| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 519675 | 银河润利保本混合 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 519116 | 浦银沪深300增强 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-02 | 每份派现金0.0750元 |
| 007155 | 银河中债央企20债券指数 | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-01 | 每份派现金0.0250元 |
| 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 2021-10-29 | 2021-10-29 | 2021-11-02 | 每份派现金0.0250元 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-11-01 | 每份派现金0.2687元 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 009757 | 华宝中债1-3年国开行债券指数 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 009053 | 平安合庆定开债 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0093元 |
|
| |||||
| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0030元 |
| 006589 | 中加聚利纯债定开C | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0011元 |
| 006588 | 中加聚利纯债定开A | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0011元 |
| 006264 | 平安大华惠轩债券 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0180元 |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0598元 |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0636元 |
| 005488 | 天弘尊享定开债发起式 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0523元 |
| 004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 004513 | 海富通富睿混合A | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-11-01 | 每份派现金0.2400元 |
| 004512 | 海富通富睿混合C | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-11-01 | 每份派现金0.2400元 |
| 003825 | 天弘信利债券C | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0521元 |
| 003824 | 天弘信利债券A | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0521元 |
|
| |||||
| 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0120元 |
| 002995 | 招商招裕纯债C | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0494元 |
| 002994 | 招商招裕纯债A | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0514元 |
| 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0500元 |
| 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0590元 |
| 000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 000299 | 中海纯债债券C | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0080元 |
| 000298 | 中海纯债债券A | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0350元 |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0110元 |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0130元 |
| 675100 | 西部利得得尊债券 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 519955 | 长信富民纯债一年定期开放债券 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0360元 |
| 162212 | 泰达宏利红利先锋 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 每份派现金0.0270元 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 011235 | 泰达宏利中债1-5年国开债C | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 每份派现金0.0044元 |
| 011234 | 泰达宏利中债1-5年国开债A | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 每份派现金0.0044元 |
| 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 007969 | 西部利得得尊纯债C | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 每份派现金0.0049元 |