| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 161613 | 融通创业板指数增强 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 每份派现金0.0522元 |
| 161612 | 融通深证成份指数 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 每份派现金0.0330元 |
| 161607 | 融通巨潮100 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 每份派现金0.0263元 |
| 161606 | 融通行业景气 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 161605 | 融通蓝筹成长 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 161604 | 融通深证100 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 009277 | 融通行业景气混合C | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 004876 | 融通深证100指数C | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 004874 | 融通巨潮100指数C | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 每份派现金0.0228元 |
| 004870 | 融通创业板指数C | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 每份派现金0.1053元 |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.1850元 |
| 519019 | 大成景阳领先 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.2051元 |
| 519017 | 大成积极成长 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.4584元 |
| 510880 | 华泰柏瑞红利ETF | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 每份派现金0.1410元 |
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| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 2021-01-21 | 每份派现金0.0720元 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 202103 | 南方多利增强债券A | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0650元 |
| 202102 | 南方多利增强债券C | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0620元 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 202011 | 南方优选价值 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.3310元 |
| 202009 | 南方盛元红利 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0915元 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.1600元 |
| 162605 | 景顺长城鼎益 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.1500元 |
| 160910 | 大成创新成长混合 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.2571元 |
| 160613 | 鹏华盛世创新 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.3664元 |
| 160611 | 鹏华优质治理 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.2099元 |
| 160610 | 鹏华动力增长 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.5350元 |
| 160526 | 博时优势企业(LOF)A | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.1481元 |
| 160134 | 南方聚利C | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0080元 |
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| 160131 | 南方聚利A | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 160129 | 南方金利C | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 160128 | 南方金利A | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 160106 | 南方高增长 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.3800元 |
| 160105 | 南方积极配置 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.1350元 |
| 092002 | 大成债券C | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0515元 |
| 090007 | 大成策略回报 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.1659元 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.2928元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0535元 |
| 090001 | 大成价值增长 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.4562元 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0095元 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.2680元 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.2130元 |
| 008483 | 广发央企80债券指数C | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0003元 |
| 008482 | 广发央企80债券指数A | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0004元 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0005元 |
| 008365 | 广发中债3-5年政金债指数C | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0102元 |
| 008364 | 广发中债3-5年政金债指数A | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0102元 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0005元 |