阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.85% | 3.60% | 6.37% | 1.85% | 49.46% | 90.05% | 55.92% | 730.08% |
同类排名 | 384/4421 | 36/4447 | 2318/4316 | 3688/4103 | 1311/3267 | 1361/2827 | 1109/2383 | - |
净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2021-01-15 | 2.2053 | 1.6300% |
2021-01-14 | 2.1700 | -0.2500% |
2021-01-13 | 2.1755 | 0.4700% |
2021-01-12 | 2.1653 | 1.7100% |
2021-01-11 | 2.1288 | 0.0100% |
2021-01-08 | 2.1286 | -0.7200% |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2007-06-22 | 2007-06-22 | 2007-06-25 | 分红 | 每份派现金0.8100元 |
2006-12-29 | 2006-12-29 | 2007-01-04 | 分红 | 每份派现金0.9485元 |
2006-11-01 | 2006-11-01 | 2006-11-02 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2006-05-30 | 2006-05-30 | 2006-05-31 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2006-03-13 | 2006-03-13 | 2006-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
603916 | 苏博特 | 0.0000 | 5.41% | 2.8104% |
002438 | 江苏神通 | 0.0000 | 5.05% | 0.1590% |
603181 | 皇马科技 | 0.0000 | 4.58% | 5.8454% |
300636 | 同和药业 | 0.0000 | 4.50% | 20.0000% |
688169 | 石头科技 | 0.0000 | 3.78% | 0.1939% |
002810 | 山东赫达 | 0.0000 | 3.65% | 1.9723% |
002930 | 宏川智慧 | 0.0000 | 3.53% | -3.5733% |
688012 | 中微公司 | 0.0000 | 3.20% | -3.1428% |
300190 | 维尔利 | 0.0000 | 3.16% | 2.2792% |
300121 | 阳谷华泰 | 0.0000 | 2.80% | 8.2474% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银新能源汽车混合A | 2.9354 | 3.5000% |
工银新能源汽车混合C | 2.8839 | 3.5000% |
东吴国企改革 | 1.1517 | 2.8600% |
东方新能源汽车主题混合 | 2.9205 | 2.8100% |
创金合信优选回报混合 | 1.0305 | 2.6300% |
海富通成长甄选混合A | 1.1399 | 2.5600% |
海富通成长甄选混合C | 1.1385 | 2.5600% |
农银新能源主题 | 2.8121 | 2.5600% |
诺安优选回报 | 1.1780 | 2.5200% |
北信瑞丰外延增长 | 1.4580 | 2.4600% |