基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
511030 平安中债债利差因子ETF 2021-07-30 2021-08-02 2021-08-05 每份派现金0.2000元
340001 兴全可转债 2021-07-30 2021-07-30 2021-08-02 每份派现金0.1360元
217024 招商安盈保本 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 每份派现金0.0573元
012233 招商安盈债券C 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 每份派现金0.0573元
010431 招商安阳债券C 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 每份派现金0.0264元
010430 招商安阳债券A 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 每份派现金0.0264元
009923 华夏鼎富债券C 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 每份派现金0.0160元
009922 华夏鼎富债券A 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 每份派现金0.0160元
008509 南方得利一年定开债 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 每份派现金0.0470元
008428 东方红鑫裕两年定开信用债 2021-07-29 2021-07-29 2021-08-02 每份派现金0.0150元
007430 鹏扬淳盈6个月定开债C 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 每份派现金0.0190元
007429 鹏扬淳盈6个月定开债A 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 每份派现金0.0200元
005127 平安大华合正定开债 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 每份派现金0.0420元
005011 金鹰添瑞中短债C 2021-07-29 2021-07-29 2021-08-02 每份派现金0.0100元
005010 金鹰添瑞中短债A 2021-07-29 2021-07-29 2021-08-02 每份派现金0.0100元
004603 前海开源润和定开债券C 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 每份派现金0.0100元
004602 前海开源润和定开债券A 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 每份派现金0.0100元
004030 嘉实丰安6个月定期债券 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 每份派现金0.0255元
003406 南方多元债券 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 每份派现金0.0369元
002988 平安大华鼎信定开债 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 每份派现金0.0100元
009107 嘉合同顺智选股票C 2021-07-28 2021-07-28 2021-07-30 每份派现金0.1500元
009106 嘉合同顺智选股票A 2021-07-28 2021-07-28 2021-07-30 每份派现金0.1500元
008904 华安安腾一年定开债 2021-07-28 2021-07-28 2021-07-29 每份派现金0.0150元
008785 中加博裕纯债债券 2021-07-28 2021-07-28 2021-07-29 每份派现金0.0120元
007335 中银中债1-3年期农发行债 2021-07-28 2021-07-28 2021-07-30 每份派现金0.0150元
006180 中加颐合纯债债券 2021-07-28 2021-07-28 2021-07-29 每份派现金0.0068元
004910 中加颐享纯债债券 2021-07-28 2021-07-28 2021-07-29 每份派现金0.0200元
002882 中加丰润纯债债券C 2021-07-28 2021-07-28 2021-07-29 每份派现金0.0050元
002881 中加丰润纯债债券A 2021-07-28 2021-07-28 2021-07-29 每份派现金0.0220元
519116 浦银沪深300增强 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 每份派现金0.0700元
012172 工银1-3年国开债指数E 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 每份派现金0.0020元
012166 工银1-3年农发债指数E 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 每份派现金0.0020元
011253 华宝1-5年政金债指数 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 每份派现金0.0025元
010768 建信利率债策略纯债债券C 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 每份派现金0.0100元
010767 建信利率债策略纯债债券A 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 每份派现金0.0100元
010263 海富通中债1-3年农发债C 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 每份派现金0.0060元
010262 海富通中债1-3年农发债A 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 每份派现金0.0060元
009422 工银彭博国开债1-3年指数C 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 每份派现金0.0020元
009421 工银彭博国开债1-3年指数A 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 每份派现金0.0020元
009272 博时信用优选债券C 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 每份派现金0.0236元
009271 博时信用优选债券A 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 每份派现金0.0265元
007125 工银1-3年农发债指数C 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 每份派现金0.0021元
007124 工银1-3年农发债指数A 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 每份派现金0.0020元
007123 工银1-3年国开债指数C 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 每份派现金0.0020元
007122 工银1-3年国开债指数A 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 每份派现金0.0020元
007073 海富通上清所短融债券C 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 每份派现金0.0070元
006693 金信消费升级股票C 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 每份派现金0.0835元
006692 金信消费升级股票A 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 每份派现金0.0780元
006481 海富通上清所短融债券 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-29 每份派现金0.0070元
005099 易方达富华纯债A 2021-07-27 2021-07-27 2021-07-28 每份派现金0.0075元
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