| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 6.54% | 4.44% | 12.69% | 32.02% | 11.31% | 126.79% | 81.17% | 445.80% |
| 同类排名 | 2147/4101 | 1292/4093 | 1412/4082 | 586/3955 | 2983/3229 | 992/2781 | 810/2387 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-01-26 | 1.2210 | -3.8600% |
| 2021-01-25 | 1.2700 | 1.0300% |
| 2021-01-22 | 1.2570 | -0.7100% |
| 2021-01-21 | 1.2660 | 2.1800% |
| 2021-01-20 | 1.2390 | 3.9400% |
| 2021-01-19 | 1.1920 | -1.9700% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-08-21 | 2007-08-21 | 2007-08-22 | 分红 | 每份派现金0.6970元 |
| 2007-03-16 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 分红 | 每份派现金0.2220元 |
| 2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.9200元 |
| 2006-05-16 | 2006-05-16 | 2006-05-17 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-04-11 | 2006-04-11 | 2006-04-12 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603678 | 火炬电子 | 0.0000 | 10.03% | -7.1555% |
| 000733 | 振华科技 | 0.0000 | 9.93% | -8.4202% |
| 603267 | 鸿远电子 | 0.0000 | 9.77% | -2.3906% |
| 300659 | 中孚信息 | 0.0000 | 8.45% | -0.3734% |
| 300379 | 东方通 | 0.0000 | 7.93% | -10.5455% |
| 688111 | 金山办公 | 0.0000 | 6.75% | -7.1443% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.0000 | 4.57% | 0.2844% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 4.42% | 0.6610% |
| 688122 | 西部超导 | 0.0000 | 4.26% | -7.0446% |
| 600399 | ST抚钢 | 0.0000 | 3.72% | -4.9045% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 5年地债 | 101.1528 | 0.0351% |
| 海富通均衡甄选混合A | 1.0000 | 0.0000% |
| 海富通均衡甄选混合C | 1.0000 | 0.0000% |
| 海富通中短债债券C | 1.0220 | -0.0200% |
| 海富通中短债债券A | 1.0263 | -0.0200% |
| 海富通中证短融ETF | 101.2335 | -0.0264% |
| 海富通上清所短融债券A | 1.0198 | -0.0300% |
| 海富通聚利债券 | 1.0821 | -0.0300% |
| 海富通瑞利债券 | 1.0891 | -0.0400% |
| 海富通瑞福债券 | 1.0592 | -0.0600% |