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大成2020生命周期 - 基金主页(代码:090006)

今天最新净值 0.9270 0.0010 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9414 -0.0001 -0.0073%
  • 累计净值:2.7490
  • 成立日期:2006-09-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.130亿份
  • 最近份额:14.4044亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:陈会荣 孙丹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.98% -0.22% 1.64% 2.66% 1.20% 4.39% 9.06% 199.94%
同类排名 267/1382 1130/1398 715/1397 276/1377 333/1273 236/1119 86/631 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-20 2007-09-20 2007-09-21 分红 每份派现金1.5500元
2006-12-25 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0220元
2006-12-18 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.1000元
2006-12-13 2006-12-13 2006-12-14 分红 每份派现金0.1500元
大成2020生命周期基金动态
大成2020生命周期重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000651 格力电器 76.7000 2.12% -0.15%
000100 TCL科技 445.7800 1.65% 0.00%
000063 中兴通讯 36.3100 0.83% -2.20%
000725 京东方A 246.5000 0.83% -1.40%
002419 天虹股份 172.2500 0.82% 3.58%
601872 招商轮船 119.0000 0.60% 3.14%
601225 陕西煤业 29.8300 0.54% 0.96%
000333 美的集团 10.9300 0.51% 0.00%
601088 中国神华 17.2900 0.47% 1.28%
601877 正泰电器 23.6500 0.44% -2.06%
大成2020生命周期(090006)基金档案
基金代码 090006 基金简称 大成2020 基金全称 大成财富管理2020生命周期证券投资基金
发行日期 2006-08-07 成立日期 2006-09-13 基金类型
基金经理 陈会荣 孙丹 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 14.4044亿 成立份额 11.130亿份
管理费率 1.40% 申购费率 1.40% 赎回费率 0.30%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色ETF 1.7258 1.26%
大成有色金属期货ETF联接A 1.0192 0.91%
大成有色金属期货ETF联接C 1.0009 0.91%
大成国企改革灵活配置混合A 3.4600 0.90%
大成新锐产业混合A 5.7120 0.81%
大成睿景C 2.1010 0.77%
大成睿景A 2.2570 0.71%
大成绝对收益A 0.8132 0.64%
大成绝对收益C 0.7590 0.64%
大成产业趋势混合A 1.4435 0.62%