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招商沪深300地产等权重指数C基金净值查询(013273)

今天最新净值 0.6884 0.0205 3.0700% 2022-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.6878 0.0199 2.9846%
  • 累计净值:0.6884
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.9916亿
  • 最近资产:12.33亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:王岩
近一季招商沪深300地产等权重指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,招商沪深300地产等权重指数C(013273)基金累计收益率-9.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-09-30 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 0.6884 0.6679 0.6679 0.0205 3.07%
2022-09-29 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6679 0.6679 0.6819 0.6819 -0.0140 -2.05%
2022-09-28 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6819 0.6819 0.6933 0.6933 -0.0114 -1.64%
2022-09-27 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6933 0.6933 0.6856 0.6856 0.0077 1.12%
2022-09-26 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6856 0.6856 0.6881 0.6881 -0.0025 -0.36%
2022-09-23 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6881 0.6881 0.6907 0.6907 -0.0026 -0.38%
2022-09-22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6907 0.6907 0.7070 0.7070 -0.0163 -2.31%
2022-09-21 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7070 0.7070 0.7025 0.7025 0.0045 0.64%
2022-09-20 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7025 0.7025 0.7202 0.7202 -0.0177 -2.46%
2022-09-19 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7202 0.7202 0.7175 0.7175 0.0027 0.38%
2022-09-16 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7175 0.7175 0.7471 0.7471 -0.0296 -3.96%
2022-09-15 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7471 0.7471 0.7227 0.7227 0.0244 3.38%
2022-09-14 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7227 0.7227 0.7228 0.7228 -0.0001 -0.01%
2022-09-13 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7228 0.7228 0.7410 0.7410 -0.0182 -2.46%
2022-09-09 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7410 0.7410 0.7096 0.7096 0.0314 4.43%
2022-09-08 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7096 0.7096 0.7112 0.7112 -0.0016 -0.22%
2022-09-07 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7112 0.7112 0.7152 0.7152 -0.0040 -0.56%
2022-09-06 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7152 0.7152 0.6981 0.6981 0.0171 2.45%
2022-09-05 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6981 0.6981 0.6904 0.6904 0.0077 1.12%
2022-09-02 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6904 0.6904 0.7014 0.7014 -0.0110 -1.57%
2022-09-01 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7014 0.7014 0.6991 0.6991 0.0023 0.33%
2022-08-31 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6991 0.6991 0.6935 0.6935 0.0056 0.81%
2022-08-30 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6935 0.6935 0.6828 0.6828 0.0107 1.57%
2022-08-29 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6828 0.6828 0.6868 0.6868 -0.0040 -0.58%
2022-08-26 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6868 0.6868 0.6921 0.6921 -0.0053 -0.77%
2022-08-25 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6921 0.6921 0.6823 0.6823 0.0098 1.44%
2022-08-24 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6823 0.6823 0.6918 0.6918 -0.0095 -1.37%
2022-08-23 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6918 0.6918 0.6964 0.6964 -0.0046 -0.66%
2022-08-22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6964 0.6964 0.6948 0.6948 0.0016 0.23%
2022-08-19 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6948 0.6948 0.6772 0.6772 0.0176 2.60%
2022-08-18 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6772 0.6772 0.6850 0.6850 -0.0078 -1.14%
2022-08-17 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6850 0.6850 0.6641 0.6641 0.0209 3.15%
2022-08-16 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6641 0.6641 0.6507 0.6507 0.0134 2.06%
2022-08-15 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6507 0.6507 0.6574 0.6574 -0.0067 -1.02%
2022-08-12 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6574 0.6574 0.6498 0.6498 0.0076 1.17%
2022-08-11 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6498 0.6498 0.6371 0.6371 0.0127 1.99%
2022-08-10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6371 0.6371 0.6441 0.6441 -0.0070 -1.09%
2022-08-09 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6441 0.6441 0.6471 0.6471 -0.0030 -0.46%
2022-08-08 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6471 0.6471 0.6504 0.6504 -0.0033 -0.51%
2022-08-05 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6504 0.6504 0.6430 0.6430 0.0074 1.15%
2022-08-04 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6430 0.6430 0.6419 0.6419 0.0011 0.17%
2022-08-03 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6419 0.6419 0.6597 0.6597 -0.0178 -2.70%
2022-08-02 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6597 0.6597 0.6765 0.6765 -0.0168 -2.48%
2022-08-01 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6765 0.6765 0.6905 0.6905 -0.0140 -2.03%
2022-07-29 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6905 0.6905 0.7020 0.7020 -0.0115 -1.64%
2022-07-28 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7020 0.7020 0.7034 0.7034 -0.0014 -0.20%
2022-07-27 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7034 0.7034 0.7095 0.7095 -0.0061 -0.86%
2022-07-26 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7095 0.7095 0.6746 0.6746 0.0349 5.17%
2022-07-25 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6746 0.6746 0.6643 0.6643 0.0103 1.55%
2022-07-22 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6643 0.6643 0.6666 0.6666 -0.0023 -0.35%
2022-07-21 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6666 0.6666 0.6804 0.6804 -0.0138 -2.03%
2022-07-20 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6804 0.6804 0.6835 0.6835 -0.0031 -0.45%
2022-07-19 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6835 0.6835 0.6843 0.6843 -0.0008 -0.12%
2022-07-18 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6843 0.6843 0.6632 0.6632 0.0211 3.18%
2022-07-15 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6632 0.6632 0.6916 0.6916 -0.0284 -4.11%
2022-07-14 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6916 0.6916 0.7096 0.7096 -0.0180 -2.54%
2022-07-13 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7096 0.7096 0.7071 0.7071 0.0025 0.35%
2022-07-12 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7071 0.7071 0.7028 0.7028 0.0043 0.61%
2022-07-11 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7028 0.7028 0.7138 0.7138 -0.0110 -1.54%
2022-07-08 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7138 0.7138 0.7103 0.7103 0.0035 0.49%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
鹏华香港银行指数(LOF)C 1.0604 1.62%
南方房地产联接E 0.7406 1.58%
安信新常态C 1.4094 1.47%
华宝价值基金C 0.8013 1.25%
1.6442 1.00%
工银战略转型C 3.8220 0.98%
创金合信金融地产股票A 0.9385 0.97%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.6890 3.08%
招商沪深300地产等权重指数C 0.6884 3.07%
0.9680 2.33%
地产LOF 0.9780 2.30%
房地产LOF 0.8748 1.89%
国泰国证房地产行业指数C 0.8732 1.88%
财通中证香港红利等权A 0.7065 1.67%
财通中证香港红利等权C 0.6992 1.67%
泰康香港银行指数A 0.8293 1.64%
泰康香港银行指数C 0.8180 1.64%