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诺安股票 - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 2.7023 -0.0320 -1.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 2.7208 0.0237 0.8782%
  • 累计净值:4.5858
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:3.792亿份
  • 最近份额:16.0206亿
  • 最近资产:42.03亿
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:杨谷 张堃
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.38% 2.19% 4.44% -4.27% -1.44% 28.62% 100.56% 931.31%
同类排名 437/2619 2922/3264 1298/3272 883/3183 96/2397 93/1370 84/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安股票基金动态
诺安股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603181 皇马科技 0.0000 7.04% -1.08%
688377 迪威尔 0.0000 6.22% 8.30%
002930 宏川智慧 0.0000 5.25% -2.76%
002250 联化科技 0.0000 4.96% 0.49%
300286 安科瑞 0.0000 3.35% 0.51%
688012 中微公司 0.0000 3.29% 4.30%
688262 国芯科技 0.0000 2.78% -2.48%
688258 卓易信息 0.0000 2.75% 1.02%
601058 赛轮轮胎 0.0000 2.42% -0.32%
002415 海康威视 0.0000 2.24% 2.49%
诺安股票(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安股票 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 混合型-偏股
基金经理 杨谷 张堃 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 42.03亿 最近份额 16.0206亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安优化配置混合 1.4086 2.15%
诺安精选价值混合 1.2897 1.71%
诺安成长 1.3470 1.35%
诺安新经济 1.6390 1.30%
诺安鸿鑫混合A 1.9047 1.27%
诺安灵活 3.0380 1.20%
诺安积极回报A 1.7090 1.18%
诺安积极配置混合A 1.5489 1.18%
诺安积极配置混合C 1.5179 1.18%
诺安低碳A 2.3690 1.15%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略A 1.0880 4.72%
西部利得策略C 1.0760 4.67%
光大保德信品质生活混合A 0.7886 4.37%
光大保德信品质生活混合C 0.7873 4.36%
永赢惠添盈一年混合 0.9444 3.61%
中欧港股通精选一年持有混合C 0.7748 3.57%
中欧丰泰港股通混合A 1.1722 3.57%
中欧丰泰港股通混合C 1.1697 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合C 0.9766 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合A 0.9768 3.57%