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| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 005485 | 海富通恒丰定开债券 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | 2020-02-04 | 每份派现金0.0333元 |
| 004838 | 信达澳银安益纯债 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-01-31 | 每份派现金0.0297元 |
| 004334 | 博时广利纯债 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-02-03 | 每份派现金0.0154元 |
| 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-01-31 | 每份派现金0.1707元 |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 2020-01-31 | 每份派现金0.0192元 |
| 007331 | 国泰惠融纯债债券 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 每份派现金0.0031元 |
| 002111 | 华宝兴业新起点混合 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 每份派现金0.0480元 |
| 460300 | 华泰柏瑞沪深300联接 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 180015 | 银华增强债券 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0400元 |
| 180003 | 银华道琼斯88 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 180001 | 银华优势企业 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0777元 |
| 110015 | 易方达行业领先 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.1200元 |
| 110010 | 易方达价值成长 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 110009 | 易方达价值精选 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0300元 |
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| 040001 | 华安创新 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0010元 |
| 006914 | 南方华元C | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 006913 | 南方华元A | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0265元 |
| 006812 | 大成惠福债券 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 006664 | 易方达安悦超短债F | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 006663 | 易方达安悦超短债C | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 006149 | 南方赢元 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 005952 | 民生加银恒益纯债C | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0140元 |
| 005951 | 民生加银恒益纯债A | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0140元 |
| 004844 | 中银利享定期开放债券 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 000817 | 中银安心回报 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 每份派现金0.0153元 |
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| 000279 | 华商红利优选灵活配置 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-23 | 每份派现金0.0780元 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0484元 |
| 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0514元 |
| 660003 | 农银平衡双利 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.1306元 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0547元 |
| 519647 | 银河鸿利混合I | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0700元 |
| 519641 | 银河鸿利混合C | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 519640 | 银河鸿利混合A | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0700元 |
| 519617 | 银河君信混合C | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0900元 |
| 519616 | 银河君信混合A | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.1000元 |
| 519612 | 银河旺利混合I | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0650元 |
| 519611 | 银河旺利混合C | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0650元 |
| 519610 | 银河旺利混合A | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0650元 |
| 519011 | 海富通精选 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0073元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 160910 | 大成创新成长混合 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.1350元 |
| 160807 | 长盛沪深300 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0870元 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0250元 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0105元 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 每份派现金0.0107元 |
