收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.38% | 1.92% | -0.71% | -4.30% | -3.66% | -33.90% | -34.52% | 262.42% |
同类排名 | 495/4597 | 247/4542 | 1548/4596 | 3118/4517 | 3803/4147 | 3111/3473 | 2156/2686 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2007-08-21 | 2007-08-21 | 2007-08-22 | 分红 | 每份派现金0.6970元 |
2007-03-16 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 分红 | 每份派现金0.2220元 |
2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.9200元 |
2006-05-16 | 2006-05-16 | 2006-05-17 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2006-04-11 | 2006-04-11 | 2006-04-12 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688256 | 寒武纪-U | 0.0000 | 8.31% | -2.26% |
000063 | 中兴通讯 | 0.0000 | 5.01% | 1.72% |
000988 | 华工科技 | 0.0000 | 4.90% | 3.68% |
688702 | 盛科通信-U | 0.0000 | 4.89% | 2.67% |
688041 | 海光信息 | 0.0000 | 4.70% | 0.68% |
002045 | 国光电器 | 0.0000 | 3.70% | 3.24% |
301550 | 斯菱股份 | 0.0000 | 3.61% | 1.95% |
688275 | 万润新能 | 0.0000 | 3.35% | 0.65% |
688205 | 德科立 | 0.0000 | 3.28% | 15.08% |
688018 | 乐鑫科技 | 0.0000 | 3.26% | 6.55% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
HKC科技 | 0.6002 | 5.82% |
海富通中证港股通科技ETF发起联接C | 1.3222 | 5.78% |
海富通中证港股通科技ETF发起联接A | 1.3248 | 5.22% |
海富通沪港深混合A | 1.3805 | 2.20% |
汽配ETF | 1.1180 | 1.43% |
海富通中证500指数增强A | 1.6414 | 0.64% |
海富通先进制造股票A | 1.0647 | 0.42% |
海富通先进制造股票C | 1.0430 | 0.40% |
海富通创业板增强A | 1.1994 | 0.35% |
海富通创业板增强C | 1.1615 | 0.34% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商优势企业混合A | 5.3311 | 8.15% |
招商优势企业混合C | 5.2503 | 8.13% |
华夏核心科技6个月定开混合A | 0.8877 | 6.36% |
华夏核心科技6个月定开混合C | 0.8608 | 6.34% |
长城竞争优势六个月混合A | 0.7856 | 5.95% |
长城竞争优势六个月混合C | 0.7690 | 5.94% |
长城港股通价值精选混合A | 0.9474 | 5.93% |
金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.8272 | 5.86% |
金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.8187 | 5.84% |
长城港股通价值混合C | 0.9346 | 5.78% |