收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.22% | -0.57% | 6.43% | 5.06% | 2.83% | 17.71% | 11.91% | 225.12% |
同类排名 | 469/4200 | 3893/4295 | 2816/4274 | 694/4165 | 69/3654 | 28/2899 | 67/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2017-06-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.25621份 | ||
2014-06-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.21639份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600050 | 中国联通 | 1266.0000 | 8.55% | 0.21% |
601728 | 中国电信 | 960.0100 | 8.44% | 0.00% |
601857 | 中国石油 | 588.0000 | 8.40% | 1.05% |
002236 | 大华股份 | 158.0000 | 4.32% | -1.35% |
601607 | 上海医药 | 166.0000 | 4.06% | 0.34% |
600166 | 福田汽车 | 1026.0000 | 4.05% | -1.14% |
000333 | 美的集团 | 39.0000 | 3.62% | 0.50% |
600750 | 江中药业 | 88.0000 | 3.14% | -0.44% |
600362 | 江西铜业 | 88.0000 | 2.96% | 1.30% |
600612 | 老凤祥 | 20.6000 | 2.55% | -0.97% |