| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 508018 | 华夏中国交建REIT | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 每份派现金0.0829元 |
| 160617 | 鹏华丰润债券 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 每份派现金0.0067元 |
| 008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 每份派现金0.0060元 |
| 005831 | 鹏华尊悦发起式定开债券 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-10-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 515890 | 博时红利ETF | 2022-09-30 | 2022-10-10 | 2022-10-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 013544 | 嘉实致远3个月定期纯债债券 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 每份派现金0.0029元 |
| 004401 | 金信民兴债券C | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-12 | 每份派现金0.0807元 |
| 002449 | 民生加银量化中国混合 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 2022-10-11 | 每份派现金0.0630元 |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-11 | 每份派现金0.1500元 |
| 005462 | 博时富业3个月定开债 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 003730 | 博时富华纯债债券 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-11 | 每份派现金0.0399元 |
| 003661 | 中加纯债两年债券C | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-10 | 每份派现金0.0321元 |
| 003660 | 中加纯债两年债券A | 2022-09-30 | 2022-09-30 | 2022-10-10 | 每份派现金0.0320元 |
| 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 每份派现金0.0063元 |
| 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 每份派现金0.0067元 |
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| 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 每份派现金0.0760元 |
| 006412 | 平安大华合锦定开债 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 每份派现金0.0136元 |
| 005670 | 嘉实致兴定开债发起式 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 每份派现金0.0050元 |
| 005171 | 富国景利纯债债券 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 003651 | 博时丰达纯债债券 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-10-10 | 每份派现金0.0226元 |
| 000815 | 鑫元合享分级债券B | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 每份派现金0.0160元 |
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 2022-09-29 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 每份派现金0.0160元 |
| 350006 | 天治稳健双盈债券 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0570元 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0161元 |
| 014974 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债C | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 014973 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债A | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 013532 | 广发安宏回报混合E | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0617元 |
| 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 012441 | 平安惠信3个月定开债C | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
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| 012440 | 平安惠信3个月定开债A | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0160元 |
| 010476 | 太平恒久纯债 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 010433 | 广发新兴产业混合C | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.1400元 |
| 009763 | 惠升和悦债券A | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0240元 |
| 008722 | 永赢欣益纯债一年定开发起式 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0140元 |
| 008550 | 汇安中债-广西信用债C | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 008549 | 汇安中债-广西信用债A | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0380元 |
| 007986 | 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0190元 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0029元 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0026元 |
| 006933 | 平安0-3年政策性金融债C | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 006932 | 平安0-3年政策性金融债A | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0090元 |
| 006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 006411 | 中加颐智纯债债券 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 005871 | 天弘荣享定开债 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0210元 |
| 005828 | 长江乐越定开债 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-30 | 每份派现金0.0140元 |
| 005791 | 华夏鼎福三个月定开债A | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0032元 |
| 005587 | 安信比较优势混合 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 每份派现金0.0715元 |