| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.54% | 0.33% | 0.11% | -0.76% | 1.22% | 10.76% | 25.48% | 196.38% |
| 同类排名 | 234/1087 | 1076/1275 | 787/1277 | 473/1266 | 173/1014 | 66/491 | 78/255 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-09-20 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 分红 | 每份派现金1.5500元 |
| 2006-12-25 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-14 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000063 | 中兴通讯 | 42.0200 | 1.55% | -0.91% |
| 000651 | 格力电器 | 33.7600 | 1.00% | -0.55% |
| 002419 | 天虹股份 | 198.8000 | 0.94% | 0.00% |
| 000725 | 京东方A | 206.8200 | 0.68% | 1.58% |
| 000807 | 云铝股份 | 61.5800 | 0.63% | 0.53% |
| 601088 | 中国神华 | 21.1500 | 0.53% | 1.10% |
| 000100 | TCL科技 | 161.8000 | 0.52% | 2.26% |
| 600031 | 三一重工 | 37.1500 | 0.50% | -0.81% |
| 688566 | 吉贝尔 | 13.1600 | 0.42% | -2.70% |
| 605088 | 冠盛股份 | 29.2600 | 0.41% | 2.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 0.9997 | 0.00% | |
| 0.9996 | 0.00% | |
| 大成动态量化配置策略混合A | 1.2280 | 1.89% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5830 | 1.55% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5851 | 1.54% |
| 医服ETF | 0.5781 | 1.10% |
| 大成医药健康股票C | 0.6388 | 1.08% |
| 大成价值增长混合A | 0.8056 | 1.08% |
| 大成医药健康股票A | 0.6439 | 1.07% |
| 大成健康产业混合A | 1.2510 | 1.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 0.7567 | 0.46% | |
| 0.9474 | 0.19% | |
| 1.2074 | 0.09% | |
| 1.1801 | 0.06% | |
| 1.1747 | 0.06% | |
| 0.9594 | 0.03% | |
| 1.1966 | 0.03% | |
| 1.0012 | 0.03% | |
| 0.9991 | -0.04% | |
| 西部利得新享混合A | 0.9642 | 0.82% |
