拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2017-06-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.25621份 |
2014-06-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.21639份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安灵活 | 2.7540 | 2.88% |
诺安利鑫灵活配置混合A | 1.3968 | 2.40% |
诺安主题 | 2.2590 | 2.31% |
诺安鸿鑫混合A | 1.3532 | 2.20% |
诺安策略精选股票 | 1.5875 | 2.10% |
诺安价值 | 1.6703 | 1.94% |
诺安策略 | 1.4710 | 1.80% |
诺安安鑫 | 2.3162 | 1.73% |