基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
004479 博时富和纯债债券 2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 每份派现金0.0470元
003963 博时慧选纯债债券 2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 每份派现金0.0100元
003565 博时安诚18个月定开债C 2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 每份派现金0.0140元
003564 博时安诚18个月定开债A 2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 每份派现金0.0160元
002569 博时裕弘纯债债券 2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 每份派现金0.0200元
000420 大摩优质信价纯债C 2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 每份派现金0.0148元
000419 大摩优质信价纯债A 2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 每份派现金0.0172元
508099 建信中关村REIT 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-24 每份派现金0.0490元
501100 博时安康18个月定开债 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-24 每份派现金0.0183元
070009 嘉实超短债债券 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 每份派现金0.0022元
012773 嘉实超短债债券A 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 每份派现金0.0024元
012404 东方中债1-5年政策性金融债C 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 每份派现金0.1290元
012403 东方中债1-5年政策性金融债A 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 每份派现金0.0047元
010719 东吴瑞盈63个月定开债券 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-24 每份派现金0.0200元
009166 平安合享1年定开债 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 每份派现金0.0320元
008031 创金合信汇嘉三个月定开 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-24 每份派现金0.0087元
007173 招商添旭定开债发起式A 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 每份派现金0.0051元
006946 宝盈聚享定期开放债券 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 每份派现金0.0053元
006571 中金金元C 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 每份派现金0.0060元
006570 中金金元A 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 每份派现金0.0060元
006325 招商添荣3个月定开债A 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 每份派现金0.0439元
005884 平安大华合悦定开债 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 每份派现金0.0350元
002820 招商丰美混合C 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 每份派现金0.0620元
002819 招商丰美混合A 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 每份派现金0.0620元
000183 嘉实丰益策略定期债券 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-23 每份派现金0.0069元
470030 汇添富鑫禧债券 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-23 每份派现金0.0050元
009953 华泰柏瑞锦乾债券 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 每份派现金0.0100元
009599 嘉实致嘉纯债债券 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 每份派现金0.0060元
008826 天弘成享一年定开 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 每份派现金0.0176元
008341 华富中债-安徽信用债C 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 每份派现金0.0200元
008340 华富中债-安徽信用债A 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 每份派现金0.0200元
007958 华泰柏瑞益通三个月定开债 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 每份派现金0.0100元
006053 中航瑞景3个月定开A 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 每份派现金0.0050元
005791 华夏鼎福三个月定开债A 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 每份派现金0.0050元
003500 鑫元聚利债券 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 每份派现金0.0201元
003278 信诚稳瑞债券C 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 每份派现金0.0167元
003277 信诚稳瑞债券A 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 每份派现金0.0164元
001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 每份派现金0.3000元
000106 建信安心回报债券C 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 每份派现金0.2200元
000105 建信安心回报债券A 2022-05-19 2022-05-19 2022-05-20 每份派现金0.2500元
013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 2022-05-18 2022-05-18 2022-05-20 每份派现金0.0040元
008233 中银恒优12个月持有期债券C 2022-05-18 2022-05-18 2022-05-20 每份派现金0.0224元
008232 中银恒优12个月持有期债券A 2022-05-18 2022-05-18 2022-05-20 每份派现金0.0286元
000070 国投瑞银中高等级债券C 2022-05-18 2022-05-18 2022-05-20 每份派现金0.0030元
000069 国投瑞银中高等级债券A 2022-05-18 2022-05-18 2022-05-20 每份派现金0.0030元
009168 博时富祥纯债债券C 2022-05-17 2022-05-17 2022-05-19 每份派现金0.0149元
007985 博时富悦纯债 2022-05-17 2022-05-17 2022-05-19 每份派现金0.0166元
006919 国寿安保泰和纯债债券 2022-05-17 2022-05-17 2022-05-18 每份派现金0.0200元
006750 富国德利纯债定开债 2022-05-17 2022-05-17 2022-05-19 每份派现金0.0170元
004470 汇添富鑫益定开债C 2022-05-17 2022-05-17 2022-05-19 每份派现金0.0500元
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