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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
519675 银河润利保本混合 2021-10-29 2021-10-29 2021-11-02 每份派现金0.0300元
519116 浦银沪深300增强 2021-10-29 2021-10-29 2021-11-02 每份派现金0.0750元
007155 银河中债央企20债券指数 2021-10-29 2021-10-29 2021-11-01 每份派现金0.0250元
005839 创金合信中债1-3年政金债C 2021-10-29 2021-10-29 2021-11-02 每份派现金0.0100元
005838 创金合信中债1-3年政金债A 2021-10-29 2021-10-29 2021-11-02 每份派现金0.0250元
233005 大摩强收益债券 2021-10-28 2021-10-28 2021-11-01 每份派现金0.2687元
012172 工银1-3年国开债指数E 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0030元
012166 工银1-3年农发债指数E 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0030元
012165 工银彭博国开债1-3年指数E 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0030元
009803 易方达中债7-10年国开债C 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0060元
009757 华宝中债1-3年国开行债券指数 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0100元
009422 工银彭博国开债1-3年指数C 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0030元
009421 工银彭博国开债1-3年指数A 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0030元
009053 平安合庆定开债 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0300元
007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0093元
007125 工银1-3年农发债指数C 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0030元
007124 工银1-3年农发债指数A 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0030元
007123 工银1-3年国开债指数C 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0030元
007122 工银1-3年国开债指数A 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0030元
006589 中加聚利纯债定开C 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0011元
006588 中加聚利纯债定开A 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0011元
006264 平安大华惠轩债券 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0180元
005887 华夏鼎沛债券C 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0598元
005886 华夏鼎沛债券A 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0636元
005488 天弘尊享定开债发起式 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0523元
004839 银华安颐中短债双月持有期债券A 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0150元
004513 海富通富睿混合A 2021-10-28 2021-10-28 2021-11-01 每份派现金0.2400元
004512 海富通富睿混合C 2021-10-28 2021-10-28 2021-11-01 每份派现金0.2400元
003825 天弘信利债券C 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0521元
003824 天弘信利债券A 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0521元
003358 易方达中债7-10年国开债指数 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0060元
003220 浙商惠利纯债债券 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0120元
002995 招商招裕纯债C 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0494元
002994 招商招裕纯债A 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0514元
002668 兴业聚丰灵活配置混合 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0500元
002660 兴业聚源灵活配置混合 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0590元
000791 银华安颐中短债双月持有期债券C 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0150元
000299 中海纯债债券C 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0080元
000298 中海纯债债券A 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0350元
000033 易方达信用债债券C 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0110元
000032 易方达信用债债券A 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 每份派现金0.0130元
675100 西部利得得尊债券 2021-10-27 2021-10-27 2021-10-29 每份派现金0.0400元
519955 长信富民纯债一年定期开放债券 2021-10-27 2021-10-27 2021-10-29 每份派现金0.0360元
162212 泰达宏利红利先锋 2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 每份派现金0.0270元
121001 国投瑞银融华债券 2021-10-27 2021-10-27 2021-10-29 每份派现金0.0200元
011235 泰达宏利中债1-5年国开债C 2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 每份派现金0.0044元
011234 泰达宏利中债1-5年国开债A 2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 每份派现金0.0044元
009924 中银中债1-5年国开债指数 2021-10-27 2021-10-27 2021-10-29 每份派现金0.0200元
007969 西部利得得尊纯债C 2021-10-27 2021-10-27 2021-10-29 每份派现金0.0400元
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 每份派现金0.0049元
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