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大成2020生命周期 - 基金主页(代码:090006)

今天最新净值 0.8190 0.0010 0.1200% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8203 0.0003 0.0402% 2020-09-29 11:25:00
  • 累计净值:2.6410
  • 成立日期:2006-09-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:11.130亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:23.2700亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.51% 0.26% 2.54% 1.86% 10.53% 8.81% 5.36% 147.84%
大成2020生命周期(090006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-28 0.8200 0.1200%
2020-09-25 0.8190 0.1200%
2020-09-24 0.8180 0.0000%
2020-09-23 0.8210 0.2400%
2020-09-22 0.8190 -0.1200%
2020-09-21 0.8200 -0.2400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-20 2007-09-20 2007-09-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-12-25 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.1000元
2006-12-13 2006-12-13 2006-12-14 分红 每份派现金0.1500元
大成2020生命周期基金动态
大成2020生命周期重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 6.7400 5.3700% 1.5834%
300770 新媒股份 39.7000 4.8400% 1.3789%
601888 中国中免 32.0000 2.6800% 2.6004%
600036 招商银行 77.1900 1.4200% 0.1883%
000568 泸州老窖 21.1000 1.0500% 3.9459%
002714 牧原股份 17.0500 0.7600% -4.4354%
300144 宋城演艺 80.0200 0.7500% 0.8571%
688111 金山办公 3.6800 0.6800% 0.0585%
000710 贝瑞基因 19.3900 0.6300% -4.3680%
002120 韵达股份 46.0200 0.6100% -2.2763%
大成2020生命周期(090006)基金档案
基金代码 090006 基金简称 大成2020 基金全称 大成财富管理2020生命周期证券投资基金
发行日期 2006-08-07 成立日期 2006-09-13 基金类型 混合型
基金经理 周德昕 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 18.3600亿 最近份额 23.2700亿 成立份额 11.130亿份
管理费率 1.40% 申购费率 1.40% 赎回费率 0.30%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生中小 1.0140 1.5000%
恒指LOF 0.8870 1.0300%
大成行业轮动混合 2.6170 0.8100%
中华300 1.1515 0.6600%
大成灵活配置 2.6900 0.6000%
大成积极成长混合 1.5280 0.5900%
大成蓝筹 1.1674 0.5800%
100ETF 2.0170 0.5484%
大成趋势 1.1520 0.5200%
大成核心双动力混合 1.3770 0.5100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银总回报 1.5530 1.5700%
中海环保 1.4780 1.4400%
东证睿阳 1.6882 1.3300%
华宝稳健 1.3310 1.2900%
长盛同盛 1.1780 1.2000%
广发聚优A 2.5640 1.1800%
长盛电子信息 1.9070 1.0600%
东方主题精选 1.1289 1.0600%
中欧明睿 1.6210 1.0000%
富安达新兴 1.5854 0.9600%