基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
161713 招商信用添利债券 2020-09-30 2020-09-30 2020-10-12 每份派现金0.0090元
009637 招商信用添利债券(LOF)C 2020-09-30 2020-09-30 2020-10-09 每份派现金0.0100元
003051 农银汇理金利一年定开债 2020-09-30 2020-09-30 2020-10-12 每份派现金0.0200元
166024 中欧恒利三年定期开放混合 2020-09-29 2020-09-29 2020-10-09 每份派现金0.0211元
006653 南方畅利定开债发起式 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 每份派现金0.0500元
006571 中金金元C 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 每份派现金0.0026元
006570 中金金元A 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 每份派现金0.0026元
003683 博时安弘一年定开债C 2020-09-29 2020-09-29 2020-10-09 每份派现金0.0451元
003682 博时安弘一年定开债A 2020-09-29 2020-09-29 2020-10-09 每份派现金0.0506元
003173 民生加银鑫安纯债C 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 每份派现金0.0050元
002757 招商招兴纯债C 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 每份派现金0.0221元
002756 招商招兴纯债A 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 每份派现金0.0222元
002684 民生加银鑫安纯债A 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 每份派现金0.0050元
001770 前海开源嘉鑫混合C 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 每份派现金0.0800元
001765 前海开源嘉鑫混合A 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 每份派现金0.0800元
770001 德邦优化配置 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0720元
399011 中海上证380 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0580元
288102 中信稳定双利债券 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0115元
261102 景顺长城信增债券C 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0580元
261002 景顺长城优信增利债券A 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0580元
007256 广发汇阳三个月定期开放债券 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-30 每份派现金0.0023元
006871 广发景和中短债C 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-30 每份派现金0.0030元
006870 广发景和中短债A 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-30 每份派现金0.0033元
006766 招商中债1-5年农发行C 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0073元
006765 招商中债1-5年农发行A 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0076元
006673 广发招财短债债券C 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-30 每份派现金0.0028元
006672 广发招财短债债券A 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-30 每份派现金0.0033元
006596 国泰聚禾纯债债券 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0114元
005648 招商添琪3个月定开债A 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0250元
004547 华夏稳定双利债券A 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0121元
004049 华夏新锦汇混合C 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0518元
004048 华夏新锦汇混合A 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0518元
003440 招商招享纯债A 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0115元
003300 华夏圆和混合 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0567元
002881 中加丰润纯债债券A 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0530元
002839 华夏新锦程混合C 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0491元
002838 华夏新锦程混合A 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0492元
002410 华夏新活力混合C 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0494元
002409 华夏新活力混合A 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0505元
002120 广发安悦混合 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-30 每份派现金0.0290元
001985 富国低碳新经济混合 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-30 每份派现金0.2800元
001645 国泰大健康股票 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.1650元
001343 易方达新享混合C 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0260元
001342 易方达新享混合A 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0680元
001116 广发聚安混合C 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-30 每份派现金0.0530元
001115 广发聚安混合A 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-30 每份派现金0.0540元
000879 中海医药健康产业混合C 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0580元
000878 中海医药健康产业混合A 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-29 每份派现金0.0580元
519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 2020-09-25 2020-09-25 2020-09-29 每份派现金0.0035元
519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 2020-09-25 2020-09-25 2020-09-29 每份派现金0.0035元
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