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大成2020生命周期 - 基金主页(代码:090006)

今天最新净值 0.8650 -0.0030 -0.3500% 2021-01-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.8625 -0.0025 -0.2884% 2021-01-15 15:36:00
  • 累计净值:2.6870
  • 成立日期:2006-09-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:11.130亿份
  • 最近份额:21.0610亿
  • 最近资产:17.27亿
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:陈会荣 孙丹
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.76% 0.70% 4.58% 5.08% 16.20% 28.21% 19.72% 180.85%
同类排名 3015/4079 2055/4047 2872/4038 2774/3924 2610/3188 2363/2762 2091/2351 -
大成2020生命周期(090006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-14 0.8650 -0.3500%
2021-01-13 0.8680 -0.2300%
2021-01-12 0.8700 0.8100%
2021-01-11 0.8630 0.0000%
2021-01-08 0.8630 -0.4600%
2021-01-07 0.8670 0.5800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-20 2007-09-20 2007-09-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-12-25 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.1000元
2006-12-13 2006-12-13 2006-12-14 分红 每份派现金0.1500元
大成2020生命周期基金动态
大成2020生命周期重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 5.03% -2.4367%
601888 中国中免 0.0000 3.61% -0.1925%
000876 新 希 望 0.0000 2.36% -2.7432%
000568 泸州老窖 0.0000 1.75% -5.6128%
600036 招商银行 0.0000 1.61% 4.2610%
300770 新媒股份 0.0000 0.98% -5.2632%
002714 牧原股份 0.0000 0.73% -2.0029%
000710 贝瑞基因 0.0000 0.61% -0.3226%
601877 正泰电器 0.0000 0.39% 2.5841%
688396 华润微 0.0000 0.27% 1.7839%
大成2020生命周期(090006)基金档案
基金代码 090006 基金简称 大成2020 基金全称 大成财富管理2020生命周期证券投资基金
发行日期 2006-08-07 成立日期 2006-09-13 基金类型 混合型
基金经理 陈会荣 孙丹 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 17.27亿 最近份额 21.0610亿 成立份额 11.130亿份
管理费率 1.40% 申购费率 1.40% 赎回费率 0.30%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证360A 1.2300 1.5700%
大成绝对收益C 0.9130 1.5600%
大成景恒混合A 1.6040 1.2600%
大成睿裕六月持有股票A 1.2391 1.0400%
大成睿裕六月持有股票C 1.2345 1.0400%
大成绝对收益A 0.9510 0.9600%
大成盛世精选混合 1.9900 0.9100%
有色期货 1.1802 0.8804%
大成互联网 1.6770 0.8400%
大成可转债 1.3270 0.8400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新能源汽车混合A 2.9354 3.5000%
工银新能源汽车混合C 2.8839 3.5000%
东吴国企改革 1.1517 2.8600%
东方新能源汽车主题混合 2.9205 2.8100%
创金合信优选回报混合 1.0305 2.6300%
海富通成长甄选混合A 1.1399 2.5600%
海富通成长甄选混合C 1.1385 2.5600%
农银新能源主题 2.8121 2.5600%
诺安优选回报 1.1780 2.5200%
北信瑞丰外延增长 1.4580 2.4600%