收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -5.33% | 3.94% | 11.17% | -7.90% | -34.26% | -38.46% | -30.52% | 537.28% |
同类排名 | 3102/4200 | 664/4295 | 1078/4274 | 3592/4165 | 3571/3654 | 2780/2899 | 1062/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 分红 | 每份派现金0.0821元 |
2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0362元 |
2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000625 | 长安汽车 | 0.0000 | 6.04% | -3.46% |
002919 | 名臣健康 | 177.8700 | 5.97% | -2.19% |
300474 | 景嘉微 | 76.3200 | 5.57% | -5.43% |
300896 | 爱美客 | 14.5200 | 5.23% | 2.63% |
603596 | 伯特利 | 0.0000 | 5.11% | -0.06% |
600418 | 江淮汽车 | 0.0000 | 4.13% | -1.17% |
301045 | 天禄科技 | 0.0000 | 3.94% | -0.10% |
002624 | 完美世界 | 440.8900 | 3.43% | 7.17% |
002846 | 英联股份 | 0.0000 | 3.25% | -1.88% |
688127 | 蓝特光学 | 0.0000 | 3.18% | -0.40% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞价值增长混合A | 2.4703 | 2.43% |
华泰柏瑞量化创盈混合A | 0.7285 | 2.37% |
华泰柏瑞量化创盈混合C | 0.7092 | 2.37% |
华泰柏瑞量化创优 | 1.3311 | 2.20% |
华泰柏瑞量化创享混合A | 0.7113 | 2.15% |
华泰柏瑞量化创享混合C | 0.6977 | 2.15% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接A | 1.0108 | 2.08% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF联接C | 1.0097 | 2.07% |
科创板50成份ETF联接A | 0.6608 | 1.96% |
科创板50成份ETF联接C | 0.6558 | 1.96% |