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海富通股票混合(海富股票) - 基金主页(代码:519005)

今天最新净值 0.7959 -0.0223 -2.7300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7909 -0.0045 -0.5627%
  • 累计净值:2.7449
  • 成立日期:2005-07-29
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:4.196亿份
  • 最近份额:23.8567亿
  • 最近资产:18.62亿元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:吕越超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.43% 5.98% -21.36% -1.35% -0.71% -42.79% -24.59% 242.05%
同类排名 2699/4559 387/4632 4606/4623 3003/4566 3129/4217 3542/3625 2178/2886 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-22 分红 每份派现金0.6970元
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.2220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.9200元
2006-05-16 2006-05-16 2006-05-17 分红 每份派现金0.0500元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分红 每份派现金0.0350元
海富通股票混合基金动态
海富通股票混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688256 寒武纪-U 0.0000 8.31% -1.10%
000063 中兴通讯 0.0000 5.01% 3.88%
000988 华工科技 0.0000 4.90% 1.53%
688702 盛科通信-U 0.0000 4.89% -5.81%
688041 海光信息 0.0000 4.70% -2.83%
002045 国光电器 0.0000 3.70% 0.15%
301550 斯菱股份 0.0000 3.61% -2.71%
688275 万润新能 0.0000 3.35% -0.46%
688205 德科立 0.0000 3.28% -0.04%
688018 乐鑫科技 0.0000 3.26% -0.50%
海富通股票混合(519005)基金档案
基金代码 519005 基金简称 海富通股票混合 基金全称 海富通股票证券投资基金
发行日期 2005-06-10 成立日期 2005-07-29 基金类型 混合型-偏股
基金经理 吕越超 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 18.62亿元 最近份额 23.8567亿 成立份额 4.196亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通中小盘混合 1.2861 0.87%
海富通碳中和混合A 0.4459 0.81%
海富通碳中和混合C 0.4380 0.81%
海富通中证500指数增强A 1.6544 0.56%
海富新内A 1.0760 0.41%
海富通量化选股混合C 0.9908 0.40%
海富通量化选股混合A 0.9945 0.39%
海富通欣荣混合A 1.1189 0.38%
海富通欣荣混合C 1.1081 0.37%
汽配ETF 1.0233 0.27%