| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 163824 | 中银盛利定期开放债券 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0220元 |
| 160617 | 鹏华丰润债券 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0048元 |
| 007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0011元 |
| 007001 | 鹏华中债1-3年国开行债C | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0018元 |
| 007000 | 鹏华中债1-3年国开行债A | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0013元 |
| 006762 | 国泰聚享纯债债券 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0188元 |
| 005606 | 招商招鸿6个月定开债发起式 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0272元 |
| 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0109元 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0249元 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券 | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 每份派现金0.0101元 |
| 002544 | 长城久益保本C | 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0500元 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0779元 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0814元 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0950元 |
| 519997 | 长信银利精选 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0400元 |
| 519979 | 长信内需成长 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0750元 |
| 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 270007 | 广发大盘成长 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0600元 |
| 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0150元 |
| 160916 | 大成优选股票 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.5000元 |
| 007047 | 长城核心优势混合 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 006397 | 长信内需成长混合E | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.1400元 |
| 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 005611 | 中银证券汇享定开债 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 005556 | 汇安裕华定开债发起式 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0358元 |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0130元 |
| 005436 | 圆信永丰兴瑞定开债 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 005336 | 中加颐慧定开债券发起式A | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0108元 |
| 004028 | 广发景源纯债C | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0424元 |
| 004027 | 广发景源纯债A | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0447元 |
| 003613 | 南方卓元债券C | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 003612 | 南方卓元债券A | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0300元 |
| 003200 | 长盛盛琪一年期定开债C | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0099元 |
| 003199 | 长盛盛琪一年期定开债A | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0114元 |
| 002909 | 浙商惠享纯债 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0120元 |
| 002807 | 融通通安债券 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 002794 | 天弘永利债券E | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0186元 |
| 002635 | 融通增鑫债券 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0090元 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 每份派现金0.0060元 |
| 100029 | 富国天成红利 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0140元 |
| 006683 | 富国国有企业债债券D | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0020元 |
| 005835 | 招商稳祯定期开放混合 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-16 | 每份派现金0.0443元 |
| 000141 | 富国国有企业债C级 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 2019-09-12 | 2019-09-12 | 2019-09-17 | 每份派现金0.0040元 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 160806 | 长盛同庆 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-16 | 每份派现金0.0664元 |
| 006452 | 华富恒定久期国开债C | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 每份派现金0.0085元 |
| 006451 | 华富恒定久期国开债A | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 每份派现金0.0085元 |
| 006337 | 华安安浦债券A | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 每份派现金0.0080元 |
