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大成2020生命周期 - 基金主页(代码:090006)

今天最新净值 0.9160 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9139 -0.0021 -0.2246%
  • 累计净值:2.7380
  • 成立日期:2006-09-13
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:11.130亿份
  • 最近份额:14.4044亿
  • 最近资产:13.18亿
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:陈会荣 孙丹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.54% 0.33% 0.11% -0.76% 1.22% 10.76% 25.48% 196.38%
同类排名 234/1087 1076/1275 787/1277 473/1266 173/1014 66/491 78/255 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-20 2007-09-20 2007-09-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-12-25 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.1000元
2006-12-13 2006-12-13 2006-12-14 分红 每份派现金0.1500元
大成2020生命周期基金动态
大成2020生命周期重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600985 淮北矿业 0.0000 1.03% -0.30%
300481 濮阳惠成 0.0000 0.74% -3.85%
601225 陕西煤业 0.0000 0.66% -0.88%
600988 赤峰黄金 0.0000 0.64% -4.86%
601898 中煤能源 0.0000 0.59% -0.81%
601872 招商轮船 0.0000 0.57% 0.29%
601615 明阳智能 0.0000 0.55% -1.62%
600549 厦门钨业 0.0000 0.51% -5.42%
601058 赛轮轮胎 0.0000 0.44% -0.79%
600378 昊华科技 0.0000 0.41% 0.00%
大成2020生命周期(090006)基金档案
基金代码 090006 基金简称 大成2020 基金全称 大成财富管理2020生命周期证券投资基金
发行日期 2006-08-07 成立日期 2006-09-13 基金类型 混合型-偏债
基金经理 陈会荣 孙丹 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 13.18亿 最近份额 14.4044亿 成立份额 11.130亿份
管理费率 1.40% 申购费率 1.40% 赎回费率 0.30%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证360A 1.8600 0.59%
大成景恒混合A 2.2600 0.31%
大成绝对收益C 0.7940 0.25%
大成一带一路灵活配置混合 2.3010 0.17%
大成绝对收益A 0.8410 0.12%
大成策略回报混合 1.1600 0.09%
大成景泰纯债债券A 1.0743 0.06%
大成惠利纯债 1.0611 0.05%
大成景乐纯债债券A 1.0567 0.05%
大成景乐纯债债券C 1.0443 0.05%