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上证综指 深证成指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
006474 招商中债1-5年进出口行C 2019-12-18 2019-12-18 2019-12-19 每份派现金0.0152元
006473 招商中债1-5年进出口行A 2019-12-18 2019-12-18 2019-12-19 每份派现金0.0158元
004026 融通收益增强债券C 2019-12-18 2019-12-18 2019-12-20 每份派现金0.0310元
004025 融通收益增强债券A 2019-12-18 2019-12-18 2019-12-20 每份派现金0.0420元
002807 融通通安债券 2019-12-18 2019-12-18 2019-12-20 每份派现金0.0100元
590010 中邮稳定收益债券C 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0310元
590009 中邮稳定收益债券A 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0370元
165512 信诚新机遇 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.2009元
161820 银华纯债信用债券 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0400元
160617 鹏华丰润债券 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0053元
070009 嘉实超短债债券 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 每份派现金0.0021元
007390 上银中债1-3年农发行债券指数 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0062元
007309 鹏华9-10年利率发起式债券 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0017元
007278 国泰兴富三个月定开债 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 每份派现金0.0094元
006766 招商中债1-5年农发行C 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 每份派现金0.0103元
006765 招商中债1-5年农发行A 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 每份派现金0.0106元
006666 华夏鼎康债券C 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 每份派现金0.0050元
006665 华夏鼎康债券A 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 每份派现金0.0050元
006393 招商添德3个月定开债A 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 每份派现金0.0044元
006219 海富通鼎丰定开债券 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0080元
006101 平安大华优势产业混合C 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 每份派现金0.2490元
006100 平安大华优势产业混合A 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 每份派现金0.2550元
004601 博时富腾纯债债券 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0095元
003655 信达澳银新财富混合 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 每份派现金0.0500元
003456 信达澳银新目标混合 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-18 每份派现金0.0500元
002970 博时裕昂纯债债券 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0030元
002438 创金合信尊盛纯债 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0060元
002198 博时裕达纯债债券 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0133元
002158 汇添富安鑫智选混合C 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0560元
001796 汇添富安鑫智选混合A 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0560元
001776 中欧兴利债券 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 每份派现金0.0200元
460300 华泰柏瑞沪深300联接 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0580元
420102 天弘永利债券B 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0114元
420002 天弘永利债券A 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0083元
213006 宝盈核心优势混合A 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0200元
206008 鹏华丰盛稳固债券 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-18 每份派现金0.0230元
007589 嘉实致元42个月定期债券 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0075元
007551 鑫元泽利债券 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0060元
007517 博时富淳3个月定开债 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-18 每份派现金0.0146元
007215 国寿安保泰荣纯债债券 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0100元
007095 建信中债国开行债C 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0150元
007094 建信中债国开行债A 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0150元
006984 兴全恒瑞定开债券发起式 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0100元
006762 国泰聚享纯债债券 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0080元
006428 招商添悦纯债C 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0101元
006427 招商添悦纯债A 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0107元
006206 融通增悦债券 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-18 每份派现金0.0200元
006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0580元
005779 鑫元常利定开债 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0424元
005766 平安大华合瑞定开债 2019-12-16 2019-12-16 2019-12-17 每份派现金0.0439元
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