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海富通股票 - 基金主页(代码:519005)

今天最新净值 0.9760 -0.0030 -0.3100% 2021-05-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.9775 0.0075 0.7764% 2021-05-12 15:36:00
  • 累计净值:2.9250
  • 成立日期:2005-07-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.196亿份
  • 最近份额:43.4314亿
  • 最近资产:30.08亿元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:吕越超
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -18.12% -2.11% -8.70% -17.15% -14.08% 52.02% 33.88% 319.45%
同类排名 4214/4237 2494/4611 4596/4598 3948/4491 3419/3422 1617/2887 1735/2542 -
海富通股票(519005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-04-15 1.0180 -1.0700%
2021-05-07 0.9790 -2.3900%
2021-04-29 1.0180 -1.1700%
2021-05-11 0.9700 -0.6100%
2021-04-26 1.0180 0.6900%
2021-04-21 1.0160 -0.4900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.2220元
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-22 分红 每份派现金0.6970元
2006-05-16 2006-05-16 2006-05-17 分红 每份派现金0.0500元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.9200元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分红 每份派现金0.0350元
海富通股票基金动态
海富通股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603678 火炬电子 495.4600 9.47% -0.3291%
300379 东方通 490.3700 6.65% 3.7602%
600399 抚顺特钢 945.3200 4.12% -1.1253%
300726 宏达电子 278.2100 6.50% -0.5442%
000733 振华科技 544.6100 9.88% -1.1118%
603267 鸿远电子 230.1100 9.92% 1.2835%
300659 中孚信息 677.2800 8.71% 2.8406%
002340 格林美 1121.4800 3.19% 1.0618%
603987 康德莱 490.4300 3.34% 3.6530%
002756 永兴材料 200.1200 3.09% 0.9564%
海富通股票(519005)基金档案
基金代码 519005 基金简称 海富股票 基金全称 海富通股票证券投资基金
发行日期 2005-06-10 成立日期 2005-07-29 基金类型 混合型
基金经理 吕越超 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 30.08亿元 最近份额 43.4314亿 成立份额 4.196亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中科沃土转型升级混合 1.2558 4.4100%
金信民长混合A 1.6254 3.3400%
金信民长混合C 1.5452 3.3400%
同泰竞争优势混合A 1.3153 3.3100%
同泰竞争优势混合C 1.3099 3.3000%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1673 3.0600%
银华内需 2.9030 2.9800%
中信建投医改C 2.3962 2.9500%
中信建投医改A 2.8819 2.9500%
中邮消费升级 1.6050 2.8800%