南方中证全指证券公司ETF(证券基金)基金净值查询(512900)
今天最新净值
1.1806
-0.0088 -0.74%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2037
0.0231 1.9602%
- 累计净值：1.1806
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：68.7354亿
- 最近资产：78.32亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：孙伟
近一季南方中证全指证券公司ETF|证券基金基金净值查询
近一季,南方中证全指证券公司ETF(512900)基金累计收益率-5.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2037 |
1.2037 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0231 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1806 |
1.1806 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2025-12-15 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1894 |
1.1894 |
1.1846 |
1.1846 |
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0.41% |
| 2025-12-12 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1846 |
1.1846 |
1.1771 |
1.1771 |
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0.64% |
| 2025-12-11 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.1771 |
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1.1922 |
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-1.28% |
| 2025-12-10 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.1922 |
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| 2025-12-09 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.2043 |
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-1.25% |
| 2025-12-08 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2043 |
1.2043 |
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| 2025-12-05 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.1810 |
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1.1519 |
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2.46% |
| 2025-12-04 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.1519 |
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|
|
| 2025-12-03 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.1482 |
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1.1595 |
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| 2025-12-02 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1595 |
1.1595 |
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1.1713 |
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-1.01% |
| 2025-12-01 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1713 |
1.1713 |
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| 2025-11-28 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1676 |
1.1676 |
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1.1623 |
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| 2025-11-27 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.1623 |
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| 2025-11-26 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.1620 |
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| 2025-11-25 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1648 |
1.1648 |
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| 2025-11-24 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.1622 |
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1.1594 |
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| 2025-11-21 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1594 |
1.1594 |
1.2007 |
1.2007 |
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-3.56% |
| 2025-11-20 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2007 |
1.2007 |
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| 2025-11-19 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2067 |
1.2067 |
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1.2072 |
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| 2025-11-18 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2072 |
1.2072 |
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1.2054 |
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| 2025-11-17 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2054 |
1.2054 |
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1.2181 |
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| 2025-11-14 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2181 |
1.2181 |
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1.2360 |
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| 2025-11-13 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2360 |
1.2360 |
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1.2227 |
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|
|
| 2025-11-12 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2227 |
1.2227 |
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| 2025-11-11 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2311 |
1.2311 |
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1.2464 |
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| 2025-11-10 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2464 |
1.2464 |
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1.2303 |
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| 2025-11-07 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2303 |
1.2303 |
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1.2415 |
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| 2025-11-06 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2415 |
1.2415 |
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1.2258 |
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| 2025-11-05 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2258 |
1.2258 |
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1.2300 |
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-0.34% |
| 2025-11-04 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2300 |
1.2300 |
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1.2362 |
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-0.50% |
| 2025-11-03 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2362 |
1.2362 |
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1.2391 |
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-0.23% |
| 2025-10-31 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2391 |
1.2391 |
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1.2527 |
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-1.09% |
| 2025-10-30 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2527 |
1.2527 |
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1.2784 |
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-2.05% |
| 2025-10-29 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2784 |
1.2784 |
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1.2502 |
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| 2025-10-28 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2502 |
1.2502 |
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-0.58% |
| 2025-10-27 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2575 |
1.2575 |
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1.2434 |
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| 2025-10-24 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2434 |
1.2434 |
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1.2322 |
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| 2025-10-23 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2322 |
1.2322 |
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| 2025-10-22 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2199 |
1.2199 |
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| 2025-10-21 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2320 |
1.2320 |
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| 2025-10-20 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2210 |
1.2210 |
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| 2025-10-17 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2197 |
1.2197 |
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| 2025-10-16 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2457 |
1.2457 |
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| 2025-10-15 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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| 2025-10-14 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2338 |
1.2338 |
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1.2402 |
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| 2025-10-13 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2402 |
1.2402 |
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| 2025-10-10 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2572 |
1.2572 |
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| 2025-10-09 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2526 |
1.2526 |
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1.2501 |
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| 2025-09-30 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2501 |
1.2501 |
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1.2632 |
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-1.04% |
| 2025-09-29 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2632 |
1.2632 |
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| 2025-09-26 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
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1.2047 |
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-0.47% |
| 2025-09-25 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2104 |
1.2104 |
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1.2113 |
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-0.07% |
| 2025-09-24 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2113 |
1.2113 |
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1.1999 |
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0.95% |
| 2025-09-23 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.1999 |
1.1999 |
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1.2206 |
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-1.70% |
| 2025-09-22 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2206 |
1.2206 |
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1.2068 |
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1.14% |
| 2025-09-19 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2068 |
1.2068 |
1.2176 |
1.2176 |
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-0.89% |
| 2025-09-18 |
512900 |
南方中证全指证券公司ETF |
1.2176 |
1.2176 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0377 |
-3.00% |
