收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.69% | -0.06% | 0.52% | 2.22% | 5.40% | 7.50% | 8.56% | 220.35% |
同类排名 | 751/1340 | 1102/1364 | 858/1364 | 594/1360 | 685/1309 | 394/1231 | 301/1103 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2007-09-20 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 分红 | 每份派现金1.5500元 |
2006-12-25 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-14 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 3.17% | 1.12% |
601077 | 渝农商行 | 0.0000 | 1.89% | -1.61% |
000725 | 京东方A | 0.0000 | 1.49% | 0.74% |
002595 | 豪迈科技 | 0.0000 | 1.11% | -0.14% |
603556 | 海兴电力 | 0.0000 | 0.69% | -0.12% |
601872 | 招商轮船 | 0.0000 | 0.63% | 0.33% |
601665 | 齐鲁银行 | 0.0000 | 0.58% | -0.93% |
000651 | 格力电器 | 0.0000 | 0.56% | 1.32% |
000100 | TCL科技 | 0.0000 | 0.54% | 1.12% |
600036 | XD招商银 | 0.0000 | 0.51% | -1.30% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成行业先锋混合C | 1.1266 | 2.01% |
大成行业先锋混合A | 1.1506 | 2.00% |
大成产业趋势混合A | 1.6955 | 1.84% |
大成产业趋势混合C | 1.6363 | 1.84% |
大成景气精选六个月持有混合C | 0.9283 | 1.51% |
大成景气精选六个月持有混合A | 0.9491 | 1.50% |
大成聚优成长混合A | 1.0803 | 1.49% |
大成聚优成长混合C | 1.0655 | 1.49% |
大成中证芯片产业指数发起式C | 1.4546 | 1.48% |
大成中证芯片产业指数发起式A | 1.4594 | 1.47% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
平安瑞尚六个月持有混合A | 1.1602 | 0.93% |
平安瑞尚六个月持有混合C | 1.1342 | 0.93% |
博时浦惠一年持有期混合A | 0.9767 | 0.92% |
博时浦惠一年持有期混合C | 0.9635 | 0.91% |
博时信享一年持有期混合A | 1.0160 | 0.84% |
博时信享一年持有期混合C | 1.0065 | 0.84% |
华夏永康添福混合A | 1.5220 | 0.79% |
华夏永康添福混合C | 1.5014 | 0.79% |
金鹰民安回报定开A | 0.9280 | 0.62% |
金鹰民安回报定开C | 0.9083 | 0.62% |