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英大安盈30天滚动持有债券发起式C基金净值查询(014512)

今天最新净值 1.0428 0.0007 0.0700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0428
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1413亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:吕一楠
近一季英大安盈30天滚动持有债券发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,英大安盈30天滚动持有债券发起式C(014512)基金累计收益率1.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0451 1.0451 1.0456 1.0456 -0.0005 -0.05%
2024-03-27 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0456 1.0456 1.0442 1.0442 0.0014 0.13%
2024-03-26 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0442 1.0442 1.0439 1.0439 0.0003 0.03%
2024-03-25 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0439 1.0439 1.0441 1.0441 -0.0002 -0.02%
2024-03-22 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0441 1.0441 1.0442 1.0442 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0442 1.0442 1.0437 1.0437 0.0005 0.05%
2024-03-20 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0437 1.0437 1.0440 1.0440 -0.0003 -0.03%
2024-03-19 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0440 1.0440 1.0438 1.0438 0.0002 0.02%
2024-03-18 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0438 1.0438 1.0428 1.0428 0.0010 0.10%
2024-03-15 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0428 1.0428 1.0421 1.0421 0.0007 0.07%
2024-03-14 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0421 1.0421 1.0426 1.0426 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0426 1.0426 1.0424 1.0424 0.0002 0.02%
2024-03-12 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0424 1.0424 1.0436 1.0436 -0.0012 -0.11%
2024-03-11 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0436 1.0436 1.0444 1.0444 -0.0008 -0.08%
2024-03-08 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0444 1.0444 1.0447 1.0447 -0.0003 -0.03%
2024-03-07 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0447 1.0447 1.0457 1.0457 -0.0010 -0.10%
2024-03-06 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0457 1.0457 1.0438 1.0438 0.0019 0.18%
2024-03-05 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0438 1.0438 1.0433 1.0433 0.0005 0.05%
2024-03-04 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0433 1.0433 1.0428 1.0428 0.0005 0.05%
2024-03-01 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0428 1.0428 1.0442 1.0442 -0.0014 -0.13%
2024-02-29 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0442 1.0442 1.0440 1.0440 0.0002 0.02%
2024-02-28 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0440 1.0440 1.0432 1.0432 0.0008 0.08%
2024-02-27 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0432 1.0432 1.0436 1.0436 -0.0004 -0.04%
2024-02-26 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0436 1.0436 1.0430 1.0430 0.0006 0.06%
2024-02-23 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0430 1.0430 1.0428 1.0428 0.0002 0.02%
2024-02-22 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0428 1.0428 1.0419 1.0419 0.0009 0.09%
2024-02-21 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0419 1.0419 1.0417 1.0417 0.0002 0.02%
2024-02-20 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0417 1.0417 1.0405 1.0405 0.0012 0.12%
2024-02-19 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0405 1.0405 1.0399 1.0399 0.0006 0.06%
2024-02-08 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0399 1.0399 1.0400 1.0400 -0.0001 -0.01%
2024-02-07 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0400 1.0400 1.0387 1.0387 0.0013 0.13%
2024-02-06 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0387 1.0387 1.0402 1.0402 -0.0015 -0.14%
2024-02-05 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
2024-02-02 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0401 1.0401 1.0397 1.0397 0.0004 0.04%
2024-02-01 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0397 1.0397 1.0399 1.0399 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0399 1.0399 1.0401 1.0401 -0.0002 -0.02%
2024-01-30 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0401 1.0401 1.0389 1.0389 0.0012 0.12%
2024-01-29 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0389 1.0389 1.0377 1.0377 0.0012 0.12%
2024-01-26 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0377 1.0377 1.0379 1.0379 -0.0002 -0.02%
2024-01-25 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0379 1.0379 1.0367 1.0367 0.0012 0.12%
2024-01-24 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0367 1.0367 1.0360 1.0360 0.0007 0.07%
2024-01-23 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0360 1.0360 1.0366 1.0366 -0.0006 -0.06%
2024-01-22 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0366 1.0366 1.0362 1.0362 0.0004 0.04%
2024-01-19 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0362 1.0362 1.0354 1.0354 0.0008 0.08%
2024-01-18 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
2024-01-17 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0352 1.0352 1.0343 1.0343 0.0009 0.09%
2024-01-16 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0343 1.0343 1.0347 1.0347 -0.0004 -0.04%
2024-01-15 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0347 1.0347 1.0347 1.0347 0.0000 0.00%
2024-01-12 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0347 1.0347 1.0350 1.0350 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
2024-01-10 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0350 1.0350 1.0354 1.0354 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0354 1.0354 1.0348 1.0348 0.0006 0.06%
2024-01-08 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0348 1.0348 1.0350 1.0350 -0.0002 -0.02%
2024-01-05 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0350 1.0350 1.0343 1.0343 0.0007 0.07%
2024-01-04 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0343 1.0343 1.0339 1.0339 0.0004 0.04%
2024-01-03 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0339 1.0339 1.0336 1.0336 0.0003 0.03%
2024-01-02 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0336 1.0336 1.0346 1.0346 -0.0010 -0.10%
2023-12-29 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C 1.0346 1.0346 1.0342 1.0342 0.0004 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
创金合信资源主题C 2.3751 2.94%
华宝资源优选混合C 3.3620 2.94%
华泰柏瑞富利混合C 2.0624 2.91%
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.9528 2.91%
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.9492 2.91%
1.5976 2.69%
1.6269 2.68%
3.6299 2.63%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%
嘉实农业产业股票A 1.5710 3.38%
平安灵活配置混合C 1.1534 3.37%
平安灵活配置混合A 1.1677 3.36%
银华农业产业股票发起式A 1.6340 3.28%
银华农业产业股票发起式C 1.6269 3.28%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.5999 3.20%