基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

诺安股票 - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 2.3455 0.0184 0.7900%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3900 0.0206 0.8715%
  • 累计净值:4.2290
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.792亿份
  • 最近份额:16.0206亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:杨谷 张堃
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.68% 3.04% 10.44% -6.12% -16.91% -2.31% 7.04% 782.85%
同类排名 3383/4200 1173/4295 1292/4274 3311/4165 1856/3654 375/2899 94/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安股票基金动态
诺安股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603181 皇马科技 1904.2000 4.87% -0.99%
601058 赛轮轮胎 1570.2300 4.32% -0.88%
688377 迪威尔 651.6100 4.09% 6.59%
002940 昂利康 736.5100 3.74% 1.01%
688169 石头科技 45.7500 3.46% 0.75%
002930 宏川智慧 741.5100 3.36% -1.05%
002475 立讯精密 0.0000 2.84% 5.99%
300286 安科瑞 554.2100 2.74% 0.04%
601137 博威合金 0.0000 2.69% 5.59%
002250 联化科技 1265.4800 2.58% -0.45%
诺安股票(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安股票 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型
基金经理 杨谷 张堃 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 最近份额 16.0206亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安益鑫灵活配置混合A 1.5733 3.42%
诺安创新A 0.9800 3.38%
诺安策略 1.4680 3.02%
诺安积极回报A 2.2030 2.56%
诺安平衡 1.0897 2.39%
诺安成长 1.1650 2.28%
诺安和鑫 1.2741 2.23%
诺安优化配置混合 1.3566 2.23%
诺安汇利混合A 1.6239 2.17%
诺安汇利混合C 1.6017 2.17%