| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 9.71% | 7.93% | 12.30% | 35.95% | 87.66% | 167.55% | 99.65% | 1089.90% |
| 同类排名 | 1371/4100 | 300/4093 | 1516/4081 | 339/3954 | 422/3229 | 512/2781 | 563/2387 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-01-26 | 0.9021 | -2.3900% |
| 2021-01-25 | 0.9242 | 0.2000% |
| 2021-01-22 | 0.9224 | 3.0300% |
| 2021-01-21 | 0.8953 | 2.4600% |
| 2021-01-20 | 0.8738 | 5.0600% |
| 2021-01-19 | 0.8317 | -2.8700% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0362元 |
| 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-01-24 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 9.96% | -1.3361% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 9.91% | 1.7510% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 9.69% | 6.4165% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 7.45% | -3.9080% |
| 600438 | 通威股份 | 0.0000 | 5.51% | 8.0314% |
| 601012 | 隆基股份 | 0.0000 | 5.14% | 4.7423% |
| 002459 | 晶澳科技 | 0.0000 | 4.72% | 0.4578% |
| 300751 | 迈为股份 | 0.0000 | 4.11% | 7.5981% |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.0000 | 3.66% | 0.6164% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.0000 | 3.25% | -0.4471% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 1.0088 | 0.0100% |
| 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0129 | -0.0500% |
| 华泰丰汇债C | 1.0112 | -0.0500% |
| 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 1.0086 | -0.0700% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债A | 1.0057 | -0.0700% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债C | 1.0033 | -0.0700% |
| 华泰柏瑞鸿利中短债E | 1.0057 | -0.0700% |
| 信用增利 | 1.1771 | -0.0800% |
| 华泰柏瑞季季红 | 1.0403 | -0.1200% |
| 华泰稳健C | 1.2112 | -0.1300% |