| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.52% | -0.90% | 0.11% | 2.32% | 7.68% | 23.67% | 26.32% | 185.70% |
| 同类排名 | 34/105 | 22/127 | 38/126 | 26/124 | 58/89 | 52/61 | 50/59 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-07-29 | 0.8890 | 0.68% |
| 2021-07-28 | 0.8830 | -0.23% |
| 2021-07-27 | 0.8850 | -0.67% |
| 2021-07-26 | 0.8910 | -0.22% |
| 2021-07-23 | 0.8930 | 0.00% |
| 2021-07-22 | 0.8930 | 0.22% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-09-20 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 分红 | 每份派现金1.5500元 |
| 2006-12-25 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-14 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600036 | 招商银行 | 29.4200 | 1.05% | -3.02% |
| 601888 | 中国中免 | 4.3600 | 0.86% | -6.59% |
| 300363 | 博腾股份 | 9.0500 | 0.50% | -2.50% |
| 300059 | 东方财富 | 22.8600 | 0.49% | -3.24% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.3500 | 0.47% | -4.05% |
| 000001 | 平安银行 | 31.0700 | 0.46% | -1.50% |
| 002049 | 紫光国微 | 4.4200 | 0.45% | 0.73% |
| 601877 | 正泰电器 | 19.5100 | 0.43% | 10.00% |
| 601838 | 成都银行 | 48.3400 | 0.40% | -2.52% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 59.1800 | 0.39% | -0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成睿裕六月持有股票A | 1.1976 | 2.50% |
| 大成睿裕六月持有股票C | 1.1893 | 2.49% |
| 大成优势企业混合A | 1.6876 | 1.96% |
| 大成优势企业混合C | 1.6662 | 1.95% |
| 大成睿鑫股票A | 1.0130 | 1.80% |
| 大成睿鑫股票C | 1.0091 | 1.80% |
| 大成核心价值甄选混合A | 0.9940 | 1.76% |
| 大成核心价值甄选混合C | 0.9917 | 1.75% |
| 大成高新技术产业股票A | 3.2250 | 1.74% |
| 大成中证360A | 1.4900 | 1.36% |