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华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

今天最新净值 0.3658 -0.0025 -0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.3122 0.0018 0.5776%
  • 累计净值:3.6964
  • 成立日期:2005-04-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:9.005亿份
  • 最近份额:34.0965亿
  • 最近资产:10.78亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:牛勇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -30.28% 5.57% 2.12% -5.38% -36.76% -45.96% -22.13% 629.63%
同类排名 3406/3473 402/3944 583/3944 1244/3853 3290/3369 2223/2395 734/1349 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 分红 每份派现金0.0821元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 分红 每份派现金0.1800元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分红 每份派现金0.0362元
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 分红 每份派现金0.0200元
华泰柏瑞盛世中国基金动态
华泰柏瑞盛世中国重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000625 长安汽车 0.0000 6.04% -0.81%
002919 名臣健康 177.8700 5.97% -0.21%
300474 景嘉微 76.3200 5.57% 4.84%
300896 爱美客 14.5200 5.23% -1.77%
603596 伯特利 0.0000 5.11% -1.87%
600418 江淮汽车 0.0000 4.13% 0.13%
301045 天禄科技 0.0000 3.94% 2.66%
002624 完美世界 440.8900 3.43% 0.17%
002846 英联股份 0.0000 3.25% 1.36%
688127 蓝特光学 0.0000 3.18% 3.84%
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金档案
基金代码 460001 基金简称 华泰盛世 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 牛勇 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 10.78亿元 最近份额 34.0965亿 成立份额 9.005亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平消费升级一年持有A 0.8086 0.97%
太平消费升级一年持有C 0.8032 0.97%
金鹰碳中和混合发起式A 0.8609 0.68%
金鹰碳中和混合发起式C 0.8578 0.68%
东财信息产业精选混合A 0.7671 1.37%
东财信息产业精选混合C 0.7488 1.35%
新华灵活 1.4557 1.13%
惠升品质优选混合A 0.7532 0.07%
惠升品质优选混合C 0.7487 0.07%
景顺长城量化先锋混合A 1.2477 0.32%