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诺安股票 - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 2.7729 -0.0020 -0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 2.7663 -0.0066 -0.2373%
  • 累计净值:4.6564
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:3.792亿份
  • 最近份额:16.0206亿
  • 最近资产:40.89亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:杨谷 张堃
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.38% 2.19% 4.44% -4.27% -1.44% 28.62% 100.56% 931.31%
同类排名 437/2619 2922/3264 1298/3272 883/3183 96/2397 93/1370 84/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安股票基金动态
诺安股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300286 安科瑞 631.8400 5.33% -1.92%
603181 皇马科技 1904.2000 5.24% 0.79%
688377 迪威尔 651.6100 4.52% -0.89%
688258 卓易信息 282.0200 4.10% 0.03%
002940 昂利康 507.9400 3.60% -2.08%
688169 石头科技 45.7500 3.57% 2.33%
002250 联化科技 1165.4800 3.51% 0.37%
002930 宏川智慧 741.5100 3.51% -1.69%
300515 三德科技 986.9700 3.37% -0.45%
688012 中微公司 101.0400 3.19% -1.20%
诺安股票(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安股票 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 混合型-偏股
基金经理 杨谷 张堃 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 40.89亿元 最近份额 16.0206亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安景鑫混合 1.6643 1.13%
诺安创新A 1.1070 1.00%
诺安精选价值混合 1.0849 0.68%
诺安中证100A 1.6470 0.67%
诺安利鑫灵活配置混合A 1.5388 0.59%
诺安研究优选混合A 1.1006 0.58%
诺安价值 1.7056 0.52%
诺安新兴产业混合 1.6822 0.51%
诺安灵活 3.0450 0.50%
创业板增强LOF 1.5826 0.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商领先 2.3720 4.40%
前海开源聚慧三年持有混合 0.8965 3.87%
前海开源优质成长混合 1.1681 3.85%
前海开源稳健增长三年混合 0.9356 3.85%
财通匠心优选一年持有期混合C 0.8151 3.60%
财通匠心优选一年持有期混合A 0.8226 3.59%
财通智慧成长混合A 1.2793 3.59%
财通智慧成长混合C 1.2474 3.59%
中邮核心主题混合 2.3410 3.17%
西部利得策略A 1.2110 3.06%