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东吴中短债债券发起A - 基金主页(代码:024488)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1119 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1119
成立日期：2025-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：邵笛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	0.03%	0.24%	0.46%	1.78%	-	-	1.22%
同类排名	757/1152	388/1157	39/1158	305/1156	559/1129			-

东吴中短债债券发起A(024488)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1120	0.01%
2026-09-15	1.1119	0.00%
2026-09-14	1.1119	0.01%
2026-09-11	1.1118	0.00%
2026-09-10	1.1118	0.01%
2026-09-09	1.1117	0.01%

东吴中短债债券发起A(024488)基金档案

基金代码	024488	基金简称	东吴中短债债券发起A	基金全称
发行日期	2025-05-29~2025-05-30	成立日期	2025-06-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	邵笛	基金托管人		基金公司	东吴基金
最近资产	0.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
东吴智慧医疗量化混合A	0.8714	0.97%
东吴鼎泰纯债A	1.1563	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券A	1.1179	0.02%
东吴月月享30天持有期短债债券C	1.1081	0.02%
东吴悦秀纯债A	1.1063	0.00%
东吴悦秀纯债C	1.0963	0.00%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0576	0.00%
东吴恒益纯债债券A	1.0388	0.00%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%