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大成2020生命周期 - 基金主页(代码:090006)

今天最新净值 0.8830 -0.0020 -0.2300% 2021-07-29
盘中实时估值(仅供参考) 0.8868 -0.0022 -0.2527% 2021-07-30 15:35:00
  • 累计净值:2.7050
  • 成立日期:2006-09-13
  • 基金类型:混合型-平衡
  • 成立份额:11.130亿份
  • 最近份额:21.0610亿
  • 最近资产:15.19亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:陈会荣 孙丹
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.52% -0.90% 0.11% 2.32% 7.68% 23.67% 26.32% 185.70%
同类排名 34/105 22/127 38/126 26/124 58/89 52/61 50/59 -
大成2020生命周期(090006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-07-29 0.8890 0.68%
2021-07-28 0.8830 -0.23%
2021-07-27 0.8850 -0.67%
2021-07-26 0.8910 -0.22%
2021-07-23 0.8930 0.00%
2021-07-22 0.8930 0.22%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-20 2007-09-20 2007-09-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-12-25 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.1000元
2006-12-13 2006-12-13 2006-12-14 分红 每份派现金0.1500元
大成2020生命周期基金动态
大成2020生命周期重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 29.4200 1.05% -3.02%
601888 中国中免 4.3600 0.86% -6.59%
300363 博腾股份 9.0500 0.50% -2.50%
300059 东方财富 22.8600 0.49% -3.24%
600519 贵州茅台 0.3500 0.47% -4.05%
000001 平安银行 31.0700 0.46% -1.50%
002049 紫光国微 4.4200 0.45% 0.73%
601877 正泰电器 19.5100 0.43% 10.00%
601838 成都银行 48.3400 0.40% -2.52%
601058 赛轮轮胎 59.1800 0.39% -0.54%
大成2020生命周期(090006)基金档案
基金代码 090006 基金简称 大成2020 基金全称 大成财富管理2020生命周期证券投资基金
发行日期 2006-08-07 成立日期 2006-09-13 基金类型 混合型-平衡
基金经理 陈会荣 孙丹 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 15.19亿元 最近份额 21.0610亿 成立份额 11.130亿份
管理费率 1.40% 申购费率 1.40% 赎回费率 0.30%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商平衡 1.4737 1.75%
金鹰中小盘 1.2858 1.66%
上投双息A 0.9372 0.74%
银河稳健 2.8832 0.65%
嘉实精选平衡混合A 1.1116 0.64%
嘉实精选平衡混合C 1.1051 0.64%
易基平稳 5.3300 0.57%
景顺长城泰源回报 1.0268 0.46%
华商双翼 1.5600 0.45%
博道安远6个月定开混合 1.1769 0.44%