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华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A - 基金主页(代码:016632)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7789 -0.0341 -1.92% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3607 0.0474 3.6117% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7789
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.7034亿
最近资产：0.44亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：吕慧建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	41.23%	-1.78%	-2.13%	-19.05%	61.91%	157.07%	99.81%	37.80%
同类排名	255/4982	1519/5417	1300/5423	4566/5358	155/4733	355/4208	387/3661	-

华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7689	-0.56%
2026-09-14	1.7789	-1.92%
2026-09-11	1.8130	0.99%
2026-09-10	1.7952	-0.44%
2026-09-09	1.8031	0.12%
2026-09-08	1.8009	-0.29%

华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.37%	1.64%
688668	鼎通科技	0.0000	8.86%	1.03%
603083	剑桥科技	0.0000	8.14%	1.94%
300308	中际旭创	0.0000	7.91%	0.60%
002384	东山精密	0.0000	7.38%	2.18%
002484	江海股份	0.0000	7.28%	1.02%
688498	源杰科技	0.0000	5.68%	3.60%
002281	光迅科技	0.0000	4.90%	1.09%
600869	远东股份	0.0000	4.64%	5.54%

华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632)基金档案

基金代码	016632	基金简称	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2022-10-17~2022-11-04	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吕慧建	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.44亿元	最近份额	1.7034亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%