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海富通股票混合(海富股票) - 基金主页(代码:519005)

今天最新净值 0.9240 0.0024 0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9366 0.0148 1.6105%
  • 累计净值:2.8730
  • 成立日期:2005-07-29
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:4.196亿份
  • 最近份额:23.8567亿
  • 最近资产:19.01亿元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:吕越超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.87% 1.78% 9.65% 13.72% 8.05% -34.48% -40.96% 292.16%
同类排名 1265/4561 769/4801 138/4736 932/4668 3192/4346 3696/3761 2869/3042 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-22 分红 每份派现金0.6970元
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.2220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.9200元
2006-05-16 2006-05-16 2006-05-17 分红 每份派现金0.0500元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分红 每份派现金0.0350元
海富通股票混合基金动态
海富通股票混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300953 震裕科技 0.0000 5.17% 0.94%
688629 华丰科技 0.0000 4.83% -2.99%
603270 金帝股份 0.0000 4.58% 0.12%
300153 科泰电源 0.0000 3.88% 6.28%
003021 兆威机电 0.0000 3.50% 0.13%
000988 华工科技 0.0000 3.22% 5.07%
300442 润泽科技 0.0000 3.11% 9.49%
300738 奥飞数据 0.0000 3.08% 7.03%
301550 斯菱股份 0.0000 3.06% -0.55%
300857 协创数据 0.0000 3.05% 3.06%
海富通股票混合(519005)基金档案
基金代码 519005 基金简称 海富通股票混合 基金全称 海富通股票证券投资基金
发行日期 2005-06-10 成立日期 2005-07-29 基金类型 混合型-偏股
基金经理 吕越超 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 19.01亿元 最近份额 23.8567亿 成立份额 4.196亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新生活A 1.2477 9.42%
诺德新生活C 1.2451 9.42%
永赢科技智选混合发起A 1.9261 8.54%
永赢科技智选混合发起C 1.9175 8.54%
中航机遇领航混合发起A 1.8387 8.38%
中航机遇领航混合发起C 1.8171 8.37%
财通智慧成长混合A 1.3189 8.22%
财通智慧成长混合C 1.2644 8.22%
财通匠心优选一年持有期混合A 0.8514 8.16%
财通匠心优选一年持有期混合C 0.8294 8.16%