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大成2020生命周期 - 基金主页(代码:090006)

今天最新净值 0.8550 -0.0020 -0.2300% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) 0.8535 -0.0015 -0.1708% 2021-04-12 14:40:01
  • 累计净值:2.6770
  • 成立日期:2006-09-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:11.130亿份
  • 最近份额:21.0610亿
  • 最近资产:16.70亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:陈会荣 孙丹
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.23% -0.47% 0.94% -0.93% 13.25% 20.93% 20.42% 176.64%
同类排名 1747/4407 1884/4914 3170/4755 1318/4438 2816/3428 2413/2915 2266/2553 -
大成2020生命周期(090006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-04-09 0.8550 -0.2300%
2021-04-08 0.8570 0.0000%
2021-04-07 0.8570 -0.1200%
2021-04-06 0.8580 -0.1200%
2021-04-02 0.8590 0.3500%
2021-04-01 0.8560 0.1200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-20 2007-09-20 2007-09-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-12-25 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.1000元
2006-12-13 2006-12-13 2006-12-14 分红 每份派现金0.1500元
大成2020生命周期基金动态
大成2020生命周期重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 5.56% -0.6446%
000568 泸州老窖 0.0000 2.76% 1.2329%
601888 中国中免 0.0000 2.19% -2.8382%
600036 招商银行 0.0000 2.03% -0.1194%
601318 中国平安 0.0000 0.57% -0.5184%
601877 正泰电器 0.0000 0.55% -2.5993%
603882 金域医学 0.0000 0.54% -2.5522%
300059 东方财富 0.0000 0.28% -2.6012%
600079 人福医药 0.0000 0.27% 0.0312%
600031 三一重工 0.0000 0.24% -7.3353%
大成2020生命周期(090006)基金档案
基金代码 090006 基金简称 大成2020 基金全称 大成财富管理2020生命周期证券投资基金
发行日期 2006-08-07 成立日期 2006-09-13 基金类型 混合型
基金经理 陈会荣 孙丹 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 16.70亿元 最近份额 21.0610亿 成立份额 11.130亿份
管理费率 1.40% 申购费率 1.40% 赎回费率 0.30%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成国安 1.5630 2.4900%
大成中证360A 1.3050 0.6200%
大成有色金属期货ETF联接A 1.1192 0.3300%
大成有色金属期货ETF联接C 1.1128 0.3200%
大成景恒混合A 1.6840 0.1800%
大成中证红利指数A 1.9590 0.1000%
大成景盈债券 1.0498 0.0600%
大成惠福纯债债券 1.0125 0.0500%
大成中债3-5年国开债指数A 1.0135 0.0500%
大成中债3-5年国开债指数C 1.0127 0.0500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成国安 1.5630 2.4900%
东吴多策略 1.6193 2.2700%
长信国防军工量化C 1.3418 2.2500%
长信国防军工量化A 1.3474 2.2500%
长城久源 1.4623 2.1800%
易方达国防 1.3680 1.9400%
前海大海洋 1.8760 1.7400%
海富通股票混合 1.0690 1.6200%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2483 1.5900%
南方军工混合 1.2494 1.5900%