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诺德新生活混合C基金净值查询(006888)

今天最新净值 0.9836 0.0238 2.4800% 2024-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9860 0.0024 0.2400%
  • 累计净值:0.9836
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2577亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺德基金
  • 基金经理:周建胜 潘永昌
近一季诺德新生活混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,诺德新生活混合C(006888)基金累计收益率-5.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-07-16 006888 诺德新生活混合C 0.9836 0.9836 0.9598 0.9598 0.0238 2.48%
2024-07-15 006888 诺德新生活混合C 0.9598 0.9598 0.9699 0.9699 -0.0101 -1.04%
2024-07-12 006888 诺德新生活混合C 0.9699 0.9699 0.9841 0.9841 -0.0142 -1.44%
2024-07-11 006888 诺德新生活混合C 0.9841 0.9841 0.9817 0.9817 0.0024 0.24%
2024-07-10 006888 诺德新生活混合C 0.9817 0.9817 0.9571 0.9571 0.0246 2.57%
2024-07-09 006888 诺德新生活混合C 0.9571 0.9571 0.9025 0.9025 0.0546 6.05%
2024-07-08 006888 诺德新生活混合C 0.9025 0.9025 0.9008 0.9008 0.0017 0.19%
2024-07-05 006888 诺德新生活混合C 0.9008 0.9008 0.8995 0.8995 0.0013 0.14%
2024-07-04 006888 诺德新生活混合C 0.8995 0.8995 0.8983 0.8983 0.0012 0.13%
2024-07-03 006888 诺德新生活混合C 0.8983 0.8983 0.9068 0.9068 -0.0085 -0.94%
2024-07-02 006888 诺德新生活混合C 0.9068 0.9068 0.9148 0.9148 -0.0080 -0.87%
2024-07-01 006888 诺德新生活混合C 0.9148 0.9148 0.8877 0.8877 0.0271 3.05%
2024-06-28 006888 诺德新生活混合C 0.8877 0.8877 0.8724 0.8724 0.0153 1.75%
2024-06-27 006888 诺德新生活混合C 0.8724 0.8724 0.8945 0.8945 -0.0221 -2.47%
2024-06-26 006888 诺德新生活混合C 0.8945 0.8945 0.8703 0.8703 0.0242 2.78%
2024-06-25 006888 诺德新生活混合C 0.8703 0.8703 0.9054 0.9054 -0.0351 -3.88%
2024-06-24 006888 诺德新生活混合C 0.9054 0.9054 0.9292 0.9292 -0.0238 -2.56%
2024-06-21 006888 诺德新生活混合C 0.9292 0.9292 0.9309 0.9309 -0.0017 -0.18%
2024-06-20 006888 诺德新生活混合C 0.9309 0.9309 0.9375 0.9375 -0.0066 -0.70%
2024-06-19 006888 诺德新生活混合C 0.9375 0.9375 0.9493 0.9493 -0.0118 -1.24%
2024-06-18 006888 诺德新生活混合C 0.9493 0.9493 0.9315 0.9315 0.0178 1.91%
2024-06-17 006888 诺德新生活混合C 0.9315 0.9315 0.9179 0.9179 0.0136 1.48%
2024-06-14 006888 诺德新生活混合C 0.9179 0.9179 0.8694 0.8694 0.0485 5.58%
2024-06-13 006888 诺德新生活混合C 0.8694 0.8694 0.8473 0.8473 0.0221 2.61%
2024-06-12 006888 诺德新生活混合C 0.8473 0.8473 0.8434 0.8434 0.0039 0.46%
2024-06-11 006888 诺德新生活混合C 0.8434 0.8434 0.8261 0.8261 0.0173 2.09%
2024-06-06 006888 诺德新生活混合C 0.8529 0.8529 0.8382 0.8382 0.0147 1.75%
2024-06-05 006888 诺德新生活混合C 0.8382 0.8382 0.8511 0.8511 -0.0129 -1.52%
2024-06-04 006888 诺德新生活混合C 0.8511 0.8511 0.8471 0.8471 0.0040 0.47%
2024-06-03 006888 诺德新生活混合C 0.8471 0.8471 0.8103 0.8103 0.0368 4.54%
2024-05-31 006888 诺德新生活混合C 0.8103 0.8103 0.8114 0.8114 -0.0011 -0.14%
2024-05-30 006888 诺德新生活混合C 0.8114 0.8114 0.8151 0.8151 -0.0037 -0.45%
2024-05-29 006888 诺德新生活混合C 0.8151 0.8151 0.8171 0.8171 -0.0020 -0.24%
2024-05-28 006888 诺德新生活混合C 0.8171 0.8171 0.8384 0.8384 -0.0213 -2.54%
2024-05-27 006888 诺德新生活混合C 0.8384 0.8384 0.8234 0.8234 0.0150 1.82%
2024-05-23 006888 诺德新生活混合C 0.8539 0.8539 0.8535 0.8535 0.0004 0.05%
2024-05-22 006888 诺德新生活混合C 0.8535 0.8535 0.8606 0.8606 -0.0071 -0.83%
2024-05-21 006888 诺德新生活混合C 0.8606 0.8606 0.8701 0.8701 -0.0095 -1.09%
2024-05-20 006888 诺德新生活混合C 0.8701 0.8701 0.8479 0.8479 0.0222 2.62%
2024-05-17 006888 诺德新生活混合C 0.8479 0.8479 0.8347 0.8347 0.0132 1.58%
2024-05-16 006888 诺德新生活混合C 0.8347 0.8347 0.8214 0.8214 0.0133 1.62%
2024-05-15 006888 诺德新生活混合C 0.8214 0.8214 0.8154 0.8154 0.0060 0.74%
2024-05-13 006888 诺德新生活混合C 0.8276 0.8276 0.8325 0.8325 -0.0049 -0.59%
2024-05-10 006888 诺德新生活混合C 0.8325 0.8325 0.8499 0.8499 -0.0174 -2.05%
2024-05-09 006888 诺德新生活混合C 0.8499 0.8499 0.8507 0.8507 -0.0008 -0.09%
2024-05-08 006888 诺德新生活混合C 0.8507 0.8507 0.8580 0.8580 -0.0073 -0.85%
2024-05-07 006888 诺德新生活混合C 0.8580 0.8580 0.8711 0.8711 -0.0131 -1.50%
2024-04-30 006888 诺德新生活混合C 0.8789 0.8789 0.8796 0.8796 -0.0007 -0.08%
2024-04-29 006888 诺德新生活混合C 0.8796 0.8796 0.8729 0.8729 0.0067 0.77%
2024-04-26 006888 诺德新生活混合C 0.8729 0.8729 0.8571 0.8571 0.0158 1.84%
2024-04-25 006888 诺德新生活混合C 0.8571 0.8571 0.8610 0.8610 -0.0039 -0.45%
2024-04-24 006888 诺德新生活混合C 0.8610 0.8610 0.8442 0.8442 0.0168 1.99%
2024-04-23 006888 诺德新生活混合C 0.8442 0.8442 0.8458 0.8458 -0.0016 -0.19%
2024-04-22 006888 诺德新生活混合C 0.8458 0.8458 0.8724 0.8724 -0.0266 -3.05%
2024-04-19 006888 诺德新生活混合C 0.8724 0.8724 0.8878 0.8878 -0.0154 -1.73%
2024-04-18 006888 诺德新生活混合C 0.8878 0.8878 0.8937 0.8937 -0.0059 -0.66%
诺德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德消费升级 1.0660 1.44%
诺德灵活 1.1181 1.19%
诺德策略精选 1.0213 0.98%
诺德中小盘 0.7200 0.56%
诺德品质消费 0.5912 0.51%
诺德周期 2.3520 0.21%
诺德价值 1.9238 0.17%
诺德新旺 1.0508 0.13%
诺德安鸿A 1.0461 0.03%
诺德短债A 1.1323 0.01%