| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-04-03 | 0.7470 | -0.2700% |
| 2020-04-02 | 0.7490 | 0.5400% |
| 2020-04-01 | 0.7450 | 0.0000% |
| 2020-03-31 | 0.7450 | 0.2700% |
| 2020-03-30 | 0.7430 | -0.5400% |
| 2020-03-27 | 0.7470 | -0.2700% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-09-20 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 分红 | 每份派现金1.5500元 |
| 2006-12-25 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-14 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.7400 | 4.2600% | -0.4550% |
| 300770 | 新媒股份 | 40.7900 | 2.8300% | -2.1771% |
| 002027 | 分众传媒 | 533.5900 | 1.7900% | -5.6689% |
| 600036 | 招商银行 | 77.1900 | 1.5500% | -0.5875% |
| 601888 | 中国国旅 | 32.0000 | 1.5200% | 1.1137% |
| 002120 | 韵达股份 | 80.9100 | 1.4400% | 1.2542% |
| 000568 | 泸州老窖 | 21.1000 | 0.9800% | 0.0673% |
| 688111 | 金山办公 | 9.9200 | 0.8700% | -1.0389% |
| 300144 | 宋城演艺 | 48.1900 | 0.8000% | -1.0134% |
| 600048 | 保利地产 | 91.4600 | 0.7900% | -0.3976% |
| 基金代码 | 090006 | 基金简称 | 大成2020 | 基金全称 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-08-07 | 成立日期 | 2006-09-13 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 周德昕 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 大成基金 |
| 最近资产 | 18.7100亿 | 最近份额 | 25.2838亿 | 成立份额 | 11.130亿份 |
| 管理费率 | 1.40% | 申购费率 | 1.40% | 赎回费率 | 0.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 有色期货 | 0.8321 | 1.1918% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 0.8243 | 0.9800% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 0.8229 | 0.9800% |
| 大成国企改革灵活配置混合 | 1.2070 | 0.5000% |
| 大成健康产业混合 | 1.1080 | 0.4500% |
| 大成内需增长混合A | 3.0180 | 0.4000% |
| 大成正向 | 0.8860 | 0.2300% |
| 多策略 | 1.1400 | 0.1800% |
| 大成一带一路灵活配置混合 | 1.2460 | 0.1600% |
| 大成中债3-5年国开债指数A | 1.0426 | 0.0600% |
