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大成2020生命周期混合 - 基金主页(代码:090006)

今天最新净值 0.7890 0.0000 0.0000% 2020-07-01
盘中实时估值(仅供参考) 0.7912 0.0022 0.2845% 2020-07-02 14:20:01
  • 累计净值:2.6110
  • 成立日期:2006-09-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:11.130亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:24.2416亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.51% 0.26% 2.54% 1.86% 10.53% 8.81% 5.36% 147.84%
大成2020生命周期混合(090006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-01 0.7890 0.0000%
2020-06-30 0.7890 0.2500%
2020-06-29 0.7870 0.5100%
2020-06-24 0.7830 0.1300%
2020-06-23 0.7820 0.3900%
2020-06-22 0.7790 -0.1300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-20 2007-09-20 2007-09-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-12-25 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.1000元
2006-12-13 2006-12-13 2006-12-14 分红 每份派现金0.1500元
大成2020生命周期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 6.7400 4.1500% 2.7217%
300770 新媒股份 40.7900 3.4800% 4.4109%
002027 分众传媒 604.3300 1.4800% -0.5181%
600036 招商银行 77.1900 1.3800% -0.6036%
688111 金山办公 9.9200 1.2300% -1.8826%
601888 中国国旅 32.0000 1.1900% 0.4005%
002120 韵达股份 51.8800 0.8900% 1.7685%
000568 泸州老窖 21.1000 0.8600% 9.1589%
002714 牧原股份 10.0300 0.6800% -0.8766%
300144 宋城演艺 48.1900 0.6700% 0.9070%
大成2020生命周期混合(090006)基金档案
基金代码 090006 基金简称 大成2020 基金全称 大成财富管理2020生命周期证券投资基金
发行日期 2006-08-07 成立日期 2006-09-13 基金类型 混合型
基金经理 周德昕 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 18.0600亿 最近份额 24.2416亿 成立份额 11.130亿份
管理费率 1.40% 申购费率 1.40% 赎回费率 0.30%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
100ETF 1.8400 2.3929%
大成创新 1.0910 2.1500%
大成300A 1.1097 1.8800%
大成优势企业混合A 1.1964 1.8000%
大成优势企业混合C 1.1914 1.7900%
大成蓝筹 1.0196 1.7400%
大成中证红利指数A 1.6300 1.6800%
大成核心双动力混合 1.2210 1.6700%
大成高新技术 2.2820 1.5100%
大成产业 1.8440 1.4300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新利 1.0861 6.4000%
易方达改革 1.3560 3.7500%
国泰金马 1.2050 3.4300%
东方红新动力 2.7360 3.4000%
鹏华中国50 2.1720 3.2800%
东方红优势 2.0520 3.2700%
东证睿丰 1.7710 3.2700%
东方红产业 4.1210 3.2600%
天弘文化新兴产业 1.9621 3.1900%
华夏大盘 15.3680 3.0700%