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诺安股票 - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 2.2053 0.0353 1.6300% 2021-01-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.2203 0.0503 2.3200% 2021-01-15 15:36:00
  • 累计净值:4.0888
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:3.792亿份
  • 最近份额:17.0090亿
  • 最近资产:35.11亿
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:杨谷 张堃
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.85% 3.60% 6.37% 1.85% 49.46% 90.05% 55.92% 730.08%
同类排名 384/4421 36/4447 2318/4316 3688/4103 1311/3267 1361/2827 1109/2383 -
诺安股票(320003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-15 2.2053 1.6300%
2021-01-14 2.1700 -0.2500%
2021-01-13 2.1755 0.4700%
2021-01-12 2.1653 1.7100%
2021-01-11 2.1288 0.0100%
2021-01-08 2.1286 -0.7200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安股票基金动态
诺安股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603916 苏博特 0.0000 5.41% 2.8104%
002438 江苏神通 0.0000 5.05% 0.1590%
603181 皇马科技 0.0000 4.58% 5.8454%
300636 同和药业 0.0000 4.50% 20.0000%
688169 石头科技 0.0000 3.78% 0.1939%
002810 山东赫达 0.0000 3.65% 1.9723%
002930 宏川智慧 0.0000 3.53% -3.5733%
688012 中微公司 0.0000 3.20% -3.1428%
300190 维尔利 0.0000 3.16% 2.2792%
300121 阳谷华泰 0.0000 2.80% 8.2474%
诺安股票(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安股票 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 混合型
基金经理 杨谷 张堃 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 35.11亿 最近份额 17.0090亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安优选回报 1.1780 2.5200%
诺安灵活 3.6990 1.6500%
诺安先锋混合 2.2053 1.6300%
诺安新动力 3.4260 1.6300%
诺安汇利混合A 1.6164 0.6000%
诺安汇利混合C 1.6249 0.6000%
诺安策略 2.2610 0.5300%
诺安增利债券B 1.6980 0.4700%
诺安优化债券 1.5213 0.4600%
诺安增利债券A 1.8100 0.4400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新能源汽车混合A 2.9354 3.5000%
工银新能源汽车混合C 2.8839 3.5000%
东吴国企改革 1.1517 2.8600%
东方新能源汽车主题混合 2.9205 2.8100%
创金合信优选回报混合 1.0305 2.6300%
海富通成长甄选混合A 1.1399 2.5600%
海富通成长甄选混合C 1.1385 2.5600%
农银新能源主题 2.8121 2.5600%
诺安优选回报 1.1780 2.5200%
北信瑞丰外延增长 1.4580 2.4600%