基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达科讯混合 - 基金主页(代码:110029)

今天最新净值 1.7415 -0.0189 -1.0700% 2020-08-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.7288 -0.0127 -0.7269% 2020-08-10 13:15:00
  • 累计净值:7.6097
  • 成立日期:2007-12-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.000亿份
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:33.8183亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
15.60% 3.48% 10.95% 9.67% 50.54% 21.42% 41.30% 63.95%
易方达科讯混合(110029)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-07 1.7415 -1.0700%
2020-08-06 1.7604 -0.6000%
2020-08-05 1.7711 0.7900%
2020-08-04 1.7573 -0.5900%
2020-08-03 1.7677 1.0900%
2020-07-31 1.7486 1.2700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-17 2020-01-17 2020-01-20 分红 每份派现金0.0350元
2018-01-19 2018-01-19 2018-01-22 分红 每份派现金0.0380元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-19 分红 每份派现金0.0900元
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-19 分红 每份派现金0.0300元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-21 分红 每份派现金0.0110元
易方达科讯混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300476 胜宏科技 1.0000 7.8400% -3.6299%
600570 恒生电子 254.2400 4.9900% -3.6129%
000403 双林生物 271.1400 3.6600% -1.8640%
000858 五粮液 106.5600 3.3200% -1.7818%
300014 亿纬锂能 363.1200 3.1300% -2.6698%
600519 贵州茅台 11.7000 3.1200% -0.4249%
603520 司太立 201.0200 3.0800% 10.0026%
603259 药明康德 160.3900 2.8200% -2.1853%
002396 星网锐捷 405.3400 2.6100% -1.9231%
002410 广联达 200.1900 2.5400% -3.1462%
易方达科讯混合(110029)基金档案
基金代码 110029 基金简称 易基科讯 基金全称 易方达科讯股票型证券投资基金
发行日期 2007-12-24 成立日期 2007-12-18 基金类型 股票型
基金经理 宋昆 基金托管人 交通银行 基金公司 易方达基金
最近资产 54.8600亿 最近份额 33.8183亿 成立份额 8.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 1.6858 3.9655%
易方达国防 1.4970 3.3800%
中证军工 1.3225 2.6069%
军工分级 1.3448 2.4500%
易方达黄金ETF联接A 1.5509 0.6800%
黄金ETF 4.3535 0.6776%
易方达瑞程A 2.4661 0.6000%
易方达瑞程C 2.4852 0.6000%
易方达环保主题混合 2.3840 0.2900%
易方达恒久C 1.0030 0.1000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投摩根核心 2.3620 1.0300%
交银成长A 7.5382 1.0000%
交银蓝筹 1.4024 1.0000%
上投α 4.7994 0.9300%
兴全社会责任混合 5.3030 0.5900%
国泰金鑫 2.4410 0.5400%
东吴产业 2.9827 0.5000%
交银制造 3.6083 0.4600%
华安核心优选混合 2.0737 0.4500%
大成新锐混合 3.4000 0.4400%