大成丰享回报混合C基金净值查询(009654)

今天最新净值 1.1717 -0.0032 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1623 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1717
成立日期：2020-11-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3971亿
最近资产：0.42亿
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅郑煌斌

近一季大成丰享回报混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成丰享回报混合C(009654)基金累计收益率2.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009654	大成丰享回报混合C	1.1745	1.1745	1.1717	1.1717	0.0028	0.24%
2026-09-15	009654	大成丰享回报混合C	1.1717	1.1717	1.1749	1.1749	-0.0032	-0.27%
2026-09-14	009654	大成丰享回报混合C	1.1749	1.1749	1.1734	1.1734	0.0015	0.13%
2026-09-11	009654	大成丰享回报混合C	1.1734	1.1734	1.1798	1.1798	-0.0064	-0.54%
2026-09-10	009654	大成丰享回报混合C	1.1798	1.1798	1.1821	1.1821	-0.0023	-0.19%
2026-09-09	009654	大成丰享回报混合C	1.1821	1.1821	1.1851	1.1851	-0.0030	-0.25%
2026-09-08	009654	大成丰享回报混合C	1.1851	1.1851	1.1820	1.1820	0.0031	0.26%
2026-09-07	009654	大成丰享回报混合C	1.1820	1.1820	1.1803	1.1803	0.0017	0.14%
2026-09-04	009654	大成丰享回报混合C	1.1803	1.1803	1.1782	1.1782	0.0021	0.18%
2026-09-03	009654	大成丰享回报混合C	1.1782	1.1782	1.1791	1.1791	-0.0009	-0.08%

2026-09-02	009654	大成丰享回报混合C	1.1791	1.1791	1.1830	1.1830	-0.0039	-0.33%
2026-09-01	009654	大成丰享回报混合C	1.1830	1.1830	1.1789	1.1789	0.0041	0.35%
2026-08-31	009654	大成丰享回报混合C	1.1789	1.1789	1.1803	1.1803	-0.0014	-0.12%
2026-08-28	009654	大成丰享回报混合C	1.1803	1.1803	1.1786	1.1786	0.0017	0.14%
2026-08-27	009654	大成丰享回报混合C	1.1786	1.1786	1.1778	1.1778	0.0008	0.07%
2026-08-26	009654	大成丰享回报混合C	1.1778	1.1778	1.1765	1.1765	0.0013	0.11%
2026-08-25	009654	大成丰享回报混合C	1.1765	1.1765	1.1710	1.1710	0.0055	0.47%
2026-08-24	009654	大成丰享回报混合C	1.1710	1.1710	1.1736	1.1736	-0.0026	-0.22%
2026-08-21	009654	大成丰享回报混合C	1.1736	1.1736	1.1763	1.1763	-0.0027	-0.23%
2026-08-20	009654	大成丰享回报混合C	1.1763	1.1763	1.1713	1.1713	0.0050	0.43%
2026-08-19	009654	大成丰享回报混合C	1.1713	1.1713	1.1759	1.1759	-0.0046	-0.39%
2026-08-18	009654	大成丰享回报混合C	1.1759	1.1759	1.1757	1.1757	0.0002	0.02%
2026-08-17	009654	大成丰享回报混合C	1.1757	1.1757	1.1728	1.1728	0.0029	0.25%
2026-08-14	009654	大成丰享回报混合C	1.1728	1.1728	1.1740	1.1740	-0.0012	-0.10%
2026-08-13	009654	大成丰享回报混合C	1.1740	1.1740	1.1755	1.1755	-0.0015	-0.13%

2026-08-12	009654	大成丰享回报混合C	1.1755	1.1755	1.1733	1.1733	0.0022	0.19%
2026-08-11	009654	大成丰享回报混合C	1.1733	1.1733	1.1747	1.1747	-0.0014	-0.12%
2026-08-10	009654	大成丰享回报混合C	1.1747	1.1747	1.1698	1.1698	0.0049	0.42%
2026-08-07	009654	大成丰享回报混合C	1.1698	1.1698	1.1683	1.1683	0.0015	0.13%
2026-08-06	009654	大成丰享回报混合C	1.1683	1.1683	1.1694	1.1694	-0.0011	-0.09%
2026-08-05	009654	大成丰享回报混合C	1.1694	1.1694	1.1691	1.1691	0.0003	0.03%
2026-08-04	009654	大成丰享回报混合C	1.1691	1.1691	1.1680	1.1680	0.0011	0.09%
2026-08-03	009654	大成丰享回报混合C	1.1680	1.1680	1.1633	1.1633	0.0047	0.40%
2026-07-31	009654	大成丰享回报混合C	1.1633	1.1633	1.1591	1.1591	0.0042	0.36%
2026-07-30	009654	大成丰享回报混合C	1.1591	1.1591	1.1569	1.1569	0.0022	0.19%
2026-07-29	009654	大成丰享回报混合C	1.1569	1.1569	1.1499	1.1499	0.0070	0.61%
2026-07-28	009654	大成丰享回报混合C	1.1499	1.1499	1.1506	1.1506	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	009654	大成丰享回报混合C	1.1506	1.1506	1.1372	1.1372	0.0134	1.18%
2026-07-24	009654	大成丰享回报混合C	1.1372	1.1372	1.1461	1.1461	-0.0089	-0.78%
2026-07-23	009654	大成丰享回报混合C	1.1461	1.1461	1.1429	1.1429	0.0032	0.28%
2026-07-22	009654	大成丰享回报混合C	1.1429	1.1429	1.1437	1.1437	-0.0008	-0.07%
2026-07-21	009654	大成丰享回报混合C	1.1437	1.1437	1.1416	1.1416	0.0021	0.18%
2026-07-20	009654	大成丰享回报混合C	1.1416	1.1416	1.1405	1.1405	0.0011	0.10%
2026-07-17	009654	大成丰享回报混合C	1.1405	1.1405	1.1503	1.1503	-0.0098	-0.85%
2026-07-16	009654	大成丰享回报混合C	1.1503	1.1503	1.1485	1.1485	0.0018	0.16%
2026-07-15	009654	大成丰享回报混合C	1.1485	1.1485	1.1437	1.1437	0.0048	0.42%
2026-07-14	009654	大成丰享回报混合C	1.1437	1.1437	1.1403	1.1403	0.0034	0.30%
2026-07-13	009654	大成丰享回报混合C	1.1403	1.1403	1.1434	1.1434	-0.0031	-0.27%
2026-07-10	009654	大成丰享回报混合C	1.1434	1.1434	1.1369	1.1369	0.0065	0.57%
2026-07-09	009654	大成丰享回报混合C	1.1369	1.1369	1.1375	1.1375	-0.0006	-0.05%
2026-07-08	009654	大成丰享回报混合C	1.1375	1.1375	1.1388	1.1388	-0.0013	-0.11%
2026-07-07	009654	大成丰享回报混合C	1.1388	1.1388	1.1439	1.1439	-0.0051	-0.45%
2026-07-06	009654	大成丰享回报混合C	1.1439	1.1439	1.1432	1.1432	0.0007	0.06%
2026-07-03	009654	大成丰享回报混合C	1.1432	1.1432	1.1414	1.1414	0.0018	0.16%
2026-07-02	009654	大成丰享回报混合C	1.1414	1.1414	1.1402	1.1402	0.0012	0.11%
2026-07-01	009654	大成丰享回报混合C	1.1402	1.1402	1.1333	1.1333	0.0069	0.61%
2026-06-30	009654	大成丰享回报混合C	1.1333	1.1333	1.1346	1.1346	-0.0013	-0.11%
2026-06-29	009654	大成丰享回报混合C	1.1346	1.1346	1.1316	1.1316	0.0030	0.27%
2026-06-26	009654	大成丰享回报混合C	1.1316	1.1316	1.1376	1.1376	-0.0060	-0.53%
2026-06-25	009654	大成丰享回报混合C	1.1376	1.1376	1.1392	1.1392	-0.0016	-0.14%
2026-06-24	009654	大成丰享回报混合C	1.1392	1.1392	1.1431	1.1431	-0.0039	-0.34%
2026-06-23	009654	大成丰享回报混合C	1.1431	1.1431	1.1428	1.1428	0.0003	0.03%
2026-06-22	009654	大成丰享回报混合C	1.1428	1.1428	1.1414	1.1414	0.0014	0.12%
2026-06-18	009654	大成丰享回报混合C	1.1414	1.1414	1.1438	1.1438	-0.0024	-0.21%
2026-06-17	009654	大成丰享回报混合C	1.1438	1.1438	1.1468	1.1468	-0.0030	-0.26%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%