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易方达安悦超短债F - 基金主页(代码:006664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0110 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1925
成立日期：2018-12-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：47.7512亿
最近资产：48.52亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘朝阳梁莹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	0.03%	0.11%	0.34%	1.44%	3.18%	5.77%	20.04%
同类排名	981/1152	544/1158	645/1158	781/1156	945/1129	818/1005	717/850	-

易方达安悦超短债F(006664)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0111	0.01%
2026-09-17	1.0110	0.00%
2026-09-16	1.0110	0.01%
2026-09-15	1.0109	0.00%
2026-09-14	1.0109	0.01%
2026-09-11	1.0108	0.01%

易方达安悦超短债F分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-07	2026-09-07	2026-09-08	分红	每份派现金0.0060元
2026-05-14	2026-05-14	2026-05-15	分红	每份派现金0.0030元
2026-02-05	2026-02-05	2026-02-06	分红	每份派现金0.0040元
2025-10-23	2025-10-23	2025-10-24	分红	每份派现金0.0040元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0035元

易方达安悦超短债F(006664)基金档案

基金代码	006664	基金简称	易方达安悦超短债F	基金全称
发行日期	2018-11-26~2018-11-29	成立日期	2018-12-05	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘朝阳梁莹	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	48.52亿	最近份额	47.7512亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%