基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
350005 天治创新先锋 2024-03-05 2024-03-05 2024-03-06 每份派现金0.7567元
015255 农银金耀3个月定开债券 2024-03-05 2024-03-05 2024-03-07 每份派现金0.0300元
010468 国富恒博63个月定期开放债券 2024-03-05 2024-03-05 2024-03-06 每份派现金0.0130元
007321 鹏华金利债券 2024-03-05 2024-03-05 2024-03-07 每份派现金0.0048元
003280 鹏华丰恒债券 2024-03-05 2024-03-05 2024-03-07 每份派现金0.0090元
000235 诺安稳固收益一年定开债券 2024-03-05 2024-03-05 2024-03-07 每份派现金0.0200元
017428 2024-03-04 2024-03-04 2024-03-05 每份派现金0.0130元
015580 中金金誉债券 2024-03-04 2024-03-04 2024-03-05 每份派现金0.0200元
014713 恒生前海恒裕债券C 2024-03-04 2024-03-04 2024-03-05 每份派现金0.0100元
014712 恒生前海恒裕债券A 2024-03-04 2024-03-04 2024-03-05 每份派现金0.0080元
013858 信达澳银优享债券C 2024-03-04 2024-03-04 2024-03-05 每份派现金0.0355元
013857 信达澳银优享债券A 2024-03-04 2024-03-04 2024-03-05 每份派现金0.0521元
009594 国泰中债1-3年国开债C 2024-03-04 2024-03-04 2024-03-05 每份派现金0.0030元
009593 国泰中债1-3年国开债A 2024-03-04 2024-03-04 2024-03-05 每份派现金0.0030元
008732 招商添浩纯债C 2024-03-04 2024-03-04 2024-03-05 每份派现金0.0506元
008731 招商添浩纯债A 2024-03-04 2024-03-04 2024-03-05 每份派现金0.0506元
007584 鹏华丰鑫债券 2024-03-04 2024-03-04 2024-03-06 每份派现金0.0045元
006393 招商添德3个月定开债A 2024-03-04 2024-03-04 2024-03-05 每份派现金0.0050元
003741 鹏华丰盈债券 2024-03-04 2024-03-04 2024-03-06 每份派现金0.0031元
016722 国泰君安安弘六个月定开债券 2024-03-01 2024-03-01 2024-03-05 每份派现金0.0129元
008876 国寿安保尊恒利率债债券C 2024-03-01 2024-03-01 2024-03-04 每份派现金0.0060元
008875 国寿安保尊恒利率债债券A 2024-03-01 2024-03-01 2024-03-04 每份派现金0.0060元
004844 中银利享定期开放债券 2024-03-01 2024-03-01 2024-03-05 每份派现金0.0350元
016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C 2024-02-29 2024-02-29 2024-03-04 每份派现金0.0100元
016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A 2024-02-29 2024-02-29 2024-03-04 每份派现金0.0100元
007591 华夏恒益18个月定开债券 2024-02-29 2024-02-29 2024-03-01 每份派现金0.0053元
006589 中加聚利纯债定开C 2024-02-29 2024-02-29 2024-03-01 每份派现金0.0120元
006588 中加聚利纯债定开A 2024-02-29 2024-02-29 2024-03-01 每份派现金0.0120元
005388 兴业安弘3个月定开债 2024-02-29 2024-02-29 2024-03-01 每份派现金0.0270元
513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 2024-02-27 2024-02-28 2024-03-04 每份派现金0.0050元
017841 方正富邦稳惠3个月定开债券 2024-02-28 2024-02-28 2024-02-29 每份派现金0.0140元
015448 安信华享纯债C 2024-02-28 2024-02-28 2024-02-29 每份派现金0.0260元
015447 安信华享纯债A 2024-02-28 2024-02-28 2024-02-29 每份派现金0.0280元
013707 同泰泰和三个月定开债C 2024-02-28 2024-02-28 2024-02-29 每份派现金0.0580元
013706 同泰泰和三个月定开债A 2024-02-28 2024-02-28 2024-02-29 每份派现金0.0580元
013071 华夏彭博1-5年政金债C 2024-02-28 2024-02-28 2024-02-29 每份派现金0.0001元
013070 华夏彭博1-5年政金债A 2024-02-28 2024-02-28 2024-02-29 每份派现金0.0200元
008729 同泰恒利纯债C 2024-02-28 2024-02-28 2024-02-29 每份派现金0.1070元
008728 同泰恒利纯债A 2024-02-28 2024-02-28 2024-02-29 每份派现金0.1070元
007860 平安5-10年期政策性金融债C 2024-02-28 2024-02-28 2024-02-29 每份派现金0.0050元
007859 平安5-10年期政策性金融债A 2024-02-28 2024-02-28 2024-02-29 每份派现金0.0550元
004066 嘉实稳熙纯债债券 2024-02-28 2024-02-28 2024-02-29 每份派现金0.0170元
002043 天治研究驱动混合C 2024-02-28 2024-02-28 2024-02-29 每份派现金0.0677元
970086 华安证券合赢三个月持有债券 2024-02-27 2024-02-27 2024-02-29 每份派现金0.0070元
970072 华安证券合赢添利债券 2024-02-27 2024-02-27 2024-02-29 每份派现金0.0120元
970063 华安证券合赢六个月持有债券 2024-02-27 2024-02-27 2024-02-29 每份派现金0.0070元
970035 华安证券合赢九个月持有 2024-02-27 2024-02-27 2024-02-29 每份派现金0.0100元
970034 华安证券合赢三个月定开 2024-02-27 2024-02-27 2024-02-29 每份派现金0.0180元
350006 天治稳健双盈债券 2024-02-27 2024-02-27 2024-02-28 每份派现金0.0535元
015629 招商添兴6个月定开债 2024-02-27 2024-02-27 2024-02-28 每份派现金0.0080元
猜您感兴趣