基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华泰柏瑞盛世中国混合(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

今天最新净值 0.2621 -0.0009 -0.3400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.2635 -0.0022 -0.8308%
  • 累计净值:3.4486
  • 成立日期:2005-04-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:9.005亿份
  • 最近份额:34.0965亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:牛勇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.03% -0.47% 0.24% 3.31% -32.17% -38.18% -43.75% 492.20%
同类排名 3844/4182 3850/4359 4114/4331 4017/4256 3679/3764 2927/2997 1655/1873 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 分红 每份派现金0.0821元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 分红 每份派现金0.1800元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分红 每份派现金0.0362元
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 分红 每份派现金0.0200元
华泰柏瑞盛世中国混合基金动态
华泰柏瑞盛世中国混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000625 长安汽车 285.5900 5.15% -1.63%
300354 东华测试 77.7600 3.85% -2.37%
002919 名臣健康 146.7000 3.58% -0.56%
688687 凯因科技 98.8900 3.42% 0.75%
688697 纽威数控 156.4700 3.29% 0.63%
301045 天禄科技 150.9400 3.11% -3.09%
002897 意华股份 79.9700 3.03% -4.03%
688256 寒武纪-U 15.4100 2.87% -0.76%
688017 绿的谐波 22.1900 2.85% -0.89%
600480 凌云股份 264.3300 2.80% -2.28%
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)基金档案
基金代码 460001 基金简称 华泰盛世 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 牛勇 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 34.0965亿 成立份额 9.005亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
物联网 0.8868 2.41%
科创板 0.7562 2.27%
中韩半导体ETF 1.4164 2.25%
光伏ETF 0.6795 2.21%
中证科技 0.7231 2.15%
科创板50成份ETF联接A 0.5889 2.15%
科创板50成份ETF联接C 0.5840 2.15%
华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.4180 2.10%
华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.4168 2.08%
华泰柏瑞中证科技ETF联接A 1.1868 2.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生加银持续成长混合A 1.3472 4.56%
民生加银聚优精选混合 0.4863 4.51%
中金先进制造混合A 0.8538 4.38%
中金先进制造混合C 0.8497 4.37%
中金成长精选C 0.5046 4.34%
德邦科技创新一年定开混合A 0.7113 4.33%
中金成长精选A 0.5182 4.33%
德邦科技创新一年定开混合C 0.7048 4.32%
长城景气成长混合C 0.9732 4.28%
长城景气成长混合A 0.9782 4.27%