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华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

今天最新净值 0.5472 -0.0046 -0.8300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5544 0.0072 1.3207%
  • 累计净值:4.1300
  • 成立日期:2005-04-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:9.005亿份
  • 最近份额:35.2239亿
  • 最近资产:21.55亿
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:牛勇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.18% 1.49% -11.43% -8.19% -17.62% 31.76% 88.48% 1000.62%
同类排名 358/2618 184/3176 2538/3171 2243/3090 1036/2284 109/1269 123/798 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 分红 每份派现金0.0821元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 分红 每份派现金0.1800元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分红 每份派现金0.0362元
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 分红 每份派现金0.0200元
华泰柏瑞盛世中国基金动态
华泰柏瑞盛世中国重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 8.52% 2.31%
300073 当升科技 0.0000 7.82% 0.27%
300014 亿纬锂能 0.0000 7.31% 1.33%
600809 山西汾酒 0.0000 7.04% 2.97%
688599 天合光能 0.0000 7.02% 1.34%
300769 德方纳米 0.0000 6.72% 0.87%
000799 酒鬼酒 0.0000 4.71% 1.14%
002812 恩捷股份 0.0000 4.69% 2.74%
600522 中天科技 0.0000 4.34% 2.29%
002459 晶澳科技 0.0000 3.57% 2.81%
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金档案
基金代码 460001 基金简称 华泰盛世 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 牛勇 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 21.55亿 最近份额 35.2239亿 成立份额 9.005亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新金融地产混合 1.1780 0.43%
0.9603 0.32%
0.9587 0.32%
华泰成长 1.1995 0.22%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 1.0201 0.02%
1.0108 0.02%
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 1.0190 0.01%
1.0102 0.01%
华泰柏瑞锦泰一年定开债券 1.0073 0.01%
华泰柏瑞鸿利中短债A 1.0605 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1010 0.64%
富久LOF 0.8104 0.47%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8035 0.46%
创金合信国企活力 1.1140 0.45%
0.9635 0.36%
0.9630 0.36%
0.9603 0.32%
0.9587 0.32%
富国军工主题混合A 2.0697 0.32%
富国军工主题混合C 2.0489 0.32%