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诺安先锋混合 - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 2.0753 0.0081 0.3900% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 2.1131 0.0378 1.8213% 2020-07-13 14:45:01
  • 累计净值:3.9588
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.792亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:20.1607亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
12.46% 3.11% 9.29% 13.13% 22.54% 19.15% 24.15% 501.64%
诺安先锋混合(320003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 2.0753 0.3900%
2020-07-09 2.0672 2.3300%
2020-07-08 2.0202 0.9200%
2020-07-07 2.0017 1.2500%
2020-07-06 1.9770 2.5800%
2020-07-03 1.9272 -0.2000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安先锋混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688012 中微公司 120.2300 5.6400% -2.5931%
603916 苏博特 587.9300 3.9600% 2.6672%
002271 东方雨虹 340.6300 3.9500% 5.0324%
688169 石头科技 28.1600 3.3100% 2.3288%
002001 新和成 354.3900 3.3000% 1.8769%
300636 同和药业 224.0500 2.9700% 3.0123%
000895 双汇发展 218.4000 2.9200% 0.1831%
600521 华海药业 327.1900 2.8600% -0.4871%
002398 垒知集团 928.2600 2.8100% 2.1478%
002810 山东赫达 504.5300 2.7600% 5.6878%
诺安先锋混合(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安先锋混合 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 29.3500亿 最近份额 20.1607亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安高端制造 1.3230 3.6000%
诺安成长 2.1150 2.2700%
诺安和鑫 1.8326 1.9200%
诺安创业 1.5712 1.4100%
诺安积极配置混合A 2.0046 1.1400%
诺安积极配置混合C 2.0027 1.1400%
诺安主题 3.5660 1.1100%
诺安利鑫混合 1.7023 0.6600%
诺安价值 1.6230 0.6000%
诺安先锋混合 2.0753 0.3900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.8410 2.8600%
融通医疗保健行业混合A 2.6000 2.8500%
富国医保混合 4.6910 2.3600%
诺安成长 2.1150 2.2700%
博时医疗 4.0560 2.2400%
华泰柏瑞价值增长混合 4.9459 2.0500%
鹏华医疗 2.5150 1.9900%
汇添富医药保健混合 2.7440 1.9300%
大成健康产业混合 1.5680 1.8800%
信诚周期 3.6250 1.8000%
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