基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
161613 融通创业板指数增强 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0522元
161612 融通深证成份指数 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0330元
161607 融通巨潮100 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0263元
161606 融通行业景气 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0050元
161605 融通蓝筹成长 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0050元
161604 融通深证100 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0050元
161601 融通新蓝筹 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0050元
009277 融通行业景气混合C 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0050元
004876 融通深证100指数C 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0050元
004874 融通巨潮100指数C 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0228元
004870 融通创业板指数C 2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.1053元
519300 大成沪深300指数 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.1850元
519019 大成景阳领先 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.2051元
519017 大成积极成长 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.4584元
510880 华泰柏瑞红利ETF 2021-01-15 2021-01-18 2021-01-21 每份派现金0.1410元
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2021-01-15 2021-01-18 2021-01-21 每份派现金0.0720元
270048 广发纯债债券A 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.0060元
202103 南方多利增强债券A 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派现金0.0650元
202102 南方多利增强债券C 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派现金0.0620元
202101 南方宝元债券 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派现金0.0200元
202011 南方优选价值 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派现金0.3310元
202009 南方盛元红利 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派现金0.0915元
162607 景顺长城资源垄断 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.1600元
162605 景顺长城鼎益 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.1500元
160910 大成创新成长混合 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.2571元
160613 鹏华盛世创新 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.3664元
160611 鹏华优质治理 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.2099元
160610 鹏华动力增长 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.5350元
160526 博时优势企业(LOF)A 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.1481元
160134 南方聚利C 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.0080元
160131 南方聚利A 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.0090元
160129 南方金利C 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.0080元
160128 南方金利A 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.0090元
160106 南方高增长 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.3800元
160105 南方积极配置 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.1350元
092002 大成债券C 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派现金0.0515元
090007 大成策略回报 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派现金0.1659元
090003 大成蓝筹稳健 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派现金0.2928元
090002 大成债券A/B 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派现金0.0535元
090001 大成价值增长 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派现金0.4562元
040041 华安纯债债券C 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派现金0.0095元
040040 华安纯债债券A 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派现金0.0110元
020005 国泰金马稳健 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派现金0.2680元
020003 国泰金龙行业精选 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派现金0.2130元
008483 广发央企80债券指数C 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.0003元
008482 广发央企80债券指数A 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.0004元
008366 广发汇明一年定期开放债券 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.0005元
008365 广发中债3-5年政金债指数C 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.0102元
008364 广发中债3-5年政金债指数A 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.0102元
008363 广发民丰一年定期开放债券 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派现金0.0005元
猜您感兴趣