| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 161713 | 招商信用添利债券 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 003051 | 农银汇理金利一年定开债 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2020-10-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 每份派现金0.0211元 |
| 006653 | 南方畅利定开债发起式 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 006571 | 中金金元C | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0026元 |
| 006570 | 中金金元A | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0026元 |
| 003683 | 博时安弘一年定开债C | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 每份派现金0.0451元 |
| 003682 | 博时安弘一年定开债A | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-10-09 | 每份派现金0.0506元 |
| 003173 | 民生加银鑫安纯债C | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 002757 | 招商招兴纯债C | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0221元 |
| 002756 | 招商招兴纯债A | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0222元 |
| 002684 | 民生加银鑫安纯债A | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0800元 |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 2020-09-29 | 2020-09-29 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0800元 |
|
| |||||
| 770001 | 德邦优化配置 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0720元 |
| 399011 | 中海上证380 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0580元 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0115元 |
| 261102 | 景顺长城信增债券C | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0580元 |
| 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0580元 |
| 007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0023元 |
| 006871 | 广发景和中短债C | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0030元 |
| 006870 | 广发景和中短债A | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0033元 |
| 006766 | 招商中债1-5年农发行C | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0073元 |
| 006765 | 招商中债1-5年农发行A | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0076元 |
| 006673 | 广发招财短债债券C | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0028元 |
| 006672 | 广发招财短债债券A | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0033元 |
| 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0114元 |
| 005648 | 招商添琪3个月定开债A | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0250元 |
| 004547 | 华夏稳定双利债券A | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0121元 |
|
| |||||
| 004049 | 华夏新锦汇混合C | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0518元 |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0518元 |
| 003440 | 招商招享纯债A | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0115元 |
| 003300 | 华夏圆和混合 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0567元 |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0530元 |
| 002839 | 华夏新锦程混合C | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0491元 |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0492元 |
| 002410 | 华夏新活力混合C | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0494元 |
| 002409 | 华夏新活力混合A | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0505元 |
| 002120 | 广发安悦混合 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0290元 |
| 001985 | 富国低碳新经济混合 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 每份派现金0.2800元 |
| 001645 | 国泰大健康股票 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.1650元 |
| 001343 | 易方达新享混合C | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0260元 |
| 001342 | 易方达新享混合A | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0680元 |
| 001116 | 广发聚安混合C | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0530元 |
| 001115 | 广发聚安混合A | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-30 | 每份派现金0.0540元 |
| 000879 | 中海医药健康产业混合C | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0580元 |
| 000878 | 中海医药健康产业混合A | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0580元 |
| 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0035元 |
| 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 2020-09-29 | 每份派现金0.0035元 |
