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海富通股票混合 - 基金主页(代码:519005)

今天最新净值 0.7945 -0.0193 -2.3700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7908 -0.0033 -0.4135%
  • 累计净值:2.7435
  • 成立日期:2005-07-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.196亿份
  • 最近份额:18.1421亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:吕越超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -23.60% -4.99% -8.11% -12.31% -42.73% -31.66% -24.15% 241.28%
同类排名 4084/4132 4149/4283 4224/4289 4187/4215 3744/3757 2648/3012 534/1900 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-22 分红 每份派现金0.6970元
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.2220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.9200元
2006-05-16 2006-05-16 2006-05-17 分红 每份派现金0.0500元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分红 每份派现金0.0350元
海富通股票混合基金动态
海富通股票混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002315 焦点科技 368.6700 6.79% -2.37%
300502 新易盛 138.7200 4.75% -1.43%
601595 上海电影 260.6800 3.99% -2.14%
300308 中际旭创 49.6300 3.97% -0.64%
603496 恒为科技 251.0200 3.78% -1.29%
300364 中文在线 268.5600 3.70% 1.62%
002273 水晶光电 433.6100 3.36% 3.57%
002343 慈文传媒 717.4700 3.17% 2.14%
002558 巨人网络 452.0400 2.76% -0.78%
300182 捷成股份 949.5500 2.74% 0.23%
海富通股票混合(519005)基金档案
基金代码 519005 基金简称 海富股票 基金全称 海富通股票证券投资基金
发行日期 2005-06-10 成立日期 2005-07-29 基金类型
基金经理 吕越超 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 最近份额 18.1421亿 成立份额 4.196亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通电子信息传媒产业股票C 1.7376 0.70%
海富通电子信息传媒产业股票A 1.8311 0.70%
汽配ETF 0.9382 0.36%
海富精选 0.4167 0.22%
海富通贰号 1.0806 0.21%
海富通内需热点混合 1.7900 0.16%
海富通纯债C 1.1127 0.15%
海富通纯债A 1.1344 0.15%
海富新内A 1.0113 0.11%
海富债券A 1.1823 0.07%