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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
675093 西部利得祥逸债券C 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0300元
675091 西部利得祥逸债券A 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0300元
519199 万家家享纯债 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0079元
161911 万家强化收益定期开放债券 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0070元
021156 华安中债1-5年国开行债券ETF联接E 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派现金0.0470元
020791 天弘中债1-5年政策性金融债C 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派现金0.0042元
020777 天弘中债3-5年政策性金融债C 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派现金0.0008元
018637 农银金恒债券 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0088元
017671 浦银安盛普旭3个月定开债券 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0070元
016787 万家家享中短债D 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0094元
016661 华商鸿丰纯债 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0075元
015948 南方光元债券 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派现金0.0200元
015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派现金0.0120元
015791 天弘中债1-3年国开债发起C 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派现金0.0117元
012897 中欧兴利债券C 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0125元
012732 融通通跃一年定开债券发起式 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0090元
012604 浙商兴盛一年定开债券型发起式 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派现金0.0135元
012376 西部利得祥逸债券D 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0300元
012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0080元
012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0080元
012063 天弘中债1-5年政金债 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派现金0.0042元
009980 新华安享惠融88个月定期开放债券C 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0160元
009979 新华安享惠融88个月定期开放债券A 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0180元
009749 西部利得尊泰86个月定开债 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0100元
009657 华安中债1-5年国开行债C 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派现金0.0470元
009656 华安中债1-5年国开行债A 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派现金0.0470元
009625 天弘中债3-5年政金债 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派现金0.0023元
009019 西部利得聚泰18个月定开债C 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0050元
009018 西部利得聚泰18个月定开债A 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0050元
008957 鹏华中债3-5年国开债指数C 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0091元
008956 鹏华中债3-5年国开债指数A 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0090元
008933 天弘中债1-3年国开债 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派现金0.0124元
008761 南方骏元中短利率债 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派现金0.0100元
007926 万家家享中短债C 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0069元
007888 农银汇理金盈债券 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0100元
007376 西部利得聚利6个月定开债C 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0010元
007375 西部利得聚利6个月定开债A 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0010元
007176 富国泓利纯债发起式C 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0150元
006514 鹏扬淳享债券C 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派现金0.0380元
006513 鹏扬淳享债券A 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派现金0.0400元
005040 鹏扬景兴混合C 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派现金0.1290元
005039 鹏扬景兴混合A 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派现金0.1390元
004920 富国泓利纯债 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0150元
004919 兴全兴泰定期开放债券 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派现金0.0078元
004465 万家玖盛9个月定开债C 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0208元
004464 万家玖盛9个月定开债A 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派现金0.0208元
002074 圆信永丰兴融C 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派现金0.0105元
002073 圆信永丰兴融A 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派现金0.0105元
001919 圆信永丰兴利C 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派现金0.0080元
001918 圆信永丰兴利A 2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 每份派现金0.0080元
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