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诺安先锋混合A(诺安股票) - 基金主页(代码:320003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.1641 -0.0372 -1.16%

盘中实时估值(仅供参考) 3.1242 -0.0399 -1.2614%

累计净值：5.0476
成立日期：2005-12-19
基金类型：
成立份额：3.792亿份
最近份额：16.3455亿
最近资产：
基金公司：诺安基金
基金经理：杨谷张堃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	29.85%	-0.55%	-3.53%	0.55%	26.42%	26.64%	17.29%	1069.37%
同类排名	1939/4448	1350/4957	3663/4942	2132/4858	1991/4420	2362/3936	1297/3298	-

诺安先锋混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2007-06-22	2007-06-22	2007-06-25	分红	每份派现金0.8100元
2006-12-29	2006-12-29	2007-01-04	分红	每份派现金0.9485元
2006-11-01	2006-11-01	2006-11-02	分红	每份派现金0.0300元
2006-05-30	2006-05-30	2006-05-31	分红	每份派现金0.0800元
2006-03-13	2006-03-13	2006-03-14	分红	每份派现金0.0150元

诺安先锋混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603181	皇马科技	0.0000	7.52%	-1.19%
688377	迪威尔	0.0000	7.08%	-3.33%
688141	杰华特	0.0000	5.86%	-2.91%
688361	中科飞测	0.0000	5.27%	0.54%
601137	博威合金	0.0000	4.50%	-2.92%
603799	华友钴业	0.0000	4.48%	-2.77%
688037	芯源微	0.0000	3.94%	4.26%
300347	泰格医药	0.0000	3.78%	-0.41%
688099	晶晨股份	0.0000	3.74%	-2.24%
688503	聚和材料	0.0000	3.72%	-2.87%

诺安先锋混合A(320003)基金档案

基金代码	320003	基金简称	诺安先锋混合A	基金全称	诺安股票证券投资基金
发行日期	2005-11-03	成立日期	2005-12-19	基金类型
基金经理	杨谷张堃	基金托管人	工商银行	基金公司	诺安基金
最近资产		最近份额	16.3455亿	成立份额	3.792亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安聚利债A	1.3758	0.01%
诺安聚利债C	1.3608	0.01%
诺安瑞鑫定开债	1.1398	0.00%
诺安联创顺鑫A	1.2544	0.00%
诺安鑫享定开债	1.0432	0.00%
诺安联创顺鑫C	1.2460	-0.01%
诺安优化收益债券C	1.9010	-0.05%
诺安增利债券A	1.6890	-0.18%
诺安汇利混合A	1.4509	-0.18%
诺安汇利混合C	1.4161	-0.18%