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诺安保本 - 基金主页(代码:320015)

今天最新净值 2.1277 0.0130 0.6100%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1432 0.0020 0.0924%
  • 累计净值:2.1277
  • 成立日期:2011-05-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:27.011亿份
  • 最近份额:0.6754亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:韩冬燕
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.22% -0.57% 6.43% 5.06% 2.83% 17.71% 11.91% 225.12%
同类排名 469/4200 3893/4295 2816/4274 694/4165 69/3654 28/2899 67/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-22 份额折算 每份份额折算1.25621份
2014-06-16 份额折算 每份份额折算1.21639份
诺安保本基金动态
  • 展望后市,诺安基金认为,在经过三季度的持续调整后,四季度将是债券基金的建仓良机。一方面,基本面利好债市中长期走势,短期下跌反而是配置债券的机会;另一方面,目前各类债券品种绝对收益率水平都处于较高位置,从估值角度来看,债券投资价值明显。

  • 张乐赛认为,一方面,最近股处于震荡整理阶段,在高通胀环境下,难有很大上涨空间,而保本基金在震荡市和熊市时都能很好地规避市场风险,发挥增值保本的作用;另一方面,由于通胀居高不下,债券收益率将继续在高位震荡,预计5月或6月份还有加息的可能,存款准备金率依然存在一月调一次的可能。

    标签: 保本基金 诺安 通胀
  • 据诺安保本混合基金拟任基金经理张乐赛介绍,诺安保本基金的业绩比较基准是与保本期同期限的三年期银行定期存款税后收益率。在保本安排上,该基金将由中国投资担保有限公司作为担保人。

    标签: 保本基金 诺安 混合基金
诺安保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600050 中国联通 1266.0000 8.55% 0.21%
601728 中国电信 960.0100 8.44% 0.00%
601857 中国石油 588.0000 8.40% 1.05%
002236 大华股份 158.0000 4.32% -1.35%
601607 上海医药 166.0000 4.06% 0.34%
600166 福田汽车 1026.0000 4.05% -1.14%
000333 美的集团 39.0000 3.62% 0.50%
600750 江中药业 88.0000 3.14% -0.44%
600362 江西铜业 88.0000 2.96% 1.30%
600612 老凤祥 20.6000 2.55% -0.97%
诺安保本(320015)基金档案
基金代码 320015 基金简称 诺安保本 基金全称 诺安保本混合型证券投资基金
发行日期 2011-04-08 成立日期 2011-05-13 基金类型
基金经理 韩冬燕 基金托管人 招商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 0.6754亿 成立份额 27.011亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合 1.0414 2.01%
诺安策略 1.4090 1.44%
诺安研究优选混合A 0.8660 1.38%
诺安精选回报 1.5810 1.28%
诺安优势行业A 0.7690 1.18%
诺安灵活 2.7860 0.87%
诺安恒鑫混合 1.0790 0.82%
诺安先锋混合A 2.2864 0.80%
诺安进取回报 1.0680 0.75%
诺安策略精选股票 1.5952 0.33%