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长城积极增利债券D基金净值查询(025278)

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今天最新净值 1.3602 0.0199 1.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3602
成立日期：2025-08-18
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.99亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张勇魏建

近一月长城积极增利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城积极增利债券D(025278)基金累计收益率-4.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025278	长城积极增利债券D	1.3618	1.3618	1.3602	1.3602	0.0016	0.12%
2026-09-16	025278	长城积极增利债券D	1.3602	1.3602	1.3403	1.3403	0.0199	1.48%
2026-09-15	025278	长城积极增利债券D	1.3403	1.3403	1.3459	1.3459	-0.0056	-0.42%
2026-09-14	025278	长城积极增利债券D	1.3459	1.3459	1.3341	1.3341	0.0118	0.88%
2026-09-11	025278	长城积极增利债券D	1.3341	1.3341	1.3415	1.3415	-0.0074	-0.55%
2026-09-10	025278	长城积极增利债券D	1.3415	1.3415	1.3525	1.3525	-0.0110	-0.81%
2026-09-09	025278	长城积极增利债券D	1.3525	1.3525	1.3648	1.3648	-0.0123	-0.90%
2026-09-08	025278	长城积极增利债券D	1.3648	1.3648	1.3684	1.3684	-0.0036	-0.26%
2026-09-07	025278	长城积极增利债券D	1.3684	1.3684	1.3441	1.3441	0.0243	1.81%
2026-09-04	025278	长城积极增利债券D	1.3441	1.3441	1.3612	1.3612	-0.0171	-1.26%

2026-09-03	025278	长城积极增利债券D	1.3612	1.3612	1.3793	1.3793	-0.0181	-1.33%
2026-09-02	025278	长城积极增利债券D	1.3793	1.3793	1.4078	1.4078	-0.0285	-2.07%
2026-09-01	025278	长城积极增利债券D	1.4078	1.4078	1.4235	1.4235	-0.0157	-1.10%
2026-08-31	025278	长城积极增利债券D	1.4235	1.4235	1.4233	1.4233	0.0002	0.01%
2026-08-28	025278	长城积极增利债券D	1.4233	1.4233	1.4314	1.4314	-0.0081	-0.57%
2026-08-27	025278	长城积极增利债券D	1.4314	1.4314	1.4029	1.4029	0.0285	2.03%
2026-08-26	025278	长城积极增利债券D	1.4029	1.4029	1.3943	1.3943	0.0086	0.62%
2026-08-25	025278	长城积极增利债券D	1.3943	1.3943	1.3786	1.3786	0.0157	1.14%
2026-08-24	025278	长城积极增利债券D	1.3786	1.3786	1.3852	1.3852	-0.0066	-0.48%
2026-08-21	025278	长城积极增利债券D	1.3852	1.3852	1.3835	1.3835	0.0017	0.12%
2026-08-20	025278	长城积极增利债券D	1.3835	1.3835	1.3881	1.3881	-0.0046	-0.33%
2026-08-19	025278	长城积极增利债券D	1.3881	1.3881	1.4182	1.4182	-0.0301	-2.12%
2026-08-18	025278	长城积极增利债券D	1.4182	1.4182	1.4291	1.4291	-0.0109	-0.76%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
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债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%