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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2025-01-21 2025-01-22 2025-01-27 每份派现金0.0010元
021193 中银中高等级债券E 2025-01-22 2025-01-22 2025-01-24 每份派现金0.0472元
004548 中银中高等级债券C 2025-01-22 2025-01-22 2025-01-24 每份派现金0.0443元
000305 中银中高等级债券A 2025-01-22 2025-01-22 2025-01-24 每份派现金0.0488元
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2025-01-20 2025-01-21 2025-01-24 每份派现金0.1420元
159357 博时中证A500ETF 2025-01-20 2025-01-21 2025-01-23 每份派现金0.0015元
022117 中欧中短债债券发起D 2025-01-21 2025-01-21 2025-01-23 每份派现金0.0060元
020877 中欧景气精选混合C 2025-01-21 2025-01-21 2025-01-23 每份派现金0.0113元
020876 中欧景气精选混合A 2025-01-21 2025-01-21 2025-01-23 每份派现金0.0113元
020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C 2025-01-21 2025-01-21 2025-01-23 每份派现金0.0010元
020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A 2025-01-21 2025-01-21 2025-01-23 每份派现金0.0010元
020136 华富吉禄90天滚动持有债券C 2025-01-21 2025-01-21 2025-01-22 每份派现金0.0020元
020135 华富吉禄90天滚动持有债券A 2025-01-21 2025-01-21 2025-01-22 每份派现金0.0020元
017460 汇添富丰和纯债C 2025-01-21 2025-01-21 2025-01-23 每份派现金0.0029元
017459 汇添富丰和纯债A 2025-01-21 2025-01-21 2025-01-23 每份派现金0.0029元
015503 中欧中短债债券发起C 2025-01-21 2025-01-21 2025-01-23 每份派现金0.0060元
015502 中欧中短债债券发起A 2025-01-21 2025-01-21 2025-01-23 每份派现金0.0060元
014731 华富荣盛一年持有期混合C 2025-01-21 2025-01-21 2025-01-22 每份派现金0.0025元
014730 华富荣盛一年持有期混合A 2025-01-21 2025-01-21 2025-01-22 每份派现金0.0025元
012939 创金合信尊泓债券C 2025-01-21 2025-01-21 2025-01-23 每份派现金0.0213元
012938 创金合信尊泓债券A 2025-01-21 2025-01-21 2025-01-23 每份派现金0.0214元
011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C 2025-01-21 2025-01-21 2025-01-23 每份派现金0.0027元
011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A 2025-01-21 2025-01-21 2025-01-23 每份派现金0.0027元
000197 富国目标收益一年期纯债债券 2025-01-21 2025-01-21 2025-01-23 每份派现金0.0100元
952303 国泰君安中债1-3年政金债C 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-22 每份派现金0.0095元
952003 国泰君安中债1-3年政金债A 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-22 每份派现金0.0086元
519333 浦银安盛盛达纯债债券C 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-22 每份派现金0.0059元
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-22 每份派现金0.0068元
519300 大成沪深300指数A 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-22 每份派现金0.0034元
420102 天弘永利债券B 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派现金0.0181元
420002 天弘永利债券A 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派现金0.0139元
371120 摩根纯债债券B 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派现金0.0481元
371020 摩根纯债债券A 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派现金0.0066元
260111 景顺长城公司治理混合 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派现金0.0800元
260101 景顺长城优选混合 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派现金0.0100元
202103 南方多利增强债券A 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派现金0.0080元
202102 南方多利增强债券C 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派现金0.0035元
202101 南方宝元债券A 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派现金0.0200元
202001 南方稳健成长混合 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派现金0.0200元
160129 南方金利定开债券C 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-22 每份派现金0.0090元
160128 南方金利定开债券A 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-22 每份派现金0.0100元
160106 南方高增长混合(LOF) 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-22 每份派现金0.0200元
160105 南方积极配置混合(LOF) 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-22 每份派现金0.0200元
110051 易方达安和中短债A 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派现金0.0100元
110050 易方达安和中短债C 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派现金0.0100元
092002 大成债券C 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派现金0.0085元
090007 大成策略回报混合A 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派现金0.1757元
090002 大成债券A/B 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派现金0.0172元
022585 申万菱信安泰景利纯债C 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派现金0.0200元
022294 摩根纯债债券D 2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派现金0.0066元
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