| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-09-12 | 1.3801 | 0.0000% |
| 2019-09-11 | 1.3725 | -1.2000% |
| 2019-09-10 | 1.3892 | -0.0500% |
| 2019-09-09 | 1.3899 | 0.0000% |
| 2019-09-06 | 1.3756 | 0.1200% |
| 2019-09-05 | 1.3740 | 0.3600% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-06-22 | 2007-06-22 | 2007-06-25 | 分红 | 每份派现金0.8100元 |
| 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2007-01-04 | 分红 | 每份派现金0.9485元 |
| 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2006-11-02 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-30 | 2006-05-30 | 2006-05-31 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-03-13 | 2006-03-13 | 2006-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 200.0000 | 1.5000% | -0.5740% |
| 601601 | 中国太保 | 219.3200 | 1.3500% | -1.7015% |
| 300113 | 顺网科技 | 62.6800 | 1.3100% | 2.3921% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1.0000 | 1.1300% | 2.2831% |
| 300296 | 利亚德 | 200.3200 | 1.1200% | 1.7760% |
| 300207 | 欣旺达 | 172.1700 | 1.0700% | 1.4837% |
| 300232 | 洲明科技 | 127.6000 | 1.0200% | 0.4086% |
| 300017 | 网宿科技 | 69.1300 | 0.9500% | 0.9780% |
| 002714 | 牧原股份 | 59.4100 | 0.8500% | 2.4751% |
| 600584 | 长电科技 | 192.2800 | 0.8400% | 3.4243% |
| 基金代码 | 320003 | 基金简称 | 诺安先锋混合 | 基金全称 | 诺安股票证券投资基金 |
| 发行日期 | 2005-11-03 | 成立日期 | 2005-12-19 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 杨谷 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 诺安基金 |
| 最近资产 | 42.5500亿 | 最近份额 | 33.6045亿 | 成立份额 | 3.792亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
