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华泰柏瑞盛世中国混合(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

今天最新净值 0.2818 -0.0004 -0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.2777 -0.0010 -0.3449%
  • 累计净值:3.4956
  • 成立日期:2005-04-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:9.005亿份
  • 最近份额:28.9214亿
  • 最近资产:8.08亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:牛勇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.17% -1.35% 1.12% -1.69% -4.23% -36.09% -43.98% 455.90%
同类排名 4211/4531 3337/4631 3557/4630 2568/4573 3383/4226 3585/3661 2858/2910 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 分红 每份派现金0.0821元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 分红 每份派现金0.1800元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分红 每份派现金0.0362元
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 分红 每份派现金0.0200元
华泰柏瑞盛世中国混合基金动态
华泰柏瑞盛世中国混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 航发动力 0.0000 8.52% -0.70%
000768 中航西飞 0.0000 4.73% 1.72%
002179 中航光电 0.0000 4.43% 0.45%
600760 中航沈飞 0.0000 4.30% 1.07%
601601 中国太保 0.0000 4.24% -2.32%
600690 海尔智家 0.0000 4.13% -1.77%
000738 航发控制 0.0000 3.96% -0.37%
603977 国泰集团 0.0000 3.92% 0.08%
300699 光威复材 0.0000 3.62% -0.91%
603993 洛阳钼业 0.0000 3.13% -0.68%
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)基金档案
基金代码 460001 基金简称 华泰柏瑞盛世中国混合 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 牛勇 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 8.08亿元 最近份额 28.9214亿 成立份额 9.005亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%