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海富通股票 - 基金主页(代码:519005)

今天最新净值 1.0962 -0.0145 -1.3100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9319 0.0263 2.9076%
  • 累计净值:3.0452
  • 成立日期:2005-07-29
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:4.196亿份
  • 最近份额:18.1421亿
  • 最近资产:25.25亿元
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:吕越超
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.71% 11.98% -2.46% -10.76% -22.66% -29.55% 5.71% 371.11%
同类排名 2051/3473 21/3944 2846/3944 3295/3853 2805/3369 1144/2395 127/1349 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-08-21 2007-08-21 2007-08-22 分红 每份派现金0.6970元
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-19 分红 每份派现金0.2220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.9200元
2006-05-16 2006-05-16 2006-05-17 分红 每份派现金0.0500元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分红 每份派现金0.0350元
海富通股票基金动态
海富通股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002315 焦点科技 360.5700 6.80% 9.99%
605289 罗曼股份 0.0000 5.67% -0.64%
300494 盛天网络 0.0000 4.93% 2.28%
300418 昆仑万维 0.0000 4.83% 4.98%
000810 创维数字 0.0000 4.73% 2.56%
300556 丝路视觉 0.0000 4.61% 0.44%
601595 上海电影 0.0000 4.24% 9.99%
301383 天键股份 0.0000 3.76% 2.66%
688328 深科达 0.0000 3.42% 2.14%
300459 汤姆猫 0.0000 3.09% 2.42%
海富通股票(519005)基金档案
基金代码 519005 基金简称 海富股票 基金全称 海富通股票证券投资基金
发行日期 2005-06-10 成立日期 2005-07-29 基金类型 混合型-偏股
基金经理 吕越超 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 25.25亿元 最近份额 18.1421亿 成立份额 4.196亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平消费升级一年持有A 0.8086 0.97%
太平消费升级一年持有C 0.8032 0.97%
金鹰碳中和混合发起式A 0.8609 0.68%
金鹰碳中和混合发起式C 0.8578 0.68%
东财信息产业精选混合A 0.7671 1.37%
东财信息产业精选混合C 0.7488 1.35%
新华灵活 1.4557 1.13%
惠升品质优选混合A 0.7532 0.07%
惠升品质优选混合C 0.7487 0.07%
景顺长城量化先锋混合A 1.2477 0.32%