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海富通股票 - 基金主页(代码:519005)

今天最新净值 0.9406 0.0113 1.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9658 0.0045 0.4704%
  • 累计净值:2.8896
  • 成立日期:2005-07-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.196亿份
  • 最近份额:18.1421亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:吕越超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.51% 1.39% 22.76% -14.92% -20.56% -23.33% -5.28% 304.24%
同类排名 3829/4200 2603/4295 80/4274 4097/4165 2534/3654 2012/2899 206/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-22 分红 每份派现金0.6970元
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.2220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.9200元
2006-05-16 2006-05-16 2006-05-17 分红 每份派现金0.0500元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分红 每份派现金0.0350元
海富通股票基金动态
海富通股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002315 焦点科技 360.5700 6.80% 0.34%
605289 罗曼股份 0.0000 5.67% 0.14%
300494 盛天网络 0.0000 4.93% -0.64%
300418 昆仑万维 0.0000 4.83% 0.02%
000810 创维数字 0.0000 4.73% -0.33%
300556 丝路视觉 0.0000 4.61% -0.60%
601595 上海电影 0.0000 4.24% -0.66%
301383 天键股份 0.0000 3.76% -0.42%
688328 深科达 0.0000 3.42% 0.14%
300459 汤姆猫 0.0000 3.09% -0.62%
海富通股票(519005)基金档案
基金代码 519005 基金简称 海富股票 基金全称 海富通股票证券投资基金
发行日期 2005-06-10 成立日期 2005-07-29 基金类型
基金经理 吕越超 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 最近份额 18.1421亿 成立份额 4.196亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%