基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

今天最新净值 0.7287 0.0136 1.9000% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 0.7394 -0.0162 -2.1379% 2021-07-30 15:35:00
  • 累计净值:4.3675
  • 成立日期:2005-04-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:9.005亿份
  • 最近份额:23.6661亿
  • 最近资产:24.59亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:牛勇
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 16.50% -7.18% -0.59% 17.91% 47.02% 139.08% 136.15% 1163.52%
同类排名 237/1577 1297/2022 551/2026 219/1951 101/1227 123/845 152/642 -
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-07-30 0.7406 -1.99%
2021-07-29 0.7556 3.69%
2021-07-28 0.7287 1.90%
2021-07-27 0.7151 -5.20%
2021-07-26 0.7543 -2.66%
2021-07-23 0.7749 -1.42%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 分红 每份派现金0.1800元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分红 每份派现金0.0362元
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 分红 每份派现金0.0200元
2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 分红 每份派现金0.0300元
华泰柏瑞盛世中国基金动态
华泰柏瑞盛世中国重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 44.6900 9.72% -1.15%
300014 亿纬锂能 220.1800 9.30% 1.88%
002709 天赐材料 212.7600 9.22% -3.55%
600809 山西汾酒 49.6600 9.05% -9.21%
002812 恩捷股份 75.7900 7.21% -5.80%
600438 通威股份 406.5400 7.15% -1.32%
000799 酒鬼酒 66.7600 6.94% -7.78%
300450 先导智能 273.0900 6.68% 8.19%
300347 泰格医药 74.7400 5.87% -3.19%
603799 华友钴业 71.4400 3.32% -2.93%
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金档案
基金代码 460001 基金简称 华泰盛世 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 牛勇 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 24.59亿元 最近份额 23.6661亿 成立份额 9.005亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
稀土ETF 1.3377 4.60%
光伏ETF 1.6160 3.19%
华泰消费 3.3500 1.98%
华泰优选 1.1140 1.92%
华泰柏瑞质量精选混合C 1.2087 1.90%
华泰柏瑞质量精选混合A 1.2107 1.89%
华泰柏瑞质量成长A 1.8472 1.68%
华泰柏瑞价值增长混合A 5.8601 1.65%
智能驾驶 1.0852 1.55%
红利ETF 2.7975 1.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业趋势混合A 1.4626 6.01%
国投瑞银产业趋势混合C 1.4618 6.01%
国投瑞银新能源混合A 3.3332 5.86%
国投瑞银新能源混合C 3.3107 5.86%
银河创新 9.3262 5.73%
国投瑞银先进制造混合 4.3755 5.41%
信达澳银新能源精选混合 1.5001 4.83%
信达澳银产业升级混合 3.3380 4.64%
信达澳银中小盘混合 3.9250 4.50%
安信创新先锋混合发起A 1.3543 3.99%