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海富通股票混合 - 基金主页(代码:519005)

今天最新净值 1.3130 -0.0200 -1.5000% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.3441 0.0311 2.3695% 2020-07-13 15:29:59
  • 累计净值:3.2620
  • 成立日期:2005-07-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.196亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:71.8511亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
14.32% 10.95% 6.63% -7.29% 84.49% 49.66% 85.74% 370.17%
海富通股票混合(519005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 1.3130 -1.5000%
2020-07-09 1.3330 5.3800%
2020-07-08 1.2650 2.7600%
2020-07-07 1.2310 4.7700%
2020-07-06 1.1750 4.8200%
2020-07-03 1.1210 -0.5300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-22 分红 每份派现金0.6970元
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.2220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.9200元
2006-05-16 2006-05-16 2006-05-17 分红 每份派现金0.0500元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分红 每份派现金0.0350元
海富通股票混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300598 诚迈科技 233.5400 8.4400% -0.8461%
688111 金山办公 235.1800 7.6000% 3.8363%
300379 东方通 1.0000 7.2800% 0.2101%
603986 兆易创新 201.7200 7.0300% -1.8700%
603019 中科曙光 1.0000 6.6700% 3.4858%
300659 中孚信息 636.9600 6.4200% -3.0294%
002301 齐心集团 2.0000 5.0700% -0.0545%
300603 立昂技术 1.0000 5.0700% 0.0824%
603005 晶方科技 391.0900 5.0700% -1.6579%
002291 星期六 1.0000 4.9900% 1.8707%
海富通股票混合(519005)基金档案
基金代码 519005 基金简称 海富通股票混合 基金全称 海富通股票证券投资基金
发行日期 2005-06-10 成立日期 2005-07-29 基金类型 股票型
基金经理 丁俊、黄峰 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 69.4800亿 最近份额 71.8511亿 成立份额 4.196亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通内需热点混合 2.9280 1.0700%
海富通贰号 1.5920 0.7600%
海富精选 0.6633 0.7000%
海富通中小盘混合 1.7610 0.6900%
海富通国策导向混合 2.1800 0.5500%
海富通领先成长混合 2.2020 0.3600%
10年地债 106.5156 0.2849%
海富通创业板增强C 1.6563 0.2600%
海富通创业板增强A 1.6697 0.2600%
海富通电子信息传媒产业股票C 2.2952 0.2000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.8410 2.8600%
融通医疗保健行业混合A 2.6000 2.8500%
富国医保混合 4.6910 2.3600%
诺安成长 2.1150 2.2700%
博时医疗 4.0560 2.2400%
华泰柏瑞价值增长混合 4.9459 2.0500%
鹏华医疗 2.5150 1.9900%
汇添富医药保健混合 2.7440 1.9300%
大成健康产业混合 1.5680 1.8800%
信诚周期 3.6250 1.8000%
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