| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -11.38% | 2.19% | 4.44% | -4.27% | -1.44% | 28.62% | 100.56% | 931.31% |
| 同类排名 | 437/2619 | 2922/3264 | 1298/3272 | 883/3183 | 96/2397 | 93/1370 | 84/821 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-06-22 | 2007-06-22 | 2007-06-25 | 分红 | 每份派现金0.8100元 |
| 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2007-01-04 | 分红 | 每份派现金0.9485元 |
| 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2006-11-02 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-30 | 2006-05-30 | 2006-05-31 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-03-13 | 2006-03-13 | 2006-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603181 | 皇马科技 | 0.0000 | 7.04% | -1.08% |
| 688377 | 迪威尔 | 0.0000 | 6.22% | 8.30% |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.0000 | 5.25% | -2.76% |
| 002250 | 联化科技 | 0.0000 | 4.96% | 0.49% |
| 300286 | 安科瑞 | 0.0000 | 3.35% | 0.51% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 3.29% | 4.30% |
| 688262 | 国芯科技 | 0.0000 | 2.78% | -2.48% |
| 688258 | 卓易信息 | 0.0000 | 2.75% | 1.02% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.0000 | 2.42% | -0.32% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 2.24% | 2.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得策略A | 1.0880 | 4.72% |
| 西部利得策略C | 1.0760 | 4.67% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.7886 | 4.37% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.7873 | 4.36% |
| 永赢惠添盈一年混合 | 0.9444 | 3.61% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.7748 | 3.57% |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.1722 | 3.57% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.1697 | 3.57% |
| 上投摩根香港精选港股通混合C | 0.9766 | 3.57% |
| 上投摩根香港精选港股通混合A | 0.9768 | 3.57% |