博时国证粮食产业指数发起式C基金净值查询(020651)
今天最新净值
1.1332
-0.0099 -0.87%
2025-12-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.1345
0.0013 0.1108%
- 累计净值：1.1332
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2594亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：王祥
近一季,博时国证粮食产业指数发起式C(020651)基金累计收益率11.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-30 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1343 |
1.1343 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0099 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0125 |
1.11% |
| 2025-12-25 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0122 |
1.10% |
| 2025-12-19 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1139 |
1.1139 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0237 |
2.17% |
| 2025-12-18 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0902 |
1.0902 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0898 |
1.0898 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0042 |
0.39% |
|
|
| 2025-12-16 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0985 |
1.0985 |
-0.0129 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0985 |
1.0985 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0975 |
1.0975 |
1.1006 |
1.1006 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-12-11 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0133 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1139 |
1.1139 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0144 |
1.31% |
| 2025-12-09 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0995 |
1.0995 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0137 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1132 |
1.1132 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1123 |
1.1123 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0151 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0972 |
1.0972 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0124 |
-1.13% |
| 2025-12-03 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1096 |
1.1096 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1146 |
1.1146 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1133 |
1.1133 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0063 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1070 |
1.1070 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0156 |
1.43% |
| 2025-11-27 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0914 |
1.0914 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0968 |
1.0968 |
-0.0042 |
-0.38% |
|
|
| 2025-11-25 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0968 |
1.0968 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0937 |
1.0937 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2025-11-21 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1030 |
1.1030 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0185 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1222 |
1.1222 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1222 |
1.1222 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0127 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-11-14 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0150 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0099 |
0.89% |
| 2025-11-10 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1138 |
1.1138 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0139 |
1.26% |
| 2025-11-07 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0071 |
0.65% |
| 2025-11-06 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0928 |
1.0928 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0115 |
1.06% |
| 2025-11-05 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0093 |
0.87% |
| 2025-11-04 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0820 |
1.0820 |
-0.0100 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0100 |
0.93% |
| 2025-10-31 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0150 |
1.41% |
| 2025-10-28 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0636 |
1.0636 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0098 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0077 |
0.74% |
| 2025-10-22 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0121 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0426 |
1.0426 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-10-17 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0089 |
-0.84% |
| 2025-10-16 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0669 |
1.0669 |
-0.0122 |
-1.14% |
| 2025-10-15 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-14 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-10-10 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0090 |
0.85% |
| 2025-10-09 |
020651 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0165 |
1.59% |
