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华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

今天最新净值 0.6920 0.0248 3.7200% 2020-10-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.7067 -0.0019 -0.2638% 2020-10-21 14:45:01
  • 累计净值:3.8496
  • 成立日期:2005-04-27
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:9.005亿份
  • 管理人:华泰柏瑞基金
  • 最近份额:25.2313亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
15.77% 2.72% 11.62% 8.02% 43.81% 23.33% 52.31% 591.38%
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-20 0.7086 2.0700%
2020-10-19 0.6942 -2.0000%
2020-10-16 0.7084 -0.7600%
2020-10-15 0.7138 -0.7600%
2020-10-14 0.7193 -0.0600%
2020-10-13 0.7197 0.5000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分红 每份派现金0.0362元
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 分红 每份派现金0.0200元
2017-11-15 2017-11-15 2017-11-16 分红 每份派现金0.0300元
2017-01-24 2017-01-24 2017-01-25 分红 每份派现金0.0170元
华泰柏瑞盛世中国基金动态
华泰柏瑞盛世中国重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300014 亿纬锂能 246.3900 7.4500% -2.2333%
300347 泰格医药 115.3400 7.4300% 0.7650%
000661 长春高新 20.5100 5.6400% 0.1640%
002475 立讯精密 169.6500 5.5100% -3.0057%
001914 招商积余 254.7900 4.9500% -1.7696%
603605 珀莱雅 43.5400 4.9500% 0.9630%
300601 康泰生物 43.8000 4.4300% 2.0765%
300750 宁德时代 38.4500 4.2400% -4.8013%
600519 贵州茅台 4.5100 4.1700% -0.2307%
300759 康龙化成 54.7300 3.4000% 2.3927%
华泰柏瑞盛世中国(460001)基金档案
基金代码 460001 基金简称 华泰盛世 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 股票型
基金经理 张慧、沈雪峰 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 15.8200亿 最近份额 25.2313亿 成立份额 9.005亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞基本面智选A 1.9752 2.2500%
华泰柏瑞基本面智选C 1.9603 2.2500%
华泰柏瑞盛世中国混合 0.7086 2.0700%
华泰柏瑞行业领先混合 3.1060 1.9000%
华泰柏瑞行业精选A 1.2314 1.8600%
华泰柏瑞行业精选C 1.2298 1.8600%
华泰健康 1.5540 1.7700%
华泰柏瑞量化创优 1.8151 1.5100%
华泰柏瑞质量成长 1.4444 1.5000%
华泰柏瑞激励动力混合A 2.8390 1.5000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德价值 2.6621 2.9500%
新华轮换 3.1620 2.9300%
诺德周期 3.2700 2.8300%
金鹰策略配置混合 1.8243 2.7300%
银河主题 6.1860 2.6900%
汇添富环保 1.7960 2.6900%
新华中小市值 2.7550 2.6800%
易方达中小盘 7.6386 2.5500%
大摩品质生活 3.1520 2.5400%
建信改革红利 4.0380 2.4400%