| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-06 | 每份派现金0.0370元 |
| 550009 | 信诚中小盘 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.4400元 |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-12-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 270028 | 广发制造业精选 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.3040元 |
| 217008 | 招商安本增利债券 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0740元 |
| 016256 | 信诚中小盘混合C | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.4380元 |
| 015323 | 广发集源债券E | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.1854元 |
| 014775 | 招商安本增利债券A | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0740元 |
| 014413 | 招商核心竞争力混合C | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.2210元 |
| 014412 | 招商核心竞争力混合A | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.2210元 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0020元 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0020元 |
| 011172 | 广发利鑫灵活配置混合C | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.1290元 |
| 010023 | 广发制造业精选混合C | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.3010元 |
| 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0020元 |
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| 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0020元 |
| 008557 | 易方达裕富债券C | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0420元 |
| 008556 | 易方达裕富债券A | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0430元 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0005元 |
| 007908 | 招商添韵3个月定开债A | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 007573 | 农银汇理丰盈三年定开债 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 每份派现金0.0858元 |
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0022元 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0020元 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0020元 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0020元 |
| 006693 | 金信消费升级股票C | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 每份派现金0.0425元 |
| 006692 | 金信消费升级股票A | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 每份派现金0.0411元 |
| 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 每份派现金0.0493元 |
| 004953 | 兴全恒益债券C | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0679元 |
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| 004952 | 兴全恒益债券A | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0679元 |
| 004825 | 平安大华惠泽纯债 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0226元 |
| 003209 | 鹏华丰达债券 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 每份派现金0.0210元 |
| 002926 | 广发集源债券C | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.1835元 |
| 002925 | 广发集源债券A | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.1859元 |
| 002446 | 广发稳鑫保本 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 每份派现金0.1300元 |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 每份派现金0.3190元 |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-12-01 | 每份派现金0.3190元 |
| 550019 | 信诚优质纯债债券B | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 550018 | 信诚优质纯债债券A | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 每份派现金0.0440元 |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 519335 | 浦银安盛盛勤纯债债券C | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 519334 | 浦银安盛盛勤纯债债券A | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0110元 |
| 470089 | 汇添富信用债债券C | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0800元 |
| 470088 | 汇添富信用债债券A | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0800元 |
| 470018 | 汇添富双利债券A | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-30 | 每份派现金0.0870元 |
| 310388 | 申万消费增长 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 每份派现金0.0852元 |
| 288001 | 华夏经典配置 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 每份派现金0.0952元 |
| 017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 每份派现金0.0644元 |
| 015841 | 惠升中债1-5年政策性金融债C | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 每份派现金0.0100元 |