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诺安瑞鑫定开债券(诺安瑞鑫定开债) - 基金主页(代码:000521)

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今天最新净值 1.1398 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3694
成立日期：2017-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.3748亿
最近资产：10.10亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：潘飞孙继鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	0.10%	-0.14%	0.38%	1.45%	5.68%	17.43%	42.37%
同类排名	1058/2963	190/3222	1835/3228	1199/3199	932/2925	1370/2419	27/2055	-

诺安瑞鑫定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-22	分红	每份派现金0.0177元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	分红	每份派现金0.0035元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	分红	每份派现金0.0070元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	分红	每份派现金0.0130元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	分红	每份派现金0.0128元

诺安瑞鑫定开债券(000521)基金档案

基金代码	000521	基金简称	诺安瑞鑫定开债券	基金全称
发行日期	2017-12-26~2017-12-26	成立日期	2017-12-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	潘飞孙继鑫	基金托管人		基金公司	诺安基金
最近资产	10.10亿元	最近份额	7.3748亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安聚利债A	1.3758	0.01%
诺安聚利债C	1.3608	0.01%
诺安瑞鑫定开债	1.1398	0.00%
诺安联创顺鑫A	1.2544	0.00%
诺安鑫享定开债	1.0432	0.00%
诺安联创顺鑫C	1.2460	-0.01%
诺安优化收益债券C	1.9010	-0.05%
诺安增利债券A	1.6890	-0.18%
诺安汇利混合A	1.4509	-0.18%
诺安汇利混合C	1.4161	-0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中信保诚景瑞债券C	1.0660	0.07%
中信保诚稳鑫债券C	1.1620	0.07%