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易方达安悦超短债F - 基金主页(代码:006664)

今天最新净值 1.0185 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1505
  • 成立日期:2018-12-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:82.6280亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:刘朝阳 梁莹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.61% 0.02% 0.27% 0.86% 2.83% 5.22% 8.37% 16.01%
同类排名 696/828 50/837 479/836 678/824 598/739 383/509 225/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-02-02 2024-02-02 2024-02-05 分红 每份派现金0.0070元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 分红 每份派现金0.0060元
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-21 分红 每份派现金0.0060元
2022-07-18 2022-07-18 2022-07-19 分红 每份派现金0.0060元
2022-04-21 2022-04-21 2022-04-22 分红 每份派现金0.0050元
易方达安悦超短债F(006664)基金档案
基金代码 006664 基金简称 易方达安悦超短债F 基金全称
发行日期 2018-11-26~2018-11-29 成立日期 2018-12-05 基金类型
基金经理 刘朝阳 梁莹 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 82.6280亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率