华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询(024418)
今天最新净值
1.2184
-0.0097 -0.79%
2025-12-17
- 累计净值：1.2184
- 成立日期：2025-09-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：杨斯琪
近一月华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C(024418)基金累计收益率1.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0189 |
1.55% |
| 2025-12-16 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2184 |
1.2184 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0183 |
-1.47% |
| 2025-12-12 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.2464 |
1.2464 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0571 |
4.80% |
| 2025-12-11 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1861 |
1.1861 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-09 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1861 |
1.1861 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-12-08 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1917 |
1.1917 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0158 |
1.34% |
| 2025-12-05 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1715 |
1.1715 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0309 |
2.71% |
|
|
| 2025-12-03 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0074 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0139 |
-1.20% |
| 2025-12-01 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1619 |
1.1619 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0343 |
3.05% |
| 2025-11-27 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0096 |
0.86% |
| 2025-11-21 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0496 |
-4.27% |
| 2025-11-20 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0257 |
-2.21% |
| 2025-11-19 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1875 |
1.1875 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0115 |
-0.96% |
| 2025-11-18 |
024418 |
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF发起式联接C |
1.1990 |
1.1990 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0163 |
1.38% |
