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诺安先锋混合 - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 1.4547 -0.0090 -0.6100% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.5026 0.0020 0.1355% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:3.3382
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.792亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:21.8181亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.90% 0.78% -4.52% 1.68% 2.73% 6.17% 11.85% 450.49%
诺安先锋混合(320003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-04-03 1.4625 -0.6100%
2020-04-02 1.4715 1.7100%
2020-04-01 1.4468 -0.6200%
2020-03-31 1.4558 0.7900%
2020-03-30 1.4444 -0.4700%
2020-03-27 1.4512 0.6000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安先锋混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 371.9900 3.0400% 1.9883%
002271 东方雨虹 287.6500 2.4400% 10.0061%
002001 新和成 311.8500 2.3400% 2.2895%
600285 羚锐制药 691.6500 2.2100% 2.0142%
000333 美的集团 114.1400 2.1400% 1.2815%
600048 保利地产 403.4400 2.1100% 0.8649%
000651 格力电器 92.3200 1.9500% 2.0978%
600383 金地集团 375.3800 1.7600% 0.9972%
002918 蒙娜丽莎 263.3900 1.7000% 4.2418%
603916 苏博特 306.5600 1.6700% 3.2077%
诺安先锋混合(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安先锋混合 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 31.0100亿 最近份额 21.8181亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安积极配置混合C 1.4803 0.4400%
诺安积极配置混合A 1.4787 0.4300%
诺安主题 2.5840 0.2300%
诺安联创顺鑫A 1.2135 0.0100%
诺安纯债 1.0600 0.0000%
诺安纯债C 1.0560 0.0000%
诺安泰鑫A 1.0040 0.0000%
诺安稳固 1.0150 0.0000%
诺安瑞鑫定开债 1.0162 0.0000%
诺安聚利债A 1.2240 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投品质 2.5720 1.1000%
工银医疗保健 2.2470 1.0800%
博时医疗 2.6300 1.0000%
工银养老 1.2100 0.9200%
嘉实医疗保健 1.9320 0.8900%
易基医疗 2.5170 0.8800%
招商医药健康 1.9070 0.8500%
南方高增 1.3886 0.8300%
华宝医药生物混合 2.5980 0.7800%
景顺成长 1.7190 0.7000%
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