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华泰柏瑞盛世中国混合(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

今天最新净值 0.6881 -0.0023 -0.3331% 2020-08-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6825 -0.0056 -0.8118% 2020-08-11 15:29:59
  • 累计净值:3.8403
  • 成立日期:2005-04-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:9.005亿份
  • 管理人:华泰柏瑞基金
  • 最近份额:25.2313亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
15.77% 2.72% 11.62% 8.02% 43.81% 23.33% 52.31% 591.38%
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-10 0.6881 -0.3300%
2020-08-07 0.6904 -0.8000%
2020-08-06 0.6960 -2.0100%
2020-08-05 0.7103 0.2100%
2020-08-04 0.7088 -1.4500%
2020-08-03 0.7192 1.4700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分红 每份派现金0.0362元
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 分红 每份派现金0.0200元
2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 分红 每份派现金0.0300元
2017-01-24 2017-01-24 2017-01-25 分红 每份派现金0.0170元
华泰柏瑞盛世中国混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300014 亿纬锂能 246.3900 7.4500% -1.1455%
300347 泰格医药 115.3400 7.4300% -2.4159%
000661 长春高新 20.5100 5.6400% -0.3746%
002475 立讯精密 169.6500 5.5100% -0.4768%
001914 招商积余 254.7900 4.9500% -0.8031%
603605 珀莱雅 43.5400 4.9500% -2.1369%
300601 康泰生物 43.8000 4.4300% 0.4826%
300750 宁德时代 38.4500 4.2400% -1.1262%
600519 贵州茅台 4.5100 4.1700% 0.5214%
300759 康龙化成 54.7300 3.4000% -0.2132%
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)基金档案
基金代码 460001 基金简称 华泰柏瑞盛世中国混合 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 股票型
基金经理 张慧、沈雪峰 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 15.8200亿 最近份额 25.2313亿 成立份额 9.005亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞多策略混合 1.3505 2.1713%
华泰柏瑞新金融地产混合 1.0990 1.8158%
红利ETF 2.7723 1.1862%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.3445 0.9839%
红利LV 1.3526 0.9403%
华泰量化智慧A 1.4796 0.9277%
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.1883 0.8915%
华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.1932 0.8878%
华泰柏瑞量化明选A 1.5070 0.8094%
华泰柏瑞量化明选C 1.4960 0.8086%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈资源优选混合 2.0098 0.7800%
易方达中小盘 6.9417 0.6800%
农银消费A 4.1085 0.4100%
CXNXA 2.4870 0.2000%
泰达宏利稳定混合 2.1762 0.1600%
易基消费 3.9000 0.1300%
华安行业轮动混合 2.7868 0.0200%
华安升级主题混合 2.2810 -0.0400%
华润元大量化优选A 1.4421 -0.0500%
融通内需 1.7650 -0.0600%