基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中邮纯债丰利债券A - 基金主页(代码:010086)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0698 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2098
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.2874亿
最近资产：20.09亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁张悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.75%	0.12%	0.32%	0.75%	2.89%	4.90%	9.15%	19.38%
同类排名	51/835	111/849	12/853	45/851	151/806	425/690	349/600	-

中邮纯债丰利债券A(010086)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0700	0.02%
2026-09-16	1.0698	0.03%
2026-09-15	1.0695	0.04%
2026-09-14	1.0691	0.03%
2026-09-11	1.0688	0.01%
2026-09-10	1.0687	0.01%

中邮纯债丰利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-16	2025-12-16	2025-12-18	分红	每份派现金0.0740元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-21	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-14	分红	每份派现金0.0090元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-30	分红	每份派现金0.0220元

中邮纯债丰利债券A(010086)基金档案

基金代码	010086	基金简称	中邮纯债丰利债券A	基金全称
发行日期	2020-09-21~2020-11-20	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	武志骁张悦	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	20.09亿元	最近份额	19.2874亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3720	3.78%
中邮风格轮动	4.1600	3.30%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2589	2.97%
中邮专精特新一年持有混合C	1.2289	2.97%
中邮科技创新精选混合A	2.8335	2.78%
中邮科技创新精选混合C	2.7781	2.77%
中邮价值精选混合A	1.6745	2.68%
中邮价值精选混合C	1.6486	2.68%
中邮兴荣价值一年持有期混合	1.4143	2.51%
中邮景泰A	1.5435	2.44%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%