| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-01 | 0.7890 | 0.0000% |
| 2020-06-30 | 0.7890 | 0.2500% |
| 2020-06-29 | 0.7870 | 0.5100% |
| 2020-06-24 | 0.7830 | 0.1300% |
| 2020-06-23 | 0.7820 | 0.3900% |
| 2020-06-22 | 0.7790 | -0.1300% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-09-20 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 分红 | 每份派现金1.5500元 |
| 2006-12-25 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-14 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.7400 | 4.1500% | 2.7217% |
| 300770 | 新媒股份 | 40.7900 | 3.4800% | 4.4109% |
| 002027 | 分众传媒 | 604.3300 | 1.4800% | -0.5181% |
| 600036 | 招商银行 | 77.1900 | 1.3800% | -0.6036% |
| 688111 | 金山办公 | 9.9200 | 1.2300% | -1.8826% |
| 601888 | 中国国旅 | 32.0000 | 1.1900% | 0.4005% |
| 002120 | 韵达股份 | 51.8800 | 0.8900% | 1.7685% |
| 000568 | 泸州老窖 | 21.1000 | 0.8600% | 9.1589% |
| 002714 | 牧原股份 | 10.0300 | 0.6800% | -0.8766% |
| 300144 | 宋城演艺 | 48.1900 | 0.6700% | 0.9070% |
| 基金代码 | 090006 | 基金简称 | 大成2020 | 基金全称 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-08-07 | 成立日期 | 2006-09-13 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 周德昕 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 大成基金 |
| 最近资产 | 18.0600亿 | 最近份额 | 24.2416亿 | 成立份额 | 11.130亿份 |
| 管理费率 | 1.40% | 申购费率 | 1.40% | 赎回费率 | 0.30% |