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大成景泽中短债债券C - 基金主页(代码:016405)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0392 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0692
成立日期：2022-09-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.4760亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：大成基金
基金经理：张俊杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	0.04%	0.14%	-	0.18%	3.00%	6.53%	7.01%
同类排名	529/854	83/854	540/854	825/830	789/799	690/731	532/616	-

大成景泽中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	分红	每份派现金0.0200元
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0100元

大成景泽中短债债券C(016405)基金档案

基金代码	016405	基金简称	大成景泽中短债债券C	基金全称
发行日期	2022-08-23~2022-09-14	成立日期	2022-09-15	基金类型	债券型-中短债
基金经理	张俊杰	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	3.4760亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF大成	1.9413	2.34%
大成互联网思维混合A	2.2383	2.31%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3639	2.28%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3627	2.27%
科创大成	3.2394	2.00%
大成科创主题混合(LOF)C	3.1727	1.99%
大成科技创新混合A	3.2202	1.91%
大成科技创新混合C	3.1470	1.90%
创业板50ETF大成	1.1592	1.83%
大成至臻回报混合A	1.3576	1.82%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0623	0.06%
海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0624	0.06%
凯石岐短债A	0.9997	0.05%
凯石岐短债C	0.9989	0.04%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1914	0.03%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0590	0.03%
大成景泽中短债债券C	1.0395	0.03%
长城短债D	1.2320	0.02%
长城短债E	1.2307	0.02%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0358	0.02%