收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -5.17% | -1.35% | 1.12% | -1.69% | -4.23% | -36.09% | -43.98% | 455.90% |
同类排名 | 4211/4531 | 3337/4631 | 3557/4630 | 2568/4573 | 3383/4226 | 3585/3661 | 2858/2910 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 分红 | 每份派现金0.0821元 |
2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0362元 |
2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600893 | 航发动力 | 0.0000 | 8.52% | -0.70% |
000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 4.73% | 1.72% |
002179 | 中航光电 | 0.0000 | 4.43% | 0.45% |
600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 4.30% | 1.07% |
601601 | 中国太保 | 0.0000 | 4.24% | -2.32% |
600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 4.13% | -1.77% |
000738 | 航发控制 | 0.0000 | 3.96% | -0.37% |
603977 | 国泰集团 | 0.0000 | 3.92% | 0.08% |
300699 | 光威复材 | 0.0000 | 3.62% | -0.91% |
603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 3.13% | -0.68% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞生物医药混合A | 2.3985 | 0.76% |
电力ETF | 1.1789 | 0.21% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0685 | 0.19% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0632 | 0.19% |
中医药 | 1.0202 | 0.01% |
华泰柏瑞鸿利中短债E | 1.1202 | 0.01% |
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0684 | 0.01% |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A | 1.0931 | 0.00% |
华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C | 1.0859 | 0.00% |
华泰柏瑞恒泽混合A | 1.0728 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国联品牌优选混合A | 0.8100 | 3.36% |
国联品牌优选混合C | 0.7749 | 3.36% |
财通资管品质消费混合发起式A | 1.3499 | 2.32% |
财通资管品质消费混合发起式C | 1.3393 | 2.32% |
财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.8403 | 2.24% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.8213 | 2.24% |
信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5617 | 2.22% |
信澳红利回报混合 | 0.7850 | 2.21% |
恒越匠心优选一年持有混合A | 1.1651 | 2.15% |
恒越匠心优选一年持有混合C | 1.1506 | 2.14% |