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华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

今天最新净值 0.5480 -0.0119 -2.1300% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) 0.5410 -0.0070 -1.2788% 2021-04-12 12:23:06
  • 累计净值:3.9357
  • 成立日期:2005-04-27
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:9.005亿份
  • 最近份额:23.6661亿
  • 最近资产:19.82亿元
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:牛勇
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -12.39% -3.91% 7.13% -18.02% 46.81% 72.66% 68.46% 850.19%
同类排名 4294/4407 4765/4914 438/4755 4334/4438 1155/3428 870/2915 926/2553 -
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-04-09 0.5480 -2.1300%
2021-04-08 0.5599 1.1400%
2021-04-07 0.5536 -2.7100%
2021-04-06 0.5690 -0.2300%
2021-04-02 0.5703 1.7700%
2021-04-01 0.5604 2.1000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 分红 每份派现金0.1800元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分红 每份派现金0.0362元
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 分红 每份派现金0.0200元
2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 分红 每份派现金0.0300元
华泰柏瑞盛世中国重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 0.0000 9.96% 0.5460%
300750 宁德时代 0.0000 9.91% 1.9167%
300014 亿纬锂能 0.0000 9.69% -3.2824%
000858 五 粮 液 0.0000 7.45% -1.6246%
600438 通威股份 0.0000 5.51% -2.4542%
601012 隆基股份 0.0000 5.14% -3.0440%
002459 晶澳科技 0.0000 4.72% -5.0332%
300751 迈为股份 0.0000 4.11% -2.2890%
002812 恩捷股份 0.0000 3.66% -2.8393%
300724 捷佳伟创 0.0000 3.25% 0.4885%
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金档案
基金代码 460001 基金简称 华泰盛世 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 混合型
基金经理 牛勇 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 19.82亿元 最近份额 23.6661亿 成立份额 9.005亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞多策略混合 1.3659 0.2900%
华泰柏瑞量化对冲 1.2220 0.2500%
华泰柏瑞富利混合 1.2117 0.2500%
华泰量化绝对 1.2134 0.2100%
华泰新利A 1.3373 0.2100%
华泰柏瑞鼎利混合A 1.2603 0.1700%
华泰柏瑞鼎利混合C 1.2852 0.1700%
华泰量化智慧A 1.3613 0.1600%
华泰柏瑞量化先行混合 1.9360 0.0500%
华泰稳健A 1.2571 0.0300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成国安 1.5630 2.4900%
东吴多策略 1.6193 2.2700%
长信国防军工量化C 1.3418 2.2500%
长信国防军工量化A 1.3474 2.2500%
长城久源 1.4623 2.1800%
易方达国防 1.3680 1.9400%
前海大海洋 1.8760 1.7400%
海富通股票混合 1.0690 1.6200%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2483 1.5900%
南方军工混合 1.2494 1.5900%