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大成景泽中短债债券C - 基金主页(代码:016405)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0346 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0446
成立日期：2022-09-15
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：张俊杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.18%	-0.05%	0.31%	1.55%	3.98%	-	-	4.48%
同类排名	69/828	574/837	293/836	75/824	136/739	0/509	0/341	-

大成景泽中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	分红	每份派现金0.0100元

大成景泽中短债债券C(016405)基金档案

基金代码	016405	基金简称	大成景泽中短债债券C	基金全称
发行日期	2022-08-23~2022-09-14	成立日期	2022-09-15	基金类型
基金经理	张俊杰	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成动态量化配置策略混合A	0.9251	3.42%
恒生科技ETF	0.4562	3.35%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.5975	3.11%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.5913	3.10%
大成中证360A	1.6874	2.38%
大成景恒混合A	1.8379	1.75%
恒生指数LOF	0.6797	1.72%
医服ETF	0.4833	1.28%
大成消费机遇混合A	0.8754	0.61%
大成消费机遇混合C	0.8679	0.61%