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易方达科讯混合(易基科讯) - 基金主页(代码:110029)

今天最新净值 1.8333 -0.0083 -0.4500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8379 -0.0037 -0.2024%
  • 累计净值:8.8098
  • 成立日期:2007-12-18
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:8.000亿份
  • 最近份额:24.8283亿
  • 最近资产:37.20亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:陈皓 刘健维
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 23.66% 6.92% 16.92% 30.42% 35.67% 32.97% 6.45% 165.63%
同类排名 585/4552 501/4801 178/4739 248/4661 807/4339 180/3759 543/3047 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-02-12 2025-02-12 2025-02-13 分红 每份派现金0.0530元
2025-01-22 2025-01-22 2025-01-23 分红 每份派现金0.0550元
2022-02-17 2022-02-17 2022-02-18 分红 每份派现金0.0650元
2021-01-29 2021-01-29 2021-02-01 分红 每份派现金0.0300元
2020-12-10 2020-12-10 2020-12-11 分红 每份派现金0.0500元
易方达科讯混合基金动态
易方达科讯混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002179 中航光电 0.0000 5.23% 0.36%
002993 奥海科技 0.0000 3.86% -2.06%
300274 阳光电源 0.0000 3.25% -2.48%
688123 聚辰股份 0.0000 3.12% -4.33%
300502 新易盛 0.0000 2.70% -0.64%
002315 焦点科技 0.0000 2.59% 6.53%
002609 捷顺科技 0.0000 2.57% -1.36%
600487 亨通光电 0.0000 2.52% -0.63%
000733 振华科技 0.0000 2.37% 0.91%
600522 中天科技 0.0000 2.37% -1.40%
易方达科讯混合(110029)基金档案
基金代码 110029 基金简称 易方达科讯混合 基金全称 易方达科讯股票型证券投资基金
发行日期 2007-12-24 成立日期 2007-12-18 基金类型 混合型-偏股
基金经理 陈皓 刘健维 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 37.20亿元 最近份额 24.8283亿 成立份额 8.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%