华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询(024418)

今天最新净值 2.1433 -0.0161 -0.75% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3520 0.0114 0.8476% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1433
成立日期：2025-09-02
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.64亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：杨斯琪

近一季华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024418)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2134	2.2134	2.1433	2.1433	0.0701	3.27%
2026-09-14	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.1433	2.1433	2.1594	2.1594	-0.0161	-0.75%
2026-09-11	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.1594	2.1594	2.1941	2.1941	-0.0347	-1.58%
2026-09-10	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.1941	2.1941	2.1945	2.1945	-0.0004	-0.02%
2026-09-09	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.1945	2.1945	2.2082	2.2082	-0.0137	-0.62%
2026-09-08	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2082	2.2082	2.2417	2.2417	-0.0335	-1.52%
2026-09-07	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2417	2.2417	2.1632	2.1632	0.0785	3.63%
2026-09-04	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.1632	2.1632	2.2432	2.2432	-0.0800	-3.70%
2026-09-03	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2432	2.2432	2.2725	2.2725	-0.0293	-1.31%
2026-09-02	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2725	2.2725	2.3108	2.3108	-0.0383	-1.66%

2026-09-01	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3108	2.3108	2.4065	2.4065	-0.0957	-4.14%
2026-08-31	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4065	2.4065	2.3917	2.3917	0.0148	0.62%
2026-08-28	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3917	2.3917	2.4583	2.4583	-0.0666	-2.78%
2026-08-27	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4583	2.4583	2.3752	2.3752	0.0831	3.50%
2026-08-26	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3752	2.3752	2.3368	2.3368	0.0384	1.64%
2026-08-25	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3368	2.3368	2.4002	2.4002	-0.0634	-2.71%
2026-08-24	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4002	2.4002	2.4166	2.4166	-0.0164	-0.68%
2026-08-21	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4166	2.4166	2.4303	2.4303	-0.0137	-0.56%
2026-08-20	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4303	2.4303	2.4399	2.4399	-0.0096	-0.39%
2026-08-19	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4399	2.4399	2.6186	2.6186	-0.1787	-6.82%
2026-08-18	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.6186	2.6186	2.5596	2.5596	0.0590	2.31%
2026-08-17	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5596	2.5596	2.4315	2.4315	0.1281	5.27%
2026-08-14	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4315	2.4315	2.4126	2.4126	0.0189	0.78%
2026-08-13	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4126	2.4126	2.4751	2.4751	-0.0625	-2.59%
2026-08-12	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4751	2.4751	2.4269	2.4269	0.0482	1.99%

2026-08-11	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4269	2.4269	2.4915	2.4915	-0.0646	-2.66%
2026-08-10	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4915	2.4915	2.4098	2.4098	0.0817	3.39%
2026-08-07	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4098	2.4098	2.3347	2.3347	0.0751	3.22%
2026-08-06	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3347	2.3347	2.2773	2.2773	0.0574	2.52%
2026-08-05	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2773	2.2773	2.0843	2.0843	0.1930	9.26%
2026-08-04	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.0843	2.0843	2.0013	2.0013	0.0830	4.15%
2026-08-03	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.0013	2.0013	2.1988	2.1988	-0.1975	-9.87%
2026-07-31	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.1988	2.1988	2.1534	2.1534	0.0454	2.11%
2026-07-30	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.1534	2.1534	2.3178	2.3178	-0.1644	-7.63%
2026-07-29	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3178	2.3178	2.3438	2.3438	-0.0260	-1.12%
2026-07-28	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3438	2.3438	2.4932	2.4932	-0.1494	-5.99%
2026-07-27	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4932	2.4932	2.3943	2.3943	0.0989	4.13%
2026-07-24	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3943	2.3943	2.3225	2.3225	0.0718	3.09%
2026-07-23	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.3225	2.3225	2.4224	2.4224	-0.0999	-4.30%
2026-07-22	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4224	2.4224	2.4885	2.4885	-0.0661	-2.73%
2026-07-21	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4885	2.4885	2.1400	2.1400	0.3485	16.29%
2026-07-20	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.1400	2.1400	2.2889	2.2889	-0.1489	-6.96%
2026-07-17	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2889	2.2889	2.4631	2.4631	-0.1742	-7.07%
2026-07-16	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4631	2.4631	2.6507	2.6507	-0.1876	-7.62%
2026-07-15	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.6507	2.6507	2.8226	2.8226	-0.1719	-6.49%
2026-07-14	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.8226	2.8226	2.8423	2.8423	-0.0197	-0.69%
2026-07-13	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.8423	2.8423	2.9474	2.9474	-0.1051	-3.57%
2026-07-10	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.9474	2.9474	3.1848	3.1848	-0.2374	-8.05%
2026-07-09	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	3.1848	3.1848	2.9326	2.9326	0.2522	8.60%
2026-07-08	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.9326	2.9326	2.8624	2.8624	0.0702	2.45%
2026-07-07	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.8624	2.8624	2.7818	2.7818	0.0806	2.90%
2026-07-06	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.7818	2.7818	2.8014	2.8014	-0.0196	-0.70%
2026-07-03	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.8014	2.8014	2.8981	2.8981	-0.0967	-3.45%
2026-07-02	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.8981	2.8981	3.2005	3.2005	-0.3024	-10.43%
2026-07-01	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	3.2005	3.2005	3.2097	3.2097	-0.0092	-0.29%
2026-06-30	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	3.2097	3.2097	3.1108	3.1108	0.0989	3.18%
2026-06-29	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	3.1108	3.1108	2.8495	2.8495	0.2613	9.17%
2026-06-26	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.8495	2.8495	2.7613	2.7613	0.0882	3.19%
2026-06-25	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.7613	2.7613	2.6909	2.6909	0.0704	2.62%
2026-06-24	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.6909	2.6909	2.5709	2.5709	0.1200	4.67%
2026-06-23	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5709	2.5709	2.5680	2.5680	0.0029	0.11%
2026-06-22	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5680	2.5680	2.4953	2.4953	0.0727	2.91%
2026-06-18	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4953	2.4953	2.4568	2.4568	0.0385	1.57%
2026-06-17	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4568	2.4568	2.2716	2.2716	0.1852	8.15%
2026-06-16	024418	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.2716	2.2716	2.2533	2.2533	0.0183	0.81%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
创业板人工智能ETF华夏	1.1652	3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3835	3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3807	3.77%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%