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海富通股票混合 - 基金主页(代码:519005)

今天最新净值 0.6550 0.0000 0.0000% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7954 -0.0096 -1.1964% 2019-10-18 14:20:07
  • 累计净值:2.6040
  • 成立日期:2005-07-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.196亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:17.5394亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
52.75% -1.47% 0.50% 21.97% 49.07% 11.19% 28.80% 245.96%
海富通股票混合(519005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 0.8050 0.0000%
2019-10-16 0.7990 -0.5000%
2019-10-15 0.8030 -3.8300%
2019-10-14 0.8350 2.0800%
2019-10-11 0.8180 0.1200%
2019-10-10 0.8170 4.0800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-22 分红 每份派现金0.6970元
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.2220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.9200元
2006-05-16 2006-05-16 2006-05-17 分红 每份派现金0.0500元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分红 每份派现金0.0350元
海富通股票混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600562 国睿科技 295.9700 8.9500% 0.1343%
600048 保利地产 687.7100 5.7400% -0.9566%
600570 恒生电子 106.4300 5.5800% -1.9865%
600325 华发股份 471.7800 5.2700% -0.7884%
002714 牧原股份 81.9000 4.4600% 5.4786%
600571 信雅达 90.7100 3.8200% -1.3986%
600855 航天长峰 129.5500 3.6200% 0.1555%
002299 圣农发展 140.5300 3.4000% 0.5303%
600990 四创电子 43.6500 3.1200% -1.1674%
600362 江西铜业 236.1500 3.0100% -0.9059%
海富通股票混合(519005)基金档案
基金代码 519005 基金简称 海富通股票混合 基金全称 海富通股票证券投资基金
发行日期 2005-06-10 成立日期 2005-07-29 基金类型 股票型
基金经理 丁俊、黄峰 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 11.1200亿 最近份额 17.5394亿 成立份额 4.196亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
周期ETF 3.9130 0.1792%
海富通量化多因子混合C 1.1173 0.1600%
海富通量化多因子混合A 1.1032 0.1600%
海富通沪港深混合 1.2435 0.1100%
海富通安颐收益混合A 1.3540 0.0700%
海富通富睿混合A 1.0680 0.0600%
海富通聚丰纯债 1.0118 0.0600%
10年地债 104.6560 0.0535%
海富通富睿混合C 1.1109 0.0500%
海富通瑞丰债券 1.0541 0.0400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方价值A 1.3350 1.1400%
富国医保混合 2.7850 1.1256%
汇添富社会责任混合 1.6070 1.0700%
南方策略 1.3150 1.0000%
汇添富成长焦点混合 2.2302 0.9600%
景顺成长之星 2.1030 0.9600%
银河美丽A 1.8020 0.9500%
银河美丽C 1.7380 0.9300%
汇丰科技 1.9999 0.9300%
大成行业轮动混合 1.6860 0.9000%