| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-28 | 0.8200 | 0.1200% |
| 2020-09-25 | 0.8190 | 0.1200% |
| 2020-09-24 | 0.8180 | 0.0000% |
| 2020-09-23 | 0.8210 | 0.2400% |
| 2020-09-22 | 0.8190 | -0.1200% |
| 2020-09-21 | 0.8200 | -0.2400% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-09-20 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 分红 | 每份派现金1.5500元 |
| 2006-12-25 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-14 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.7400 | 5.3700% | 1.5834% |
| 300770 | 新媒股份 | 39.7000 | 4.8400% | 1.3789% |
| 601888 | 中国中免 | 32.0000 | 2.6800% | 2.6004% |
| 600036 | 招商银行 | 77.1900 | 1.4200% | 0.1883% |
| 000568 | 泸州老窖 | 21.1000 | 1.0500% | 3.9459% |
| 002714 | 牧原股份 | 17.0500 | 0.7600% | -4.4354% |
| 300144 | 宋城演艺 | 80.0200 | 0.7500% | 0.8571% |
| 688111 | 金山办公 | 3.6800 | 0.6800% | 0.0585% |
| 000710 | 贝瑞基因 | 19.3900 | 0.6300% | -4.3680% |
| 002120 | 韵达股份 | 46.0200 | 0.6100% | -2.2763% |
| 基金代码 | 090006 | 基金简称 | 大成2020 | 基金全称 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-08-07 | 成立日期 | 2006-09-13 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 周德昕 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 大成基金 |
| 最近资产 | 18.3600亿 | 最近份额 | 23.2700亿 | 成立份额 | 11.130亿份 |
| 管理费率 | 1.40% | 申购费率 | 1.40% | 赎回费率 | 0.30% |
