 1.3603 | 1.3932 | 0.0046 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 320015 | 诺安保本 | 谢志华 | 2024-04-24 | 2.1412 | 2.1412 | 0.0140 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 320016 | 诺安多策略 | 吴博文 | 2024-04-24 | 1.3890 | 1.3890 | 0.0420 | 3.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 320017 | 诺安全球不动产 | 赵磊 | 2024-04-23 | 1.3310 | 1.4210 | 0.0110 | 0.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 320018 | 诺安新动力灵活配置 | 夏俊杰、杨琨 | 2024-04-24 | 3.2510 | 3.3710 | 0.0110 | 0.34% | 基金资料 净值查询 | |
| 320019 | 诺安货币B | 汪波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 320020 | 诺安汇鑫保本 | 谢志华 | 2024-04-24 | 1.5900 | 2.3176 | 0.0276 | 1.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 320021 | 诺安双利债券 | 夏俊杰、汪波 | 2024-04-24 | 2.5960 | 2.5960 | 0.0030 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 320022 | 诺安中小板等权重ETF联接 | 宋德舜 | 2024-04-24 | 1.6470 | 2.8610 | 0.0190 | 1.17% | 基金资料 净值查询 | |
| ETF-场内 | 510260 | 诺安上证新兴ETF | 宋德舜 | 2019-12-25 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510520 | 诺安中证500ETF | 梅律吾 | 2019-12-18 | 1.2204 | 1.2204 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
