| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 004479 | 博时富和纯债债券 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 每份派现金0.0470元 |
| 003963 | 博时慧选纯债债券 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 003565 | 博时安诚18个月定开债C | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 每份派现金0.0140元 |
| 003564 | 博时安诚18个月定开债A | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 每份派现金0.0160元 |
| 002569 | 博时裕弘纯债债券 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 000420 | 大摩优质信价纯债C | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 每份派现金0.0148元 |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 每份派现金0.0172元 |
| 508099 | 建信中关村REIT | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-24 | 每份派现金0.0490元 |
| 501100 | 博时安康18个月定开债 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-24 | 每份派现金0.0183元 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 每份派现金0.0022元 |
| 012773 | 嘉实超短债债券A | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 每份派现金0.0024元 |
| 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 每份派现金0.1290元 |
| 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 每份派现金0.0047元 |
| 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债券 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 009166 | 平安合享1年定开债 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 每份派现金0.0320元 |
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| 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-24 | 每份派现金0.0087元 |
| 007173 | 招商添旭定开债发起式A | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 每份派现金0.0051元 |
| 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 每份派现金0.0053元 |
| 006571 | 中金金元C | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 006570 | 中金金元A | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 006325 | 招商添荣3个月定开债A | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 每份派现金0.0439元 |
| 005884 | 平安大华合悦定开债 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 每份派现金0.0350元 |
| 002820 | 招商丰美混合C | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 每份派现金0.0620元 |
| 002819 | 招商丰美混合A | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 每份派现金0.0620元 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | 2022-05-20 | 2022-05-20 | 2022-05-23 | 每份派现金0.0069元 |
| 470030 | 汇添富鑫禧债券 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 009599 | 嘉实致嘉纯债债券 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 008826 | 天弘成享一年定开 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 每份派现金0.0176元 |
| 008341 | 华富中债-安徽信用债C | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 每份派现金0.0200元 |
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| 008340 | 华富中债-安徽信用债A | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 006053 | 中航瑞景3个月定开A | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 003500 | 鑫元聚利债券 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 每份派现金0.0201元 |
| 003278 | 信诚稳瑞债券C | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 每份派现金0.0167元 |
| 003277 | 信诚稳瑞债券A | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 每份派现金0.0164元 |
| 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 每份派现金0.3000元 |
| 000106 | 建信安心回报债券C | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 每份派现金0.2200元 |
| 000105 | 建信安心回报债券A | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 2022-05-20 | 每份派现金0.2500元 |
| 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 每份派现金0.0224元 |
| 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 每份派现金0.0286元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2022-05-18 | 2022-05-18 | 2022-05-20 | 每份派现金0.0030元 |
| 009168 | 博时富祥纯债债券C | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 每份派现金0.0149元 |
| 007985 | 博时富悦纯债 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 每份派现金0.0166元 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 006750 | 富国德利纯债定开债 | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 每份派现金0.0170元 |
| 004470 | 汇添富鑫益定开债C | 2022-05-17 | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 每份派现金0.0500元 |