| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-06-04 | 1.4455 | -0.0400% |
| 2020-06-03 | 1.4461 | 0.0700% |
| 2020-06-02 | 1.4451 | -0.2600% |
| 2020-06-01 | 1.4488 | 3.8000% |
| 2020-05-29 | 1.3958 | 1.3500% |
| 2020-05-28 | 1.3772 | 0.2000% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-17 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2018-01-19 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0380元 |
| 2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
| 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-20 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1.0000 | 7.5600% | -2.0087% |
| 000002 | 万科A | 757.9400 | 4.6100% | -1.7209% |
| 000858 | 五粮液 | 130.9100 | 3.5700% | 0.4092% |
| 600519 | 贵州茅台 | 11.7000 | 3.0800% | 0.2848% |
| 600048 | 保利地产 | 852.9800 | 3.0100% | -2.3194% |
| 002396 | 星网锐捷 | 337.0300 | 2.9300% | 0.4506% |
| 600570 | 恒生电子 | 138.9200 | 2.8900% | -1.8199% |
| 002332 | 仙琚制药 | 678.9300 | 2.2500% | 7.9845% |
| 600004 | 白云机场 | 748.8600 | 2.2300% | 2.0808% |
| 000403 | 双林生物 | 248.7800 | 2.2200% | -2.1632% |
| 基金代码 | 110029 | 基金简称 | 易基科讯 | 基金全称 | 易方达科讯股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-12-24 | 成立日期 | 2007-12-18 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 宋昆 | 基金托管人 | 交通银行 | 基金公司 | 易方达基金 |
| 最近资产 | 47.4800亿 | 最近份额 | 38.9947亿 | 成立份额 | 8.000亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |