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东吴中短债债券发起A - 基金主页(代码:024488)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1119 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1119
成立日期：2025-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：邵笛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.21%	0.03%	0.24%	0.46%	1.78%	-	-	1.22%
同类排名	757/1152	388/1157	39/1158	305/1156	559/1129			-

东吴中短债债券发起A(024488)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1120	0.01%
2026-09-15	1.1119	0.00%
2026-09-14	1.1119	0.01%
2026-09-11	1.1118	0.00%
2026-09-10	1.1118	0.01%
2026-09-09	1.1117	0.01%

东吴中短债债券发起A(024488)基金档案

基金代码	024488	基金简称	东吴中短债债券发起A	基金全称
发行日期	2025-05-29~2025-05-30	成立日期	2025-06-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	邵笛	基金托管人		基金公司	东吴基金
最近资产	0.22亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴新趋势	3.8758	3.25%
东吴移动A	6.4976	3.24%
东吴嘉禾优势精选混合A	1.6176	3.23%
东吴科技创新混合A	1.6512	3.22%
东吴科技创新混合C	1.6374	3.21%
东吴新经济A	1.9994	3.12%
东吴阿尔法灵活A	2.9936	3.11%
东吴兴享成长混合A	1.2674	3.08%
东吴新产业精选股票A	4.1616	3.00%
东吴兴弘一年持有期混合A	1.3150	2.96%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2803	0.02%
添富丰润中短债C	1.0901	0.02%
添富丰润中短债E	1.1129	0.02%
博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2640	0.02%
招商招利C	1.1060	0.01%
招商招利一年理财债券	1.0104	0.01%
招商鑫悦中短债A	1.1854	0.01%
招商鑫悦中短债C	1.1716	0.01%
汇添富短债债券A	1.1726	0.01%
汇添富短债债券C	1.1368	0.01%