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大成2020生命周期混合A(大成2020) - 基金主页(代码:090006)

今天最新净值 0.9900 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9902 0.0002 0.0224%
  • 累计净值:2.8120
  • 成立日期:2006-09-13
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:11.130亿份
  • 最近份额:11.8029亿
  • 最近资产:10.68亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:陈会荣 孙丹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.69% -0.06% 0.52% 2.22% 5.40% 7.50% 8.56% 220.35%
同类排名 751/1340 1102/1364 858/1364 594/1360 685/1309 394/1231 301/1103 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-20 2007-09-20 2007-09-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-12-25 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.1000元
2006-12-13 2006-12-13 2006-12-14 分红 每份派现金0.1500元
大成2020生命周期混合A基金动态
大成2020生命周期混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 0.0000 3.17% 1.12%
601077 渝农商行 0.0000 1.89% -1.61%
000725 京东方A 0.0000 1.49% 0.74%
002595 豪迈科技 0.0000 1.11% -0.14%
603556 海兴电力 0.0000 0.69% -0.12%
601872 招商轮船 0.0000 0.63% 0.33%
601665 齐鲁银行 0.0000 0.58% -0.93%
000651 格力电器 0.0000 0.56% 1.32%
000100 TCL科技 0.0000 0.54% 1.12%
600036 XD招商银 0.0000 0.51% -1.30%
大成2020生命周期混合A(090006)基金档案
基金代码 090006 基金简称 大成2020生命周期混合A 基金全称 大成财富管理2020生命周期证券投资基金
发行日期 2006-08-07 成立日期 2006-09-13 基金类型 混合型-偏债
基金经理 陈会荣 孙丹 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 10.68亿元 最近份额 11.8029亿 成立份额 11.130亿份
管理费率 1.40% 申购费率 1.40% 赎回费率 0.30%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安瑞尚六个月持有混合A 1.1602 0.93%
平安瑞尚六个月持有混合C 1.1342 0.93%
博时浦惠一年持有期混合A 0.9767 0.92%
博时浦惠一年持有期混合C 0.9635 0.91%
博时信享一年持有期混合A 1.0160 0.84%
博时信享一年持有期混合C 1.0065 0.84%
华夏永康添福混合A 1.5220 0.79%
华夏永康添福混合C 1.5014 0.79%
金鹰民安回报定开A 0.9280 0.62%
金鹰民安回报定开C 0.9083 0.62%