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诺安保本基金净值查询(320015)

今天最新净值 2.1277 0.0130 0.6100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.0996 0.0139 0.6672%
  • 累计净值:2.1277
  • 成立日期:2011-05-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:27.011亿份
  • 最近份额:0.6754亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:韩冬燕
近一季诺安保本基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺安保本(320015)基金累计收益率5.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 320015 诺安保本 2.1089 2.1089 2.0857 2.0857 0.0232 1.11%
2024-03-27 320015 诺安保本 2.0857 2.0857 2.1057 2.1057 -0.0200 -0.95%
2024-03-26 320015 诺安保本 2.1057 2.1057 2.1098 2.1098 -0.0041 -0.19%
2024-03-25 320015 诺安保本 2.1098 2.1098 2.1140 2.1140 -0.0042 -0.20%
2024-03-22 320015 诺安保本 2.1140 2.1140 2.1314 2.1314 -0.0174 -0.82%
2024-03-21 320015 诺安保本 2.1314 2.1314 2.1357 2.1357 -0.0043 -0.20%
2024-03-20 320015 诺安保本 2.1357 2.1357 2.1252 2.1252 0.0105 0.49%
2024-03-19 320015 诺安保本 2.1252 2.1252 2.1421 2.1421 -0.0169 -0.79%
2024-03-18 320015 诺安保本 2.1421 2.1421 2.1277 2.1277 0.0144 0.68%
2024-03-15 320015 诺安保本 2.1277 2.1277 2.1147 2.1147 0.0130 0.61%
2024-03-14 320015 诺安保本 2.1147 2.1147 2.1218 2.1218 -0.0071 -0.33%
2024-03-13 320015 诺安保本 2.1218 2.1218 2.1218 2.1218 0.0000 0.00%
2024-03-12 320015 诺安保本 2.1218 2.1218 2.1420 2.1420 -0.0202 -0.94%
2024-03-11 320015 诺安保本 2.1420 2.1420 2.1399 2.1399 0.0021 0.10%
2024-03-08 320015 诺安保本 2.1399 2.1399 2.1122 2.1122 0.0277 1.31%
2024-03-07 320015 诺安保本 2.1122 2.1122 2.1276 2.1276 -0.0154 -0.72%
2024-03-06 320015 诺安保本 2.1276 2.1276 2.1365 2.1365 -0.0089 -0.42%
2024-03-05 320015 诺安保本 2.1365 2.1365 2.1318 2.1318 0.0047 0.22%
2024-03-04 320015 诺安保本 2.1318 2.1318 2.1104 2.1104 0.0214 1.01%
2024-03-01 320015 诺安保本 2.1104 2.1104 2.0942 2.0942 0.0162 0.77%
2024-02-29 320015 诺安保本 2.0942 2.0942 2.0488 2.0488 0.0454 2.22%
2024-02-28 320015 诺安保本 2.0488 2.0488 2.0913 2.0913 -0.0425 -2.03%
2024-02-27 320015 诺安保本 2.0913 2.0913 2.0572 2.0572 0.0341 1.66%
2024-02-26 320015 诺安保本 2.0572 2.0572 2.0666 2.0666 -0.0094 -0.45%
2024-02-23 320015 诺安保本 2.0666 2.0666 2.0682 2.0682 -0.0016 -0.08%
2024-02-22 320015 诺安保本 2.0682 2.0682 2.0346 2.0346 0.0336 1.65%
2024-02-21 320015 诺安保本 2.0346 2.0346 2.0345 2.0345 0.0001 0.00%
2024-02-20 320015 诺安保本 2.0345 2.0345 2.0232 2.0232 0.0113 0.56%
2024-02-19 320015 诺安保本 2.0232 2.0232 1.9992 1.9992 0.0240 1.20%
2024-02-08 320015 诺安保本 1.9992 1.9992 1.9847 1.9847 0.0145 0.73%
2024-02-07 320015 诺安保本 1.9847 1.9847 1.9437 1.9437 0.0410 2.11%
2024-02-06 320015 诺安保本 1.9437 1.9437 1.8936 1.8936 0.0501 2.65%
2024-02-05 320015 诺安保本 1.8936 1.8936 1.8968 1.8968 -0.0032 -0.17%
2024-02-02 320015 诺安保本 1.8968 1.8968 1.9185 1.9185 -0.0217 -1.13%
2024-02-01 320015 诺安保本 1.9185 1.9185 1.9195 1.9195 -0.0010 -0.05%
2024-01-31 320015 诺安保本 1.9195 1.9195 1.9518 1.9518 -0.0323 -1.65%
2024-01-30 320015 诺安保本 1.9518 1.9518 1.9776 1.9776 -0.0258 -1.30%
2024-01-29 320015 诺安保本 1.9776 1.9776 1.9904 1.9904 -0.0128 -0.64%
2024-01-26 320015 诺安保本 1.9904 1.9904 1.9864 1.9864 0.0040 0.20%
2024-01-25 320015 诺安保本 1.9864 1.9864 1.9183 1.9183 0.0681 3.55%
2024-01-24 320015 诺安保本 1.9183 1.9183 1.8900 1.8900 0.0283 1.50%
2024-01-23 320015 诺安保本 1.8900 1.8900 1.8794 1.8794 0.0106 0.56%
2024-01-22 320015 诺安保本 1.8794 1.8794 1.9282 1.9282 -0.0488 -2.53%
2024-01-19 320015 诺安保本 1.9282 1.9282 1.9339 1.9339 -0.0057 -0.29%
2024-01-18 320015 诺安保本 1.9339 1.9339 1.9274 1.9274 0.0065 0.34%
2024-01-17 320015 诺安保本 1.9274 1.9274 1.9562 1.9562 -0.0288 -1.47%
2024-01-16 320015 诺安保本 1.9562 1.9562 1.9545 1.9545 0.0017 0.09%
2024-01-15 320015 诺安保本 1.9545 1.9545 1.9456 1.9456 0.0089 0.46%
2024-01-12 320015 诺安保本 1.9456 1.9456 1.9490 1.9490 -0.0034 -0.17%
2024-01-11 320015 诺安保本 1.9490 1.9490 1.9451 1.9451 0.0039 0.20%
2024-01-10 320015 诺安保本 1.9451 1.9451 1.9609 1.9609 -0.0158 -0.81%
2024-01-09 320015 诺安保本 1.9609 1.9609 1.9638 1.9638 -0.0029 -0.15%
2024-01-08 320015 诺安保本 1.9638 1.9638 1.9854 1.9854 -0.0216 -1.09%
2024-01-05 320015 诺安保本 1.9854 1.9854 1.9988 1.9988 -0.0134 -0.67%
2024-01-04 320015 诺安保本 1.9988 1.9988 2.0076 2.0076 -0.0088 -0.44%
2024-01-03 320015 诺安保本 2.0076 2.0076 2.0106 2.0106 -0.0030 -0.15%
2024-01-02 320015 诺安保本 2.0106 2.0106 2.0224 2.0224 -0.0118 -0.58%
2023-12-29 320015 诺安保本 2.0224 2.0224 2.0080 2.0080 0.0144 0.72%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安回报A 0.9410 2.84%
诺安策略 1.4450 2.77%
诺安积极回报A 2.0630 2.59%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.4796 2.18%
诺安创新A 0.9000 2.16%
诺安汇利混合A 1.5624 1.98%
诺安汇利混合C 1.5407 1.98%
诺安鸿鑫混合A 1.3241 1.89%
诺安策略精选股票 1.5548 1.80%
诺安灵活 2.6770 1.79%