大成2020生命周期基金净值查询(090006)
今天最新净值
0.9270
0.0010 0.1100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.9414
-0.0001 -0.0073%
- 累计净值：2.7490
- 成立日期：2006-09-13
- 基金类型：
- 成立份额：11.130亿份
- 最近份额：14.4044亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：陈会荣 孙丹
近一季,大成2020生命周期(090006)基金累计收益率2.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9415 |
2.7635 |
0.9406 |
2.7626 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9406 |
2.7626 |
0.9370 |
2.7590 |
0.0036 |
0.38% |
| 2024-04-16 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9370 |
2.7590 |
0.9393 |
2.7613 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-04-15 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9393 |
2.7613 |
0.9358 |
2.7578 |
0.0035 |
0.37% |
| 2024-04-12 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9358 |
2.7578 |
0.9343 |
2.7563 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-04-11 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9343 |
2.7563 |
0.9337 |
2.7557 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9337 |
2.7557 |
0.9345 |
2.7565 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-04-09 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9345 |
2.7565 |
0.9351 |
2.7571 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9351 |
2.7571 |
0.9370 |
2.7590 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-04-03 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9370 |
2.7590 |
0.9348 |
2.7568 |
0.0022 |
0.24% |
|
|
| 2024-04-02 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9348 |
2.7568 |
0.9342 |
2.7562 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9342 |
2.7562 |
0.9302 |
2.7522 |
0.0040 |
0.43% |
| 2024-03-29 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9302 |
2.7522 |
0.9283 |
2.7503 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-03-28 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9283 |
2.7503 |
0.9258 |
2.7478 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-03-27 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9258 |
2.7478 |
0.9253 |
2.7473 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9253 |
2.7473 |
0.9261 |
2.7481 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9261 |
2.7481 |
0.9270 |
2.7490 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9270 |
2.7490 |
0.9286 |
2.7506 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9286 |
2.7506 |
0.9280 |
2.7500 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9280 |
2.7500 |
0.9280 |
2.7500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9280 |
2.7500 |
0.9280 |
2.7500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9280 |
2.7500 |
0.9270 |
2.7490 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9270 |
2.7490 |
0.9260 |
2.7480 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-14 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9260 |
2.7480 |
0.9260 |
2.7480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9260 |
2.7480 |
0.9250 |
2.7470 |
0.0010 |
0.11% |
|
|
| 2024-03-12 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9250 |
2.7470 |
0.9290 |
2.7510 |
-0.0040 |
-0.43% |
| 2024-03-11 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9290 |
2.7510 |
0.9290 |
2.7510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9290 |
2.7510 |
0.9280 |
2.7500 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9280 |
2.7500 |
0.9280 |
2.7500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9280 |
2.7500 |
0.9270 |
2.7490 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9270 |
2.7490 |
0.9270 |
2.7490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9270 |
2.7490 |
0.9260 |
2.7480 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9260 |
2.7480 |
0.9240 |
2.7460 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-02-29 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9240 |
2.7460 |
0.9200 |
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0.43% |
| 2024-02-28 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9200 |
2.7420 |
0.9220 |
2.7440 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-02-27 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9220 |
2.7440 |
0.9200 |
2.7420 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9200 |
2.7420 |
0.9200 |
2.7420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9200 |
2.7420 |
0.9200 |
2.7420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-22 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9200 |
2.7420 |
0.9170 |
2.7390 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9170 |
2.7390 |
0.9160 |
2.7380 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9160 |
2.7380 |
0.9150 |
2.7370 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9150 |
2.7370 |
0.9120 |
2.7340 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9120 |
2.7340 |
0.9100 |
2.7320 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9100 |
2.7320 |
0.9060 |
2.7280 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-02-06 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9060 |
2.7280 |
0.9010 |
2.7230 |
0.0050 |
0.55% |
| 2024-02-05 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9010 |
2.7230 |
0.9020 |
2.7240 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-02-02 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9020 |
2.7240 |
0.9040 |
2.7260 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-02-01 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9040 |
2.7260 |
0.9040 |
2.7260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9040 |
2.7260 |
0.9060 |
2.7280 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-01-30 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9060 |
2.7280 |
0.9090 |
2.7310 |
-0.0030 |
-0.33% |
| 2024-01-29 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9090 |
2.7310 |
0.9090 |
2.7310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9090 |
2.7310 |
0.9090 |
2.7310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9090 |
2.7310 |
0.9050 |
2.7270 |
0.0040 |
0.44% |
| 2024-01-24 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9050 |
2.7270 |
0.9030 |
2.7250 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-01-23 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9030 |
2.7250 |
0.9010 |
2.7230 |
0.0020 |
0.22% |
| 2024-01-22 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9010 |
2.7230 |
0.9060 |
2.7280 |
-0.0050 |
-0.55% |
| 2024-01-19 |
090006 |
大成2020生命周期 |
0.9060 |
2.7280 |
0.9070 |
2.7290 |
-0.0010 |
-0.11% |
