富荣福锦混合A基金净值查询(005164)
今天最新净值
1.7741
0.0264 1.5100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.7805
0.0328 1.8742%
- 累计净值：1.7741
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.2075亿
- 最近资产：
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：邓宇翔
近一月,富荣福锦混合A(005164)基金累计收益率6.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7741 |
1.7741 |
1.7477 |
1.7477 |
0.0264 |
1.51% |
| 2024-04-25 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7477 |
1.7477 |
1.7486 |
1.7486 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2024-04-24 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7486 |
1.7486 |
1.7497 |
1.7497 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7497 |
1.7497 |
1.7590 |
1.7590 |
-0.0093 |
-0.53% |
| 2024-04-22 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7590 |
1.7590 |
1.7587 |
1.7587 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7587 |
1.7587 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0123 |
-0.69% |
| 2024-04-18 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7710 |
1.7710 |
1.7702 |
1.7702 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7702 |
1.7702 |
1.7499 |
1.7499 |
0.0203 |
1.16% |
| 2024-04-16 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7499 |
1.7499 |
1.7759 |
1.7759 |
-0.0260 |
-1.46% |
| 2024-04-15 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7759 |
1.7759 |
1.7507 |
1.7507 |
0.0252 |
1.44% |
|
|
| 2024-04-12 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7507 |
1.7507 |
1.7605 |
1.7605 |
-0.0098 |
-0.56% |
| 2024-04-11 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7605 |
1.7605 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7630 |
1.7630 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7720 |
1.7720 |
1.7655 |
1.7655 |
0.0065 |
0.37% |
| 2024-04-08 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7655 |
1.7655 |
1.7963 |
1.7963 |
-0.0308 |
-1.71% |
| 2024-04-03 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7963 |
1.7963 |
1.7924 |
1.7924 |
0.0039 |
0.22% |
| 2024-04-02 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7924 |
1.7924 |
1.8015 |
1.8015 |
-0.0091 |
-0.51% |
| 2024-04-01 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.8015 |
1.8015 |
1.7758 |
1.7758 |
0.0257 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7758 |
1.7758 |
1.7548 |
1.7548 |
0.0210 |
1.20% |
| 2024-03-28 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7548 |
1.7548 |
1.7445 |
1.7445 |
0.0103 |
0.59% |
