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鹏扬淳兴三个月定期开放债券C - 基金主页(代码:011620)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0530 -0.0021 -0.20%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1300
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8405亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：陈钟闻王黎骁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.74%	0.05%	-0.55%	0.48%	-0.82%	5.00%	7.80%	13.37%
同类排名	3151/3241	2323/3518	3325/3513	1021/3484	3099/3200	2097/2673	1908/2296	-

鹏扬淳兴三个月定期开放债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0330元
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	分红	每份派现金0.0100元
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	分红	每份派现金0.0100元
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	分红	每份派现金0.0140元

鹏扬淳兴三个月定期开放债券C(011620)基金档案

基金代码	011620	基金简称	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	陈钟闻王黎骁	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	4.8405亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
广发睿毅领先混合C	2.5036	0.66%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
广发北证50成份指数A	1.7049	0.52%
广发北证50成份指数C	1.6900	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式I	0.9783	0.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.0774	0.07%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0401	0.07%
中信保诚景瑞债券D	1.0701	0.07%
信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0226	0.07%
信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0189	0.07%