基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成2020生命周期 - 基金主页(代码:090006)

今天最新净值 0.9220 0.0010 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9129 -0.0001 -0.0056%
  • 累计净值:2.7440
  • 成立日期:2006-09-13
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:11.130亿份
  • 最近份额:14.4044亿
  • 最近资产:12.68亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:陈会荣 孙丹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.54% 0.33% 0.11% -0.76% 1.22% 10.76% 25.48% 196.38%
同类排名 234/1087 1076/1275 787/1277 473/1266 173/1014 66/491 78/255 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-20 2007-09-20 2007-09-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-12-25 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.1000元
2006-12-13 2006-12-13 2006-12-14 分红 每份派现金0.1500元
大成2020生命周期基金动态
大成2020生命周期重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000063 中兴通讯 42.0200 1.55% -0.91%
000651 格力电器 33.7600 1.00% -0.55%
002419 天虹股份 198.8000 0.94% 0.00%
000725 京东方A 206.8200 0.68% 1.58%
000807 云铝股份 61.5800 0.63% 0.53%
601088 中国神华 21.1500 0.53% 1.10%
000100 TCL科技 161.8000 0.52% 2.26%
600031 三一重工 37.1500 0.50% -0.81%
688566 吉贝尔 13.1600 0.42% -2.70%
605088 冠盛股份 29.2600 0.41% 2.08%
大成2020生命周期(090006)基金档案
基金代码 090006 基金简称 大成2020 基金全称 大成财富管理2020生命周期证券投资基金
发行日期 2006-08-07 成立日期 2006-09-13 基金类型 混合型-偏债
基金经理 陈会荣 孙丹 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 12.68亿元 最近份额 14.4044亿 成立份额 11.130亿份
管理费率 1.40% 申购费率 1.40% 赎回费率 0.30%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
0.9997 0.00%
0.9996 0.00%
大成动态量化配置策略混合A 1.2280 1.89%
大成中证电池主题指数发起式C 0.5830 1.55%
大成中证电池主题指数发起式A 0.5851 1.54%
医服ETF 0.5781 1.10%
大成医药健康股票C 0.6388 1.08%
大成价值增长混合A 0.8056 1.08%
大成医药健康股票A 0.6439 1.07%
大成健康产业混合A 1.2510 1.05%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
0.7567 0.46%
0.9474 0.19%
1.2074 0.09%
1.1801 0.06%
1.1747 0.06%
0.9594 0.03%
1.1966 0.03%
1.0012 0.03%
0.9991 -0.04%
西部利得新享混合A 0.9642 0.82%