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鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询(015674)

今天最新净值 0.9680 0.0220 2.3300% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.9696 0.0236 2.4920%
  • 累计净值:0.9680
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9785亿
  • 最近资产:0.42亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:闫冬
近一季鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674)基金累计收益率-5.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9680 0.9680 0.9460 0.9460 0.0220 2.33%
2022-09-29 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9460 0.9460 0.9650 0.9650 -0.0190 -1.97%
2022-09-28 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9650 0.9650 0.9800 0.9800 -0.0150 -1.53%
2022-09-27 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9800 0.9800 0.9710 0.9710 0.0090 0.93%
2022-09-26 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9710 0.9710 0.9750 0.9750 -0.0040 -0.41%
2022-09-23 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9750 0.9750 0.9790 0.9790 -0.0040 -0.41%
2022-09-22 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9790 0.9790 0.9970 0.9970 -0.0180 -1.81%
2022-09-21 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9970 0.9970 0.9850 0.9850 0.0120 1.22%
2022-09-20 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9850 0.9850 1.0090 1.0090 -0.0240 -2.38%
2022-09-19 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.0090 1.0090 1.0040 1.0040 0.0050 0.50%
2022-09-16 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.0040 1.0040 1.0420 1.0420 -0.0380 -3.65%
2022-09-15 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.0420 1.0420 1.0150 1.0150 0.0270 2.66%
2022-09-14 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.0150 1.0150 1.0160 1.0160 -0.0010 -0.10%
2022-09-13 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.0160 1.0160 1.0400 1.0400 -0.0240 -2.31%
2022-09-09 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.0400 1.0400 1.0020 1.0020 0.0380 3.79%
2022-09-08 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20%
2022-09-07 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.0000 1.0000 1.0040 1.0040 -0.0040 -0.40%
2022-09-06 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 1.0040 1.0040 0.9780 0.9780 0.0260 2.66%
2022-09-05 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9780 0.9780 0.9670 0.9670 0.0110 1.14%
2022-09-02 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9670 0.9670 0.9760 0.9760 -0.0090 -0.92%
2022-09-01 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9760 0.9760 0.9670 0.9670 0.0090 0.93%
2022-08-31 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9670 0.9670 0.9640 0.9640 0.0030 0.31%
2022-08-30 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9640 0.9640 0.9490 0.9490 0.0150 1.58%
2022-08-29 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9490 0.9490 0.9540 0.9540 -0.0050 -0.52%
2022-08-26 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9540 0.9540 0.9600 0.9600 -0.0060 -0.62%
2022-08-25 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9600 0.9600 0.9440 0.9440 0.0160 1.69%
2022-08-24 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9440 0.9440 0.9580 0.9580 -0.0140 -1.46%
2022-08-23 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9580 0.9580 0.9660 0.9660 -0.0080 -0.83%
2022-08-22 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9660 0.9660 0.9640 0.9640 0.0020 0.21%
2022-08-19 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9640 0.9640 0.9450 0.9450 0.0190 2.01%
2022-08-18 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9450 0.9450 0.9550 0.9550 -0.0100 -1.05%
2022-08-17 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9550 0.9550 0.9310 0.9310 0.0240 2.58%
2022-08-16 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9310 0.9310 0.9180 0.9180 0.0130 1.42%
2022-08-15 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9180 0.9180 0.9220 0.9220 -0.0040 -0.43%
2022-08-12 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9220 0.9220 0.9130 0.9130 0.0090 0.99%
2022-08-11 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9130 0.9130 0.8970 0.8970 0.0160 1.78%
2022-08-10 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8970 0.8970 0.9030 0.9030 -0.0060 -0.66%
2022-08-09 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9030 0.9030 0.9050 0.9050 -0.0020 -0.22%
2022-08-08 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9050 0.9050 0.9080 0.9080 -0.0030 -0.33%
2022-08-05 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9080 0.9080 0.8970 0.8970 0.0110 1.23%
2022-08-04 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8970 0.8970 0.8940 0.8940 0.0030 0.34%
2022-08-03 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8940 0.8940 0.9160 0.9160 -0.0220 -2.40%
2022-08-02 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9160 0.9160 0.9390 0.9390 -0.0230 -2.45%
2022-08-01 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9390 0.9390 0.9550 0.9550 -0.0160 -1.68%
2022-07-29 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9550 0.9550 0.9710 0.9710 -0.0160 -1.65%
2022-07-28 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9710 0.9710 0.9700 0.9700 0.0010 0.10%
2022-07-27 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9700 0.9700 0.9740 0.9740 -0.0040 -0.41%
2022-07-26 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9740 0.9740 0.9320 0.9320 0.0420 4.51%
2022-07-25 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9320 0.9320 0.9190 0.9190 0.0130 1.41%
2022-07-22 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9190 0.9190 0.9230 0.9230 -0.0040 -0.43%
2022-07-21 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9230 0.9230 0.9400 0.9400 -0.0170 -1.81%
2022-07-20 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9400 0.9400 0.9440 0.9440 -0.0040 -0.42%
2022-07-19 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9440 0.9440 0.9440 0.9440 0.0000 0.00%
2022-07-18 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9440 0.9440 0.9150 0.9150 0.0290 3.17%
2022-07-15 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9150 0.9150 0.9580 0.9580 -0.0430 -4.49%
2022-07-14 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9580 0.9580 0.9760 0.9760 -0.0180 -1.84%
2022-07-13 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9760 0.9760 0.9710 0.9710 0.0050 0.51%
2022-07-12 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9710 0.9710 0.9650 0.9650 0.0060 0.62%
2022-07-11 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9650 0.9650 0.9760 0.9760 -0.0110 -1.13%
2022-07-08 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9760 0.9760 0.9720 0.9720 0.0040 0.41%
2022-07-07 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9720 0.9720 0.9760 0.9760 -0.0040 -0.41%
2022-07-06 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9760 0.9760 0.9970 0.9970 -0.0210 -2.11%
2022-07-05 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9970 0.9970 1.0100 1.0100 -0.0130 -1.29%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.62%
南方房地产联接E 0.7406 1.58%
安信新常态C 1.4094 1.47%
华宝价值基金C 0.8013 1.25%
1.6442 1.00%
工银战略转型C 3.8220 0.98%
创金合信金融地产股票A 0.9385 0.97%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%