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大成丰享回报混合C基金盘中实时估值(009654)

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今天最新净值 1.1390 -0.0003 -0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1390
成立日期：2020-11-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3971亿
最近资产：1.30亿元
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅王磊孙丹

大成丰享回报混合C基金009654重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688408	中信博	0.0000	0.75%	0.78%	0.0059%
002405	四维图新	0.0000	0.61%	-1.51%	-0.0092%
002390	信邦制药	0.0000	0.56%	0.94%	0.0053%
301071	力量钻石	0.0000	0.50%	0.32%	0.0016%
000848	承德露露	0.0000	0.49%	0.70%	0.0034%
600966	博汇纸业	0.0000	0.49%	1.56%	0.0076%
688348	昱能科技	0.0000	0.49%	-0.30%	-0.0015%
002726	龙大美食	0.0000	0.47%	0.72%	0.0034%
600783	鲁信创投	0.0000	0.46%	-3.11%	-0.0143%
600399	抚顺特钢	0.0000	0.39%	-0.91%	-0.0035%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.21%		-0.0013%		18.76%

大成丰享回报混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.02%	-0.25%
2025-12-15	-0.03%	0.01%
2025-12-12	-0.09%	-0.13%
2025-12-11	-0.09%	-0.26%
2025-12-10	0.15%	0.06%
2025-12-09	-0.09%	-0.15%
2025-12-08	-0.02%	0.08%
2025-12-05	0.11%	0.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成丰享回报混合C基金009654实时估值图

大成丰享回报混合C基金009654实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成深证成长40ETF	1.4065	2.3263%
大成科技创新混合A	2.8989	2.1332%
大成科技创新混合C	2.8344	2.1332%
大成正向回报灵活配置混合A	1.3592	2.0384%
大成睿景灵活配置混合A	2.9478	1.5765%
大成睿景灵活配置混合C	2.7070	1.5765%
大成新锐产业混合A	7.3741	1.5431%
大成成长进取混合A	1.6091	1.4273%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3585	1.7849%
工银聚安混合C	1.3350	1.7849%
鹏华金享混合C	1.0588	1.4354%
汇添富添福吉祥混合C	1.5068	1.3293%
华商恒益稳健混合	1.2695	1.2688%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.3633	1.0983%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.3421	1.0983%
工银聚丰混合A	1.2820	0.9926%