| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-08-07 | 1.7415 | -1.0700% |
| 2020-08-06 | 1.7604 | -0.6000% |
| 2020-08-05 | 1.7711 | 0.7900% |
| 2020-08-04 | 1.7573 | -0.5900% |
| 2020-08-03 | 1.7677 | 1.0900% |
| 2020-07-31 | 1.7486 | 1.2700% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0380元 |
| 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
| 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.0000 | 7.8400% | -3.6299% |
| 600570 | 恒生电子 | 254.2400 | 4.9900% | -3.6129% |
| 000403 | 双林生物 | 271.1400 | 3.6600% | -1.8640% |
| 000858 | 五粮液 | 106.5600 | 3.3200% | -1.7818% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 363.1200 | 3.1300% | -2.6698% |
| 600519 | 贵州茅台 | 11.7000 | 3.1200% | -0.4249% |
| 603520 | 司太立 | 201.0200 | 3.0800% | 10.0026% |
| 603259 | 药明康德 | 160.3900 | 2.8200% | -2.1853% |
| 002396 | 星网锐捷 | 405.3400 | 2.6100% | -1.9231% |
| 002410 | 广联达 | 200.1900 | 2.5400% | -3.1462% |
| 基金代码 | 110029 | 基金简称 | 易基科讯 | 基金全称 | 易方达科讯股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-12-24 | 成立日期 | 2007-12-18 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 宋昆 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 易方达基金 |
| 最近资产 | 54.8600亿 | 最近份额 | 33.8183亿 | 成立份额 | 8.000亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
