| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 720003 | 财通保本 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0480元 |
| 370022 | 上投分红添利债券B | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 370021 | 上投分红添利债券A | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 166905 | 民生加银添利C | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 166904 | 民生加银添利A | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 160134 | 南方聚利C | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 160131 | 南方聚利A | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0170元 |
| 160129 | 南方金利C | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 160128 | 南方金利A | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 008770 | 东方红安鑫甄选一年持有混合 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 007777 | 中邮研究精选混合 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.2917元 |
| 006587 | 南方优享分红混合C | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.1500元 |
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| 005589 | 长信企业精选定开混合 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0800元 |
| 005123 | 南方优享分红混合 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.1500元 |
| 003259 | 博时聚利纯债债券 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0493元 |
| 003204 | 财通收益增强债券C | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0480元 |
| 002845 | 上投摩根安鑫回报C | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0130元 |
| 002074 | 圆信永丰兴融C | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 002073 | 圆信永丰兴融A | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 002001 | 华夏回报 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 001947 | 上投摩根安鑫回报A | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0160元 |
| 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 000564 | 南方通利C | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0150元 |
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| 000563 | 南方通利A | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 000378 | 上投双债增利C | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 000377 | 上投双债增利A | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0140元 |
| 000326 | 南方顺达 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0600元 |
| 000256 | 上投红利回报 | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2020-07-14 | 2020-07-14 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0050元 |
| 519725 | 交银双轮C | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0090元 |
| 519723 | 交银双轮A | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0120元 |
| 519720 | 交银纯债C | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 519718 | 交银纯债A | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.1190元 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0180元 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0170元 |
| 166008 | 中欧增强债券 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0138元 |
| 165509 | 信诚增强债券 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0150元 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0230元 |
| 164808 | 工银四季收益债券 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0127元 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 每份派现金0.0230元 |
| 162212 | 泰达宏利红利先锋 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0160元 |
