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富荣福锦混合A基金净值查询(005164)

今天最新净值 1.7792 0.0111 0.6300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.7536 0.0091 0.5208%
  • 累计净值:1.7792
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2075亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富荣基金
  • 基金经理:邓宇翔
近一季富荣福锦混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富荣福锦混合A(005164)基金累计收益率3.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 005164 富荣福锦混合A 1.7445 1.7445 1.7604 1.7604 -0.0159 -0.90%
2024-03-26 005164 富荣福锦混合A 1.7604 1.7604 1.7547 1.7547 0.0057 0.32%
2024-03-25 005164 富荣福锦混合A 1.7547 1.7547 1.7530 1.7530 0.0017 0.10%
2024-03-22 005164 富荣福锦混合A 1.7530 1.7530 1.7701 1.7701 -0.0171 -0.97%
2024-03-21 005164 富荣福锦混合A 1.7701 1.7701 1.7713 1.7713 -0.0012 -0.07%
2024-03-20 005164 富荣福锦混合A 1.7713 1.7713 1.7745 1.7745 -0.0032 -0.18%
2024-03-19 005164 富荣福锦混合A 1.7745 1.7745 1.7858 1.7858 -0.0113 -0.63%
2024-03-18 005164 富荣福锦混合A 1.7858 1.7858 1.7792 1.7792 0.0066 0.37%
2024-03-15 005164 富荣福锦混合A 1.7792 1.7792 1.7681 1.7681 0.0111 0.63%
2024-03-14 005164 富荣福锦混合A 1.7681 1.7681 1.7687 1.7687 -0.0006 -0.03%
2024-03-13 005164 富荣福锦混合A 1.7687 1.7687 1.7696 1.7696 -0.0009 -0.05%
2024-03-12 005164 富荣福锦混合A 1.7696 1.7696 1.7519 1.7519 0.0177 1.01%
2024-03-11 005164 富荣福锦混合A 1.7519 1.7519 1.7273 1.7273 0.0246 1.42%
2024-03-08 005164 富荣福锦混合A 1.7273 1.7273 1.7196 1.7196 0.0077 0.45%
2024-03-07 005164 富荣福锦混合A 1.7196 1.7196 1.7253 1.7253 -0.0057 -0.33%
2024-03-06 005164 富荣福锦混合A 1.7253 1.7253 1.7205 1.7205 0.0048 0.28%
2024-03-05 005164 富荣福锦混合A 1.7205 1.7205 1.7175 1.7175 0.0030 0.17%
2024-03-04 005164 富荣福锦混合A 1.7175 1.7175 1.7148 1.7148 0.0027 0.16%
2024-03-01 005164 富荣福锦混合A 1.7148 1.7148 1.7124 1.7124 0.0024 0.14%
2024-02-29 005164 富荣福锦混合A 1.7124 1.7124 1.6849 1.6849 0.0275 1.63%
2024-02-28 005164 富荣福锦混合A 1.6849 1.6849 1.7066 1.7066 -0.0217 -1.27%
2024-02-27 005164 富荣福锦混合A 1.7066 1.7066 1.6923 1.6923 0.0143 0.85%
2024-02-26 005164 富荣福锦混合A 1.6923 1.6923 1.7041 1.7041 -0.0118 -0.69%
2024-02-23 005164 富荣福锦混合A 1.7041 1.7041 1.7019 1.7019 0.0022 0.13%
2024-02-22 005164 富荣福锦混合A 1.7019 1.7019 1.6943 1.6943 0.0076 0.45%
2024-02-21 005164 富荣福锦混合A 1.6943 1.6943 1.6722 1.6722 0.0221 1.32%
2024-02-20 005164 富荣福锦混合A 1.6722 1.6722 1.6723 1.6723 -0.0001 -0.01%
2024-02-19 005164 富荣福锦混合A 1.6723 1.6723 1.6704 1.6704 0.0019 0.11%
2024-02-08 005164 富荣福锦混合A 1.6704 1.6704 1.6554 1.6554 0.0150 0.91%
2024-02-07 005164 富荣福锦混合A 1.6554 1.6554 1.6230 1.6230 0.0324 2.00%
2024-02-06 005164 富荣福锦混合A 1.6230 1.6230 1.5616 1.5616 0.0614 3.93%
2024-02-05 005164 富荣福锦混合A 1.5616 1.5616 1.5618 1.5618 -0.0002 -0.01%
2024-02-02 005164 富荣福锦混合A 1.5618 1.5618 1.5819 1.5819 -0.0201 -1.27%
2024-02-01 005164 富荣福锦混合A 1.5819 1.5819 1.5714 1.5714 0.0105 0.67%
2024-01-31 005164 富荣福锦混合A 1.5714 1.5714 1.5938 1.5938 -0.0224 -1.41%
2024-01-30 005164 富荣福锦混合A 1.5938 1.5938 1.6209 1.6209 -0.0271 -1.67%
2024-01-29 005164 富荣福锦混合A 1.6209 1.6209 1.6409 1.6409 -0.0200 -1.22%
2024-01-26 005164 富荣福锦混合A 1.6409 1.6409 1.6454 1.6454 -0.0045 -0.27%
2024-01-25 005164 富荣福锦混合A 1.6454 1.6454 1.6228 1.6228 0.0226 1.39%
2024-01-24 005164 富荣福锦混合A 1.6228 1.6228 1.6155 1.6155 0.0073 0.45%
2024-01-23 005164 富荣福锦混合A 1.6155 1.6155 1.6042 1.6042 0.0113 0.70%
2024-01-22 005164 富荣福锦混合A 1.6042 1.6042 1.6404 1.6404 -0.0362 -2.21%
2024-01-19 005164 富荣福锦混合A 1.6404 1.6404 1.6479 1.6479 -0.0075 -0.46%
2024-01-18 005164 富荣福锦混合A 1.6479 1.6479 1.6277 1.6277 0.0202 1.24%
2024-01-17 005164 富荣福锦混合A 1.6277 1.6277 1.6718 1.6718 -0.0441 -2.64%
2024-01-16 005164 富荣福锦混合A 1.6718 1.6718 1.6701 1.6701 0.0017 0.10%
2024-01-15 005164 富荣福锦混合A 1.6701 1.6701 1.6860 1.6860 -0.0159 -0.94%
2024-01-12 005164 富荣福锦混合A 1.6860 1.6860 1.6848 1.6848 0.0012 0.07%
2024-01-11 005164 富荣福锦混合A 1.6848 1.6848 1.6810 1.6810 0.0038 0.23%
2024-01-10 005164 富荣福锦混合A 1.6810 1.6810 1.6775 1.6775 0.0035 0.21%
2024-01-09 005164 富荣福锦混合A 1.6775 1.6775 1.6751 1.6751 0.0024 0.14%
2024-01-08 005164 富荣福锦混合A 1.6751 1.6751 1.6980 1.6980 -0.0229 -1.35%
2024-01-05 005164 富荣福锦混合A 1.6980 1.6980 1.7177 1.7177 -0.0197 -1.15%
2024-01-04 005164 富荣福锦混合A 1.7177 1.7177 1.7325 1.7325 -0.0148 -0.85%
2024-01-03 005164 富荣福锦混合A 1.7325 1.7325 1.7385 1.7385 -0.0060 -0.35%
2024-01-02 005164 富荣福锦混合A 1.7385 1.7385 1.7576 1.7576 -0.0191 -1.09%
2023-12-29 005164 富荣福锦混合A 1.7576 1.7576 1.7571 1.7571 0.0005 0.03%
2023-12-28 005164 富荣福锦混合A 1.7571 1.7571 1.7149 1.7149 0.0422 2.46%
富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福鑫混合A 0.7818 2.32%
富荣福鑫混合C 0.7810 2.31%
富荣价值精选混合A 0.6226 2.20%
富荣价值精选混合C 0.4670 2.19%
富荣信息技术混合A 0.7725 2.16%
富荣信息技术混合C 0.7651 2.16%
富荣中证500指数增强A 1.1405 1.43%
富荣中证500指数增强C 1.1334 1.43%
富荣福康混合A 0.9150 1.34%
富荣福康混合C 0.9018 1.34%