长城医药科技六个月混合C基金净值查询(011674)
今天最新净值
0.5721
0.0094 1.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5770
0.0049 0.8628%
- 累计净值：0.5721
- 成立日期：2021-06-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.4515亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：陈蔚丰 谭小兵
近一周,长城医药科技六个月混合C(011674)基金累计收益率5.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5721 |
0.5721 |
0.5627 |
0.5627 |
0.0094 |
1.67% |
| 2024-04-25 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5627 |
0.5627 |
0.5542 |
0.5542 |
0.0085 |
1.53% |
| 2024-04-24 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5542 |
0.5542 |
0.5515 |
0.5515 |
0.0027 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5515 |
0.5515 |
0.5518 |
0.5518 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-22 |
011674 |
长城医药科技六个月混合C |
0.5518 |
0.5518 |
0.5449 |
0.5449 |
0.0069 |
1.27% |
