| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-08-10 | 0.6881 | -0.3300% |
| 2020-08-07 | 0.6904 | -0.8000% |
| 2020-08-06 | 0.6960 | -2.0100% |
| 2020-08-05 | 0.7103 | 0.2100% |
| 2020-08-04 | 0.7088 | -1.4500% |
| 2020-08-03 | 0.7192 | 1.4700% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0362元 |
| 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-01-24 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 246.3900 | 7.4500% | -1.1455% |
| 300347 | 泰格医药 | 115.3400 | 7.4300% | -2.4159% |
| 000661 | 长春高新 | 20.5100 | 5.6400% | -0.3746% |
| 002475 | 立讯精密 | 169.6500 | 5.5100% | -0.4768% |
| 001914 | 招商积余 | 254.7900 | 4.9500% | -0.8031% |
| 603605 | 珀莱雅 | 43.5400 | 4.9500% | -2.1369% |
| 300601 | 康泰生物 | 43.8000 | 4.4300% | 0.4826% |
| 300750 | 宁德时代 | 38.4500 | 4.2400% | -1.1262% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.5100 | 4.1700% | 0.5214% |
| 300759 | 康龙化成 | 54.7300 | 3.4000% | -0.2132% |
| 基金代码 | 460001 | 基金简称 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 基金全称 | 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2005-03-07 | 成立日期 | 2005-04-27 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 张慧、沈雪峰 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金 |
| 最近资产 | 15.8200亿 | 最近份额 | 25.2313亿 | 成立份额 | 9.005亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞多策略混合 | 1.3505 | 2.1713% |
| 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.0990 | 1.8158% |
| 红利ETF | 2.7723 | 1.1862% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.3445 | 0.9839% |
| 红利LV | 1.3526 | 0.9403% |
| 华泰量化智慧A | 1.4796 | 0.9277% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C | 1.1883 | 0.8915% |
| 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A | 1.1932 | 0.8878% |
| 华泰柏瑞量化明选A | 1.5070 | 0.8094% |
| 华泰柏瑞量化明选C | 1.4960 | 0.8086% |