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华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

今天最新净值 0.9021 -0.0221 -2.3900% 2021-01-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9177 0.0156 1.7307% 2021-01-27 13:30:00
  • 累计净值:4.3518
  • 成立日期:2005-04-27
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:9.005亿份
  • 最近份额:23.6661亿
  • 最近资产:15.79亿
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:牛勇
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.71% 7.93% 12.30% 35.95% 87.66% 167.55% 99.65% 1089.90%
同类排名 1371/4100 300/4093 1516/4081 339/3954 422/3229 512/2781 563/2387 -
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-26 0.9021 -2.3900%
2021-01-25 0.9242 0.2000%
2021-01-22 0.9224 3.0300%
2021-01-21 0.8953 2.4600%
2021-01-20 0.8738 5.0600%
2021-01-19 0.8317 -2.8700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分红 每份派现金0.0362元
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 分红 每份派现金0.0200元
2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 分红 每份派现金0.0300元
2017-01-24 2017-01-24 2017-01-25 分红 每份派现金0.0170元
华泰柏瑞盛世中国基金动态
华泰柏瑞盛世中国重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 0.0000 9.96% -1.3361%
300750 宁德时代 0.0000 9.91% 1.7510%
300014 亿纬锂能 0.0000 9.69% 6.4165%
000858 五 粮 液 0.0000 7.45% -3.9080%
600438 通威股份 0.0000 5.51% 8.0314%
601012 隆基股份 0.0000 5.14% 4.7423%
002459 晶澳科技 0.0000 4.72% 0.4578%
300751 迈为股份 0.0000 4.11% 7.5981%
002812 恩捷股份 0.0000 3.66% 0.6164%
300724 捷佳伟创 0.0000 3.25% -0.4471%
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金档案
基金代码 460001 基金简称 华泰盛世 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 混合型
基金经理 牛勇 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 15.79亿 最近份额 23.6661亿 成立份额 9.005亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞锦泰一年定开债券 1.0088 0.0100%
华泰柏瑞益通三个月定开债 1.0129 -0.0500%
华泰丰汇债C 1.0112 -0.0500%
华泰柏瑞益商一年定开债券 1.0086 -0.0700%
华泰柏瑞鸿利中短债A 1.0057 -0.0700%
华泰柏瑞鸿利中短债C 1.0033 -0.0700%
华泰柏瑞鸿利中短债E 1.0057 -0.0700%
信用增利 1.1771 -0.0800%
华泰柏瑞季季红 1.0403 -0.1200%
华泰稳健C 1.2112 -0.1300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农业精选 1.5900 3.6500%
前海金银C 1.1750 2.9800%
前海金银A 1.1960 2.9300%
广发睿毅领先混合 2.2453 1.5100%
广发多因子混合 2.3154 1.4400%
广发多策略混合 1.4780 1.3700%
大成智惠量化多策略混合 1.2672 1.1000%
广发聚富 1.3625 1.0500%
中信建投睿溢C 1.2843 1.0300%
中信建投睿溢A 1.4144 1.0300%