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海富通股票混合(海富股票) - 基金主页(代码:519005)

今天最新净值 0.8433 -0.0440 -4.9600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8494 0.0161 1.9267%
  • 累计净值:2.7923
  • 成立日期:2005-07-29
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:4.196亿份
  • 最近份额:23.8567亿
  • 最近资产:18.62亿元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:吕越超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.38% 1.92% -0.71% -4.30% -3.66% -33.90% -34.52% 262.42%
同类排名 495/4597 247/4542 1548/4596 3118/4517 3803/4147 3111/3473 2156/2686 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-22 分红 每份派现金0.6970元
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.2220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.9200元
2006-05-16 2006-05-16 2006-05-17 分红 每份派现金0.0500元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分红 每份派现金0.0350元
海富通股票混合基金动态
海富通股票混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688256 寒武纪-U 0.0000 8.31% -2.26%
000063 中兴通讯 0.0000 5.01% 1.72%
000988 华工科技 0.0000 4.90% 3.68%
688702 盛科通信-U 0.0000 4.89% 2.67%
688041 海光信息 0.0000 4.70% 0.68%
002045 国光电器 0.0000 3.70% 3.24%
301550 斯菱股份 0.0000 3.61% 1.95%
688275 万润新能 0.0000 3.35% 0.65%
688205 德科立 0.0000 3.28% 15.08%
688018 乐鑫科技 0.0000 3.26% 6.55%
海富通股票混合(519005)基金档案
基金代码 519005 基金简称 海富通股票混合 基金全称 海富通股票证券投资基金
发行日期 2005-06-10 成立日期 2005-07-29 基金类型 混合型-偏股
基金经理 吕越超 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 18.62亿元 最近份额 23.8567亿 成立份额 4.196亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%