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诺安先锋混合 - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 1.3496 -0.0534 -3.5900% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.4471 -0.0406 -2.7281% 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:3.2331
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.792亿份
  • 管理人:诺安基金
  • 最近份额:33.6045亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.91% -3.11% 4.53% 7.46% 23.92% 0.78% 12.14% 439.87%
诺安先锋混合(320003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-23 1.4343 -3.5900%
2020-01-22 1.4877 0.7400%
2020-01-21 1.4768 -1.6500%
2020-01-20 1.5016 0.6000%
2020-01-17 1.4926 0.8300%
2020-01-16 1.4803 0.3300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安先锋混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 200.0000 1.5000% -2.0300%
601601 中国太保 219.3200 1.3500% -2.7582%
300113 顺网科技 62.6800 1.3100% -2.5890%
000932 华菱钢铁 1.0000 1.1300% -3.9046%
300296 利亚德 200.3200 1.1200% -5.9701%
300207 欣旺达 172.1700 1.0700% -1.6194%
300232 洲明科技 127.6000 1.0200% -7.6795%
300017 网宿科技 69.1300 0.9500% -5.3118%
002714 牧原股份 59.4100 0.8500% -5.0784%
600584 长电科技 192.2800 0.8400% 0.9231%
诺安先锋混合(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安先锋混合 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 股票型
基金经理 杨谷 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 42.5500亿 最近份额 33.6045亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安黄金 0.9610 0.4180%
诺安聚利债A 1.2110 0.2500%
诺安聚利债C 1.1890 0.2500%
诺安纯债 1.0450 0.1900%
诺安纯债C 1.0420 0.1900%
诺安恒惠债券 1.0948 0.1400%
诺安联创顺鑫A 1.2018 0.0200%
诺安联创顺鑫C 1.2078 0.0200%
诺安泰鑫A 1.0410 0.0000%
诺安圆鼎定开债 1.0340 0.0000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺优选混合 2.7430 -1.0300%
金鹰科技 0.7610 -1.0400%
景顺资源 0.5740 -1.2000%
招商安泰混合 0.4328 -1.5700%
申万菱信竞争优势混合 1.2592 -1.5800%
天治核心 0.5206 -1.6100%
大成行业轮动混合 1.9400 -1.6700%
招商医药健康 1.7460 -1.6900%
华润元大量化优选A 1.2899 -1.7000%
大成积极成长混合 1.1590 -1.7000%
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