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诺安先锋混合 - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 1.3496 0.0000 0.0000% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.3869 0.0068 0.4962% 2019-09-16 10:30:06
  • 累计净值:3.2331
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.792亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:33.6045亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
22.19% 0.44% 5.01% 6.11% 18.48% 0.66% 4.68% 419.47%
诺安先锋混合(320003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-12 1.3801 0.0000%
2019-09-11 1.3725 -1.2000%
2019-09-10 1.3892 -0.0500%
2019-09-09 1.3899 0.0000%
2019-09-06 1.3756 0.1200%
2019-09-05 1.3740 0.3600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安先锋混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 200.0000 1.5000% -0.5740%
601601 中国太保 219.3200 1.3500% -1.7015%
300113 顺网科技 62.6800 1.3100% 2.3921%
000932 华菱钢铁 1.0000 1.1300% 2.2831%
300296 利亚德 200.3200 1.1200% 1.7760%
300207 欣旺达 172.1700 1.0700% 1.4837%
300232 洲明科技 127.6000 1.0200% 0.4086%
300017 网宿科技 69.1300 0.9500% 0.9780%
002714 牧原股份 59.4100 0.8500% 2.4751%
600584 长电科技 192.2800 0.8400% 3.4243%
诺安先锋混合(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安先锋混合 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 42.5500亿 最近份额 33.6045亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安恒鑫混合 1.0258 0.4500%
诺安中创 1.0306 0.0000%
诺安纯债 1.0280 0.0000%
诺安纯债C 1.0270 0.0000%
诺安平衡 0.9887 0.0000%
诺安先锋混合 1.3801 0.0000%
诺安优化债券 1.1903 0.0000%
诺安价值 1.1796 0.0000%
诺安灵活 2.1960 0.0000%
诺安成长 1.0650 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.1497 1.8800%
交银精选 0.7294 1.7400%
交银新成长 2.3860 1.7100%
鹏华养老产业 2.0810 1.6600%
易基消费 2.9230 1.6000%
宝盈资源优选混合 1.4043 1.5500%
鹏华消费优选混合 2.6530 1.4900%
嘉实优化红利混合 1.6590 1.4700%
银华富裕主题混合 3.4121 1.4500%
华安策略优选混合 1.8196 1.4000%