收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.53% | 11.41% | -0.26% | -5.81% | -2.71% | 45.55% | 74.38% | 528.02% |
同类排名 | 111/2619 | 290/3264 | 2449/3272 | 1304/3183 | 125/2397 | 32/1370 | 169/821 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2007-08-21 | 2007-08-21 | 2007-08-22 | 分红 | 每份派现金0.6970元 |
2007-03-16 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 分红 | 每份派现金0.2220元 |
2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.9200元 |
2006-05-16 | 2006-05-16 | 2006-05-17 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2006-04-11 | 2006-04-11 | 2006-04-12 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300308 | 中际旭创 | 181.7600 | 8.38% | 2.03% |
002605 | 姚记科技 | 354.1700 | 5.14% | 1.01% |
002919 | 名臣健康 | 347.5200 | 4.90% | -0.39% |
002230 | 科大讯飞 | 219.9800 | 4.68% | -0.33% |
300502 | 新易盛 | 219.9300 | 4.68% | 2.83% |
002315 | 焦点科技 | 360.5700 | 4.51% | 0.22% |
688111 | 金山办公 | 28.4500 | 4.20% | -0.21% |
600732 | 爱旭股份 | 404.2900 | 3.89% | 10.00% |
300394 | 天孚通信 | 107.0600 | 3.58% | 3.67% |
601900 | 南方传媒 | 547.7900 | 3.51% | -0.99% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通碳中和混合A | 0.5343 | 1.62% |
海富通碳中和混合C | 0.5289 | 1.61% |
海富通消费优选混合A | 0.7978 | 1.30% |
海富通消费优选混合C | 0.7880 | 1.29% |
海富通中小盘混合 | 1.2718 | 0.98% |
海富通成长甄选混合A | 1.1971 | 0.83% |
海富通成长甄选混合C | 1.1829 | 0.83% |
海富通科技创新混合A | 0.8970 | 0.79% |
海富通股票混合 | 1.1166 | 0.78% |
海富通科技创新混合C | 0.8671 | 0.78% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩沪港深精选混合A | 0.6904 | 4.48% |
大摩沪港深精选混合C | 0.6857 | 4.48% |
中信建投低碳成长混合A | 0.6665 | 4.03% |
中信建投低碳成长混合C | 0.6618 | 4.02% |
格林创新成长混合A | 0.6493 | 3.57% |
格林创新成长混合C | 0.6266 | 3.55% |
大摩优悦安和混合A | 0.7381 | 3.52% |
大摩优悦安和混合C | 0.7331 | 3.52% |
永赢医药创新智选混合发起A | 1.0346 | 3.51% |
永赢医药创新智选混合发起C | 1.0314 | 3.51% |