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华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

今天最新净值 0.6238 0.0074 1.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6252 0.0014 0.2177%
  • 累计净值:4.3130
  • 成立日期:2005-04-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:9.005亿份
  • 最近份额:34.5294亿
  • 最近资产:18.38亿
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:牛勇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.54% 4.72% 25.34% 14.12% 1.50% 58.66% 143.74% 1144.24%
同类排名 81/2764 510/3236 35/3176 125/3058 375/2111 116/1157 90/814 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 分红 每份派现金0.0821元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 分红 每份派现金0.1800元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分红 每份派现金0.0362元
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 分红 每份派现金0.0200元
华泰柏瑞盛世中国基金动态
华泰柏瑞盛世中国重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 34.5500 9.63% 0.09%
300014 亿纬锂能 214.5400 9.42% -0.45%
300073 当升科技 229.2600 9.38% 0.69%
002812 恩捷股份 63.6900 7.62% 0.94%
600522 中天科技 650.1300 6.01% 1.03%
002960 青鸟消防 255.6800 5.78% 0.00%
300769 德方纳米 17.7600 5.50% -1.70%
000799 酒鬼酒 63.4900 5.11% 0.88%
600809 山西汾酒 30.6400 4.25% 0.73%
002074 国轩高科 154.2100 2.89% 0.06%
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金档案
基金代码 460001 基金简称 华泰盛世 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 牛勇 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 18.38亿 最近份额 34.5294亿 成立份额 9.005亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合C 0.9887 6.91%
大摩沪港深精选混合A 0.9910 6.90%
大摩优悦安和混合C 0.9653 5.52%
大摩优悦安和混合A 0.9669 5.52%
大摩健康产业C 2.7880 5.29%
大摩健康产业A 2.7930 5.28%
广发沪港深医药混合C 0.9916 5.01%
广发沪港深医药混合A 0.9935 5.00%
0.9994 4.70%
0.5988 4.70%