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华泰柏瑞均衡成长混合C - 基金主页(代码:018791)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4957 -0.0147 -0.97% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2092 0.0213 1.7972% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4957
成立日期：2023-08-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.5771亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：赵楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	36.80%	-1.56%	-5.36%	-15.62%	35.53%	95.32%	52.18%	20.98%
同类排名	344/4982	1236/5419	3200/5423	4025/5358	511/4733	963/4208	1029/3661	-

华泰柏瑞均衡成长混合C(018791)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5137	1.20%
2026-09-14	1.4957	-0.97%
2026-09-11	1.5104	-1.54%
2026-09-10	1.5341	-0.35%
2026-09-09	1.5395	0.12%
2026-09-08	1.5377	-0.55%

华泰柏瑞均衡成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688037	芯源微	0.0000	5.28%	1.69%
688630	芯碁微装	0.0000	5.05%	8.33%
688668	鼎通科技	0.0000	4.98%	1.03%
603306	华懋科技	0.0000	4.95%	4.06%
603986	兆易创新	0.0000	4.82%	0.13%
688766	普冉股份	0.0000	4.73%	-3.67%
603929	XD亚翔集	0.0000	4.62%	10.00%
688110	东芯股份	0.0000	4.54%	4.36%
600522	中天科技	0.0000	4.18%	3.98%
688172	燕东微	0.0000	4.15%	0.24%

华泰柏瑞均衡成长混合C(018791)基金档案

基金代码	018791	基金简称	华泰柏瑞均衡成长混合C	基金全称
发行日期	2023-07-31~2023-08-18	成立日期	2023-08-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵楠	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	1.5771亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%