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大成2020生命周期混合 - 基金主页(代码:090006)

今天最新净值 0.7430 -0.0020 -0.2670% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 0.7566 -0.0004 -0.0548% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:2.5650
  • 成立日期:2006-09-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:11.130亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:25.2838亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.95% - -1.45% 0.95% 6.26% 4.92% -1.19% 141.70%
大成2020生命周期混合(090006)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-04-03 0.7470 -0.2700%
2020-04-02 0.7490 0.5400%
2020-04-01 0.7450 0.0000%
2020-03-31 0.7450 0.2700%
2020-03-30 0.7430 -0.5400%
2020-03-27 0.7470 -0.2700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-20 2007-09-20 2007-09-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-12-25 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.1000元
2006-12-13 2006-12-13 2006-12-14 分红 每份派现金0.1500元
大成2020生命周期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 6.7400 4.2600% -0.4550%
300770 新媒股份 40.7900 2.8300% -2.1771%
002027 分众传媒 533.5900 1.7900% -5.6689%
600036 招商银行 77.1900 1.5500% -0.5875%
601888 中国国旅 32.0000 1.5200% 1.1137%
002120 韵达股份 80.9100 1.4400% 1.2542%
000568 泸州老窖 21.1000 0.9800% 0.0673%
688111 金山办公 9.9200 0.8700% -1.0389%
300144 宋城演艺 48.1900 0.8000% -1.0134%
600048 保利地产 91.4600 0.7900% -0.3976%
大成2020生命周期混合(090006)基金档案
基金代码 090006 基金简称 大成2020 基金全称 大成财富管理2020生命周期证券投资基金
发行日期 2006-08-07 成立日期 2006-09-13 基金类型 混合型
基金经理 周德昕 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 18.7100亿 最近份额 25.2838亿 成立份额 11.130亿份
管理费率 1.40% 申购费率 1.40% 赎回费率 0.30%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色期货 0.8321 1.1918%
大成有色金属期货ETF联接A 0.8243 0.9800%
大成有色金属期货ETF联接C 0.8229 0.9800%
大成国企改革灵活配置混合 1.2070 0.5000%
大成健康产业混合 1.1080 0.4500%
大成内需增长混合A 3.0180 0.4000%
大成正向 0.8860 0.2300%
多策略 1.1400 0.1800%
大成一带一路灵活配置混合 1.2460 0.1600%
大成中债3-5年国开债指数A 1.0426 0.0600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投医疗保健 1.5580 1.2300%
易基积极 0.6569 1.0300%
浦银医疗 1.1050 1.0100%
华夏医疗C 1.8450 0.9300%
华夏医疗A 1.8930 0.9100%
南方医保 2.2730 0.8900%
汇丰晋信2026 2.1653 0.7900%
泰达复兴 1.1640 0.7800%
泰信先行 0.6976 0.6900%
前海国优 1.9650 0.6700%
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