| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 2021-08-05 | 每份派现金0.2000元 |
| 340001 | 兴全可转债 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-08-02 | 每份派现金0.1360元 |
| 217024 | 招商安盈保本 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 每份派现金0.0573元 |
| 012233 | 招商安盈债券C | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 每份派现金0.0573元 |
| 010431 | 招商安阳债券C | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 每份派现金0.0264元 |
| 010430 | 招商安阳债券A | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 每份派现金0.0264元 |
| 009923 | 华夏鼎富债券C | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 每份派现金0.0160元 |
| 009922 | 华夏鼎富债券A | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 每份派现金0.0160元 |
| 008509 | 南方得利一年定开债 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 每份派现金0.0470元 |
| 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-08-02 | 每份派现金0.0150元 |
| 007430 | 鹏扬淳盈6个月定开债C | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 每份派现金0.0190元 |
| 007429 | 鹏扬淳盈6个月定开债A | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 005127 | 平安大华合正定开债 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 每份派现金0.0420元 |
| 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-08-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-08-02 | 每份派现金0.0100元 |
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| 004603 | 前海开源润和定开债券C | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 004602 | 前海开源润和定开债券A | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 每份派现金0.0255元 |
| 003406 | 南方多元债券 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 每份派现金0.0369元 |
| 002988 | 平安大华鼎信定开债 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 每份派现金0.1500元 |
| 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 每份派现金0.1500元 |
| 008904 | 华安安腾一年定开债 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 008785 | 中加博裕纯债债券 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 006180 | 中加颐合纯债债券 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 每份派现金0.0068元 |
| 004910 | 中加颐享纯债债券 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 002882 | 中加丰润纯债债券C | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 每份派现金0.0220元 |
| 519116 | 浦银沪深300增强 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 每份派现金0.0700元 |
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| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 011253 | 华宝1-5年政金债指数 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 每份派现金0.0025元 |
| 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 010263 | 海富通中债1-3年农发债C | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 010262 | 海富通中债1-3年农发债A | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 009272 | 博时信用优选债券C | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 每份派现金0.0236元 |
| 009271 | 博时信用优选债券A | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 每份派现金0.0265元 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 每份派现金0.0021元 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 007073 | 海富通上清所短融债券C | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 006693 | 金信消费升级股票C | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 每份派现金0.0835元 |
| 006692 | 金信消费升级股票A | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 每份派现金0.0780元 |
| 006481 | 海富通上清所短融债券 | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-29 | 每份派现金0.0070元 |
| 005099 | 易方达富华纯债A | 2021-07-27 | 2021-07-27 | 2021-07-28 | 每份派现金0.0075元 |