| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-10-20 | 0.7086 | 2.0700% |
| 2020-10-19 | 0.6942 | -2.0000% |
| 2020-10-16 | 0.7084 | -0.7600% |
| 2020-10-15 | 0.7138 | -0.7600% |
| 2020-10-14 | 0.7193 | -0.0600% |
| 2020-10-13 | 0.7197 | 0.5000% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 分红 | 每份派现金0.0362元 |
| 2018-02-07 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-01-08 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-01-24 | 2017-01-24 | 2017-01-25 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 246.3900 | 7.4500% | -2.2333% |
| 300347 | 泰格医药 | 115.3400 | 7.4300% | 0.7650% |
| 000661 | 长春高新 | 20.5100 | 5.6400% | 0.1640% |
| 002475 | 立讯精密 | 169.6500 | 5.5100% | -3.0057% |
| 001914 | 招商积余 | 254.7900 | 4.9500% | -1.7696% |
| 603605 | 珀莱雅 | 43.5400 | 4.9500% | 0.9630% |
| 300601 | 康泰生物 | 43.8000 | 4.4300% | 2.0765% |
| 300750 | 宁德时代 | 38.4500 | 4.2400% | -4.8013% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.5100 | 4.1700% | -0.2307% |
| 300759 | 康龙化成 | 54.7300 | 3.4000% | 2.3927% |
| 基金代码 | 460001 | 基金简称 | 华泰盛世 | 基金全称 | 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2005-03-07 | 成立日期 | 2005-04-27 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 张慧、沈雪峰 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金 |
| 最近资产 | 15.8200亿 | 最近份额 | 25.2313亿 | 成立份额 | 9.005亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞基本面智选A | 1.9752 | 2.2500% |
| 华泰柏瑞基本面智选C | 1.9603 | 2.2500% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.7086 | 2.0700% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 3.1060 | 1.9000% |
| 华泰柏瑞行业精选A | 1.2314 | 1.8600% |
| 华泰柏瑞行业精选C | 1.2298 | 1.8600% |
| 华泰健康 | 1.5540 | 1.7700% |
| 华泰柏瑞量化创优 | 1.8151 | 1.5100% |
| 华泰柏瑞质量成长 | 1.4444 | 1.5000% |
| 华泰柏瑞激励动力混合A | 2.8390 | 1.5000% |