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海富通股票 - 基金主页(代码:519005)

今天最新净值 1.2210 -0.0490 -3.8600% 2021-01-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.2319 0.0109 0.8926% 2021-01-27 13:40:00
  • 累计净值:3.1700
  • 成立日期:2005-07-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.196亿份
  • 最近份额:43.4314亿
  • 最近资产:44.30亿
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:吕越超
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.54% 4.44% 12.69% 32.02% 11.31% 126.79% 81.17% 445.80%
同类排名 2147/4101 1292/4093 1412/4082 586/3955 2983/3229 992/2781 810/2387 -
海富通股票(519005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-26 1.2210 -3.8600%
2021-01-25 1.2700 1.0300%
2021-01-22 1.2570 -0.7100%
2021-01-21 1.2660 2.1800%
2021-01-20 1.2390 3.9400%
2021-01-19 1.1920 -1.9700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-22 分红 每份派现金0.6970元
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.2220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.9200元
2006-05-16 2006-05-16 2006-05-17 分红 每份派现金0.0500元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分红 每份派现金0.0350元
海富通股票基金动态
海富通股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603678 火炬电子 0.0000 10.03% -7.1555%
000733 振华科技 0.0000 9.93% -8.4202%
603267 鸿远电子 0.0000 9.77% -2.3906%
300659 中孚信息 0.0000 8.45% -0.3734%
300379 东方通 0.0000 7.93% -10.5455%
688111 金山办公 0.0000 6.75% -7.1443%
002049 紫光国微 0.0000 4.57% 0.2844%
300014 亿纬锂能 0.0000 4.42% 0.6610%
688122 西部超导 0.0000 4.26% -7.0446%
600399 ST抚钢 0.0000 3.72% -4.9045%
海富通股票(519005)基金档案
基金代码 519005 基金简称 海富股票 基金全称 海富通股票证券投资基金
发行日期 2005-06-10 成立日期 2005-07-29 基金类型 混合型
基金经理 吕越超 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 44.30亿 最近份额 43.4314亿 成立份额 4.196亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
5年地债 101.1528 0.0351%
海富通均衡甄选混合A 1.0000 0.0000%
海富通均衡甄选混合C 1.0000 0.0000%
海富通中短债债券C 1.0220 -0.0200%
海富通中短债债券A 1.0263 -0.0200%
海富通中证短融ETF 101.2335 -0.0264%
海富通上清所短融债券A 1.0198 -0.0300%
海富通聚利债券 1.0821 -0.0300%
海富通瑞利债券 1.0891 -0.0400%
海富通瑞福债券 1.0592 -0.0600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农业精选 1.5900 3.6500%
前海金银C 1.1750 2.9800%
前海金银A 1.1960 2.9300%
广发睿毅领先混合 2.2453 1.5100%
广发多因子混合 2.3154 1.4400%
广发多策略混合 1.4780 1.3700%
大成智惠量化多策略混合 1.2672 1.1000%
广发聚富 1.3625 1.0500%
中信建投睿溢C 1.2843 1.0300%
中信建投睿溢A 1.4144 1.0300%