易方达科讯混合(易基科讯) - 基金主页(代码:110029)

今天最新净值 4.0368 -0.0794 -1.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.0733 0.0718 2.3926% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：15.4646
成立日期：2007-12-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：8.000亿份
最近份额：24.8283亿
最近资产：91.26亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：刘健维

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	34.06%	-2.22%	-5.29%	-1.32%	52.02%	260.46%	243.84%	367.87%
同类排名	391/4984	2499/5415	3306/5423	1637/5360	240/4727	78/4210	38/3662	-

易方达科讯混合(110029)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	4.0369	0.00%
2026-09-14	4.0368	-1.97%
2026-09-11	4.1162	0.63%
2026-09-10	4.0903	-0.64%
2026-09-09	4.1166	0.39%
2026-09-08	4.1008	-0.67%

易方达科讯混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-14	2026-01-14	2026-01-15	分红	每份派现金0.0620元
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	分红	每份派现金0.0900元
2025-02-12	2025-02-12	2025-02-13	分红	每份派现金0.0530元
2025-01-22	2025-01-22	2025-01-23	分红	每份派现金0.0550元
2022-02-17	2022-02-17	2022-02-18	分红	每份派现金0.0650元

易方达科讯混合基金动态

易方达科讯混合低利率遇见高股息红利基金凭什么成为最稳“现金牛”？

如果说过去几年资本市场的关键词是“成长”和“弹性”，那么进入2025年后，一个看似并不新鲜，却被反复验证有效的策略——红利投资，正重新走到舞台中央。华安基金分析指出，展望2026年，低利率环境有望延续，在长债收益率跌至历史低位的背景下，高股息资产的股息收益性价比愈发突显，包括险资在内的配置型资金，或持续加大红利资产配置比例。
标签：红利分红股息资产费率配置收益关联基金：国泰中证港股通高股息投资ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 嘉实沪深300ETF 万家中证红利ETF 易方达沪深300发起式ETF
易方达科讯混合公募大手笔分红全年逼近2300亿元

2025年临近尾声，公募年内分红金额逼近2300亿元，多家头部公司分红逾百亿元。在市场风险偏好回暖、政策支持的背景下，权益类基金成为年内分红的一匹“黑马”，在金额、频率上双双领先对此，业内人士普遍认为，分红只是基金投资过程中的一个举措，更需要关注的是基金的长期表现。
标签：分红金额投资市场投资者红利产品关联基金：国泰中证港股通高股息投资ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华夏沪深300ETF 华夏沪深300ETF 嘉实沪深300ETF 万家中证红利ETF 易方达沪深300发起式ETF
易方达科讯混合公募基金分红“量价齐增” 债券型基金仍是“主力”

今年以来，公募基金“红包雨”频现。Wind数据显示，截至12月2日记者发稿，年内已有超3300只基金合计分红约2155.17亿元，分红基金的数量、次数均超过去年全年，分红金额也接近去年全年水平货币基金中，年内仅嘉实融享货币完成2次分红，分别在今年的2月25日、5月26日，合计分红2.41亿元。去年同期，货基分红同样由该产品独家贡献，期间仅分红1次，分红额度为2.64亿元
标签：分红债券合计金额权益收益红利关联基金：东方中债1-5年政策性金融债C 国泰纳斯达克100指数华安上证180ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞上证红利ETF 华夏沪深300ETF

易方达科讯混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601138	工业富联	0.0000	9.36%	2.61%
300308	中际旭创	0.0000	8.97%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	7.14%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	6.62%	2.18%
002371	北方华创	0.0000	5.65%	-0.09%
688256	寒武纪	0.0000	3.44%	5.89%
688220	翱捷科技-U	0.0000	3.39%	1.71%
000938	紫光股份	0.0000	3.26%	1.18%
300274	阳光电源	0.0000	3.12%	-2.29%
300475	香农芯创	0.0000	3.11%	0.42%

易方达科讯混合(110029)基金档案

基金代码	110029	基金简称	易方达科讯混合	基金全称	易方达科讯股票型证券投资基金
发行日期	2007-12-24	成立日期	2007-12-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘健维	基金托管人	交通银行	基金公司	易方达基金
最近资产	91.26亿元	最近份额	24.8283亿	成立份额	8.000亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易基积极	1.4673	2.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.3457	2.89%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.3331	2.89%
易方达竞争优势企业混合A	0.8548	2.11%
易方达竞争优势企业混合C	0.8357	2.11%
科创芯易	1.3020	1.90%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.9229	1.72%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.9418	1.71%
科创板50	1.5893	1.52%
易方达上证科创50联接A	1.2056	1.43%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	3.50%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1410	3.50%
国泰半导体制造精选混合发起A	1.9499	3.48%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.9430	3.48%
广发产业甄选混合A	1.6243	3.41%
广发产业甄选混合C	1.6073	3.41%
东方阿尔法科技优选混合发起A	1.8120	3.36%
东方阿尔法科技优选混合发起C	1.8029	3.36%
东方人工智能主题混合A	3.1686	3.35%
国泰成长价值混合A	1.6542	3.35%