金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成2020生命周期混合A(大成2020) - 基金主页(代码:090006)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0479 0.0037 0.35%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0495 0.0014 0.1357%

累计净值：2.8699
成立日期：2006-09-13
基金类型：混合型-偏债
成立份额：11.130亿份
最近份额：11.8029亿
最近资产：10.05亿元
基金公司：大成基金
基金经理：陈会荣孙丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.27%	0.40%	2.53%	4.07%	7.39%	15.66%	14.78%	239.05%
同类排名	372/1307	691/1303	421/1305	186/1293	594/1256	516/1201	316/1076	-

大成2020生命周期混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2007-09-20	2007-09-20	2007-09-21	分红	每份派现金1.5500元
2006-12-25	2006-12-25	2006-12-26	分红	每份派现金0.0220元
2006-12-18	2006-12-18	2006-12-19	分红	每份派现金0.1000元
2006-12-13	2006-12-13	2006-12-14	分红	每份派现金0.1500元

大成2020生命周期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	3.20%	-0.81%
000960	锡业股份	0.0000	1.32%	2.15%
601665	齐鲁银行	0.0000	1.30%	-0.54%
002595	豪迈科技	0.0000	1.29%	-1.33%
000426	兴业银锡	0.0000	0.97%	6.30%
300679	电连技术	0.0000	0.63%	0.27%
300304	云意电气	0.0000	0.52%	5.14%
601872	招商轮船	0.0000	0.52%	-1.18%
601077	渝农商行	0.0000	0.46%	0.66%
002262	恩华药业	0.0000	0.45%	1.46%
301011	华立科技	0.0000	0.45%	0.80%
300674	宇信科技	0.0000	0.44%	0.71%
600547	山东黄金	0.0000	0.44%	3.33%

大成2020生命周期混合A(090006)基金档案

基金代码	090006	基金简称	大成2020生命周期混合A	基金全称	大成财富管理2020生命周期证券投资基金
发行日期	2006-08-07	成立日期	2006-09-13	基金类型	混合型-偏债
基金经理	陈会荣孙丹	基金托管人	中国银行	基金公司	大成基金
最近资产	10.05亿元	最近份额	11.8029亿	成立份额	11.130亿份
管理费率	1.40%	申购费率	1.40%	赎回费率	0.30%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板人工智能ETF大成	1.8331	2.88%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2901	2.76%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2911	2.75%
大成国家安全主题灵活配置混合A	1.6940	2.23%
大成领先动力混合C	1.3093	2.02%
大成领先动力混合A	1.3171	2.01%
大成互联网思维混合A	2.2552	1.55%
大成科技创新混合A	3.1937	1.48%
大成科技创新混合C	3.1213	1.48%
大成盛世精选混合A	2.7490	1.44%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	1.0071	1.85%
嘉合磐石C	0.9602	1.85%
嘉合锦元回报混合A	0.9851	1.58%
嘉合锦元回报混合C	0.9568	1.57%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4078	1.37%
财通资管鑫逸混合A	1.8194	1.36%
财通资管鑫逸混合C	1.7878	1.36%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3854	1.36%
财通资管鑫逸混合E	1.7987	1.36%
华泰保兴科荣A	1.1568	1.35%