| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.76% | 0.70% | 4.58% | 5.08% | 16.20% | 28.21% | 19.72% | 180.85% |
| 同类排名 | 3015/4079 | 2055/4047 | 2872/4038 | 2774/3924 | 2610/3188 | 2363/2762 | 2091/2351 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-01-14 | 0.8650 | -0.3500% |
| 2021-01-13 | 0.8680 | -0.2300% |
| 2021-01-12 | 0.8700 | 0.8100% |
| 2021-01-11 | 0.8630 | 0.0000% |
| 2021-01-08 | 0.8630 | -0.4600% |
| 2021-01-07 | 0.8670 | 0.5800% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-09-20 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 分红 | 每份派现金1.5500元 |
| 2006-12-25 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-14 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 5.03% | -2.4367% |
| 601888 | 中国中免 | 0.0000 | 3.61% | -0.1925% |
| 000876 | 新 希 望 | 0.0000 | 2.36% | -2.7432% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 1.75% | -5.6128% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.61% | 4.2610% |
| 300770 | 新媒股份 | 0.0000 | 0.98% | -5.2632% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 0.73% | -2.0029% |
| 000710 | 贝瑞基因 | 0.0000 | 0.61% | -0.3226% |
| 601877 | 正泰电器 | 0.0000 | 0.39% | 2.5841% |
| 688396 | 华润微 | 0.0000 | 0.27% | 1.7839% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证360A | 1.2300 | 1.5700% |
| 大成绝对收益C | 0.9130 | 1.5600% |
| 大成景恒混合A | 1.6040 | 1.2600% |
| 大成睿裕六月持有股票A | 1.2391 | 1.0400% |
| 大成睿裕六月持有股票C | 1.2345 | 1.0400% |
| 大成绝对收益A | 0.9510 | 0.9600% |
| 大成盛世精选混合 | 1.9900 | 0.9100% |
| 有色期货 | 1.1802 | 0.8804% |
| 大成互联网 | 1.6770 | 0.8400% |
| 大成可转债 | 1.3270 | 0.8400% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新能源汽车混合A | 2.9354 | 3.5000% |
| 工银新能源汽车混合C | 2.8839 | 3.5000% |
| 东吴国企改革 | 1.1517 | 2.8600% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 2.9205 | 2.8100% |
| 创金合信优选回报混合 | 1.0305 | 2.6300% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.1399 | 2.5600% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.1385 | 2.5600% |
| 农银新能源主题 | 2.8121 | 2.5600% |
| 诺安优选回报 | 1.1780 | 2.5200% |
| 北信瑞丰外延增长 | 1.4580 | 2.4600% |