鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询(015674)
今天最新净值
0.6220
-0.0030 -0.4800%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6039
0.0009 0.1568%
- 累计净值:0.6220
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.7293亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:闫冬
今年以来鹏华中证800地产指数(LOF)C基金净值查询
今年以来,鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674)基金累计收益率-3.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6030 |
0.6030 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.0170 |
-2.74% |
2024-03-26 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6200 |
0.6200 |
0.6160 |
0.6160 |
0.0040 |
0.65% |
2024-03-25 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0100 |
1.65% |
2024-03-22 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6060 |
0.6060 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0100 |
-1.62% |
2024-03-21 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6160 |
0.6160 |
0.6140 |
0.6140 |
0.0020 |
0.33% |
2024-03-20 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6140 |
0.6140 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0010 |
-0.16% |
2024-03-19 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.0060 |
-0.97% |
2024-03-15 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6220 |
0.6220 |
0.6250 |
0.6250 |
-0.0030 |
-0.48% |
2024-03-14 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6250 |
0.6250 |
0.6220 |
0.6220 |
0.0030 |
0.48% |
2024-03-13 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6220 |
0.6220 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0120 |
-1.89% |
|
2024-03-12 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6100 |
0.6100 |
0.0240 |
3.93% |
2024-03-11 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6100 |
0.6100 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0160 |
2.69% |
2024-03-08 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5940 |
0.5940 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0040 |
-0.67% |
2024-03-07 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5980 |
0.5980 |
0.6050 |
0.6050 |
-0.0070 |
-1.16% |
2024-03-06 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6050 |
0.6050 |
0.6130 |
0.6130 |
-0.0080 |
-1.31% |
2024-03-05 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6130 |
0.6130 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-04 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0180 |
-2.85% |
2024-03-01 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6310 |
0.6310 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0040 |
-0.63% |
2024-02-29 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6350 |
0.6350 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0110 |
1.76% |
2024-02-28 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0110 |
-1.73% |
2024-02-27 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6350 |
0.6350 |
0.6270 |
0.6270 |
0.0080 |
1.28% |
2024-02-26 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6270 |
0.6270 |
0.6360 |
0.6360 |
-0.0090 |
-1.42% |
2024-02-23 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6360 |
0.6360 |
0.6340 |
0.6340 |
0.0020 |
0.32% |
2024-02-22 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6340 |
0.6340 |
0.6360 |
0.6360 |
-0.0020 |
-0.31% |
2024-02-21 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6360 |
0.6360 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0120 |
1.92% |
|
2024-02-20 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6240 |
0.6240 |
0.6210 |
0.6210 |
0.0030 |
0.48% |
2024-02-19 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6210 |
0.6210 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0090 |
-1.43% |
2024-02-08 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6300 |
0.6300 |
0.6060 |
0.6060 |
0.0240 |
3.96% |
2024-02-07 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6060 |
0.6060 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0120 |
2.02% |
2024-02-06 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5940 |
0.5940 |
0.5700 |
0.5700 |
0.0240 |
4.21% |
2024-02-05 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5700 |
0.5700 |
0.5900 |
0.5900 |
-0.0200 |
-3.39% |
2024-02-02 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5900 |
0.5900 |
0.5880 |
0.5880 |
0.0020 |
0.34% |
2024-02-01 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5880 |
0.5880 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0100 |
-1.67% |
2024-01-31 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5980 |
0.5980 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0170 |
-2.76% |
2024-01-30 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0180 |
-2.84% |
2024-01-29 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6330 |
0.6330 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0090 |
-1.40% |
2024-01-26 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6420 |
0.6420 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0170 |
2.72% |
2024-01-25 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6250 |
0.6250 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0310 |
5.22% |
2024-01-24 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5940 |
0.5940 |
0.5760 |
0.5760 |
0.0180 |
3.12% |
2024-01-23 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5760 |
0.5760 |
0.5690 |
0.5690 |
0.0070 |
1.23% |
2024-01-22 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5690 |
0.5690 |
0.5900 |
0.5900 |
-0.0210 |
-3.56% |
2024-01-19 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5900 |
0.5900 |
0.5890 |
0.5890 |
0.0010 |
0.17% |
2024-01-18 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5890 |
0.5890 |
0.5870 |
0.5870 |
0.0020 |
0.34% |
2024-01-17 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.5870 |
0.5870 |
0.6030 |
0.6030 |
-0.0160 |
-2.65% |
2024-01-16 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6030 |
0.6030 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0030 |
-0.50% |
2024-01-15 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6060 |
0.6060 |
0.6040 |
0.6040 |
0.0020 |
0.33% |
2024-01-12 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6040 |
0.6040 |
0.6070 |
0.6070 |
-0.0030 |
-0.49% |
2024-01-11 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6070 |
0.6070 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0020 |
0.33% |
2024-01-10 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6050 |
0.6050 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0030 |
-0.49% |
2024-01-09 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6080 |
0.6080 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0070 |
1.16% |
2024-01-08 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6010 |
0.6010 |
0.6130 |
0.6130 |
-0.0120 |
-1.96% |
2024-01-05 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6130 |
0.6130 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0020 |
-0.33% |
2024-01-04 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6150 |
0.6150 |
0.6260 |
0.6260 |
-0.0110 |
-1.76% |
2024-01-03 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6260 |
0.6260 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0010 |
0.16% |
2024-01-02 |
015674 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C |
0.6250 |
0.6250 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0170 |
-2.65% |