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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
010973 博时聚源纯债债券C 2025-05-19 2025-05-21 2025-05-21 每份派现金0.0382元
003188 博时聚源纯债债券A 2025-05-19 2025-05-21 2025-05-21 每份派现金0.0386元
563500 华宝中证A500ETF 2025-05-19 2025-05-20 2025-05-23 每份派现金0.0037元
508077 华夏基金华润有巢REIT 2025-05-20 2025-05-20 2025-05-22 每份派现金0.0242元
017460 汇添富丰和纯债C 2025-05-20 2025-05-20 2025-05-22 每份派现金0.0029元
017459 汇添富丰和纯债A 2025-05-20 2025-05-20 2025-05-22 每份派现金0.0029元
016636 汇添富稳安三个月持有债券B 2025-05-20 2025-05-20 2025-05-22 每份派现金0.0029元
015855 汇添富稳安三个月持有债券E 2025-05-20 2025-05-20 2025-05-22 每份派现金0.0029元
015854 汇添富稳安三个月持有债券C 2025-05-20 2025-05-20 2025-05-22 每份派现金0.0029元
015853 汇添富稳安三个月持有债券A 2025-05-20 2025-05-20 2025-05-22 每份派现金0.0029元
561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 2025-05-16 2025-05-19 2025-05-22 每份派现金0.0050元
520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 2025-05-16 2025-05-19 2025-05-22 每份派现金0.0010元
501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 2025-05-19 2025-05-19 2025-05-21 每份派现金0.0196元
161693 融通债券C 2025-05-19 2025-05-19 2025-05-21 每份派现金0.0100元
161603 融通债券A/B 2025-05-19 2025-05-19 2025-05-21 每份派现金0.0100元
159589 广发中证红利ETF 2025-05-16 2025-05-19 2025-05-21 每份派现金0.0020元
159576 广发深证100ETF 2025-05-16 2025-05-19 2025-05-21 每份派现金0.0022元
070009 嘉实超短债债券C 2025-05-19 2025-05-19 2025-05-20 每份派现金0.0019元
022905 嘉实中证A500ETF联接Y 2025-05-19 2025-05-19 2025-05-20 每份派现金0.0003元
022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 2025-05-19 2025-05-19 2025-05-20 每份派现金0.0323元
022454 嘉实中证A500ETF联接C 2025-05-19 2025-05-19 2025-05-20 每份派现金0.0003元
022453 嘉实中证A500ETF联接A 2025-05-19 2025-05-19 2025-05-20 每份派现金0.0003元
021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 2025-05-19 2025-05-19 2025-05-20 每份派现金0.0306元
021458 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C 2025-05-19 2025-05-19 2025-05-20 每份派现金0.0110元
021457 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A 2025-05-19 2025-05-19 2025-05-20 每份派现金0.0110元
021433 融通债券D 2025-05-19 2025-05-19 2025-05-21 每份派现金0.0100元
017709 长盛盛启债券C 2025-05-19 2025-05-19 2025-05-21 每份派现金0.0096元
017708 长盛盛启债券A 2025-05-19 2025-05-19 2025-05-21 每份派现金0.0101元
017556 招商安凯债券 2025-05-19 2025-05-19 2025-05-20 每份派现金0.0034元
012773 嘉实超短债债券A 2025-05-19 2025-05-19 2025-05-20 每份派现金0.0022元
010431 招商安阳债券C 2025-05-19 2025-05-19 2025-05-20 每份派现金0.0044元
010430 招商安阳债券A 2025-05-19 2025-05-19 2025-05-20 每份派现金0.0050元
007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 2025-05-19 2025-05-19 2025-05-20 每份派现金0.0301元
007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 2025-05-19 2025-05-19 2025-05-20 每份派现金0.0323元
007554 财通恒利纯债 2025-05-19 2025-05-19 2025-05-21 每份派现金0.0130元
005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 2025-05-19 2025-05-19 2025-05-21 每份派现金0.0196元
508069 华夏南京交通高速公路REIT 2025-05-16 2025-05-16 2025-05-20 每份派现金0.3535元
508017 华夏金茂商业REIT 2025-05-16 2025-05-16 2025-05-20 每份派现金0.0353元
162714 广发深证100ETF联接A 2025-05-16 2025-05-16 2025-05-20 每份派现金0.0023元
159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF 2025-05-15 2025-05-16 2025-05-20 每份派现金0.0120元
159390 国联中证A50ETF 2025-05-15 2025-05-16 2025-05-20 每份派现金0.0060元
022720 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C 2025-05-16 2025-05-16 2025-05-19 每份派现金0.0001元
022719 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A 2025-05-16 2025-05-16 2025-05-19 每份派现金0.0002元
021056 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 2025-05-16 2025-05-16 2025-05-19 每份派现金0.0160元
018535 银河景泰债券C 2025-05-16 2025-05-16 2025-05-19 每份派现金0.0020元
018534 银河景泰债券A 2025-05-16 2025-05-16 2025-05-19 每份派现金0.0020元
016657 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 2025-05-16 2025-05-16 2025-05-20 每份派现金0.0229元
016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 2025-05-16 2025-05-16 2025-05-20 每份派现金0.0229元
009472 广发深证100ETF联接C 2025-05-16 2025-05-16 2025-05-20 每份派现金0.0023元
008164 南方红利低波50ETF联接C 2025-05-16 2025-05-16 2025-05-19 每份派现金0.0160元
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