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易方达科讯混合 - 基金主页(代码:110029)

今天最新净值 1.2426 -0.0006 -0.0400% 2020-06-04
盘中实时估值(仅供参考) 1.4418 -0.0037 -0.2532% 2020-06-05 11:00:01
  • 累计净值:6.2002
  • 成立日期:2007-12-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.000亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:38.9947亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
15.60% 3.48% 10.95% 9.67% 50.54% 21.42% 41.30% 63.95%
易方达科讯混合(110029)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-06-04 1.4455 -0.0400%
2020-06-03 1.4461 0.0700%
2020-06-02 1.4451 -0.2600%
2020-06-01 1.4488 3.8000%
2020-05-29 1.3958 1.3500%
2020-05-28 1.3772 0.2000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 分红 每份派现金0.0350元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0380元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-19 分红 每份派现金0.0900元
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 分红 每份派现金0.0300元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-21 分红 每份派现金0.0110元
易方达科讯混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300476 胜宏科技 1.0000 7.5600% -2.0087%
000002 万科A 757.9400 4.6100% -1.7209%
000858 五粮液 130.9100 3.5700% 0.4092%
600519 贵州茅台 11.7000 3.0800% 0.2848%
600048 保利地产 852.9800 3.0100% -2.3194%
002396 星网锐捷 337.0300 2.9300% 0.4506%
600570 恒生电子 138.9200 2.8900% -1.8199%
002332 仙琚制药 678.9300 2.2500% 7.9845%
600004 白云机场 748.8600 2.2300% 2.0808%
000403 双林生物 248.7800 2.2200% -2.1632%
易方达科讯混合(110029)基金档案
基金代码 110029 基金简称 易基科讯 基金全称 易方达科讯股票型证券投资基金
发行日期 2007-12-24 成立日期 2007-12-18 基金类型 股票型
基金经理 宋昆 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 47.4800亿 最近份额 38.9947亿 成立份额 8.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物B 1.2669 2.4503%
易基科顺 1.4543 1.7300%
易方达蓝筹精选混合 1.8250 1.4600%
易基消费 3.2810 1.4500%
易基医疗 2.9820 1.3600%
生物分级 1.1364 1.3600%
易方达现代服务业混合 1.4000 1.3000%
易方达中小盘 5.6337 1.2800%
易方达瑞恒混合 1.5170 1.2700%
易方达消费精选股票 1.0430 1.1300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河消费 2.0370 2.3600%
汇丰低碳 1.6326 2.2600%
诺德价值 1.7897 1.8700%
博时医疗 3.2530 1.7800%
诺德周期 2.1880 1.7200%
华夏盛世混合 0.8530 1.6700%
新华策略 1.6450 1.6700%
CXNXA 1.9880 1.6400%
广发新经济 3.5260 1.4700%
广发聚丰 1.2068 1.4600%