| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 166905 | 民生加银添利C | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 166904 | 民生加银添利A | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | 2019-10-22 | 2019-10-22 | 2019-10-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 470059 | 汇添富可转换债券C | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0700元 |
| 470058 | 汇添富可转换债券A | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0700元 |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0130元 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债券 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0230元 |
| 160134 | 南方聚利C | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0070元 |
| 160131 | 南方聚利A | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0090元 |
| 160129 | 南方金利C | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0210元 |
| 160128 | 南方金利A | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0220元 |
| 006837 | 银华信用四季红债券C | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0160元 |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0960元 |
| 003755 | 国泰普益混合C | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0990元 |
| 003754 | 国泰普益混合A | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0990元 |
| 003574 | 大成惠利纯债 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 003103 | 长盛盛裕纯债C | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0144元 |
| 003102 | 长盛盛裕纯债A | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0148元 |
| 003100 | 长盛盛景纯债C | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0141元 |
| 003099 | 长盛盛景纯债A | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0144元 |
| 002928 | 长盛盛和纯债C | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0348元 |
| 002927 | 长盛盛和纯债A | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0370元 |
| 002140 | 博时裕诚纯债债券 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0960元 |
| 000564 | 南方通利C | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 000563 | 南方通利A | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0060元 |
| 550002 | 信诚精萃成长 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 每份派现金0.0318元 |
| 519725 | 交银双轮C | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 519723 | 交银双轮A | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 519720 | 交银纯债C | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0130元 |
| 519718 | 交银纯债A | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0130元 |
| 519694 | 交银蓝筹 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0170元 |
| 360014 | 光大添益债券C | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 360013 | 光大添益债券A | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0160元 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | 每份派现金0.0010元 |
| 165530 | 信诚惠泽 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 165509 | 信诚增强债券 | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0130元 |
| 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0036元 |
| 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0038元 |
| 006728 | 博时中债3-5进出口行C | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0086元 |
| 006727 | 博时中债3-5进出口行A | 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 每份派现金0.0089元 |
