| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-04-03 | 1.4625 | -0.6100% |
| 2020-04-02 | 1.4715 | 1.7100% |
| 2020-04-01 | 1.4468 | -0.6200% |
| 2020-03-31 | 1.4558 | 0.7900% |
| 2020-03-30 | 1.4444 | -0.4700% |
| 2020-03-27 | 1.4512 | 0.6000% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-06-22 | 2007-06-22 | 2007-06-25 | 分红 | 每份派现金0.8100元 |
| 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2007-01-04 | 分红 | 每份派现金0.9485元 |
| 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2006-11-02 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-30 | 2006-05-30 | 2006-05-31 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-03-13 | 2006-03-13 | 2006-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 371.9900 | 3.0400% | 1.9883% |
| 002271 | 东方雨虹 | 287.6500 | 2.4400% | 10.0061% |
| 002001 | 新和成 | 311.8500 | 2.3400% | 2.2895% |
| 600285 | 羚锐制药 | 691.6500 | 2.2100% | 2.0142% |
| 000333 | 美的集团 | 114.1400 | 2.1400% | 1.2815% |
| 600048 | 保利地产 | 403.4400 | 2.1100% | 0.8649% |
| 000651 | 格力电器 | 92.3200 | 1.9500% | 2.0978% |
| 600383 | 金地集团 | 375.3800 | 1.7600% | 0.9972% |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 263.3900 | 1.7000% | 4.2418% |
| 603916 | 苏博特 | 306.5600 | 1.6700% | 3.2077% |
| 基金代码 | 320003 | 基金简称 | 诺安先锋混合 | 基金全称 | 诺安股票证券投资基金 |
| 发行日期 | 2005-11-03 | 成立日期 | 2005-12-19 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 杨谷 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 诺安基金 |
| 最近资产 | 31.0100亿 | 最近份额 | 21.8181亿 | 成立份额 | 3.792亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
