华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询(024975)

今天最新净值 2.2422 -0.0158 -0.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2422
成立日期：2025-08-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.53亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李沐阳

近一季华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024975)基金累计收益率-1.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3157	2.3157	2.2422	2.2422	0.0735	3.28%
2026-09-14	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2422	2.2422	2.2580	2.2580	-0.0158	-0.70%
2026-09-11	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2580	2.2580	2.2930	2.2930	-0.0350	-1.53%
2026-09-10	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2930	2.2930	2.2933	2.2933	-0.0003	-0.01%
2026-09-09	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2933	2.2933	2.3076	2.3076	-0.0143	-0.62%
2026-09-08	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3076	2.3076	2.3420	2.3420	-0.0344	-1.49%
2026-09-07	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3420	2.3420	2.2601	2.2601	0.0819	3.62%
2026-09-04	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2601	2.2601	2.3442	2.3442	-0.0841	-3.72%
2026-09-03	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3442	2.3442	2.3746	2.3746	-0.0304	-1.30%
2026-09-02	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3746	2.3746	2.4142	2.4142	-0.0396	-1.64%

2026-09-01	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4142	2.4142	2.5129	2.5129	-0.0987	-4.09%
2026-08-31	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5129	2.5129	2.4976	2.4976	0.0153	0.61%
2026-08-28	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4976	2.4976	2.5666	2.5666	-0.0690	-2.76%
2026-08-27	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5666	2.5666	2.4808	2.4808	0.0858	3.46%
2026-08-26	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4808	2.4808	2.4410	2.4410	0.0398	1.63%
2026-08-25	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4410	2.4410	2.5058	2.5058	-0.0648	-2.65%
2026-08-24	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5058	2.5058	2.5229	2.5229	-0.0171	-0.68%
2026-08-21	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5229	2.5229	2.5368	2.5368	-0.0139	-0.55%
2026-08-20	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5368	2.5368	2.5463	2.5463	-0.0095	-0.37%
2026-08-19	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5463	2.5463	2.7319	2.7319	-0.1856	-6.79%
2026-08-18	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.7319	2.7319	2.6699	2.6699	0.0620	2.32%
2026-08-17	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.6699	2.6699	2.5379	2.5379	0.1320	5.20%
2026-08-14	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5379	2.5379	2.5188	2.5188	0.0191	0.76%
2026-08-13	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5188	2.5188	2.5826	2.5826	-0.0638	-2.53%
2026-08-12	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5826	2.5826	2.5328	2.5328	0.0498	1.97%

2026-08-11	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5328	2.5328	2.5977	2.5977	-0.0649	-2.56%
2026-08-10	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5977	2.5977	2.5146	2.5146	0.0831	3.30%
2026-08-07	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5146	2.5146	2.4374	2.4374	0.0772	3.17%
2026-08-06	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4374	2.4374	2.3784	2.3784	0.0590	2.48%
2026-08-05	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3784	2.3784	2.1803	2.1803	0.1981	9.09%
2026-08-04	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.1803	2.1803	2.0941	2.0941	0.0862	4.12%
2026-08-03	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.0941	2.0941	2.2994	2.2994	-0.2053	-9.80%
2026-07-31	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2994	2.2994	2.2493	2.2493	0.0501	2.23%
2026-07-30	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2493	2.2493	2.4166	2.4166	-0.1673	-7.44%
2026-07-29	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4166	2.4166	2.4422	2.4422	-0.0256	-1.05%
2026-07-28	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4422	2.4422	2.5945	2.5945	-0.1523	-5.87%
2026-07-27	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5945	2.5945	2.4942	2.4942	0.1003	4.02%
2026-07-24	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4942	2.4942	2.4205	2.4205	0.0737	3.04%
2026-07-23	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4205	2.4205	2.5224	2.5224	-0.1019	-4.21%
2026-07-22	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5224	2.5224	2.5898	2.5898	-0.0674	-2.60%
2026-07-21	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5898	2.5898	2.2383	2.2383	0.3515	15.70%
2026-07-20	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2383	2.2383	2.3922	2.3922	-0.1539	-6.88%
2026-07-17	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3922	2.3922	2.5677	2.5677	-0.1755	-6.83%
2026-07-16	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5677	2.5677	2.7598	2.7598	-0.1921	-7.48%
2026-07-15	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.7598	2.7598	2.9308	2.9308	-0.1710	-6.20%
2026-07-14	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.9308	2.9308	2.9454	2.9454	-0.0146	-0.50%
2026-07-13	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.9454	2.9454	3.0442	3.0442	-0.0988	-3.25%
2026-07-10	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	3.0442	3.0442	3.2682	3.2682	-0.2240	-7.36%
2026-07-09	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	3.2682	3.2682	3.0172	3.0172	0.2510	8.32%
2026-07-08	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	3.0172	3.0172	2.9433	2.9433	0.0739	2.51%
2026-07-07	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.9433	2.9433	2.8777	2.8777	0.0656	2.28%
2026-07-06	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.8777	2.8777	2.8970	2.8970	-0.0193	-0.67%
2026-07-03	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.8970	2.8970	2.9901	2.9901	-0.0931	-3.21%
2026-07-02	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.9901	2.9901	3.2892	3.2892	-0.2991	-10.00%
2026-07-01	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	3.2892	3.2892	3.2935	3.2935	-0.0043	-0.13%
2026-06-30	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	3.2935	3.2935	3.1946	3.1946	0.0989	3.10%
2026-06-29	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	3.1946	3.1946	2.9503	2.9503	0.2443	8.28%
2026-06-26	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.9503	2.9503	2.8649	2.8649	0.0854	2.98%
2026-06-25	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.8649	2.8649	2.7978	2.7978	0.0671	2.40%
2026-06-24	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.7978	2.7978	2.6775	2.6775	0.1203	4.49%
2026-06-23	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.6775	2.6775	2.6720	2.6720	0.0055	0.21%
2026-06-22	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.6720	2.6720	2.5986	2.5986	0.0734	2.82%
2026-06-18	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5986	2.5986	2.5603	2.5603	0.0383	1.50%
2026-06-17	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5603	2.5603	2.3758	2.3758	0.1845	7.77%
2026-06-16	024975	华泰柏瑞上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3758	2.3758	2.3569	2.3569	0.0189	0.80%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%