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鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询(015674)

今天最新净值 0.6220 -0.0030 -0.4800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6039 0.0009 0.1568%
  • 累计净值:0.6220
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.7293亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:闫冬
近一季鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674)基金累计收益率-6.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6030 0.6030 0.6200 0.6200 -0.0170 -2.74%
2024-03-26 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6200 0.6200 0.6160 0.6160 0.0040 0.65%
2024-03-25 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6160 0.6160 0.6060 0.6060 0.0100 1.65%
2024-03-22 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6060 0.6060 0.6160 0.6160 -0.0100 -1.62%
2024-03-21 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6160 0.6160 0.6140 0.6140 0.0020 0.33%
2024-03-20 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6140 0.6140 0.6150 0.6150 -0.0010 -0.16%
2024-03-19 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6150 0.6150 0.6210 0.6210 -0.0060 -0.97%
2024-03-15 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6220 0.6220 0.6250 0.6250 -0.0030 -0.48%
2024-03-14 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6250 0.6250 0.6220 0.6220 0.0030 0.48%
2024-03-13 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6220 0.6220 0.6340 0.6340 -0.0120 -1.89%
2024-03-12 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6340 0.6340 0.6100 0.6100 0.0240 3.93%
2024-03-11 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6100 0.6100 0.5940 0.5940 0.0160 2.69%
2024-03-08 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5940 0.5940 0.5980 0.5980 -0.0040 -0.67%
2024-03-07 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5980 0.5980 0.6050 0.6050 -0.0070 -1.16%
2024-03-06 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6050 0.6050 0.6130 0.6130 -0.0080 -1.31%
2024-03-05 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6130 0.6130 0.6130 0.6130 0.0000 0.00%
2024-03-04 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6130 0.6130 0.6310 0.6310 -0.0180 -2.85%
2024-03-01 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6310 0.6310 0.6350 0.6350 -0.0040 -0.63%
2024-02-29 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6350 0.6350 0.6240 0.6240 0.0110 1.76%
2024-02-28 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6240 0.6240 0.6350 0.6350 -0.0110 -1.73%
2024-02-27 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6350 0.6350 0.6270 0.6270 0.0080 1.28%
2024-02-26 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6270 0.6270 0.6360 0.6360 -0.0090 -1.42%
2024-02-23 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6360 0.6360 0.6340 0.6340 0.0020 0.32%
2024-02-22 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6340 0.6340 0.6360 0.6360 -0.0020 -0.31%
2024-02-21 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6360 0.6360 0.6240 0.6240 0.0120 1.92%
2024-02-20 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6240 0.6240 0.6210 0.6210 0.0030 0.48%
2024-02-19 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6210 0.6210 0.6300 0.6300 -0.0090 -1.43%
2024-02-08 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6300 0.6300 0.6060 0.6060 0.0240 3.96%
2024-02-07 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6060 0.6060 0.5940 0.5940 0.0120 2.02%
2024-02-06 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5940 0.5940 0.5700 0.5700 0.0240 4.21%
2024-02-05 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5700 0.5700 0.5900 0.5900 -0.0200 -3.39%
2024-02-02 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5900 0.5900 0.5880 0.5880 0.0020 0.34%
2024-02-01 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5880 0.5880 0.5980 0.5980 -0.0100 -1.67%
2024-01-31 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5980 0.5980 0.6150 0.6150 -0.0170 -2.76%
2024-01-30 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6150 0.6150 0.6330 0.6330 -0.0180 -2.84%
2024-01-29 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6330 0.6330 0.6420 0.6420 -0.0090 -1.40%
2024-01-26 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6420 0.6420 0.6250 0.6250 0.0170 2.72%
2024-01-25 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6250 0.6250 0.5940 0.5940 0.0310 5.22%
2024-01-24 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5940 0.5940 0.5760 0.5760 0.0180 3.12%
2024-01-23 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5760 0.5760 0.5690 0.5690 0.0070 1.23%
2024-01-22 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5690 0.5690 0.5900 0.5900 -0.0210 -3.56%
2024-01-19 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5900 0.5900 0.5890 0.5890 0.0010 0.17%
2024-01-18 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5890 0.5890 0.5870 0.5870 0.0020 0.34%
2024-01-17 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5870 0.5870 0.6030 0.6030 -0.0160 -2.65%
2024-01-16 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6030 0.6030 0.6060 0.6060 -0.0030 -0.50%
2024-01-15 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6060 0.6060 0.6040 0.6040 0.0020 0.33%
2024-01-12 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6040 0.6040 0.6070 0.6070 -0.0030 -0.49%
2024-01-11 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6070 0.6070 0.6050 0.6050 0.0020 0.33%
2024-01-10 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6050 0.6050 0.6080 0.6080 -0.0030 -0.49%
2024-01-09 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6080 0.6080 0.6010 0.6010 0.0070 1.16%
2024-01-08 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6010 0.6010 0.6130 0.6130 -0.0120 -1.96%
2024-01-05 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6130 0.6130 0.6150 0.6150 -0.0020 -0.33%
2024-01-04 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6150 0.6150 0.6260 0.6260 -0.0110 -1.76%
2024-01-03 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6260 0.6260 0.6250 0.6250 0.0010 0.16%
2024-01-02 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6250 0.6250 0.6420 0.6420 -0.0170 -2.65%
2023-12-29 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6420 0.6420 0.6450 0.6450 -0.0030 -0.47%
2023-12-28 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6450 0.6450 0.6270 0.6270 0.0180 2.87%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
易方达黄金ETF联接C 1.7122 0.65%
国泰黄金ETF联接C 1.8687 0.63%
易方达中证银行指数(LOF)C 1.1648 0.41%
鹏华银行C 0.9820 0.41%
招商中证银行指数C 1.2129 0.41%
华安中证银行指数C 0.9830 0.40%
招商中证银行指数E 1.2099 0.40%
华宝中证银行ETF联接C 1.1774 0.40%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%