| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 12.24% | 3.06% | 2.83% | 14.01% | 28.29% | 27.66% | -30.85% | 631.82% |
| 同类排名 | 586/5037 | 2088/5044 | 1897/5037 | 652/4930 | 2800/4452 | 3407/4005 | 3261/3330 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 分红 | 每份派现金0.0821元 |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0362元 |
| 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600893 | 航发动力 | 0.0000 | 8.67% | -1.25% |
| 000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 7.16% | -0.70% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 6.32% | -1.72% |
| 000738 | 航发控制 | 0.0000 | 4.96% | -2.87% |
| 600862 | 中航高科 | 0.0000 | 3.90% | -0.34% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 3.76% | 0.64% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.0000 | 3.56% | 8.63% |
| 688778 | 厦钨新能 | 0.0000 | 3.47% | 0.53% |
| 600030 | 中信证券 | 0.0000 | 3.41% | -0.50% |
| 002080 | 中材科技 | 0.0000 | 3.16% | 10.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 游戏动漫 | 1.7257 | 4.94% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.6481 | 2.54% |
| 恒生新药 | 1.6491 | 2.44% |
| 创新药50 | 0.7194 | 2.31% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 1.0673 | 2.18% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 1.0664 | 2.18% |
| 科创创业人工智能ETF华泰柏瑞 | 1.1573 | 1.58% |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 2.1846 | 1.25% |
| 华泰成长 | 1.5464 | 1.01% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.3703 | 0.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财卓越成长混合发起式A | 1.8342 | 5.42% |
| 东财卓越成长混合发起式C | 1.8035 | 5.42% |
| 同泰慧利混合A | 1.4886 | 4.54% |
| 同泰慧利混合C | 1.4526 | 4.53% |
| 银河消费混合C | 1.9340 | 4.15% |
| 银河消费混合A | 1.9930 | 4.13% |
| 东方城镇消费主题混合C | 0.8856 | 3.55% |
| 东方城镇消费主题混合A | 0.8869 | 3.55% |
| 广发沪港深精选混合A | 1.3316 | 3.45% |
| 广发沪港深精选混合C | 1.3016 | 3.45% |