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鹏扬淳兴三个月定期开放债券C - 基金主页(代码:011620)

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今天最新净值 1.0516 -0.0001 -0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0956
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.9977亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：陈钟闻王黎骁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	-0.07%	0.25%	1.43%	3.96%	7.68%	-	9.83%
同类排名	2339/3093	1089/3177	2615/3140	1384/3059	1319/2721	611/2345	0/2038	-

鹏扬淳兴三个月定期开放债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	分红	每份派现金0.0100元
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	分红	每份派现金0.0140元

鹏扬淳兴三个月定期开放债券C(011620)基金档案

基金代码	011620	基金简称	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	陈钟闻王黎骁	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	0.9977亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
国联鑫起点混合C	0.9496	2.27%
金信核心竞争力混合C	0.8211	1.90%
华夏产业升级混合C	1.6773	1.81%
石化ETF	0.7358	1.74%
华安大安全主题混合C	1.7450	1.69%