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华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

今天最新净值 0.5351 -0.0069 -1.2700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5290 -0.0061 -1.1372%
  • 累计净值:4.1010
  • 成立日期:2005-04-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:9.005亿份
  • 最近份额:34.0965亿
  • 最近资产:18.02亿
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:牛勇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.50% 10.93% 11.01% -2.93% -10.22% 26.36% 94.79% 1070.24%
同类排名 132/2619 339/3264 217/3272 598/3183 433/2397 103/1370 102/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 分红 每份派现金0.0821元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 分红 每份派现金0.1800元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分红 每份派现金0.0362元
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 分红 每份派现金0.0200元
华泰柏瑞盛世中国基金动态
华泰柏瑞盛世中国重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300014 亿纬锂能 0.0000 9.80% -2.30%
002865 钧达股份 0.0000 8.11% -1.47%
688599 天合光能 0.0000 7.96% -1.10%
300750 宁德时代 0.0000 6.79% -2.74%
300769 德方纳米 0.0000 6.63% -2.62%
300073 当升科技 0.0000 6.16% -2.23%
600522 中天科技 0.0000 6.10% -1.50%
300274 阳光电源 0.0000 6.01% -2.24%
600809 山西汾酒 0.0000 4.66% -2.07%
688559 海目星 0.0000 2.89% -4.34%
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金档案
基金代码 460001 基金简称 华泰盛世 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 牛勇 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 18.02亿 最近份额 34.0965亿 成立份额 9.005亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞丰盛A 1.0632 0.06%
华泰柏瑞季季红A 1.0554 0.05%
华泰增利A 1.1186 -0.17%
华泰增利B 1.1114 -0.18%
华泰柏瑞信用增利债券B 1.3913 -0.36%
信用增利LOF 1.3906 -0.36%
华泰柏瑞富利混合A 1.9590 -1.28%
游戏动漫 0.8805 1.44%
互联网50 0.6585 0.58%
华泰柏瑞匠心臻选混合A 1.0165 0.48%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海信息产业精选混合 1.1270 0.96%
东方阿尔法招阳混合A 0.7695 0.59%
东方阿尔法招阳混合C 0.7480 0.58%
添富科创 1.0320 0.50%
长盛城镇化主题混合 1.5090 0.47%
中融研发创新混合A 1.2135 0.45%
中融研发创新混合C 1.2068 0.44%
中融成长优选混合A 1.4436 0.44%
中融成长优选混合C 1.4202 0.42%
信澳核心科技混合 1.4521 0.38%