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海富通股票 - 基金主页(代码:519005)

今天最新净值 1.4063 0.0350 2.5500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1218 0.0138 1.2480%
  • 累计净值:3.3553
  • 成立日期:2005-07-29
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:4.196亿份
  • 最近份额:18.1421亿
  • 最近资产:22.72亿元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:吕越超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.53% 11.41% -0.26% -5.81% -2.71% 45.55% 74.38% 528.02%
同类排名 111/2619 290/3264 2449/3272 1304/3183 125/2397 32/1370 169/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-22 分红 每份派现金0.6970元
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.2220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.9200元
2006-05-16 2006-05-16 2006-05-17 分红 每份派现金0.0500元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分红 每份派现金0.0350元
海富通股票基金动态
海富通股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 181.7600 8.38% 2.03%
002605 姚记科技 354.1700 5.14% 1.01%
002919 名臣健康 347.5200 4.90% -0.39%
002230 科大讯飞 219.9800 4.68% -0.33%
300502 新易盛 219.9300 4.68% 2.83%
002315 焦点科技 360.5700 4.51% 0.22%
688111 金山办公 28.4500 4.20% -0.21%
600732 爱旭股份 404.2900 3.89% 10.00%
300394 天孚通信 107.0600 3.58% 3.67%
601900 南方传媒 547.7900 3.51% -0.99%
海富通股票(519005)基金档案
基金代码 519005 基金简称 海富股票 基金全称 海富通股票证券投资基金
发行日期 2005-06-10 成立日期 2005-07-29 基金类型 混合型-偏股
基金经理 吕越超 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 22.72亿元 最近份额 18.1421亿 成立份额 4.196亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合A 0.6904 4.48%
大摩沪港深精选混合C 0.6857 4.48%
中信建投低碳成长混合A 0.6665 4.03%
中信建投低碳成长混合C 0.6618 4.02%
格林创新成长混合A 0.6493 3.57%
格林创新成长混合C 0.6266 3.55%
大摩优悦安和混合A 0.7381 3.52%
大摩优悦安和混合C 0.7331 3.52%
永赢医药创新智选混合发起A 1.0346 3.51%
永赢医药创新智选混合发起C 1.0314 3.51%