| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -12.39% | -3.91% | 7.13% | -18.02% | 46.81% | 72.66% | 68.46% | 850.19% |
| 同类排名 | 4294/4407 | 4765/4914 | 438/4755 | 4334/4438 | 1155/3428 | 870/2915 | 926/2553 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-04-09 | 0.5480 | -2.1300% |
| 2021-04-08 | 0.5599 | 1.1400% |
| 2021-04-07 | 0.5536 | -2.7100% |
| 2021-04-06 | 0.5690 | -0.2300% |
| 2021-04-02 | 0.5703 | 1.7700% |
| 2021-04-01 | 0.5604 | 2.1000% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0362元 |
| 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 9.96% | 0.5460% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 9.91% | 1.9167% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 9.69% | -3.2824% |
| 000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 7.45% | -1.6246% |
| 600438 | 通威股份 | 0.0000 | 5.51% | -2.4542% |
| 601012 | 隆基股份 | 0.0000 | 5.14% | -3.0440% |
| 002459 | 晶澳科技 | 0.0000 | 4.72% | -5.0332% |
| 300751 | 迈为股份 | 0.0000 | 4.11% | -2.2890% |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.0000 | 3.66% | -2.8393% |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.0000 | 3.25% | 0.4885% |