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华泰柏瑞盛世中国混合(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

今天最新净值 0.3669 0.0042 1.16%
盘中实时估值(仅供参考) 0.3723 0.0020 0.5423%
  • 累计净值:3.6990
  • 成立日期:2005-04-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:9.005亿份
  • 最近份额:28.9214亿
  • 最近资产:8.28亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:牛勇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 12.24% 3.06% 2.83% 14.01% 28.29% 27.66% -30.85% 631.82%
同类排名 586/5037 2088/5044 1897/5037 652/4930 2800/4452 3407/4005 3261/3330 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 分红 每份派现金0.0821元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 分红 每份派现金0.1800元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分红 每份派现金0.0362元
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 分红 每份派现金0.0200元
华泰柏瑞盛世中国混合基金动态
华泰柏瑞盛世中国混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 航发动力 0.0000 8.67% -1.25%
000768 中航西飞 0.0000 7.16% -0.70%
600760 中航沈飞 0.0000 6.32% -1.72%
000738 航发控制 0.0000 4.96% -2.87%
600862 中航高科 0.0000 3.90% -0.34%
601899 紫金矿业 0.0000 3.76% 0.64%
300037 新宙邦 0.0000 3.56% 8.63%
688778 厦钨新能 0.0000 3.47% 0.53%
600030 中信证券 0.0000 3.41% -0.50%
002080 中材科技 0.0000 3.16% 10.00%
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)基金档案
基金代码 460001 基金简称 华泰柏瑞盛世中国混合 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 牛勇 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 8.28亿元 最近份额 28.9214亿 成立份额 9.005亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财卓越成长混合发起式A 1.8342 5.42%
东财卓越成长混合发起式C 1.8035 5.42%
同泰慧利混合A 1.4886 4.54%
同泰慧利混合C 1.4526 4.53%
银河消费混合C 1.9340 4.15%
银河消费混合A 1.9930 4.13%
东方城镇消费主题混合C 0.8856 3.55%
东方城镇消费主题混合A 0.8869 3.55%
广发沪港深精选混合A 1.3316 3.45%
广发沪港深精选混合C 1.3016 3.45%