基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

海富通股票基金净值查询(519005)

今天最新净值 0.9406 0.0113 1.2200% 2024-03-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.0081 0.0309 3.1594%
  • 累计净值:2.8896
  • 成立日期:2005-07-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.196亿份
  • 最近份额:18.1421亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:吕越超
近一季海富通股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,海富通股票(519005)基金累计收益率-14.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-22 519005 海富通股票 0.9772 2.9262 0.9604 2.9094 0.0168 1.75%
2024-03-21 519005 海富通股票 0.9604 2.9094 0.9625 2.9115 -0.0021 -0.22%
2024-03-20 519005 海富通股票 0.9625 2.9115 0.9502 2.8992 0.0123 1.29%
2024-03-19 519005 海富通股票 0.9502 2.8992 0.9613 2.9103 -0.0111 -1.15%
2024-03-18 519005 海富通股票 0.9613 2.9103 0.9406 2.8896 0.0207 2.20%
2024-03-15 519005 海富通股票 0.9406 2.8896 0.9293 2.8783 0.0113 1.22%
2024-03-14 519005 海富通股票 0.9293 2.8783 0.9467 2.8957 -0.0174 -1.84%
2024-03-13 519005 海富通股票 0.9467 2.8957 0.9313 2.8803 0.0154 1.65%
2024-03-12 519005 海富通股票 0.9313 2.8803 0.9394 2.8884 -0.0081 -0.86%
2024-03-11 519005 海富通股票 0.9394 2.8884 0.9277 2.8767 0.0117 1.26%
2024-03-08 519005 海富通股票 0.9277 2.8767 0.9015 2.8505 0.0262 2.91%
2024-03-07 519005 海富通股票 0.9015 2.8505 0.9287 2.8777 -0.0272 -2.93%
2024-03-06 519005 海富通股票 0.9287 2.8777 0.9369 2.8859 -0.0082 -0.88%
2024-03-05 519005 海富通股票 0.9369 2.8859 0.9491 2.8981 -0.0122 -1.29%
2024-03-04 519005 海富通股票 0.9491 2.8981 0.9323 2.8813 0.0168 1.80%
2024-03-01 519005 海富通股票 0.9323 2.8813 0.9056 2.8546 0.0267 2.95%
2024-02-29 519005 海富通股票 0.9056 2.8546 0.8657 2.8147 0.0399 4.61%
2024-02-28 519005 海富通股票 0.8657 2.8147 0.9277 2.8767 -0.0620 -6.68%
2024-02-27 519005 海富通股票 0.9277 2.8767 0.8866 2.8356 0.0411 4.64%
2024-02-26 519005 海富通股票 0.8866 2.8356 0.8866 2.8356 0.0000 0.00%
2024-02-23 519005 海富通股票 0.8866 2.8356 0.8590 2.8080 0.0276 3.21%
2024-02-22 519005 海富通股票 0.8590 2.8080 0.8383 2.7873 0.0207 2.47%
2024-02-21 519005 海富通股票 0.8383 2.7873 0.8393 2.7883 -0.0010 -0.12%
2024-02-20 519005 海富通股票 0.8393 2.7883 0.8342 2.7832 0.0051 0.61%
2024-02-19 519005 海富通股票 0.8342 2.7832 0.7662 2.7152 0.0680 8.87%
2024-02-08 519005 海富通股票 0.7662 2.7152 0.7190 2.6680 0.0472 6.56%
2024-02-07 519005 海富通股票 0.7190 2.6680 0.7228 2.6718 -0.0038 -0.53%
2024-02-06 519005 海富通股票 0.7228 2.6718 0.6830 2.6320 0.0398 5.83%
2024-02-05 519005 海富通股票 0.6830 2.6320 0.7452 2.6942 -0.0622 -8.35%
2024-02-02 519005 海富通股票 0.7452 2.6942 0.7665 2.7155 -0.0213 -2.78%
2024-02-01 519005 海富通股票 0.7665 2.7155 0.7685 2.7175 -0.0020 -0.26%
2024-01-31 519005 海富通股票 0.7685 2.7175 0.8058 2.7548 -0.0373 -4.63%
2024-01-30 519005 海富通股票 0.8058 2.7548 0.8373 2.7863 -0.0315 -3.76%
2024-01-29 519005 海富通股票 0.8373 2.7863 0.8753 2.8243 -0.0380 -4.34%
2024-01-26 519005 海富通股票 0.8753 2.8243 0.8937 2.8427 -0.0184 -2.06%
2024-01-25 519005 海富通股票 0.8937 2.8427 0.8625 2.8115 0.0312 3.62%
2024-01-24 519005 海富通股票 0.8625 2.8115 0.8622 2.8112 0.0003 0.03%
2024-01-23 519005 海富通股票 0.8622 2.8112 0.8378 2.7868 0.0244 2.91%
2024-01-22 519005 海富通股票 0.8378 2.7868 0.8900 2.8390 -0.0522 -5.87%
2024-01-19 519005 海富通股票 0.8900 2.8390 0.8954 2.8444 -0.0054 -0.60%
2024-01-18 519005 海富通股票 0.8954 2.8444 0.8731 2.8221 0.0223 2.55%
2024-01-17 519005 海富通股票 0.8731 2.8221 0.8994 2.8484 -0.0263 -2.92%
2024-01-16 519005 海富通股票 0.8994 2.8484 0.9094 2.8584 -0.0100 -1.10%
2024-01-15 519005 海富通股票 0.9094 2.8584 0.9098 2.8588 -0.0004 -0.04%
2024-01-12 519005 海富通股票 0.9098 2.8588 0.9366 2.8856 -0.0268 -2.86%
2024-01-11 519005 海富通股票 0.9366 2.8856 0.9067 2.8557 0.0299 3.30%
2024-01-10 519005 海富通股票 0.9067 2.8557 0.9460 2.8950 -0.0393 -4.15%
2024-01-09 519005 海富通股票 0.9460 2.8950 0.9424 2.8914 0.0036 0.38%
2024-01-08 519005 海富通股票 0.9424 2.8914 0.9563 2.9053 -0.0139 -1.45%
2024-01-05 519005 海富通股票 0.9563 2.9053 0.9860 2.9350 -0.0297 -3.01%
2024-01-04 519005 海富通股票 0.9860 2.9350 0.9918 2.9408 -0.0058 -0.58%
2024-01-03 519005 海富通股票 0.9918 2.9408 1.0207 2.9697 -0.0289 -2.83%
2024-01-02 519005 海富通股票 1.0207 2.9697 1.0395 2.9885 -0.0188 -1.81%
2023-12-29 519005 海富通股票 1.0395 2.9885 0.9955 2.9445 0.0440 4.42%
2023-12-28 519005 海富通股票 0.9955 2.9445 0.9897 2.9387 0.0058 0.59%