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诺安先锋混合A(诺安股票) - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 2.7284 0.0094 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 2.7161 -0.0029 -0.1078%
  • 累计净值:4.6119
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:3.792亿份
  • 最近份额:16.3455亿
  • 最近资产:38.51亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:杨谷 张堃
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.97% 1.56% 3.65% 10.82% 28.92% -2.21% 2.58% 926.98%
同类排名 1771/4552 3056/4801 3664/4739 2359/4661 1227/4339 2257/3759 662/3047 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安先锋混合A基金动态
诺安先锋混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603181 皇马科技 0.0000 6.31% 0.00%
601137 博威合金 0.0000 5.95% -0.05%
689009 九号公司- 0.0000 5.15% 0.26%
300203 聚光科技 0.0000 5.11% -2.27%
688377 迪威尔 0.0000 4.51% 4.43%
002180 纳思达 0.0000 4.24% -3.33%
300850 新强联 0.0000 3.28% -1.39%
300286 安科瑞 0.0000 2.94% -0.22%
603127 昭衍新药 0.0000 2.93% -1.04%
300347 泰格医药 0.0000 2.87% 0.50%
诺安先锋混合A(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安先锋混合A 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 混合型-偏股
基金经理 杨谷 张堃 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 38.51亿元 最近份额 16.3455亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安优化配置混合A 1.8427 1.62%
诺安精选价值混合A 1.9208 1.53%
诺安新兴产业混合 1.5817 1.25%
诺安新经济 1.4360 1.20%
诺安景鑫混合 2.1676 1.20%
诺安益鑫灵活配置混合A 1.8751 1.13%
诺安改革趋势混合 1.6640 0.91%
诺安成长 1.4220 0.85%
诺安安鑫 2.7785 0.84%
诺安中证A100指数A 1.9320 0.78%