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长城积极增利债券D - 基金主页(代码:025278)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3618 0.0016 0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3618
成立日期：2025-08-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.99亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张勇魏建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.18%	1.51%	-4.71%	-7.72%	1.67%	-	-	5.99%
同类排名	799/835	5/849	844/853	838/851	571/806			-

长城积极增利债券D(025278)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3791	1.27%
2026-09-17	1.3618	0.12%
2026-09-16	1.3602	1.48%
2026-09-15	1.3403	-0.42%
2026-09-14	1.3459	0.88%
2026-09-11	1.3341	-0.55%

长城积极增利债券D(025278)基金档案

基金代码	025278	基金简称	长城积极增利债券D	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-08-18	成立日期	2025-08-18	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	张勇魏建	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	5.99亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%