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诺安股票 - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 2.0642 -0.0049 -0.2400% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 2.0624 -0.0067 -0.3235% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:3.9477
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.792亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:19.0838亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
12.46% 3.11% 9.29% 13.13% 22.54% 19.15% 24.15% 501.64%
诺安股票(320003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-30 2.0642 -0.2400%
2020-09-29 2.0691 1.4500%
2020-09-28 2.0396 -1.2800%
2020-09-25 2.0660 -0.8900%
2020-09-24 2.0846 -2.1100%
2020-09-23 2.1295 0.2700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安股票基金动态
诺安股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300636 同和药业 492.3000 5.4400% -0.5716%
002250 联化科技 870.1800 5.2400% -0.7238%
002810 山东赫达 525.9300 4.9000% 0.2268%
603916 苏博特 686.0000 4.7700% -2.7407%
002001 新和成 514.3900 4.1300% 0.6079%
603229 奥翔药业 281.9000 4.0500% 0.3697%
002271 东方雨虹 340.6300 3.8200% -0.3328%
002398 垒知集团 1.0000 3.4000% -2.0000%
002438 江苏神通 1.0000 3.3200% 3.1034%
603378 亚士创能 236.6300 2.8600% -2.4460%
诺安股票(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安股票 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 36.2000亿 最近份额 19.0838亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安研究优选混合 1.1054 0.9100%
诺安新兴产业混合 1.2400 0.6800%
诺安主题 3.6000 0.6700%
诺安精选价值混合 1.4108 0.6100%
诺安创业 1.4813 0.5900%
诺安增利债券B 1.5910 0.5700%
诺安增利债券A 1.6940 0.5300%
诺安新经济 1.4210 0.4200%
诺安优化债券 1.4119 0.3000%
诺安价值 1.5797 0.3000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基医疗 3.6690 2.2600%
博时医疗 3.9080 2.0600%
农银医疗保健 2.5927 1.9200%
汇添富医药保健混合 2.7030 1.8100%
招商医药健康 2.8650 1.5600%
农银成长 3.2877 1.5200%
融通医疗保健行业混合A 2.5940 1.4900%
富国医保混合 4.4300 1.4200%
金鹰稳健成长混合 1.8430 1.3800%
万家优选 1.8704 1.3400%