| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-10 | 2.0753 | 0.3900% |
| 2020-07-09 | 2.0672 | 2.3300% |
| 2020-07-08 | 2.0202 | 0.9200% |
| 2020-07-07 | 2.0017 | 1.2500% |
| 2020-07-06 | 1.9770 | 2.5800% |
| 2020-07-03 | 1.9272 | -0.2000% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-06-22 | 2007-06-22 | 2007-06-25 | 分红 | 每份派现金0.8100元 |
| 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2007-01-04 | 分红 | 每份派现金0.9485元 |
| 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2006-11-02 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-30 | 2006-05-30 | 2006-05-31 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-03-13 | 2006-03-13 | 2006-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688012 | 中微公司 | 120.2300 | 5.6400% | -2.5931% |
| 603916 | 苏博特 | 587.9300 | 3.9600% | 2.6672% |
| 002271 | 东方雨虹 | 340.6300 | 3.9500% | 5.0324% |
| 688169 | 石头科技 | 28.1600 | 3.3100% | 2.3288% |
| 002001 | 新和成 | 354.3900 | 3.3000% | 1.8769% |
| 300636 | 同和药业 | 224.0500 | 2.9700% | 3.0123% |
| 000895 | 双汇发展 | 218.4000 | 2.9200% | 0.1831% |
| 600521 | 华海药业 | 327.1900 | 2.8600% | -0.4871% |
| 002398 | 垒知集团 | 928.2600 | 2.8100% | 2.1478% |
| 002810 | 山东赫达 | 504.5300 | 2.7600% | 5.6878% |
| 基金代码 | 320003 | 基金简称 | 诺安先锋混合 | 基金全称 | 诺安股票证券投资基金 |
| 发行日期 | 2005-11-03 | 成立日期 | 2005-12-19 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 杨谷 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 诺安基金 |
| 最近资产 | 29.3500亿 | 最近份额 | 20.1607亿 | 成立份额 | 3.792亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.8410 | 2.8600% |
| 融通医疗保健行业混合A | 2.6000 | 2.8500% |
| 富国医保混合 | 4.6910 | 2.3600% |
| 诺安成长 | 2.1150 | 2.2700% |
| 博时医疗 | 4.0560 | 2.2400% |
| 华泰柏瑞价值增长混合 | 4.9459 | 2.0500% |
| 鹏华医疗 | 2.5150 | 1.9900% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.7440 | 1.9300% |
| 大成健康产业混合 | 1.5680 | 1.8800% |
| 信诚周期 | 3.6250 | 1.8000% |
