| 基金代码 | 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 395012 | 中海增强债券C | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0460元 |
| 395011 | 中海增强债券A | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0520元 |
| 393001 | 中海保本 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 291007 | 泰信增强债券C | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0180元 |
| 290012 | 泰信行业精选混合 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0900元 |
| 290007 | 泰信增强债券A | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0180元 |
| 018252 | 上银聚合益一年定开债券发起式 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0640元 |
| 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0640元 |
| 015910 | 鑫元裕丰债 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 015616 | 天弘丰益债券发起C | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 015615 | 天弘丰益债券发起A | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0110元 |
| 013997 | 广发增强债券A | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0382元 |
| 010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0290元 |
| 010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0290元 |
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| 009738 | 格林泓安63个月定开债 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 009578 | 上银聚德益一年定开债券 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0270元 |
| 009451 | 中金新盛1年债券 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 008181 | 同泰慧利混合C | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 每份派现金0.1160元 |
| 008180 | 同泰慧利混合A | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-10-09 | 每份派现金0.1160元 |
| 008171 | 长城嘉裕六个月定开债A | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0105元 |
| 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 007545 | 太平恒安三个月定开债 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 007370 | 华安安嘉定开 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 006988 | 平安季添盈定开债E | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0425元 |
| 006987 | 平安季添盈定开债C | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0431元 |
| 006986 | 平安季添盈定开债A | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0489元 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0080元 |
| 006917 | 上银慧祥利债券C | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0301元 |
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| 006901 | 上银慧祥利债券A | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0301元 |
| 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0490元 |
| 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0490元 |
| 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0240元 |
| 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0900元 |
| 002522 | 永赢双利债券C | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0350元 |
| 002521 | 永赢双利债券A | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0520元 |
| 002128 | 广发鑫惠混合 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0210元 |
| 000879 | 中海医药健康产业混合C | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0580元 |
| 000878 | 中海医药健康产业混合A | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0580元 |
| 000488 | 嘉实3个月理财债券E | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0058元 |
| 000487 | 嘉实3个月理财债券A | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0052元 |
| 519965 | 长信量化多策略股票 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 每份派现金0.3000元 |
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 每份派现金0.6800元 |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 2023-10-09 | 每份派现金0.7000元 |
| 310398 | 申万沪深300 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 每份派现金0.1392元 |
| 288102 | 中信稳定双利债券 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 每份派现金0.0108元 |
| 202110 | 南方润元C | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-27 | 每份派现金0.0640元 |
