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诺安先锋混合 - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 1.3496 0.0177 1.3000% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.3813 0.0199 1.4642% 2019-12-13 15:29:59
  • 累计净值:3.2331
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.792亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:33.6045亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
22.10% 1.18% 3.02% -0.07% 15.76% -1.79% 4.52% 419.10%
诺安先锋混合(320003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-13 1.3791 1.3000%
2019-12-12 1.3614 0.0200%
2019-12-11 1.3611 -0.2500%
2019-12-10 1.3645 0.5300%
2019-12-09 1.3573 -0.4200%
2019-12-06 1.3630 0.8700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安先锋混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 200.0000 1.5000% 3.2485%
601601 中国太保 219.3200 1.3500% 3.5734%
300113 顺网科技 62.6800 1.3100% 1.4851%
000932 华菱钢铁 1.0000 1.1300% 0.8658%
300296 利亚德 200.3200 1.1200% 0.4552%
300207 欣旺达 172.1700 1.0700% 4.8904%
300232 洲明科技 127.6000 1.0200% 0.6659%
300017 网宿科技 69.1300 0.9500% 0.2167%
002714 牧原股份 59.4100 0.8500% 0.7747%
600584 长电科技 192.2800 0.8400% -1.7506%
诺安先锋混合(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安先锋混合 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 42.5500亿 最近份额 33.6045亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安中证100 1.5540 1.9700%
诺安策略 1.6600 1.9700%
诺安沪深300指数增强 1.1626 1.9600%
诺安积极回报 1.3770 1.9200%
诺安优化配置混合 1.2957 1.9000%
诺安灵活 2.1530 1.8400%
诺安精选回报 1.0940 1.7700%
诺安创业 1.0462 1.7200%
诺安景鑫混合 0.9997 1.7100%
诺安油气 0.7830 1.6883%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银成长30 1.6260 2.8500%
中欧盛世 1.4572 2.6700%
浙商产业 1.1900 2.6700%
鹏华环保产业 1.8440 2.6700%
国泰成长 2.6210 2.6600%
华夏行业 1.0940 2.6300%
前海蓝筹A 1.2120 2.6200%
广发消费品 3.1300 2.5600%
交银制造 2.3010 2.5400%
华夏复兴混合 2.0180 2.5400%