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海富通股票 - 基金主页(代码:519005)

今天最新净值 1.0200 -0.0040 -0.3900% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.0266 0.0026 0.2572% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:2.9690
  • 成立日期:2005-07-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.196亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:58.7193亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
14.32% 10.95% 6.63% -7.29% 84.49% 49.66% 85.74% 370.17%
海富通股票(519005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-30 1.0200 -0.3900%
2020-09-29 1.0240 3.0200%
2020-09-28 0.9940 -0.5000%
2020-09-25 0.9990 -1.7700%
2020-09-24 1.0170 -2.4900%
2020-09-23 1.0430 1.0700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-22 分红 每份派现金0.6970元
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.2220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.9200元
2006-05-16 2006-05-16 2006-05-17 分红 每份派现金0.0500元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分红 每份派现金0.0350元
海富通股票基金动态
海富通股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688111 金山办公 241.9300 12.3500% 3.1250%
300598 诚迈科技 380.9400 10.7800% -3.3569%
300659 中孚信息 1.0000 9.1400% 1.5639%
300379 东方通 1.0000 8.0600% -0.0271%
603986 兆易创新 204.7100 7.2200% -0.6542%
002291 星期六 2.0000 6.9100% 1.3158%
603501 韦尔股份 215.1300 6.4900% 1.3775%
002837 英维克 972.5600 4.3000% 0.9479%
002301 齐心集团 1.0000 4.0500% -3.0907%
000636 风华高科 877.0800 3.8200% 0.4481%
海富通股票(519005)基金档案
基金代码 519005 基金简称 海富股票 基金全称 海富通股票证券投资基金
发行日期 2005-06-10 成立日期 2005-07-29 基金类型 股票型
基金经理 丁俊、黄峰 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 66.9400亿 最近份额 58.7193亿 成立份额 4.196亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基医疗 3.6690 2.2600%
博时医疗 3.9080 2.0600%
农银医疗保健 2.5927 1.9200%
汇添富医药保健混合 2.7030 1.8100%
招商医药健康 2.8650 1.5600%
农银成长 3.2877 1.5200%
融通医疗保健行业混合A 2.5940 1.4900%
富国医保混合 4.4300 1.4200%
金鹰稳健成长混合 1.8430 1.3800%
万家优选 1.8704 1.3400%