| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 13.15% | -4.30% | 1.49% | 1.60% | 46.16% | 75.99% | 71.93% | 787.33% |
| 同类排名 | 58/4236 | 4031/4615 | 1366/4600 | 169/4490 | 870/3423 | 1121/2886 | 897/2541 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-05-12 | 2.3728 | 0.6500% |
| 2021-04-27 | 2.4310 | -0.6100% |
| 2021-04-22 | 2.4204 | 1.3900% |
| 2021-04-20 | 2.3780 | 0.5200% |
| 2021-04-28 | 2.4638 | 1.3500% |
| 2021-04-19 | 2.3656 | 2.5300% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2007-01-04 | 分红 | 每份派现金0.9485元 |
| 2007-06-22 | 2007-06-22 | 2007-06-25 | 分红 | 每份派现金0.8100元 |
| 2006-05-30 | 2006-05-30 | 2006-05-31 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2006-11-02 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-03-13 | 2006-03-13 | 2006-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 400.2900 | 6.08% | 1.5690% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2233.8400 | 5.48% | 2.7233% |
| 300636 | 同和药业 | 633.3000 | 4.86% | 1.3919% |
| 002230 | 科大讯飞 | 375.8800 | 4.94% | 1.1103% |
| 603916 | 苏博特 | 843.0900 | 6.24% | -0.0340% |
| 688169 | 石头科技 | 20.2900 | 6.44% | 3.6163% |
| 002236 | 大华股份 | 885.5700 | 5.94% | 1.3490% |
| 603181 | 皇马科技 | 905.2000 | 4.47% | -1.8583% |
| 002810 | 山东赫达 | 272.0200 | 4.74% | 2.1890% |
| 300121 | 阳谷华泰 | 1254.1800 | 4.25% | 2.0914% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中科沃土转型升级混合 | 1.2558 | 4.4100% |
| 金信民长混合A | 1.6254 | 3.3400% |
| 金信民长混合C | 1.5452 | 3.3400% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.3153 | 3.3100% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.3099 | 3.3000% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 2.1673 | 3.0600% |
| 银华内需 | 2.9030 | 2.9800% |
| 中信建投医改C | 2.3962 | 2.9500% |
| 中信建投医改A | 2.8819 | 2.9500% |
| 中邮消费升级 | 1.6050 | 2.8800% |