收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.54% | 0.33% | 0.11% | -0.76% | 1.22% | 10.76% | 25.48% | 196.38% |
同类排名 | 234/1087 | 1076/1275 | 787/1277 | 473/1266 | 173/1014 | 66/491 | 78/255 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2007-09-20 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 分红 | 每份派现金1.5500元 |
2006-12-25 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-14 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600985 | 淮北矿业 | 0.0000 | 1.03% | -0.30% |
300481 | 濮阳惠成 | 0.0000 | 0.74% | -3.85% |
601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 0.66% | -0.88% |
600988 | 赤峰黄金 | 0.0000 | 0.64% | -4.86% |
601898 | 中煤能源 | 0.0000 | 0.59% | -0.81% |
601872 | 招商轮船 | 0.0000 | 0.57% | 0.29% |
601615 | 明阳智能 | 0.0000 | 0.55% | -1.62% |
600549 | 厦门钨业 | 0.0000 | 0.51% | -5.42% |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.0000 | 0.44% | -0.79% |
600378 | 昊华科技 | 0.0000 | 0.41% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
平安瑞尚六个月持有混合A | 0.9588 | 0.16% |
平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9486 | 0.15% |
中银顺宁回报6个月持有期混合A | 0.9728 | 0.13% |
中银顺宁回报6个月持有期混合C | 0.9654 | 0.13% |
方正富邦泰利12个月持有期混合A | 1.0135 | 0.07% |
方正富邦泰利12个月持有期混合C | 1.0093 | 0.07% |
创金合信鑫利混合A | 1.3283 | 0.06% |
创金合信鑫利混合C | 1.3161 | 0.06% |
中融中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0038 | 0.02% |
大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0033 | 0.02% |