收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.98% | -0.22% | 1.64% | 2.66% | 1.20% | 4.39% | 9.06% | 199.94% |
同类排名 | 267/1382 | 1130/1398 | 715/1397 | 276/1377 | 333/1273 | 236/1119 | 86/631 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2007-09-20 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 分红 | 每份派现金1.5500元 |
2006-12-25 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-14 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000651 | 格力电器 | 33.7600 | 2.12% | -0.05% |
000100 | TCL科技 | 161.8000 | 1.65% | -0.85% |
000063 | 中兴通讯 | 42.0200 | 0.83% | -1.62% |
000725 | 京东方A | 206.8200 | 0.83% | -0.25% |
002419 | 天虹股份 | 198.8000 | 0.82% | -3.21% |
601872 | 招商轮船 | 0.0000 | 0.60% | -1.42% |
601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 0.54% | 1.89% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.51% | 0.38% |
601088 | 中国神华 | 21.1500 | 0.47% | 1.55% |
601877 | 正泰电器 | 0.0000 | 0.44% | -0.98% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 1.0462 | 3.02% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.5360 | 2.78% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.5387 | 2.77% |
大成中证360A | 1.9470 | 2.65% |
大成成长进取混合A | 0.9481 | 2.42% |
大成成长进取混合C | 0.9356 | 2.41% |
大成景恒混合A | 2.0520 | 2.40% |
大成中证1000指数增强发起式A | 0.9221 | 1.69% |
大成中证1000指数增强发起式C | 0.9197 | 1.68% |
大成新能源混合发起式A | 0.8819 | 1.68% |