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海富通股票 - 基金主页(代码:519005)

今天最新净值 1.2774 -0.0030 -0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2650 -0.0124 -0.9730%
  • 累计净值:3.2264
  • 成立日期:2005-07-29
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:4.196亿份
  • 最近份额:18.1421亿
  • 最近资产:26.58亿
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:吕越超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.53% 11.41% -0.26% -5.81% -2.71% 45.55% 74.38% 528.02%
同类排名 111/2619 290/3264 2449/3272 1304/3183 125/2397 32/1370 169/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-22 分红 每份派现金0.6970元
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.2220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.9200元
2006-05-16 2006-05-16 2006-05-17 分红 每份派现金0.0500元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分红 每份派现金0.0350元
海富通股票基金动态
海富通股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
605117 德业股份 0.0000 9.49% -1.73%
688063 派能科技 0.0000 9.22% -0.35%
688348 昱能科技 0.0000 9.15% -2.14%
300438 鹏辉能源 0.0000 8.36% -0.03%
688032 禾迈股份 0.0000 5.72% -2.23%
601689 拓普集团 0.0000 3.79% 0.80%
002897 意华股份 0.0000 3.66% -3.33%
600522 中天科技 0.0000 3.26% 0.07%
603596 伯特利 0.0000 2.92% -3.02%
600153 建发股份 0.0000 2.23% 1.00%
海富通股票(519005)基金档案
基金代码 519005 基金简称 海富股票 基金全称 海富通股票证券投资基金
发行日期 2005-06-10 成立日期 2005-07-29 基金类型 混合型-偏股
基金经理 吕越超 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 26.58亿 最近份额 18.1421亿 成立份额 4.196亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈泛沿海混合 0.5914 1.11%
宝盈现代服务业混合A 0.9125 1.03%
宝盈现代服务业混合C 0.9008 1.02%
财通资管健康产业混合A 1.1115 0.93%
财通资管健康产业混合C 1.1062 0.92%
华宝大健康混合 1.7619 0.92%
银华乐享混合A 0.8914 0.91%
银华乐享混合C 0.8890 0.90%
格林研究优选混合C 0.9525 0.88%
格林研究优选混合A 0.9581 0.87%