| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-30 | 1.0200 | -0.3900% |
| 2020-09-29 | 1.0240 | 3.0200% |
| 2020-09-28 | 0.9940 | -0.5000% |
| 2020-09-25 | 0.9990 | -1.7700% |
| 2020-09-24 | 1.0170 | -2.4900% |
| 2020-09-23 | 1.0430 | 1.0700% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-08-21 | 2007-08-21 | 2007-08-22 | 分红 | 每份派现金0.6970元 |
| 2007-03-16 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 分红 | 每份派现金0.2220元 |
| 2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.9200元 |
| 2006-05-16 | 2006-05-16 | 2006-05-17 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-04-11 | 2006-04-11 | 2006-04-12 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688111 | 金山办公 | 241.9300 | 12.3500% | 3.1250% |
| 300598 | 诚迈科技 | 380.9400 | 10.7800% | -3.3569% |
| 300659 | 中孚信息 | 1.0000 | 9.1400% | 1.5639% |
| 300379 | 东方通 | 1.0000 | 8.0600% | -0.0271% |
| 603986 | 兆易创新 | 204.7100 | 7.2200% | -0.6542% |
| 002291 | 星期六 | 2.0000 | 6.9100% | 1.3158% |
| 603501 | 韦尔股份 | 215.1300 | 6.4900% | 1.3775% |
| 002837 | 英维克 | 972.5600 | 4.3000% | 0.9479% |
| 002301 | 齐心集团 | 1.0000 | 4.0500% | -3.0907% |
| 000636 | 风华高科 | 877.0800 | 3.8200% | 0.4481% |
| 基金代码 | 519005 | 基金简称 | 海富股票 | 基金全称 | 海富通股票证券投资基金 |
| 发行日期 | 2005-06-10 | 成立日期 | 2005-07-29 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 丁俊、黄峰 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 海富通基金 |
| 最近资产 | 66.9400亿 | 最近份额 | 58.7193亿 | 成立份额 | 4.196亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪港深混合 | 1.6734 | 1.0100% |
| 海富通国策导向混合 | 1.9160 | 1.0000% |
| 海富通电子信息传媒产业股票A | 2.0378 | 0.8700% |
| 海富通电子信息传媒产业股票C | 1.9911 | 0.8600% |
| 海富通中小盘混合 | 1.7430 | 0.6900% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0355 | 0.4400% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0384 | 0.4400% |
| 海富通阿尔法A | 1.1620 | 0.4300% |
| 海富通研究精选混合A | 1.3937 | 0.3500% |
| 海富通研究精选混合C | 1.3573 | 0.3400% |
