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易方达科讯 - 基金主页(代码:110029)

今天最新净值 1.9829 0.0165 0.8400% 2021-01-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.9314 -0.0515 -2.5971% 2021-01-26 13:20:01
  • 累计净值:8.4330
  • 成立日期:2007-12-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:8.000亿份
  • 最近份额:29.7862亿
  • 最近资产:50.00亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:陈皓 刘健维
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 10.33% 3.23% 13.22% 25.65% 64.11% 158.18% 85.28% 144.43%
同类排名 1209/4100 1772/4093 1291/4081 1239/3954 1143/3229 615/2781 759/2387 -
易方达科讯(110029)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-25 1.9829 0.8400%
2021-01-22 1.9664 0.6100%
2021-01-21 1.9544 1.6100%
2021-01-20 1.9234 2.4500%
2021-01-19 1.8774 -2.2600%
2021-01-18 1.9208 1.6400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-10 2020-12-10 2020-12-11 分红 每份派现金0.0500元
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 分红 每份派现金0.0350元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0380元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-19 分红 每份派现金0.0900元
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 分红 每份派现金0.0300元
易方达科讯基金动态
易方达科讯重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300476 胜宏科技 0.0000 7.72% -0.6508%
000858 五 粮 液 0.0000 6.47% -2.4961%
601888 中国中免 0.0000 4.43% -4.0584%
600519 贵州茅台 0.0000 4.18% -1.6101%
603799 华友钴业 0.0000 3.98% -6.0184%
000403 双林生物 0.0000 3.70% -2.4170%
002460 赣锋锂业 0.0000 3.70% -2.6000%
600416 *ST湘电 0.0000 3.58% -5.0000%
000547 航天发展 0.0000 3.32% -6.6409%
002013 中航机电 0.0000 3.25% -9.8901%
易方达科讯(110029)基金档案
基金代码 110029 基金简称 易基科讯 基金全称 易方达科讯股票型证券投资基金
发行日期 2007-12-24 成立日期 2007-12-18 基金类型 混合型
基金经理 陈皓 刘健维 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 50.00亿元 最近份额 29.7862亿 成立份额 8.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达ESG责任投资股票 2.1689 5.5000%
易基科顺 2.5224 5.1700%
易方达蓝筹精选混合 3.3250 5.0500%
易方达消费精选股票 1.5006 4.1900%
易方达国企改革混合 2.7190 4.1800%
易方达现代服务业混合 2.5740 4.0400%
易基消费 5.5540 3.9500%
易方达改革 2.2040 3.6700%
易方达均衡成长股票 1.3912 3.1400%
易方达新常态 0.8330 3.0900%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新享 2.5277 5.9900%
东方新思路A 1.9266 5.2200%
东方新思路C 1.8846 5.2100%
易基科顺 2.5224 5.1700%
易方达蓝筹精选混合 3.3250 5.0500%
华泰柏瑞质量成长 1.8776 4.9200%
广发估值优势混合 3.1291 4.8700%
国泰蓝筹精选混合A 1.9038 4.8300%
国泰蓝筹精选混合C 1.8953 4.8300%
景顺集英成长两年定开混合 2.3973 4.7900%