基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
508018 华夏中国交建REIT 2022-10-11 2022-10-11 2022-10-13 每份派现金0.0829元
160617 鹏华丰润债券 2022-10-11 2022-10-11 2022-10-13 每份派现金0.0067元
008117 博时稳欣39个月定开债 2022-10-11 2022-10-11 2022-10-13 每份派现金0.0060元
005831 鹏华尊悦发起式定开债券 2022-10-11 2022-10-11 2022-10-13 每份派现金0.0030元
515890 博时红利ETF 2022-09-30 2022-10-10 2022-10-13 每份派现金0.0400元
013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 2022-10-10 2022-10-10 2022-10-11 每份派现金0.0029元
004401 金信民兴债券C 2022-10-10 2022-10-10 2022-10-12 每份派现金0.0807元
002449 民生加银量化中国混合 2022-10-10 2022-10-10 2022-10-11 每份派现金0.0630元
519756 交银国企改革灵活配置混合 2022-09-30 2022-09-30 2022-10-11 每份派现金0.1500元
005462 博时富业3个月定开债 2022-09-30 2022-09-30 2022-10-11 每份派现金0.0100元
003730 博时富华纯债债券 2022-09-30 2022-09-30 2022-10-11 每份派现金0.0399元
003661 中加纯债两年债券C 2022-09-30 2022-09-30 2022-10-10 每份派现金0.0321元
003660 中加纯债两年债券A 2022-09-30 2022-09-30 2022-10-10 每份派现金0.0320元
013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 2022-09-29 2022-09-29 2022-09-30 每份派现金0.0063元
013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 2022-09-29 2022-09-29 2022-09-30 每份派现金0.0067元
008652 长城中债1-3年政金债A 2022-09-29 2022-09-29 2022-09-30 每份派现金0.0760元
006412 平安大华合锦定开债 2022-09-29 2022-09-29 2022-10-10 每份派现金0.0136元
005670 嘉实致兴定开债发起式 2022-09-29 2022-09-29 2022-09-30 每份派现金0.0050元
005171 富国景利纯债债券 2022-09-29 2022-09-29 2022-10-10 每份派现金0.0300元
003651 博时丰达纯债债券 2022-09-29 2022-09-29 2022-10-10 每份派现金0.0226元
000815 鑫元合享分级债券B 2022-09-29 2022-09-29 2022-09-30 每份派现金0.0160元
000814 鑫元合享分级债券A 2022-09-29 2022-09-29 2022-09-30 每份派现金0.0160元
350006 天治稳健双盈债券 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0570元
288102 中信稳定双利债券 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0161元
014974 景顺长城景泰悦利三个月定开债C 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0100元
014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0100元
013532 广发安宏回报混合E 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0617元
012736 财通资管中债1-3年国开债C 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-30 每份派现金0.0100元
012735 财通资管中债1-3年国开债A 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-30 每份派现金0.0100元
012441 平安惠信3个月定开债C 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0100元
012440 平安惠信3个月定开债A 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0160元
010476 太平恒久纯债 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0400元
010433 广发新兴产业混合C 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.1400元
009763 惠升和悦债券A 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0240元
008722 永赢欣益纯债一年定开发起式 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0140元
008550 汇安中债-广西信用债C 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0300元
008549 汇安中债-广西信用债A 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0380元
007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0190元
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0029元
007585 工银瑞弘3个月定开债 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0026元
006933 平安0-3年政策性金融债C 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0100元
006932 平安0-3年政策性金融债A 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0300元
006827 中加瑞鑫纯债债券 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0090元
006415 银华中短政策金融债定开债 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0100元
006411 中加颐智纯债债券 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0150元
005871 天弘荣享定开债 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0210元
005828 长江乐越定开债 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-30 每份派现金0.0140元
005791 华夏鼎福三个月定开债A 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0050元
005772 工银瑞景定开发起式债券 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0032元
005587 安信比较优势混合 2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 每份派现金0.0715元
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