| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-30 | 2.0642 | -0.2400% |
| 2020-09-29 | 2.0691 | 1.4500% |
| 2020-09-28 | 2.0396 | -1.2800% |
| 2020-09-25 | 2.0660 | -0.8900% |
| 2020-09-24 | 2.0846 | -2.1100% |
| 2020-09-23 | 2.1295 | 0.2700% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-06-22 | 2007-06-22 | 2007-06-25 | 分红 | 每份派现金0.8100元 |
| 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2007-01-04 | 分红 | 每份派现金0.9485元 |
| 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2006-11-02 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-30 | 2006-05-30 | 2006-05-31 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-03-13 | 2006-03-13 | 2006-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300636 | 同和药业 | 492.3000 | 5.4400% | -0.5716% |
| 002250 | 联化科技 | 870.1800 | 5.2400% | -0.7238% |
| 002810 | 山东赫达 | 525.9300 | 4.9000% | 0.2268% |
| 603916 | 苏博特 | 686.0000 | 4.7700% | -2.7407% |
| 002001 | 新和成 | 514.3900 | 4.1300% | 0.6079% |
| 603229 | 奥翔药业 | 281.9000 | 4.0500% | 0.3697% |
| 002271 | 东方雨虹 | 340.6300 | 3.8200% | -0.3328% |
| 002398 | 垒知集团 | 1.0000 | 3.4000% | -2.0000% |
| 002438 | 江苏神通 | 1.0000 | 3.3200% | 3.1034% |
| 603378 | 亚士创能 | 236.6300 | 2.8600% | -2.4460% |
| 基金代码 | 320003 | 基金简称 | 诺安股票 | 基金全称 | 诺安股票证券投资基金 |
| 发行日期 | 2005-11-03 | 成立日期 | 2005-12-19 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 杨谷 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 诺安基金 |
| 最近资产 | 36.2000亿 | 最近份额 | 19.0838亿 | 成立份额 | 3.792亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
