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海富通股票混合 - 基金主页(代码:519005)

今天最新净值 1.0890 -0.0150 -1.4400% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.3167 0.0247 1.9155% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:3.0380
  • 成立日期:2005-07-29
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.196亿份
  • 管理人:海富通基金
  • 最近份额:42.9990亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.21% -0.49% -20.40% 6.32% 36.26% 32.05% 70.72% 340.94%
海富通股票混合(519005)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-04-03 1.0260 -1.4400%
2020-04-02 1.0410 6.5500%
2020-04-01 0.9770 1.0300%
2020-03-31 0.9670 -1.0200%
2020-03-30 0.9770 -5.2400%
2020-03-27 1.0310 -2.0900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-22 分红 每份派现金0.6970元
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.2220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.9200元
2006-05-16 2006-05-16 2006-05-17 分红 每份派现金0.0500元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分红 每份派现金0.0350元
海富通股票混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688111 金山办公 230.0800 9.1700% 2.9096%
300659 中孚信息 575.5200 8.9500% 7.2073%
300379 东方通 720.7400 8.1000% 5.0012%
603986 兆易创新 152.2700 7.5800% 3.6892%
002241 歌尔股份 1.0000 6.4500% 2.7538%
688258 卓易信息 233.0300 4.8800% 3.7715%
300661 圣邦股份 74.8000 4.5900% -0.1881%
603501 韦尔股份 125.5700 4.3800% 3.3761%
688037 芯源微 238.6400 4.2500% 1.5038%
002273 水晶光电 853.6300 3.3500% 1.7908%
海富通股票混合(519005)基金档案
基金代码 519005 基金简称 海富通股票混合 基金全称 海富通股票证券投资基金
发行日期 2005-06-10 成立日期 2005-07-29 基金类型 股票型
基金经理 丁俊、黄峰 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 41.1500亿 最近份额 42.9990亿 成立份额 4.196亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
10年地债 108.9750 0.1647%
海富通国策导向混合 1.4570 0.1400%
海富通瑞丰债券 1.0932 0.1100%
海富通贰号 1.1560 0.0900%
海富通沪港深混合 1.2251 0.0900%
5年地债 103.4449 0.0583%
海富通鼎丰定开债券 1.0624 0.0500%
海富通内需热点混合 2.0140 0.0500%
海富通弘丰定开债券 1.0679 0.0500%
海富精选 0.4843 0.0400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投品质 2.5720 1.1000%
工银医疗保健 2.2470 1.0800%
博时医疗 2.6300 1.0000%
工银养老 1.2100 0.9200%
嘉实医疗保健 1.9320 0.8900%
易基医疗 2.5170 0.8800%
招商医药健康 1.9070 0.8500%
南方高增 1.3886 0.8300%
华宝医药生物混合 2.5980 0.7800%
景顺成长 1.7190 0.7000%
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