| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-10 | 1.3130 | -1.5000% |
| 2020-07-09 | 1.3330 | 5.3800% |
| 2020-07-08 | 1.2650 | 2.7600% |
| 2020-07-07 | 1.2310 | 4.7700% |
| 2020-07-06 | 1.1750 | 4.8200% |
| 2020-07-03 | 1.1210 | -0.5300% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-08-21 | 2007-08-21 | 2007-08-22 | 分红 | 每份派现金0.6970元 |
| 2007-03-16 | 2007-03-16 | 2007-03-19 | 分红 | 每份派现金0.2220元 |
| 2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.9200元 |
| 2006-05-16 | 2006-05-16 | 2006-05-17 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-04-11 | 2006-04-11 | 2006-04-12 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300598 | 诚迈科技 | 233.5400 | 8.4400% | -0.8461% |
| 688111 | 金山办公 | 235.1800 | 7.6000% | 3.8363% |
| 300379 | 东方通 | 1.0000 | 7.2800% | 0.2101% |
| 603986 | 兆易创新 | 201.7200 | 7.0300% | -1.8700% |
| 603019 | 中科曙光 | 1.0000 | 6.6700% | 3.4858% |
| 300659 | 中孚信息 | 636.9600 | 6.4200% | -3.0294% |
| 002301 | 齐心集团 | 2.0000 | 5.0700% | -0.0545% |
| 300603 | 立昂技术 | 1.0000 | 5.0700% | 0.0824% |
| 603005 | 晶方科技 | 391.0900 | 5.0700% | -1.6579% |
| 002291 | 星期六 | 1.0000 | 4.9900% | 1.8707% |
| 基金代码 | 519005 | 基金简称 | 海富通股票混合 | 基金全称 | 海富通股票证券投资基金 |
| 发行日期 | 2005-06-10 | 成立日期 | 2005-07-29 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 丁俊、黄峰 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 海富通基金 |
| 最近资产 | 69.4800亿 | 最近份额 | 71.8511亿 | 成立份额 | 4.196亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.8410 | 2.8600% |
| 融通医疗保健行业混合A | 2.6000 | 2.8500% |
| 富国医保混合 | 4.6910 | 2.3600% |
| 诺安成长 | 2.1150 | 2.2700% |
| 博时医疗 | 4.0560 | 2.2400% |
| 华泰柏瑞价值增长混合 | 4.9459 | 2.0500% |
| 鹏华医疗 | 2.5150 | 1.9900% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.7440 | 1.9300% |
| 大成健康产业混合 | 1.5680 | 1.8800% |
| 信诚周期 | 3.6250 | 1.8000% |
