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长城医药科技六个月混合C基金净值查询(011674)

今天最新净值 0.6003 0.0031 0.5200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5714 -0.0035 -0.6036%
  • 累计净值:0.6003
  • 成立日期:2021-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.4515亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:陈蔚丰 谭小兵
近一季长城医药科技六个月混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城医药科技六个月混合C(011674)基金累计收益率-8.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5749 0.5749 0.5701 0.5701 0.0048 0.84%
2024-03-27 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5701 0.5701 0.5763 0.5763 -0.0062 -1.08%
2024-03-26 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5763 0.5763 0.5772 0.5772 -0.0009 -0.16%
2024-03-25 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5772 0.5772 0.5856 0.5856 -0.0084 -1.43%
2024-03-22 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5856 0.5856 0.5948 0.5948 -0.0092 -1.55%
2024-03-21 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5948 0.5948 0.6019 0.6019 -0.0071 -1.18%
2024-03-20 011674 长城医药科技六个月混合C 0.6019 0.6019 0.6017 0.6017 0.0002 0.03%
2024-03-19 011674 长城医药科技六个月混合C 0.6017 0.6017 0.6105 0.6105 -0.0088 -1.44%
2024-03-18 011674 长城医药科技六个月混合C 0.6105 0.6105 0.6003 0.6003 0.0102 1.70%
2024-03-15 011674 长城医药科技六个月混合C 0.6003 0.6003 0.5972 0.5972 0.0031 0.52%
2024-03-14 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5972 0.5972 0.5960 0.5960 0.0012 0.20%
2024-03-13 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5960 0.5960 0.5937 0.5937 0.0023 0.39%
2024-03-12 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5937 0.5937 0.5844 0.5844 0.0093 1.59%
2024-03-11 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5844 0.5844 0.5697 0.5697 0.0147 2.58%
2024-03-08 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5697 0.5697 0.5666 0.5666 0.0031 0.55%
2024-03-07 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5666 0.5666 0.5796 0.5796 -0.0130 -2.24%
2024-03-06 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5796 0.5796 0.5854 0.5854 -0.0058 -0.99%
2024-03-05 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5854 0.5854 0.5950 0.5950 -0.0096 -1.61%
2024-03-04 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5950 0.5950 0.5820 0.5820 0.0130 2.23%
2024-03-01 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5820 0.5820 0.5821 0.5821 -0.0001 -0.02%
2024-02-29 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5821 0.5821 0.5677 0.5677 0.0144 2.54%
2024-02-28 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5677 0.5677 0.5854 0.5854 -0.0177 -3.02%
2024-02-27 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5854 0.5854 0.5747 0.5747 0.0107 1.86%
2024-02-26 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5747 0.5747 0.5677 0.5677 0.0070 1.23%
2024-02-23 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5677 0.5677 0.5674 0.5674 0.0003 0.05%
2024-02-22 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5674 0.5674 0.5654 0.5654 0.0020 0.35%
2024-02-21 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5654 0.5654 0.5657 0.5657 -0.0003 -0.05%
2024-02-20 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5657 0.5657 0.5601 0.5601 0.0056 1.00%
2024-02-19 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5601 0.5601 0.5546 0.5546 0.0055 0.99%
2024-02-08 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5546 0.5546 0.5357 0.5357 0.0189 3.53%
2024-02-07 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5357 0.5357 0.5257 0.5257 0.0100 1.90%
2024-02-06 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5257 0.5257 0.4918 0.4918 0.0339 6.89%
2024-02-05 011674 长城医药科技六个月混合C 0.4918 0.4918 0.5067 0.5067 -0.0149 -2.94%
2024-02-02 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5067 0.5067 0.5256 0.5256 -0.0189 -3.60%
2024-02-01 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5256 0.5256 0.5238 0.5238 0.0018 0.34%
2024-01-31 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5238 0.5238 0.5407 0.5407 -0.0169 -3.13%
2024-01-30 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5407 0.5407 0.5579 0.5579 -0.0172 -3.08%
2024-01-29 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5579 0.5579 0.5665 0.5665 -0.0086 -1.52%
2024-01-26 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5665 0.5665 0.5744 0.5744 -0.0079 -1.38%
2024-01-25 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5744 0.5744 0.5638 0.5638 0.0106 1.88%
2024-01-24 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5638 0.5638 0.5642 0.5642 -0.0004 -0.07%
2024-01-23 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5642 0.5642 0.5609 0.5609 0.0033 0.59%
2024-01-22 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5609 0.5609 0.5923 0.5923 -0.0314 -5.30%
2024-01-19 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5923 0.5923 0.5978 0.5978 -0.0055 -0.92%
2024-01-18 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5978 0.5978 0.5972 0.5972 0.0006 0.10%
2024-01-17 011674 长城医药科技六个月混合C 0.5972 0.5972 0.6138 0.6138 -0.0166 -2.70%
2024-01-16 011674 长城医药科技六个月混合C 0.6138 0.6138 0.6144 0.6144 -0.0006 -0.10%
2024-01-15 011674 长城医药科技六个月混合C 0.6144 0.6144 0.6098 0.6098 0.0046 0.75%
2024-01-12 011674 长城医药科技六个月混合C 0.6098 0.6098 0.6182 0.6182 -0.0084 -1.36%
2024-01-11 011674 长城医药科技六个月混合C 0.6182 0.6182 0.6155 0.6155 0.0027 0.44%
2024-01-10 011674 长城医药科技六个月混合C 0.6155 0.6155 0.6227 0.6227 -0.0072 -1.16%
2024-01-09 011674 长城医药科技六个月混合C 0.6227 0.6227 0.6191 0.6191 0.0036 0.58%
2024-01-08 011674 长城医药科技六个月混合C 0.6191 0.6191 0.6343 0.6343 -0.0152 -2.40%
2024-01-05 011674 长城医药科技六个月混合C 0.6343 0.6343 0.6467 0.6467 -0.0124 -1.92%
2024-01-04 011674 长城医药科技六个月混合C 0.6467 0.6467 0.6496 0.6496 -0.0029 -0.45%
2024-01-03 011674 长城医药科技六个月混合C 0.6496 0.6496 0.6507 0.6507 -0.0011 -0.17%
2024-01-02 011674 长城医药科技六个月混合C 0.6507 0.6507 0.6524 0.6524 -0.0017 -0.26%
2023-12-29 011674 长城医药科技六个月混合C 0.6524 0.6524 0.6388 0.6388 0.0136 2.13%