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大成景泽中短债债券C基金净值查询(016405)

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今天最新净值 1.0392 0.0000 0.00% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0692
成立日期：2022-09-15
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：3.4760亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：大成基金
基金经理：张俊杰

今年以来大成景泽中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,大成景泽中短债债券C(016405)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	016405	大成景泽中短债债券C	1.0395	1.0695	1.0392	1.0692	0.0003	0.03%
2026-01-29	016405	大成景泽中短债债券C	1.0392	1.0692	1.0392	1.0692	0.0000	0.00%
2026-01-28	016405	大成景泽中短债债券C	1.0392	1.0692	1.0391	1.0691	0.0001	0.01%
2026-01-27	016405	大成景泽中短债债券C	1.0391	1.0691	1.0392	1.0692	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	016405	大成景泽中短债债券C	1.0392	1.0692	1.0391	1.0691	0.0001	0.01%
2026-01-23	016405	大成景泽中短债债券C	1.0391	1.0691	1.0390	1.0690	0.0001	0.01%
2026-01-22	016405	大成景泽中短债债券C	1.0390	1.0690	1.0390	1.0690	0.0000	0.00%
2026-01-21	016405	大成景泽中短债债券C	1.0390	1.0690	1.0389	1.0689	0.0001	0.01%
2026-01-20	016405	大成景泽中短债债券C	1.0389	1.0689	1.0388	1.0688	0.0001	0.01%
2026-01-19	016405	大成景泽中短债债券C	1.0388	1.0688	1.0387	1.0687	0.0001	0.01%

2026-01-16	016405	大成景泽中短债债券C	1.0387	1.0687	1.0385	1.0685	0.0002	0.02%
2026-01-15	016405	大成景泽中短债债券C	1.0385	1.0685	1.0384	1.0684	0.0001	0.01%
2026-01-14	016405	大成景泽中短债债券C	1.0384	1.0684	1.0383	1.0683	0.0001	0.01%
2026-01-13	016405	大成景泽中短债债券C	1.0383	1.0683	1.0383	1.0683	0.0000	0.00%
2026-01-12	016405	大成景泽中短债债券C	1.0383	1.0683	1.0381	1.0681	0.0002	0.02%
2026-01-09	016405	大成景泽中短债债券C	1.0381	1.0681	1.0380	1.0680	0.0001	0.01%
2026-01-08	016405	大成景泽中短债债券C	1.0380	1.0680	1.0378	1.0678	0.0002	0.02%
2026-01-07	016405	大成景泽中短债债券C	1.0378	1.0678	1.0378	1.0678	0.0000	0.00%
2026-01-06	016405	大成景泽中短债债券C	1.0378	1.0678	1.0381	1.0681	-0.0003	-0.03%
2026-01-05	016405	大成景泽中短债债券C	1.0381	1.0681	1.0381	1.0681	0.0000	0.00%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF大成	1.9413	2.34%
大成互联网思维混合A	2.2383	2.31%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3639	2.28%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3627	2.27%
科创大成	3.2394	2.00%
大成科创主题混合(LOF)C	3.1727	1.99%
大成科技创新混合A	3.2202	1.91%
大成科技创新混合C	3.1470	1.90%
创业板50ETF大成	1.1592	1.83%
大成至臻回报混合A	1.3576	1.82%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通瑞弘6个月定开债券C	1.0623	0.06%
海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0624	0.06%
凯石岐短债A	0.9997	0.05%
凯石岐短债C	0.9989	0.04%
鹏华中短债3个月定开债券A	1.1914	0.03%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0590	0.03%
大成景泽中短债债券C	1.0395	0.03%
长城短债D	1.2320	0.02%
长城短债E	1.2307	0.02%
国联益诚30天持有债券发起式C	1.0358	0.02%