| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.23% | -0.47% | 0.94% | -0.93% | 13.25% | 20.93% | 20.42% | 176.64% |
| 同类排名 | 1747/4407 | 1884/4914 | 3170/4755 | 1318/4438 | 2816/3428 | 2413/2915 | 2266/2553 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-04-09 | 0.8550 | -0.2300% |
| 2021-04-08 | 0.8570 | 0.0000% |
| 2021-04-07 | 0.8570 | -0.1200% |
| 2021-04-06 | 0.8580 | -0.1200% |
| 2021-04-02 | 0.8590 | 0.3500% |
| 2021-04-01 | 0.8560 | 0.1200% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-09-20 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 分红 | 每份派现金1.5500元 |
| 2006-12-25 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-14 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 5.56% | -0.6446% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 2.76% | 1.2329% |
| 601888 | 中国中免 | 0.0000 | 2.19% | -2.8382% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.03% | -0.1194% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 0.57% | -0.5184% |
| 601877 | 正泰电器 | 0.0000 | 0.55% | -2.5993% |
| 603882 | 金域医学 | 0.0000 | 0.54% | -2.5522% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 0.28% | -2.6012% |
| 600079 | 人福医药 | 0.0000 | 0.27% | 0.0312% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 0.24% | -7.3353% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成国安 | 1.5630 | 2.4900% |
| 大成中证360A | 1.3050 | 0.6200% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.1192 | 0.3300% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.1128 | 0.3200% |
| 大成景恒混合A | 1.6840 | 0.1800% |
| 大成中证红利指数A | 1.9590 | 0.1000% |
| 大成景盈债券 | 1.0498 | 0.0600% |
| 大成惠福纯债债券 | 1.0125 | 0.0500% |
| 大成中债3-5年国开债指数A | 1.0135 | 0.0500% |
| 大成中债3-5年国开债指数C | 1.0127 | 0.0500% |