| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-04-03 | 1.0260 | -1.4400% |
| 2020-04-02 | 1.0410 | 6.5500% |
| 2020-04-01 | 0.9770 | 1.0300% |
| 2020-03-31 | 0.9670 | -1.0200% |
| 2020-03-30 | 0.9770 | -5.2400% |
| 2020-03-27 | 1.0310 | -2.0900% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-08-21 | 2007-08-21 | 2007-08-22 | 分红 | 每份派现金0.6970元 |
| 2007-03-16 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 分红 | 每份派现金0.2220元 |
| 2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.9200元 |
| 2006-05-16 | 2006-05-16 | 2006-05-17 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-04-11 | 2006-04-11 | 2006-04-12 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688111 | 金山办公 | 230.0800 | 9.1700% | 2.9096% |
| 300659 | 中孚信息 | 575.5200 | 8.9500% | 7.2073% |
| 300379 | 东方通 | 720.7400 | 8.1000% | 5.0012% |
| 603986 | 兆易创新 | 152.2700 | 7.5800% | 3.6892% |
| 002241 | 歌尔股份 | 1.0000 | 6.4500% | 2.7538% |
| 688258 | 卓易信息 | 233.0300 | 4.8800% | 3.7715% |
| 300661 | 圣邦股份 | 74.8000 | 4.5900% | -0.1881% |
| 603501 | 韦尔股份 | 125.5700 | 4.3800% | 3.3761% |
| 688037 | 芯源微 | 238.6400 | 4.2500% | 1.5038% |
| 002273 | 水晶光电 | 853.6300 | 3.3500% | 1.7908% |
| 基金代码 | 519005 | 基金简称 | 海富通股票混合 | 基金全称 | 海富通股票证券投资基金 |
| 发行日期 | 2005-06-10 | 成立日期 | 2005-07-29 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 丁俊、黄峰 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 海富通基金 |
| 最近资产 | 41.1500亿 | 最近份额 | 42.9990亿 | 成立份额 | 4.196亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.35% |
