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基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
515080 招商中证红利ETF 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-23 每份派现金0.0200元
508001 浙商沪杭甬REIT 2025-12-18 2025-12-18 2025-12-22 每份派现金0.4060元
501053 东方红目标优选定开混合 2025-12-18 2025-12-18 2025-12-22 每份派现金0.0028元
513690 博时恒生高股息ETF 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-22 每份派现金0.0113元
510050 华夏上证50ETF 2025-12-16 2025-12-17 2025-12-22 每份派现金0.0800元
008472 工银泰颐三年定开债券C 2025-12-17 2025-12-17 2025-12-18 每份派现金0.0049元
008471 工银泰颐三年定开债券A 2025-12-17 2025-12-17 2025-12-18 每份派现金0.0060元
513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-19 每份派现金0.0143元
508022 博时津开产园REIT 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0421元
450006 国富强化收益债券C 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-17 每份派现金0.0359元
450005 国富强化收益债券A 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-17 每份派现金0.0391元
180701 银华绍兴原水水利REIT 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0767元
169106 东方红创新优选定开混合 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0090元
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0550元
159399 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF 2025-12-15 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0029元
023648 广发科技智选股票发起式C 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-17 每份派现金0.0561元
023647 广发科技智选股票发起式A 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-17 每份派现金0.0563元
023525 广发制造智选股票发起式C 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-17 每份派现金0.0628元
023524 广发制造智选股票发起式A 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-17 每份派现金0.0631元
021584 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0028元
021583 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0032元
021542 国投瑞银信息消费混合C 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0150元
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-17 每份派现金0.0556元
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-17 每份派现金0.0554元
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-17 每份派现金0.0549元
019067 博时安盈债券E 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0024元
018727 广发匠心优选三年持有混合发起式C 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-17 每份派现金0.0605元
018726 广发匠心优选三年持有混合发起式A 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-17 每份派现金0.0609元
018544 国投瑞银美丽中国混合C 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0250元
018221 广发品质优选混合发起式C 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-17 每份派现金0.0711元
018220 广发品质优选混合发起式A 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-17 每份派现金0.0716元
017941 国投瑞银国家安全混合C 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0200元
013489 广发成长智选混合C 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-17 每份派现金0.0756元
011993 中邮中债1-5年政金债指数C 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0340元
011979 中邮中债1-5年政金债指数A 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0360元
011082 国投瑞银医疗保健混合C 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0030元
010087 中邮纯债丰利债券C 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0260元
010086 中邮纯债丰利债券A 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0740元
009834 东方红鑫泰66个月定开债 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0070元
009780 德邦锐泽86个月定开债 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-17 每份派现金0.0100元
009579 东方红鑫安39个月定开债券 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0065元
009524 宝盈聚福39个月定开债C 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-17 每份派现金0.0010元
009523 宝盈聚福39个月定开债A 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-17 每份派现金0.0010元
008717 德邦锐恒39个月定开债A 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-17 每份派现金0.0100元
002802 广发成长智选混合A 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-17 每份派现金0.0761元
001906 东方红6个月定开债 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0050元
001838 国投瑞银国家安全混合A 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0200元
000845 国投瑞银信息消费混合A 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0150元
000663 国投瑞银美丽中国混合A 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0400元
000523 国投瑞银医疗保健混合A 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-18 每份派现金0.0130元
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