富荣福锦混合A基金净值查询(005164)
今天最新净值
1.7347
-0.0558 -3.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2068
0.0225 1.0285%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7347
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0440亿
- 最近资产：0.08亿
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：毛运宏
近一月,富荣福锦混合A(005164)基金累计收益率-10.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7520 |
1.7520 |
1.7347 |
1.7347 |
0.0173 |
1.00% |
| 2026-09-15 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7347 |
1.7347 |
1.7905 |
1.7905 |
-0.0558 |
-3.22% |
| 2026-09-14 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7905 |
1.7905 |
1.7473 |
1.7473 |
0.0432 |
2.47% |
| 2026-09-11 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7473 |
1.7473 |
1.7926 |
1.7926 |
-0.0453 |
-2.59% |
| 2026-09-10 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7926 |
1.7926 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0544 |
-3.03% |
| 2026-09-09 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.8470 |
1.8470 |
1.8654 |
1.8654 |
-0.0184 |
-0.99% |
| 2026-09-08 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.8654 |
1.8654 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0056 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.8710 |
1.8710 |
1.7408 |
1.7408 |
0.1302 |
7.48% |
| 2026-09-04 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7408 |
1.7408 |
1.8253 |
1.8253 |
-0.0845 |
-4.85% |
| 2026-09-03 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.8253 |
1.8253 |
1.8031 |
1.8031 |
0.0222 |
1.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.8031 |
1.8031 |
1.8178 |
1.8178 |
-0.0147 |
-0.81% |
| 2026-09-01 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.8178 |
1.8178 |
1.8568 |
1.8568 |
-0.0390 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.8568 |
1.8568 |
1.8285 |
1.8285 |
0.0283 |
1.55% |
| 2026-08-28 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.8285 |
1.8285 |
1.8578 |
1.8578 |
-0.0293 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.8578 |
1.8578 |
1.7906 |
1.7906 |
0.0672 |
3.75% |
| 2026-08-26 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7906 |
1.7906 |
1.8089 |
1.8089 |
-0.0183 |
-1.02% |
| 2026-08-25 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.8089 |
1.8089 |
1.8012 |
1.8012 |
0.0077 |
0.43% |
| 2026-08-24 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.8012 |
1.8012 |
1.8209 |
1.8209 |
-0.0197 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.8209 |
1.8209 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0389 |
2.18% |
| 2026-08-20 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7820 |
1.7820 |
1.7661 |
1.7661 |
0.0159 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.7661 |
1.7661 |
2.0147 |
2.0147 |
-0.2486 |
-14.08% |
| 2026-08-18 |
005164 |
富荣福锦混合A |
2.0147 |
2.0147 |
1.9921 |
1.9921 |
0.0226 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
005164 |
富荣福锦混合A |
1.9921 |
1.9921 |
1.9459 |
1.9459 |
0.0462 |
2.37% |
