南方中证全指证券公司ETF(证券基金)基金净值查询(512900)

今天最新净值 1.0476 -0.0029 -0.2800% 2025-06-20

盘中实时估值(仅供参考) 1.0475 -0.0030 -0.2900%

累计净值：1.0476
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：68.7354亿
最近资产：68.79亿元
基金公司：南方基金
基金经理：孙伟

近一季南方中证全指证券公司ETF|证券基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证全指证券公司ETF(512900)基金累计收益率-6.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-06-20	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0476	1.0476	1.0505	1.0505	-0.0029	-0.28%
2025-06-19	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0505	1.0505	1.0702	1.0702	-0.0197	-1.84%
2025-06-18	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0702	1.0702	1.0835	1.0835	-0.0133	-1.23%
2025-06-17	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0835	1.0835	1.0797	1.0797	0.0038	0.35%
2025-06-13	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0648	1.0648	1.0760	1.0760	-0.0112	-1.04%
2025-06-12	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0760	1.0760	1.0776	1.0776	-0.0016	-0.15%
2025-06-11	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0776	1.0776	1.0570	1.0570	0.0206	1.95%
2025-06-10	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0570	1.0570	1.0718	1.0718	-0.0148	-1.38%
2025-06-09	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0718	1.0718	1.0558	1.0558	0.0160	1.52%
2025-06-06	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0558	1.0558	1.0645	1.0645	-0.0087	-0.82%

2025-06-05	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0645	1.0645	1.0545	1.0545	0.0100	0.95%
2025-06-04	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0545	1.0545	1.0407	1.0407	0.0138	1.33%
2025-06-03	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0407	1.0407	1.0307	1.0307	0.0100	0.97%
2025-05-30	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0307	1.0307	1.0361	1.0361	-0.0054	-0.52%
2025-05-29	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0361	1.0361	1.0244	1.0244	0.0117	1.14%
2025-05-28	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0244	1.0244	1.0295	1.0295	-0.0051	-0.50%
2025-05-27	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0295	1.0295	1.0311	1.0311	-0.0016	-0.16%
2025-05-26	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0311	1.0311	1.0318	1.0318	-0.0007	-0.07%
2025-05-23	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0318	1.0318	1.0464	1.0464	-0.0146	-1.40%
2025-05-22	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0464	1.0464	1.0524	1.0524	-0.0060	-0.57%
2025-05-21	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0524	1.0524	1.0555	1.0555	-0.0031	-0.29%
2025-05-20	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0555	1.0555	1.0548	1.0548	0.0007	0.07%
2025-05-19	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0548	1.0548	1.0551	1.0551	-0.0003	-0.03%
2025-05-16	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0551	1.0551	1.0666	1.0666	-0.0115	-1.08%
2025-05-15	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0666	1.0666	1.0878	1.0878	-0.0212	-1.95%

2025-05-14	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0878	1.0878	1.0509	1.0509	0.0369	3.51%
2025-05-13	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0509	1.0509	1.0582	1.0582	-0.0073	-0.69%
2025-05-12	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0582	1.0582	1.0334	1.0334	0.0248	2.40%
2025-05-09	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0334	1.0334	1.0453	1.0453	-0.0119	-1.14%
2025-05-08	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0453	1.0453	1.0424	1.0424	0.0029	0.28%
2025-05-07	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0424	1.0424	1.0357	1.0357	0.0067	0.65%
2025-05-06	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0357	1.0357	1.0209	1.0209	0.0148	1.45%
2025-04-30	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0209	1.0209	1.0182	1.0182	0.0027	0.27%
2025-04-29	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0182	1.0182	1.0209	1.0209	-0.0027	-0.26%
2025-04-28	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0209	1.0209	1.0287	1.0287	-0.0078	-0.76%
2025-04-25	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0287	1.0287	1.0202	1.0202	0.0085	0.83%
2025-04-24	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0202	1.0202	1.0252	1.0252	-0.0050	-0.49%
2025-04-23	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0252	1.0252	1.0237	1.0237	0.0015	0.15%
2025-04-22	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0237	1.0237	1.0256	1.0256	-0.0019	-0.19%
2025-04-21	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0256	1.0256	1.0199	1.0199	0.0057	0.56%
2025-04-18	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0199	1.0199	1.0137	1.0137	0.0062	0.61%
2025-04-17	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0137	1.0137	1.0143	1.0143	-0.0006	-0.06%
2025-04-16	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0143	1.0143	1.0159	1.0159	-0.0016	-0.16%
2025-04-15	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0159	1.0159	1.0191	1.0191	-0.0032	-0.31%
2025-04-14	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0191	1.0191	1.0186	1.0186	0.0005	0.05%
2025-04-11	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0186	1.0186	1.0164	1.0164	0.0022	0.22%
2025-04-10	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0164	1.0164	1.0022	1.0022	0.0142	1.42%
2025-04-09	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0022	1.0022	0.9830	0.9830	0.0192	1.95%
2025-04-08	512900	南方中证全指证券公司ETF	0.9830	0.9830	0.9675	0.9675	0.0155	1.60%
2025-04-07	512900	南方中证全指证券公司ETF	0.9675	0.9675	1.0751	1.0751	-0.1076	-10.01%
2025-04-03	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0751	1.0751	1.0770	1.0770	-0.0019	-0.18%
2025-04-02	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0770	1.0770	1.0713	1.0713	0.0057	0.53%
2025-04-01	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0713	1.0713	1.0736	1.0736	-0.0023	-0.21%
2025-03-31	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0736	1.0736	1.0941	1.0941	-0.0205	-1.87%
2025-03-28	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0941	1.0941	1.0947	1.0947	-0.0006	-0.05%
2025-03-27	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0947	1.0947	1.0931	1.0931	0.0016	0.15%
2025-03-26	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0931	1.0931	1.0939	1.0939	-0.0008	-0.07%
2025-03-25	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0939	1.0939	1.0983	1.0983	-0.0044	-0.40%
2025-03-24	512900	南方中证全指证券公司ETF	1.0983	1.0983	1.0996	1.0996	-0.0013	-0.12%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
H股ETF	0.9794	1.37%
南方H股联接C	0.9305	1.30%
南方H股联接A	0.9582	1.29%
银行基金	1.7170	1.21%
恒指ETF	2.6927	1.20%
南方远见回报股票C	1.0328	1.18%
南方远见回报股票A	1.0598	1.17%
南方智诚混合	1.9721	1.16%
南方银行联接A	1.8005	1.15%
恒生联接	1.1164	1.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
H股金融	1.6114	2.25%
白酒基金LOF	0.7257	2.14%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7229	2.13%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6480	2.06%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6409	2.05%
泰康香港银行指数A	1.5151	1.92%
泰康香港银行指数C	1.4873	1.92%
酒LOF	0.3457	1.89%
鹏华酒C	0.5701	1.89%
酒ETF	0.5571	1.88%