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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
005485 海富通恒丰定开债券 2020-01-31 2020-01-31 2020-02-04 每份派现金0.0333元
004838 信达澳银安益纯债 2020-01-23 2020-01-23 2020-01-31 每份派现金0.0297元
004334 博时广利纯债 2020-01-23 2020-01-23 2020-02-03 每份派现金0.0154元
002163 东方惠新灵活配置混合C 2020-01-23 2020-01-23 2020-01-31 每份派现金0.1707元
001198 东方惠新灵活配置混合 2020-01-23 2020-01-23 2020-01-31 每份派现金0.0192元
007331 国泰惠融纯债债券 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-23 每份派现金0.0100元
006142 鑫元淳利定期开放债券 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-23 每份派现金0.0031元
002111 华宝兴业新起点混合 2020-01-22 2020-01-22 2020-01-23 每份派现金0.0480元
460300 华泰柏瑞沪深300联接 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.0600元
180015 银华增强债券 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.0400元
180003 银华道琼斯88 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.0100元
180001 银华优势企业 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.0777元
110015 易方达行业领先 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.1200元
110010 易方达价值成长 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.0500元
110009 易方达价值精选 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.0300元
040001 华安创新 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.0010元
006914 南方华元C 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.0200元
006913 南方华元A 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.0265元
006812 大成惠福债券 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.0100元
006664 易方达安悦超短债F 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.0080元
006663 易方达安悦超短债C 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.0080元
006662 易方达安悦超短债A 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.0080元
006149 南方赢元 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.0100元
006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.0600元
005952 民生加银恒益纯债C 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.0140元
005951 民生加银恒益纯债A 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.0140元
004844 中银利享定期开放债券 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-23 每份派现金0.0500元
002460 华夏鼎利债券发起式C 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.0100元
002459 华夏鼎利债券发起式A 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 每份派现金0.0100元
000817 中银安心回报 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-23 每份派现金0.0153元
000279 华商红利优选灵活配置 2020-01-21 2020-01-21 2020-01-23 每份派现金0.0780元
660102 农银恒久增利债券C 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.0484元
660013 农银汇理信用添利债券 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.0514元
660003 农银平衡双利 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.1306元
660002 农银恒久增利债券A 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.0547元
519647 银河鸿利混合I 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.0700元
519641 银河鸿利混合C 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.0600元
519640 银河鸿利混合A 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.0700元
519617 银河君信混合C 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.0900元
519616 银河君信混合A 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.1000元
519612 银河旺利混合I 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.0650元
519611 银河旺利混合C 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.0650元
519610 银河旺利混合A 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.0650元
519011 海富通精选 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.0073元
213006 宝盈核心优势混合A 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-21 每份派现金0.0300元
160910 大成创新成长混合 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.1350元
160807 长盛沪深300 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 每份派现金0.0870元
110005 易方达积极成长 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-21 每份派现金0.0250元
040041 华安纯债债券C 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-21 每份派现金0.0105元
040040 华安纯债债券A 2020-01-20 2020-01-20 2020-01-21 每份派现金0.0107元
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